時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧！我們該怎么擬定計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

財務(wù)出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇一

（一）認真做好日常性會計集中核算和委派工作,。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位xx年度決算,，撰寫了財務(wù)分析,；協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作,、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作,；

2、配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作,。

3,、根據(jù)財政部有關(guān)要求，對各預算單位xx—xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報,。

4,、根據(jù)省有關(guān)部門通知要求，認真完成了局機關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算,、審核,、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作,。

5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx—xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔,。

會計委派工作：

1,、認真總結(jié)了十一屆周期委派工作,，創(chuàng)新新周期會計委派形式,。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談,，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式,。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位,、財政性資金保障單位、以及社會關(guān)注度大的單位的原則,，結(jié)合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上,，今年新增了省體彩中心、水上運動中心,、省體科所三家委派單位,。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路,，更好地貼合省體育局工作重點,，形成以訓練單位為主,，其他類型單位相結(jié)合的委派格局,。

2,、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后,，根據(jù)各受派單位新周期工作特點,，重新調(diào)整修訂相應財務(wù)制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法,、食堂財務(wù)管理規(guī)定,、食堂餐料采購辦法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,，專門設(shè)立資產(chǎn)管理科,，加強資產(chǎn)管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》（草案）,，在財務(wù)核算中增加復核手續(xù),，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關(guān)，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度,；方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況,，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,，把好預算審核關(guān)，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況,。

（二）其他各項管理工作,。

1、針對集中核算單位xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況,，進行了真實性資金需要分析,，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預算前上報經(jīng)濟處,。

2,、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查,。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題,，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作（已報經(jīng)濟處待批）,；根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通,，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬,，并于xx年2月報廢了部分器材56。86萬元,，同時完善了車輛報廢審批手續(xù),，目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進行實物管理,，切實做到資產(chǎn)賬賬相符,、賬實相符。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,，及時謀劃財務(wù)管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

財務(wù)出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇二

作為酒店出納,，我在收付,，反映，監(jiān)督,，管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務(wù)知識,，順利完成了工作,。為了在新的一年能夠做的更好,，特制定了20xx年工作計劃如下：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,，驗收人，審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

1,、掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷,，應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出,。

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確，手續(xù)完備,，單證齊全。

4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領(lǐng)導及時匯報。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。

5,、按規(guī)定填制各種支票,，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確,。

6,、妥善保管有關(guān)印章，票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),，賬冊，報表等會計資料的整理,，歸檔,。

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作,。

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,，培訓和績效考核工作,。

9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

財務(wù)出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇三

回顧過去,，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,，在保證作為銀行核心的`財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此,，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工,，把嚴格借支，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去,；對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除個性批準外,，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,，對各個項目的正常回款,，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證銀行資金正常運作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理,，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃,、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì),，追求工作質(zhì)量為目標,，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

財務(wù)出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇四

兩個月試用期已經(jīng)過去,，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也能勝任這項工作。以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時,，對出納的工作情況比較了解,。而且在這兩個月里，,，在公司同仁的幫助下,，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習?，F(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

剛開始的幾天是關(guān)鍵,，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應新的環(huán)境,、應對新的工作挑戰(zhàn),。

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3,、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單,。

4,、填寫稅務(wù)申報表。

5,、完成財務(wù)負責人交待的工作,。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效,。出納工作看似簡單,，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助,，但很多事情還需要重新認識和體會,，學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持,。

1,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責,，并相互牽制,。四。很好的溝通能力,。特別是和工商,、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。當然,，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度,，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作,。

財務(wù)出納工作計劃 出納工作計劃和目標篇五

作為一名公司的財務(wù)人員，我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的,。因為萬事離不開錢,，財務(wù)部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務(wù)的良好運轉(zhuǎn),，任何公司都是舉步維艱,，不可能有大的作為，這就是財務(wù)部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大,，所以在公司的幾年工作時間里,，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好,，沒有任何假賬,、漏帳、死賬,，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃,。

一、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是1x年月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：1x年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。、做好本職工作的同時（）,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率。5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

在20xx年里，我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

在金融危機的影響下，很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失，我更要努力,，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期,！