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財(cái)務(wù)資金情況表 財(cái)務(wù)資金情況說(shuō)明書篇一

一,、企業(yè)概況

本企業(yè)屬于服務(wù)性企業(yè),，成立于2017年。是以綠化施工為主的公司,，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為100％,。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達(dá)16萬(wàn)元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)13.14萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)的比例為82％,；固定資產(chǎn)2.87萬(wàn)元,，占資產(chǎn)總額的比例為18％,。負(fù)債總額達(dá)2萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為12.5%,，其中流動(dòng)負(fù)債2萬(wàn)元,，占負(fù)債總額的100％，所有者權(quán)益14萬(wàn)元,，占企業(yè)資產(chǎn)總額的87.5％,。

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

1,、本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24萬(wàn)元,，比去年同比增長(zhǎng)14萬(wàn)元，增長(zhǎng)率140％,。

2,、本年管理費(fèi)用15.83萬(wàn)元，比去年同比增長(zhǎng)3.52萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率28.6％,，管理費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的66％。

3,、本年主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1.36萬(wàn)元,，比去年同比增長(zhǎng)0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)率138.6％,，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5.67％,。

4、本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)6.8萬(wàn)元,，比去年同比增長(zhǎng)7.9萬(wàn)元,；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的28.33％。

三,、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)和分配情況

1,、本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.8萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5.1萬(wàn)元,。

2,、全年上交所得稅1.7萬(wàn)元,。

3、本年職工工資總額8.4萬(wàn)元,，職工人數(shù)7人,，職工全年平均收入1.2萬(wàn)元。

四,、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

1,、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為79%；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為218%,；固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為667%,；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為172%。

2,、企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率為140%,。

五、總結(jié)說(shuō)明

公司由于成立時(shí)間短,，剛剛起步,，雖然經(jīng)營(yíng)效益增長(zhǎng)很快，但不確定因素很多,，主要是應(yīng)收賬款增加較大,，后期應(yīng)積極回款；同時(shí)職工工資總額占比較高,，應(yīng)很好控制,。

二○一三年四月二十八日

財(cái)務(wù)資金情況說(shuō)明 [篇2]

一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明：

本公司有兩個(gè)基本生產(chǎn)車間,；一車間和二車間,。一車間生產(chǎn)a產(chǎn)品，二車間生產(chǎn)b產(chǎn)品和c產(chǎn)品,，各種產(chǎn)品所耗原材料均為開工時(shí)一次投入,，單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品。本年十二月a產(chǎn)品完工50箱,，b產(chǎn)品完工45箱,。銷售a產(chǎn)品100箱，b產(chǎn)品200箱,，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120.84萬(wàn)元,。

二,、利潤(rùn)分配及資金變動(dòng)情況

我公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入452.69萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本194.46萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)稅金及附加為

3.56萬(wàn)元,，銷售費(fèi)用為33.9萬(wàn)元，管理費(fèi)用86.8萬(wàn)元,，財(cái)務(wù)費(fèi)用1.9 萬(wàn)元,，資產(chǎn)減值損失為 15.8萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)損溢為2萬(wàn)元,，投資收益為4.28萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額 122.50元，營(yíng)業(yè)外收入為0.6萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)外支出為2.25萬(wàn)元,繳納所得稅29.10萬(wàn)元后凈利潤(rùn)為91.7萬(wàn)元 本公司期初的實(shí)收資本為320萬(wàn)元,，其中國(guó)家資本224萬(wàn)元,，d公司法人資本金96萬(wàn)元,；期末增加資本金45萬(wàn)元，是c公司以固定資產(chǎn)對(duì)我公司的投資,。年末提取盈余公積9.3萬(wàn)元,分配給投資者利潤(rùn)24.8萬(wàn)元,，年末未分配利潤(rùn)65.7萬(wàn)元，2011年末所有者權(quán)益為479.7萬(wàn)元,。

三,、反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的重要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)

期初總資產(chǎn)為590.80萬(wàn)元,，總負(fù)債為137.77萬(wàn)元,，資產(chǎn)負(fù)債率為23 %；期末企業(yè)總資產(chǎn)為792.1萬(wàn)元,，總負(fù)債為317.6萬(wàn)元,，資產(chǎn)負(fù)債率為40%。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較大的提高,，表明企業(yè)長(zhǎng)期償債能力有所下降,，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的能力有了較大的提高。

2,、流動(dòng)比率指標(biāo)

期初企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)360.00萬(wàn)元,，流動(dòng)負(fù)債57.77萬(wàn)元，流動(dòng)比率為6.2,，期末流動(dòng)資產(chǎn)432.6 萬(wàn)元,，流動(dòng)負(fù)債137萬(wàn)元，流動(dòng)比率為 3.1 ,。我廠流動(dòng)比率較高,，短期償債能力較強(qiáng),但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大,，從而影響企業(yè)資金的有效利用，降低了企業(yè)的盈利能力,。

3,、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)

本期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為452.69萬(wàn)元，應(yīng)收帳款平均余額 35.62萬(wàn)元,，周轉(zhuǎn)率為12.7次,。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運(yùn)營(yíng)效率尚可。

4,、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)

本期企業(yè)銷貨成本194.4萬(wàn)元,，平均存貨153.6萬(wàn)元，存貨周轉(zhuǎn)率1.3次,。我企業(yè)的存貨

周轉(zhuǎn)率不是很高,，與行業(yè)水平有一定差距，說(shuō)明存貨資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)能力較低,。

5,、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率

我廠該年度利潤(rùn)總額為122.2萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為456.29萬(wàn)元,，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率是27 %,。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)銷售收益水平越高,，獲利能力越強(qiáng),。

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