人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

酒店帳務(wù)處理工作流程表篇一

你知道酒店帳務(wù)處理工作流程是怎樣的嗎?你對酒店帳務(wù)處理工作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼木频陰?wù)處理工作流程,，歡迎閱讀。

編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表,。

收入憑證的編制方法是：

借：應(yīng)收帳款——客帳

應(yīng)收帳款——街帳——明細

應(yīng)收帳款——團隊

銀行存款

貸：營業(yè)收入

應(yīng)付帳—電話費

街帳,、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳,、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容,，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表,，進行分配,。及時準(zhǔn)備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié),，為月末填寫街帳,、客帳匯總表做準(zhǔn)備。

客人接到賓館催款通知后,，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款,。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人,，作為結(jié)算憑證,。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前,，首先查明該公司帳號,、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中,。

根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項,，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶,，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容,，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報,。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信,，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法,，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙,。

成本及應(yīng)付款組是用好資金、管好資金的重要機關(guān),。加強資金的管理與監(jiān)督,，是成本核算員的`重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈,，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn),，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。其工作的主要內(nèi)容有：

采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容,，由采購部主管批準(zhǔn)后,，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù),。結(jié)帳時,，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素：a.發(fā)票簽發(fā)日期;b.購貨品名;c.購貨數(shù)量及單價;d.大小金額是否一致;e.持票單位公章。檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致,，經(jīng)辦人,、驗貨人、收貨人簽字是否齊全,，并注銷采購單,。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上,，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計,。

支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統(tǒng)計前,，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)帳承付單發(fā)生時間,，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期,，付款單位名稱,，付款金額及購貨內(nèi)容。按結(jié)帳程序復(fù)核無誤后,，即可編制各銀行支出表,。統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù),，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用,。統(tǒng)計表內(nèi)各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致,。

支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則,，及會計科目使用說明,，準(zhǔn)確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序為：

1,、填寫付款單位名稱;

2,、填寫付款日期;

3、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要;

4,、填寫會計科目及帳號;

5,、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額。