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財務(wù)情況說明書篇一

情況說明書

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情況說明書怎么寫

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合肥宏達有限責任公司是國有企業(yè),，增值稅一般納稅人,。主要產(chǎn)品有：a產(chǎn)品、b產(chǎn)品和c產(chǎn)品,。開戶銀行是工行合肥市大鐘樓支行,。企業(yè)法人代表劉偉。

本公司有兩個基本生產(chǎn)車間,；一車間和二車間,。一車間生產(chǎn)a產(chǎn)品，二車間生產(chǎn)b產(chǎn)品和c產(chǎn)品,，各種產(chǎn)品所耗原材料均為開工時一次投入,，單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品。本年十二月a產(chǎn)品完工50箱,，b產(chǎn)品完工45箱,。銷售a產(chǎn)品100箱，b產(chǎn)品200箱,，全年累計實現(xiàn)實現(xiàn)利潤總額120.84萬元,。

我公司20xx年度實現(xiàn)營業(yè)收入452.69萬元，營業(yè)成本194.46萬元,，營業(yè)稅金及附加為

3.56萬元,，銷售費用為33.9萬元，管理費用86.8萬元,，財務(wù)費用1.9 萬元,，資產(chǎn)減值損失為15.8萬元，公允價值變動損溢為2萬元,，投資收益為4.28萬元,，營業(yè)利潤總額 122.50元，營業(yè)外收入為0.6萬元,，營業(yè)外支出為2.25萬元,繳納所得稅29.10萬元后凈利潤為91.7萬元 ?本公司期初的實收資本為320萬元,，其中國家資本224萬元,，d公司法人資本金96萬元；期末增加資本金45萬元,，是c公司以固定資產(chǎn)對我公司的投資,。年末提取盈余公積9.3萬元,分配給投資者利潤24.8萬元，年末未分配利潤65.7萬元,，20xx年末所有者權(quán)益為479.7萬元,。

1、資產(chǎn)負債率指標

期初總資產(chǎn)為590.80萬元,，總負債為137.77萬元,，資產(chǎn)負債率為23 %；期末企業(yè)總資產(chǎn)為792.1萬元,，總負債為317.6萬元,，資產(chǎn)負債率為40%,。資產(chǎn)負債比率較期初有較大的提高，表明企業(yè)長期償債能力有所下降,，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的能力有了較大的提高,。

2,、流動比率指標

期初企業(yè)流動資產(chǎn)360.00萬元，流動負債57.77萬元,，流動比率為6.2,，期末流動資產(chǎn)432.6 ?萬元,，流動負債137萬元,，流動比率為 3.1 ,。我廠流動比率較高,，短期償債能力較強,但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大，從而影響企業(yè)資金的有效利用,，降低了企業(yè)的盈利能力,。

3、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標

本期企業(yè)營業(yè)收入為452.69萬元,，應(yīng)收帳款平均余額 35.62萬元,，周轉(zhuǎn)率為12.7次。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運營效率尚可。

4,、存貨周轉(zhuǎn)率指標

本期企業(yè)銷貨成本194.4萬元,，平均存貨153.6萬元，存貨周轉(zhuǎn)率1.3次。我企業(yè)的存貨

周轉(zhuǎn)率不是很高,，與行業(yè)水平有一定差距,，說明存貨資產(chǎn)的營運能力較低。

5、營業(yè)利潤率

我廠該年度利潤總額為122.2萬元，營業(yè)收入為456.29萬元,，營業(yè)收入利潤率是27 %,。該指標越高,，反映企業(yè)銷售收益水平越高，獲利能力越強。

6,、資本收益率

我廠年度凈利潤為91.7萬元，資本金平均額為342.5萬元,，資本金利潤率為26 %，資本金利潤率越高,，表明企業(yè)權(quán)益資本的獲利能力較強。

固定資產(chǎn)增加對財務(wù)狀況發(fā)生的`影響,。二車間購入設(shè)備一臺，總造價是84.43萬元,。新設(shè)備的投入必將增加二車間b產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,，同時應(yīng)做好生產(chǎn)資金的準備和增加銷售的市場開拓,。

新建三車間借款100萬元對財務(wù)狀況發(fā)生的影響,。20xx年12月26日,，我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬元，利率6%,。借款的增加，導(dǎo)致未來五年中每年的財務(wù)費用要增加6萬元,。為確保按期還本付息,，減少財務(wù)風(fēng)險,，應(yīng)盡早開工建設(shè),，早日投產(chǎn)使用，為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益,。

本期產(chǎn)品成本有大幅度上升,。期初a產(chǎn)品單位成本2000元/箱，b產(chǎn)品單位成本為1000元/箱,，本期完工產(chǎn)品a產(chǎn)品單位成本為2263元/箱，b產(chǎn)品完工產(chǎn)品單位成本為1289元/箱，比期初a產(chǎn)品單位成本上升了263元/箱,，上升13.5%，b產(chǎn)品單位成本上升了289 元/箱,，上升28.9 %,。由于產(chǎn)品成本價格的上升,必然會消弱了產(chǎn)品在市場上的競爭力,。因此,，我們務(wù)必采取多種措施,，努力降低產(chǎn)品成本,，提高市場競爭力,加快企業(yè)發(fā)展腳步.

合肥宏達有限責任公司財務(wù)科 ?陳世娟

二〇一x年元月二十日

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