計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇一

縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關人員認真學習文件精神,，深刻領會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時,，以“完善制度,、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題,，按照依法行政,、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案,，成立了以縣財政局,、水利局領導為組長的“水利資金管理提高年”活動領導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法,，從水利財政資金的預算編制,、分配下達、撥付執(zhí)行,、績效考評,、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化,、制度化管理,，初步建立起了科學合理、層次清晰,、規(guī)范有效,、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效,。

在重點項目建設資金檢查中,，我們對檢查中發(fā)現的問題，認真分析原因,，及時進行整改,。并對相關制度、規(guī)定和辦法進行了梳理,，修訂,，規(guī)范管理行為，提高管理水平,。

一是建立以政府為主導的管理機制,。建立了水利資金“主要領導親自抓、分管領導具體抓,、各相關部門協調配合”齊抓共管的工作機制,。成立了由主管縣長任組長，財政,、水利,、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設領導小組，下設領導小組辦公室,，辦公室設在縣水利局,，縣水利局局長,、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內設工程組,、質檢組,、財務組，分別負責工程建設組織實施,、質量監(jiān)督及財務管理工作,。為項目建設提供了有力的組織保障,。

二是對水利資金管理制度進行摸查,。重點對20xx年以來我縣實施水利重點項目建設過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關項目管理辦法的要求,，一個項目一套制度,，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺,，完善了重點縣項目,、農村安全飲水、山洪災害非工程措施建設,、縣城供水,、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地,、口糧田,、水庫除險加固工程,、中小河流治理項目資金管理制度,，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設管理和資金監(jiān)管工作,。

三是建立健全制度,，規(guī)范工程建設管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農田水利重點縣項目建設中,，與縣財政局聯合制定了《xx縣小型農田水利重點縣資金報帳管理辦法》,、《xx縣小型農田水利重點縣報帳流程》、《xx縣小型農田水利重點縣建設資金績效考評操作規(guī)程（暫行）》,、《xx縣中央財政小型農田水利工程建設補助專項資金管理辦法》,、《xx縣中央財政小型農田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時,，建立完善了項目法人代表崗位制度,、技術負責人崗位制度、財務制度,、工程質量監(jiān)督制度,、法人各內設機構人員管理制度,、工程建設檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定,，執(zhí)行縣級報帳制,，縣財政局設立重點建設項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶,，專賬核算”,。財政局和水利局按照職責分工，相互配合,，共同做好專項資金的管理工作,。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措,、審核撥付,，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上,，工程款按承包人申報,、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批,，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付,，支付全部通過開戶銀行辦理轉帳結算，積極接受審計部門監(jiān)督,。財政部門人員定期不定期深入工程第一線,，核查工程進度，按項目進度撥付資金,?？h財政局對水利重點建設項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報,、重點跟蹤督促等機制,，加強財政支出情況分析，完善績效評價結果運用機制,。

四是狠抓管理,，確保工程質量。建立政府部門監(jiān)督,，項目法人負責,，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質量管理體系,，使業(yè)主,、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務明確、責任清晰,，相互監(jiān)督,，又相互制約,。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理,，按照資金管理辦法,，嚴格資金撥付。嚴把工程質量關,，嚴格執(zhí)行工程建設監(jiān)理制,、項目法人制、招標投標制,、合同制等四項管理制度,。

五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益,。根據不同工程類型,，采取不同方式,，落實管護責任,，及時辦理產權移交手續(xù)，明晰所有權和管理使用權,。通過財政資金支持,，建立完善基層水利管理服務體系，強化基層水利工程管護,，提高資金使用效益,。

近年來，我縣水利建設呈現快速發(fā)展態(tài)勢,，在水利資金大幅度增加的情況下,，做好水利資金管理，確保資金安全,、工程安全,、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g,，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金,，加大縣級財政投入力度,，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長,。具體做好以下幾方面工作：

1,、財政部門主動參與水利項目的考察、論證,，建好水利項目儲備庫,。緊密聯系并配合水利部門,，爭取上級水利專項資金。

2,、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金,，落實水利項目前期工作經費。

3,、整合土地整理,、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金,，落實水利建設規(guī)劃,，統籌安排各類水利項目資金。

4,、加強資金精細化管理,。農村飲水安全、縣城供水,、小型農田水利重點縣項目,、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定,，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制,，全面提高水利資金管理水平。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇二

根據公司統一部署,，項目從4月16日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察,，按節(jié)點布置完成，“動員部署,、自查自糾,、總結提高”三個階段，我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察,。

項目成立資金管理領導小組,；組長：曹志國 宋驗成 ；副組長：劉健王宏璽,；成員：由項目設備物資部,、財務部、人力資源部,、等部門負責人組成,。

項目利用會議、宣傳欄等多種形式,，組織學習和廣泛宣傳,，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務和要求,。領導小組充分發(fā)揮組織協調作用,，確保自查不走過場,。

資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎，是項目管理的中心環(huán)節(jié),，資金管理活動不僅與項目施工生產方方面面息息相關,，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經濟關系,。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純,，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式,，并不一定能取得好的經濟效益,，但是如果沒有科學的績效資金管理，很難產生好的經濟效益,。20xx年4月16日至9月30日對照《通知》的工作內容和要求,，進行一次資金管理檢查，自查情況如下,；

1．驗工計價自查,。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉,。

（1）對上驗工計價,，根據合同規(guī)定索要工程預付款共計1088.5904萬元到賬；隨著施工進展,，現在建設單位的預付款408萬元，項目部按期上報業(yè)主計價,，并及時結算,，現在累計計價驗工付款26074571萬元

（2）對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按一定比例交納保證金,，對下驗工累計600萬元,，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息,。在對下撥款時項目嚴格各項分包管理,，嚴格按合同計價結算、付款,。對各類分包付款手續(xù)齊全,，不存在無合同、超過合同結算,、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現象,。

2.財務管理自查；大準項目財務落實“七個嚴格”,，建立健全項目資金管理內控機制,，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內部結算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶,，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理,，一切資金使用按計劃執(zhí)行,，財務核算系統在公司監(jiān)控下運行。

3.責任成本自查,；突出資金管理以“責任成本管理”為目標,，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素, 制定出臺施工隊,、班組,、材料部門分包單價，以預算管理,、定額管理,、施工管理、資金管理,、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量,、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合,，降低成本,、提高經濟效益，杜絕超標分包,、超限采購等現象發(fā)生,。

4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽（四次）,，項目嚴格備用金定額管理,。

5.材料物資管理自查。

（1）嚴格控制材料物資“點,、收,、發(fā)、核,、轉”各環(huán)節(jié)手續(xù),，做到購料有計劃、用料有審批,、周轉有效益,，杜絕了材料物資的“跑、冒,、滴,、漏”、超期積壓等浪費現象。

（2）大宗物料公司推行物資設備陽光采購,，減少不必要的“隱形成本”,。

通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現狀,，摸清項目資金管理中存在的主要問題,，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液,，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀,，給施工生產帶來了極大困難，做為工程項目,，資金管理的力度上仍需加強,，其次：堅持專款專用的原則,，以保證施工生產的正常進行,。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合,，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程,，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇三

1.1工作量：

我維修資金管理部門,，目前負責管理近x萬戶xx個小區(qū),，約xx億資金。涉及到數量巨大的存繳使用,，銀行結息,，分攤到戶，現場勘查,，和復雜的財務等等工作,。

1.2工作模式：

由我部門先在系統中錄入樓盤、戶室及業(yè)主數據,，業(yè)主在去銀行繳存，再到資金管理辦公室打票,，不方便,；

1.3資源配置問題：

人員只有x人，極其不足,，參照其它縣的狀況,，x個人都忙不過來；

涉及x家銀行,，各銀行數據龐雜,，而且使用的管理軟件和端口不統一，反而增加了自身工作的困難度；另外不同系統技術問題也由不同軟件商服務,，很不方便,。

1.4維修資金管理特性：

維修資金管理，是涉及到房產的“全生命周期”,，從建成開售直到房屋滅失,，所以特點之一是長周期性；

涉及到開發(fā)商,、房管局,、物業(yè)公司、銀行,、業(yè)主等多個方面協同,，牽涉面廣；

涉及到開發(fā)商及樓盤信息,、業(yè)主及繳存信息,、銀行入賬、孳息及劃撥信息,、維修使用申請,、審核、表決,、預算決算,、公示等信息、信息化多元化,；

繳存賬目,、結息、孳息分攤到戶,、使用分攤到戶等財務工作均是數以萬計,，經常涉及到復雜的算法，所以工作具有難以設想地復雜性,；

維修資金管理,，維護的是數以萬計的業(yè)主直接利益，是民生工程之一,；因為直接面對百姓,，所以資金管理服務是政務服務形象的重要組成部分。

很多市縣都把提高資金管理能力,，當做提升我省“優(yōu)化營商環(huán)境”的工作內容,，這也屬于符合省政務工作要求。

國家對維修資金管理工作越來越重視,，據了解,，近一年全省多市縣都迎接了審計,，沿海地區(qū)的審計已經成為普遍形象，可以看出,，維修資金即將成為重點審計對象,。

總結：應從初始就大力加強管理資源配置，否則為后期工作累計的歷史包袱會越來越重,，以致于無法合法合規(guī)的將工作開展下去,。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇四

20xx年，受全球金融危機影響,，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱,，防通脹”，到三季度的“保增長,，控通脹”,，再到四季度的“保增長，擴內需,，調結構”,；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極,。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前,，經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇,，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇,。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整,，堅持以科學發(fā)展觀統攬全局,，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統,，深化內部融資管理,，確保生產、經營需要,，全局資金管理工作成效顯著：

實現了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新,。以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數,，全額分配局資金部的.賬面效益,。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定,，并在國資委20xx年第40期企業(yè)專刊上作為工作經驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹,。

資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領先地位,。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統（以下簡稱系統），一年多來，系統推廣工作在全局穩(wěn)步推進,，系統運行架構覆蓋全局,，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心,。

資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高,。系統推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,，較20xx年末15億元,，凈增17億元，增長了113%,；全局資金集中度大幅提高,，20xx年末達到76%,，較20xx年末49.2%,，提高了26.8%。

本部貨幣資金存量有效壓縮,，外部籌資規(guī)模得到有效降低,。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,，較年初11.18億元，壓縮3.95億元,，壓縮了35 %,；全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元,，年初17.42億元,，減少了8.92億元，降低了51%,。是股份公司外部借款較少的單位之一,。

內部融資管理進一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模,，進一步完善了專項融資的管理制度,，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末,，全年累計收回各類融資共計18.44億元,，有效規(guī)避了局資金運行風險。

外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效,。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶,，實行集中管理和統一結、用匯制度,，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理,，從而有利于降低匯率風險和法律風險,。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時,，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元,，提升了局海外項目收益水平。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇五

時光荏苒,，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲,。一年來，在中心領導及同事們的指導和幫助下,，我通過不斷努力,，在業(yè)務素質、工作能力等方面取得了很大進步,，較好的完成了各項工作任務?，F將本人一年來的思想工作、業(yè)務工作總結如下：

認真學習黨的十九大,，積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔—黨建在線”,、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動,，更加深入的領會習近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略,，堅定政治立場,，增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心,、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障,。

一年來,，我認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地，根據法律法規(guī)要求,，按時完成好各項財務工作,。

一是認真處理財務業(yè)務，確保單位財務工作正常有序進行

工作中，我本著客觀,、嚴謹,、細致的原則,，嚴格執(zhí)行財務紀律,，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行業(yè)務處理，在審核原始憑證時,，對不真實,、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，不予報銷;對記載不準確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經辦人員更正,、補充。通過認真審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性,、合法性,、準確性和完整性。同時,，及時向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,，積極協調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排,。本年度共完成收入支出業(yè)務近三百筆,，較好的完成了往來銀行間業(yè)務、報銷,、繳納及公務卡還款等各類日常費用的處理工作,。

一年來，本人認真完成各月記賬,、結賬和報賬工作,，準確無誤的填報《“三公經費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》,、《專項經費使用情況表》,、《財政部債務監(jiān)測平臺數據情況》等各類統計報表，并按時報送財政部門,。

二是配合市財政局做好年度預算,、決算工作，有效加強財務收支管理

為全面貫徹市黨代會,、人大會議精神,，強化財政支撐,，根據國家、省,、市有關規(guī)定,，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協調,，科學統籌,，順利完成20xx年市級部門預算及20xx-20xx年三年財政規(guī)劃編制,其中預算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元,，項目支出1850.56萬元,。支付率較上年提升了0.5個百分點，進一步強化了綜合預算管理,，為20xx年度財務工作的順利開展做好鋪墊,。

根據市財政局國庫年終決算安排，按要求實施20xx年度預算內的資金撥付,、年底財務封賬,、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預算單位決算系統工作,。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元,，本年度支出金額達1386.04萬元。

三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作

根據省市《關于開展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》,，結合本單位實際,，開展內部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內部控制相關管理制度,，加強了單位內部控制建設工作，為規(guī)范內部權力運行,、促進依法行政,、推進廉政建設起了重要作用。

總結一年來的工作,，雖然取得了一定的成績,，但仍存在一些問題和不足：

一是工作量大，效率提高緩慢,。今后我將虛心學習,、勤于思考、加強總結,、提高效率,，以便更好的開展工作。

二是日常深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度不透,，工作有廣度,，沒深度,。

今后的工作中，我將更加嚴格要求自己,，進一步加強業(yè)務知識學習,，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度,，更好地完成各項目標任務,，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇六

xx年上半年,，預外局在財政局黨委的正確領導下,，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規(guī)定,，積極推進部門預算,，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設,，圓滿完成了各項收支任務?，F將工作總結如下：

xx年上半年，預算外局共計組織非稅收入182,，241萬元,，較上年同期93，612萬元增長94%,。各項工作目標完成情況是：

籌措城建資金177,，800萬元，完成全年目標任務30億元的59.26%,。

組織財政非稅收入182,，241萬元，完成計劃30億元的60.7%,。其中收費中心直接組織收費11億元,，完成全年目標任務6億元的183%。

對專項支出跟蹤問效,，寫出跟蹤問效報告2篇,，占全年目標任務5篇的40%。

充分運用經營城市理念,，大力組織城市建設資金,。

為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要,，市委,、市政府提出了建設大鄭州，努力實現城區(qū)面貌一年一小變,，三年一大變的目標,。為實現這個目標,，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念,，引入市場競爭機制,，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備,，對所有經營性用地項目全部通過招標,、拍賣、掛牌方式出讓土地,。 xx年1-6月份,，國土專戶收入實現87，801萬元,，國土專戶支出70,，647萬元，其中土地補償性支出70,，275萬元,，土地開發(fā)性支出372萬元。

用足,、用好已有的收費政策,，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作。

配套費是用于城建的專項收費,，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重,，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費,，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序,。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法,，堵塞減免漏洞,。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收,，其中清欠資金完成1165萬元，以房抵債15萬元,。xx年1-6月份,，共征收配套費10，929萬元,，占計劃18,，000萬元的60%，較上年同期增長12%,。

加大征管力度,，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏,。

為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯合在全市設立15個征收窗口,，在多家媒體發(fā)布通告,，落實目標責任制，多次召開協調會,，督促指導征收工作,， xx年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。

積極籌措城建資金,，確保城建項目資金需要,。

根據市政府工作安排，xx年我局負責籌措城建資金30億元,，其中用于還本付息12億元,，續(xù)建項目10億元，會展中心項目8億元,。為確保及時,、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組,，加強與省內11家銀行,、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯系。1-6月份,，完成貸款任務177,，800萬元。根據下半年工程安排,，扣除能完成的城建資金收入,，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元,。春節(jié)過后受宏觀政策調整的.影響,，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更為艱巨,。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作,。

加強城建資金支出管理，提高資金使用效益,。

我局對分工負責的11個部門預算內,、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費,，一律按照部門預算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理；對于城市建設項目支出,，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃,，市財政按照項目計劃和工程進度撥款,，并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計完成154,，000萬元,，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%,。其中,，一般城建資金累計支出143，831萬元,，占計劃指標290,，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10,，169萬元,，占計劃指標31，100萬元的32%,。財政支持的城市建設項目個,，其中包括農業(yè)路立交、桐柏路改造,、107輔道,、文化路、鄭花路綜合整治,、垃圾綜合處理場,、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金,，及時跟蹤問效,，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。

繼續(xù)完善銀行代收工作,。

行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收,，是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎,。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據的要求,，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人,、代收銀行和財政部門的責任,，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞,，有效防范財政風險，使銀行代收工作走向制度化,、規(guī)范化,。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究,，并起草了相關實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督,，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤,。xx年上半年，全市共有728個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務40.3萬筆,，實現網絡收入16.34億元,。

加強非稅收入票據管理，全面實現“以票控費”,。

票據管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳,、各縣區(qū)票據管理的銜接工作,，按時匯總、上報票據計劃,，及時向省廳領取票據,，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2,，230箱,，出庫1，855箱,，入庫現場執(zhí)收票據246,，821本，出庫199,，399本,。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個工作日清理回收電子票據102,，636份,，現場執(zhí)收票據 32，397本,。嚴格執(zhí)行驗舊領新,、定期核銷的票據管理制度， 加強市本級銀行代收,、現場執(zhí)收已使用票據的復核,、核銷、整理,、入檔,、查檔工作，確保票據的領用數與核銷數一致，電子票據與信息上的內容核對一致,，上半年共核銷電子票據312,，248份，核銷現場執(zhí)收票據20,，425本,，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據存根992，384本,。

配合部門預算的全面推行,，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理,。

按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署,，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金,、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求,，我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度，將預算內,、外資金一并編入部門預算,，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣,，按照部門預算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理。在收入方面,，計劃編入部門預算,，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上,，隨部門預算的審批程序審批,，在財政監(jiān)督上，隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督,。在支出管理上,，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理,。以上措施的實施,，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理。

做好稽查工作,，促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實,。

對非稅收入的日常稽查和專項檢查是我們落實“收支兩條線”的重要手段,。3月中旬,，按照豫財綜18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，并將結果上報省廳,；4-5月份,，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查,，并按豫財綜31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票,，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理,。5月份，從新聞媒體得知,，小學附近非法銷售有獎卡片,，及時和省里聯系，向市公安局發(fā)出,，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查,，保障了我市彩票市場的正常秩序，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境,。根據市監(jiān)察局聯席會議部署,，為我市陽光工程提供決策依據，我們還及時整理了全市各部門,、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況,。

做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。

根據關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定,，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排,，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業(yè)公積金機構的移交工作,。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行,，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解， xx年上半年,，共審核撥付住房補貼資金1694萬元,。

認真做好各種報表匯總上報工作。

預算外局工作綜合性強,，省廳要求上報的各種報表繁多,，對安排的各種報表匯總任務，我們都認真完成,，并及時上報,。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報,、彩票月報,、土地收支季報以及各種報表的年報等。

存在的主要問題

1、今年上半年非稅收入完成計劃60%,，同比增長94%,但其中7.4億元為土地?？铎o增，占增收總額的86%,，形成財力的資金增幅不大,。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算,，應繳預算收入較上年大幅增加,，預算外資金則相應減少。

2,、城建資金收入57.589萬元,，同比增長11%，完成計劃43%,，但收入進度緩慢,，特別是城建稅、自來水附加,、污水處理費,、出租車有償使用費、電費附加,、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降,。

3、今年籌措城建資金30億元,，目前已完成17.78億元,，占計劃59%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響,，特別是央行上調準備金,，部分行業(yè)貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻,，下半年城建資金的缺口仍需8億元,。

準備采取的措施

1、加大征收的組織力度,，確保下半年收入任務5.9億元的完成,。

2、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下,，加強與銀行協作,，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上,，做好借新還舊工作,，確保原貸款規(guī)模不減少,。

3、繼續(xù)與百瑞,、中原兩家信托公司合作,，爭取多發(fā)信托計劃，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款,，努力增加新增貸款規(guī)模8億元,。

4、積極廣泛聯系,，多方了解融資信息,，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作,，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力,。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇七

一,、集團公司資金集中管理的含義

資金集中管理，也稱司庫制度,，是指借助網絡通訊技術,、銀行電子化管理功能和財務軟件，將整個集團的資金集中到總部,，由總部統一調度,、統一管理和統一運用。其在各個集團的具體運用可能會有所差異,，但一般都包括以下主要內容：資金集中,、內部結算、融資管理,、外匯管理,、支付管理等。其中資金集中是基礎,，其他各方面均建立在此基礎之上,。

二、集團公司實行資金集中管理的必要性

在歐美國家,，特別是在西門子,、ge、ibm等國際知名跨國公司,，建立資金集中管理中心,，對集團內部資金和市場風險實行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分,，資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重,。這是由資金集中管理的特點所決定的：

1.通過資金紐帶,，增強集團公司對下屬公司的財務控制，規(guī)范資金使用

集團公司對資金進行集中控制和管理,，首先可獲得知情權,，即通過對資金流入、流出的總控制,，了解下屬公司資金存量和流量,，隨時掌握其生產經營情況，有效防范經營風險,；其次是通過對下屬公司收支行為,、尤其是支付行為的有效監(jiān)督，實現對下屬公司經營活動的動態(tài)控制,，保證資金使用的安全性,。

2.從企業(yè)集團的.高度融通資金，發(fā)揮集團的資源配置優(yōu)勢

集團公司的管理層通過資金集中管理中心統攬全局,，從總體上把握資金運作效果,、籌資融資能力和投資能力，為集團擴大規(guī)模,、調整產業(yè)結構和合理投資等重大決策提供依據,，從整個集團層面實現資源的優(yōu)化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的范圍內最大限度的利用轉移定價,，增強公司的盈利能力,，促進公司全球化戰(zhàn)略的實施。

3.加速資金周轉,，提高資金使用效率

企業(yè)集團內部成員通常會在較大經營范圍和地域范圍內存在集團內部交易,，產生大量的內部資金結算業(yè)務。將集團資金集中管理,，通過網絡技術和資金管理系統,，實現成員企業(yè)的內部網上結算。在交易發(fā)生時,，直接在結算中心實現資金劃撥,，沒有中間環(huán)節(jié)和時間間隔，不產生在途資金,，劃轉效率高,，能有效提高資金周轉速度。同時由于使用內部結算系統,，不需要支付任何額外費用,，能夠節(jié)約大量財務費用。

4.實現資金使用效益最大化,，增強集團公司的融資和償債能力

由于企業(yè)集團的成員企業(yè)情況各異,，在經營過程中,，會發(fā)生一部分成員企業(yè)出現資金短缺，而另一部分成員企業(yè)出現資金結余的現象,。通過集團資金集中管理,，可以盤活集團的資金存量，通過在資金短缺企業(yè)和結余企業(yè)進行資金的合理調配,，降低財務費用,，實現資金使用效益最大化，同時優(yōu)化集團的資產負債結構,，增強集團公司的融資和償債能力,。

三、集團公司資金集中管理的模式

資金集中管理模式的選擇實質上是集團管理是集權還是分權管理體制的體現,，也就是說,，在企業(yè)集團內部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權、經營權,，這是由行業(yè)特點和本集團資金運行規(guī)律決定的?，F行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：

1.統收統支模式

在該模式下，企業(yè)的一切資金收入都集中在集團總部的財務部門,，各分支機構或子公司不單獨設立賬號，一切現金支出都通過集團總部財務部門付出,，現金收支的批準權高度集中,。統收統支模式有利于企業(yè)集團實現全面收支平衡，提高資金的周轉效率,，減少資金沉淀,，監(jiān)控現金收支，降低資金成本,。但是該模式不利于調動成員企業(yè)開源節(jié)流的積極性,，影響成員企業(yè)經營的靈活性，以致降低整個集團經營活動和財務活動的效率,。

2.撥付備用金模式

撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統撥給所有所屬分支機構或分公司備其使用的一定數額的現金,。等各分支機構或分公司發(fā)生現金支出后，持有關憑證到集團財務部門報銷已補足備用金,。

3.結算中心模式

結算中心通常是由企業(yè)集團內部設立的,，辦理內部各成員或分公司現金收付和往來結算業(yè)務的專門機構。它通常設立于財務部門內,，是一個獨立運行的職能機構,。

4.內部銀行模式

內部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業(yè)內部管理機制而建立起來的一種內部資金管理機構，主要職責是進行企業(yè)或集團內部日常的往來結算和資金調撥,、運籌,。

5.財務公司模式

財務公司是一種經營部分銀行業(yè)務的非銀行金融機構,。其經營范圍除經營抵押放款，還兼營外匯,、聯合貸款,、包銷債券、不動產抵押,、財務及投資咨詢等業(yè)務,。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇八

今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入,，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出,，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢,。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下,，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路,，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則,，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性,，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用,，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。現將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：

一,、統一思想,，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法

繼全省分,、支行長會議之后,，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位,，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎,，以風險管理為核心，以績效管理為重點,，以改革創(chuàng)新為動力,，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作,。并且對照省行資金計劃處的考核辦法,，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制,，健全了各項管理制度,。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理,、資金管理,、財政補貼資金管理,、現金及利率管理、統計管理,、等級行管理,、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實,、人員落實,、責任落實、工作落實,，半年來的工作表明,，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際,，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性,。

二、加強資金營運管理,，提高資金使用效益,。

今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理,，信貸資金回籠后及時歸還系統內借款,，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上,，信貸資金保持較高的營運水平,。

1、堅持資金頭寸限額管理,。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識,，嚴格對資金頭寸的管理,，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額,，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用,，對不合理占用及時調整,，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置,、不浪費,。

2、完善資金調度管理,。在資金調度環(huán)節(jié)上,，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時,，做到資金調撥與信貸計劃的銜接,，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用,，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常,，我行繼續(xù)堅持“小額度,、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后,，更加方便了基層行的資金使用,，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用,，今年上半年全行共請調資金87筆23350萬元,。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》,、《資金請調單》,、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》,，按月通過電子聯行系統與總行對賬,，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行,。

三,、加強統計管理工作，提高統計資料質量

(一)我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增,、統計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況,，加班加點，任勞任怨,，保質,、保量、按時做好統計工作,。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表,，統計工作質量有了較大的提高。

(二)為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析,。我行建立了現金投放,、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行,、部現金收支情況及其特點進行分析,，并對造成當期現金投放(或回籠)的原因予以重點分析。

(三)我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行,，統計數據完全來源于各支行(部)會計部門的各項報表,，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統計資料和泄露統計機密,，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統計資料的同時,，認真地做好當地人民銀行要求上報的.各類統計報表。

四,、加強財補資金管理,，做好監(jiān)督撥付工作

今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系,，積極向政府,、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售,、保管情況,，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。

(一)自糧食市場放開后,，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少,，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性,。在新形勢下,，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底,，及時掌握各級糧棉油儲備數量,、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目,、金額,、來源、時間要做到心中有數,。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況,，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作,，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析;認真及時登記各類財政補貼臺帳,，確保臺帳間數據準確、銜接,。

(二)積極加強宣傳,，密切與財政,、企業(yè)主管部門的聯系,，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境,。各支行,、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈,，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門,，督促下撥資金，避免了由于職責不清,、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況,，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督,，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理,。

(三)經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力,，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高,。至6月末，全市應收各項財政補貼資金6243萬元,，實收各項財政補貼資金4857萬元,，財政補貼資金到位率77.8%。

五,、監(jiān)測和分析等級行管理指標,，適時調整工作思路

20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件,，掌握新的指標精神,，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度,，指導全年工作,。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析,，通過對經營指標的監(jiān)測反映,，適時調整工作思路，找出工作重點,，明確工作方向,，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平,。

六,、加大調查研究深度，做好業(yè)務經營分析,，發(fā)揮業(yè)務綜合職能

為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用,，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性,，做好領導的參謀助手,。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動,、信貸資金活動的變化,、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素,，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合,、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合,、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法,，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律,，找出特點,，反映問題，提出對策,，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性,。

七、加強現金和利率檢查,，確保政策正確執(zhí)行

(一)今年以來,，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現金管理工作,。一是做好現金計劃管理,，現金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行,，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作,。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度,。三是加強糧棉購銷企業(yè)現金帳戶管理,，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額,，切實改進金融服務,，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行(部)在信貸監(jiān)管中強化了現金管理,，并不定期地進行現金專項檢查,。市分行也在利率檢查的同時對各支行(部)進行了檢查。從檢查情況來看,，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執(zhí)行,。

(二)我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率,、正常貸款利率,，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款,、擠占挪用貸款加罰息等政策,，指導企業(yè)計算好利息收支帳;銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性,，有效地發(fā)揮利率的調控,、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時,，我行要求各支行(部)每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查,，并書面上報市分行。市分行也對各支行(部)全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查,，從檢查情況來看,，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。

八,、認真做好夏季信貸資金需求預測,，為經營決策服務。

為進一步做好20xx年夏季糧油收購工作,，保證糧油收購資金的供應,，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯系,，

搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料,，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化,、產量變化,，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè),，獲取企業(yè)的經營信息量,，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析,，預計前期收購進度較慢,，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象,。隨著糧食收購準入條件放開,，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低,。結合多方面因素考慮,，預計全市將收購小麥約6200萬公斤、收購油菜籽1945萬公斤,。

回顧20xx年上半年我行資金計劃管理工作,，雖然做了大量的工作,，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié),，主要表現在：一是在新形勢下,，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高,。二是所轄各支行,、部每月(季)財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度,。

九,、下半年工作打算

二○○四年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn),，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見,，積極性地開展工作，充分發(fā)揮資金計劃管理工作的綜合職能作用,，更好地為全行的各項業(yè)務工作服務,。

(一)根據年初確定的工作目標和考核內容，加大資金計劃工作考核力度,，按季向所轄支行,、部公布考核指標完成情況，促進全市資金計劃管理工作的順利進行,。

(二)建立適應市場化要求的信貸投放預測機制,。按照“購得進、銷得出,、有效益”的原則預測年,、季度企業(yè)購銷量，編制年,、季度糧棉購銷計劃;根據糧棉市場供需情況和預期購銷價格測算,，按照“以效定貸，以銷定貸”的貸款原則預測信貸投放量,，編制年,、季度貸款投放計劃。同時結合我市實際情況和糧棉市場變化趨勢,，及時修正年,、季度糧棉購銷計劃和貸款投放計劃，以逐步建立適應市場化要求的信貸投放預測機制,。

(三)積極主動與當地財政部門溝通和協調,，促使地方配套的財補資金按時足額到位，減少各類財補資金滯留專戶的時間,，努力提高財補資金的到位率,，為實現全行經營目標創(chuàng)造有利條件,。

(四)進一步提高現金和利率管理水平，組織業(yè)務人員認真學習并掌握有關現金和利率管理政策,，同時結合當前銀行反洗錢的工作要求,，提高執(zhí)行現金和利率政策的正確性，加大檢查監(jiān)督力度。及時發(fā)現和糾正現金和利率政策執(zhí)行過程中出現的問題。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇九

根據《安徽省財政廳關于做好20xx年財政監(jiān)督管理專項工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕776號）文件精神,，結合我站實際情況,，對財政資金管理和運行中的突出問題進行了全面的自查，現將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下：

我站領導高度重視,，對財政監(jiān)督管理專項工作進行了專門安排部署,。召開財務人員會議，認真學習通知精神,，明確自查的要求,，確保財政監(jiān)督管理專項工作順利開展。

（一）在清理盤活財政存量資金方面

我站20xx年度財政預算資金263萬元,，當年支付完畢263萬元,，無財政存量資金。

（二）在深入推進預決算公開方面

嚴格按照主管部門的要求進行預決算編報工作,?！叭涃M”預算隨同部門預算一并公開。

（三）在強化政府債務監(jiān)督管理方面

無政府債務,。

（四）在強化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面

預算編制科學完整,，符合我單位實際。預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控正常,；嚴格按照預算資金用途使用財政資金,，無擠占挪用財政資金、“三公經費”超預算現象,。預算支出進度正常,。

（五）在強化專項資金監(jiān)督管理方面

無涉企、涉農,、扶貧等專項資金,，無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規(guī)行為。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇十

隨著糧食市場的進一步放開和深入,，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出,，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢,。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下,，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心,，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則,，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標,，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用,，使我行資金計劃工作取得了較好的成效?，F將xx年上半年資金計劃管理工作總結

繼全省分、支行長會議之后,，市分行召開了xx年工作會議,，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎,，以風險管理為核心,，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力,，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨,，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法,，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化,，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度,。在百分考核辦法中,，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理,、財政補貼資金管理,、現金及利率管理、統計管理,、等級行管理,、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實,、人員落實,、責任落實、工作落實,，半年來的工作表明,，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際,，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性,。

我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統內借款,，貸款回籠和借款下降基本保持一致,。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上,，信貸資金保持較高的營運水平。堅持資金頭寸限額管理,。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識,，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額,，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下,，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整,，保證了各行科學合理占用頭寸資金,，做到不閑置、不浪費,。

2,、完善資金調度管理,。在資金調度環(huán)節(jié)上,，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時,，做到資金調撥與信貸計劃的銜接,，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生,。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常,，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則,，尤其是總行調整了資金請調時間以后,，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間,，減少了資金頭寸占用,，今年上半年全行共請調資金87筆23350萬元。同時我行嚴格按上級行的要求,，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》,、《資金請調單》、《資金申請審批情況表》等,，建立了《系統內資金往來臺帳》,，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯,，保證了資金的安全運行,。

（一）我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況,，加班加點,，任勞任怨,，保質、保量,、按時做好統計工作,。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表，統計工作質量有了較大的提高,。

（二）為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析,。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度,，按月對轄內支行,、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放（或回籠）的.原因予以重點分析,。

（三）我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行,，統計數據完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情,、報真數,，不擅自公開發(fā)表統計資料和泄露統計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統計資料的同時,，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表,。

今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系,，積極向政府,、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售,、保管情況,，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。

（一）自糧食市場放開后,，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少,，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性,。在新形勢下,，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底,，及時掌握各級糧棉油儲備數量,、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目,、金額,、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況,，認真實施規(guī)范化操作,，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析,；認真及時登記各類財政補貼臺帳,，確保臺帳間數據準確、銜接,。

（二）積極加強宣傳,，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯系,，爭取理解和支持,，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行,、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員,，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈,，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門,，督促下撥資金，避免了由于職責不清,、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況,，并與會計部門積極配合,，做好柜面監(jiān)督,，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。

（三）經過我行與當地財政部門,、企業(yè)主管部門的共同努力,，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末,，全市應收各項財政補貼資金6243萬元,，實收各項財政補貼資金4857萬元，財政補貼資金到位率77.8％,。

xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整,，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神,，并對考核指標提出反饋意見,，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作,。其次根據各行按月經營指標的完成情況,，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路,，找出工作重點,，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障,，有效提高了各行的經營管理水平,。

為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平,，增強業(yè)務分析的實用性,，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行,、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用,、糧油物資運動、信貸資金活動的變化,、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況,，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合,、近期分析與遠期分析相結合,、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法,，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點,，揭示規(guī)律，找出特點,，反映問題,，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性,。

（一）我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法,，繼續(xù)抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理,，現金計劃一經下達,，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作,。二是做好大額現金支付的內部審批工作,，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現金帳戶管理,，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現金的支取,，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務,，積極引導企業(yè)減少現金使用,。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強化了現金管理,，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查,。從檢查情況來看,，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。

（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策,，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率,、正常貸款利率，按合同利率計息,、按利率調整分段計息以及逾期貸款,、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳,；銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策,，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控,、激勵和約束作用,。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查,，并書面上報市分行,。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看,，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求,。

為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應,，我行主動和糧食,、農業(yè)等部門聯系，

搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料,，如農業(yè)生產結構調整變化情況,，糧棉油種植面積變化、產量變化,，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè),，獲取企業(yè)的經營信息量,，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析,，預計前期收購進度較慢,，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象,。隨著糧食收購準入條件放開,，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮,，預計全市將收購小麥約6200萬公斤,、收購油菜籽1945萬公斤。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇十一

今年以來,，我鎮(zhèn)財政扶貧資金管理工作,，在縣委、縣政府的正確領導和縣脫貧攻堅領導小組的精心指導下,，認真貫徹落實“精準扶貧,、精準脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度,，加強監(jiān)督檢查,，強化績效考評，財政扶貧資金科學化精細化管理水平不斷提高,，資金使用績效進一步提升?，F將20xx年財政扶貧資金管理情況總結如下:

20xx年，我鎮(zhèn)共收到各項財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬元,，其中:特色產業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬元,、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯戶豬舍建設資金36萬元,、貧困村產業(yè)發(fā)展資金25萬元,、貧困村產業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬元,、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬元,、貧困村村級道路建設資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元,、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元,。截止12月20日，實際支出791.35萬元,，占到位資金的99.88%,，其中:特色產業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元,、扶貧小型聯戶豬舍建設資金35.1萬元(項目審計結余0.9萬元),、貧困村產業(yè)發(fā)展資金25萬元、貧困村產業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬元,、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬元,、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬元、貧困村村級道路建設資金29萬元,、村級公益性崗位補助資金28.8萬元,、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元,。

根據財政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮(zhèn)結合實際,，在認真審核的基礎上,，從扶貧項目庫中擇優(yōu)選擇項目，報縣脫貧攻堅領導小組審批,?？h扶貧領導小組批準后，鎮(zhèn)項目辦及相關部門及時將項目信息在鎮(zhèn)公開欄和《xx先鋒網》上進行公示,。項目實施單位和村嚴格按照扶貧資金項目操作程序組織項目實施,。截止目前，工程建設類項目已全部實施完畢,，并通過檢查驗收,，現已交付使用。補助補貼類項目資金全部按要求在規(guī)定時間內打卡發(fā)放到位,。

(一)加強宣傳教育,。定期組織政府干部、單位負責人和村兩委主要負責人開展扶貧項目資金使用管理制度學習培訓,，廣泛宣傳扶貧政策,，加強扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，增強了政府班子成員,、部門負責人和村兩委負責人正確使用和管理扶貧資金的認識,，為管好用好扶貧項目資金奠定了基礎。成立xx鎮(zhèn)財政專項扶貧及統籌整合涉農資金項目管理領導小組,，出臺《xx鎮(zhèn)財政扶貧資金項目管理制度》,，制定扶貧項目立項申報、審核審批,、組織實施,、監(jiān)督檢查、竣工驗收和項目資金報賬流程圖,，使扶貧項目資金使用和管理程序進一步規(guī)范,。

(二)規(guī)范資金管理。認真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定,，嚴格實行專戶存儲,，專賬核算，專人管理,，專款專用,，封閉運行的管理體制,。嚴格執(zhí)行扶貧資金鎮(zhèn)財政報賬制管理,，嚴格按照項目實施進度撥付財政專項扶貧和統籌整合涉農資金，確保了資金安全,，提高了財政扶貧資金的使用效益,。堅持陽光操作，嚴格實行項目資金公告公示制度,，鎮(zhèn)扶貧辦,、項目辦及鎮(zhèn)直項目實施單位將項目名稱、實施地點,、建設內容,、資金規(guī)模、實施期限,、預期效益,、施工單位及責任人等信息在鎮(zhèn)公開欄和《xx先鋒網》上進行為期7天的公示，接受群眾監(jiān)督,，提高了扶貧資金管理使用的透明度,。

(三)強化項目監(jiān)管。嚴格按照“誰主管,、誰使用,、誰負責”的要求，認真落實項目實施目標,、任務,、資金和權責“四到位”制度，推進村級申報,、鎮(zhèn)級審核,、縣級審批的運作模式。堅持扶貧項目資金責任制,、合同管理制和公告公示制,，確保項目資金公開透明，保障項目順利實施,。堅持工程招投標制和扶貧物資政府采購制,，確保程序規(guī)范、合法,。實行項目竣工驗收制和績效評價制,，對工程類項目建設進行竣工驗收和評估，驗收評價合格后,，方可報賬撥付資金,。對補助到戶、到人資金,，嚴格按照“戶申請,、村審核,、鎮(zhèn)審批”的管理模式，補助資金在規(guī)定的時間內打卡發(fā)放到戶,。加強項目檔案管理,，嚴格按照縣制定的《扶貧項目檔案管理規(guī)范》進行收集、整理,、歸檔,，確保項目檔案規(guī)范化管理。

(四)嚴格監(jiān)督檢查,。項目資金下達后,，及時將相關信息在鎮(zhèn)、村公開欄和《xx先鋒網》進行公示,，接受群眾和社會監(jiān)督,。落實包村干部扶貧資金監(jiān)管職責，發(fā)揮包村干部就近就地監(jiān)督作用,。加強項目資金跟蹤問效,，定期或不定期開展項目資金執(zhí)行情況跟蹤檢查，發(fā)現問題限期整改,，及時糾正,。積極構建扶貧、財政,、紀委監(jiān)督檢查防線,，定期開展監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違紀行為,，全年鎮(zhèn)政府共組織開展扶貧資金專項監(jiān)督檢查6次,，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規(guī)違紀問題的發(fā)生,，確保了扶貧資金的規(guī)范管理,、安全運行。

一是在扶貧資金監(jiān)管上存在制度不健全,，監(jiān)管責任落實不到位情況,。

二是鎮(zhèn)、村項目資金公告公示不及時,、不規(guī)范,，公開方式還比較單一。

(一)生產生活條件明顯改善,。20xx年,，我鎮(zhèn)依據扶貧規(guī)劃，瞄準貧困村和重點貧困人口，投入財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬元,，用于貧困村道路,、農田水利,、生態(tài)環(huán)境,、產業(yè)發(fā)展項目建設，改善了貧困村生產生活條件,，提高了農業(yè)生產能力,，促進了貧困村經濟社會全面發(fā)展。

(二)貧困人口收入不斷增加,。通過實施產業(yè)獎補,、就業(yè)獎補、公益性崗位等補助政策,，激發(fā)了貧困戶自身發(fā)展動力,，提高了他們創(chuàng)業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產的積極性,，增加了貧困戶收入,。據統計，貧困戶戶均增收3000元,，全鎮(zhèn)581戶,，1385人實現脫貧目標。

(三)貧困人口素質得到提高,。通過實施“雨露計劃”,、技能脫貧等項目，提高了貧困農民的科技文化素質,，增強了他們創(chuàng)業(yè)就業(yè)的致富能力,，實現了培訓一人、就業(yè)一人,、脫貧一戶的扶貧效果,。

(四)資金使用效益不斷提升。通過完善制度,，強化監(jiān)督,，提高了資金分配、管理和使用的科學性,、規(guī)范性和有效性,，實現了財政扶貧資金管理使用的公平、公正,。同時,，通過制度創(chuàng)新，建立了部門之間協調配合,、監(jiān)督制約機制,，確保了財政扶貧資金的安全運行,，提高了資金使用效益。

(五)農村社會更加和諧穩(wěn)定,。財政扶貧資金的投入,，夯實了貧困村發(fā)展基礎，改善了貧困村村容村貌,，加快了貧困村各項事業(yè)發(fā)展,，增強了廣大農民之間相互幫助共同發(fā)展意識，促進了農村社會的和諧穩(wěn)定,。

一是加大信息公開力度,。積極構建扶貧資金信息公開平臺，通過多種形式將扶貧資金信息進行公開,，暢通監(jiān)督舉報渠道,，廣泛接受群眾和社會監(jiān)督，促進扶貧資金管理的規(guī)范化,、制度化,。

二是完善資金監(jiān)管制度。對財政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全,、程序不規(guī)范和監(jiān)督檢查不到位等問題進行梳理分析,，進一步完善制度，堵塞漏洞,，建立健全監(jiān)督檢查長效機制,。

三是提升資金使用績效。進一步壓實責任,，做好扶貧工程項目實施,，確保工程項目長期發(fā)揮扶貧效益。做好補助對象的精準識別與核查,，確保補助對象真實準確,，資金及時打卡發(fā)放。

四是嚴肅紀律嚴格問責,。加大問責力度,，嚴格執(zhí)紀執(zhí)法，堅持問題導向,，梳理問題線索,，制定問題清單，對財政扶貧資金使用管理中存在的違規(guī)違紀問題,，嚴格按照黨紀政紀處理到位,，絕不姑息。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇十二

20xx年是公司的管理年，也是公司收購后實際運行的一年,。在這一年里,，公司始終抓住管理和的主線，為實現全年目標,，確保公司收購后的平穩(wěn)過渡,，財務部在集團及集團財務部的大力支持下，在公司總經理的直接領導下,，在各部門的共同配合下,，通過全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞收購的主線,，抓住管理的主旋律，加強財務管理,，確保公司資產,、資本結構保持著健康發(fā)展，主要完成了以下一些工作,。

一,、搞好制度建設，完善財務管理制度,，初步建立了財務管理體系,，進一步完善了公司的成本控制體系。

根據公司發(fā)展和管理需要,，本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績,，先后制定或修訂發(fā)布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》,、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,，財務管理體系初步建立。

公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度,，根據公司的實際情況,，及時組織制定公司了《資金管理辦法》，統一公司《費用報銷辦法》,，從制度上堵塞管理上的漏洞,。針對公司工程項目管理薄弱的情況，年底與相關部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，從成本核算、成本預測,、成本控制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于公司加強工程成本管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系,。根據集團財務管理制度,，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策,，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,，并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理，促進公司財務管理更上一層樓,。

二,、狠抓資金管理，加速資金周轉,，提高資金使用效率,。作為施工企業(yè)，本身就是一個資金密集型的行業(yè),，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài),，為理順公司的各種關系，今年伊始,，財務管理工作就從資金管理入手,，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

根據公司的資金管理辦法,，堅持資金計劃管理制度,，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門,、各分公司資金關系,，確保公司正常生產經營工作。

為解決公司流動資金困難,，本年度增加xx銀行承兌匯票的授信額度xx萬元,，本年度授信額度達到xx萬元，較上年度增加xx萬元,，對緩解公司的流動資金,，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的使用,，緩解了流動資金的困難,，降低了資金成本，改善了公司的經營凈現金流,。

在年底還加強資金支付的控制,，延遲部分大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流xx萬元的目標,，達到xx余萬元,，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用,。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款xx萬元,，這是公司自成立以來的第一次,，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

三,、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題,。

在集團財務部的領導下，公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,，在今年開始實行新準則時,，就按照新準則的要求，進行了新舊準則賬務銜接問題,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理,。

四、完成與xx公司的賬務合并,，順利完成驗資工作,，推進公司收購的順利實現。為確保公司收購的全面實現,，在集團的指導下進行了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計，確定了與原股東xx公司及個人股東的轉讓金額,，實現了集團對公司的全資控股,。完成了原xx公司的清算工作以及審計工作，順利實現兩公司的賬務合并,，并完成新公司的驗資工作,，為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。

五,、加強應收賬款清收,，完成多個項目的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收提供了依據,。

為加強公司資金回收,，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作,。通過清理,，把部分收款難度大的項目和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道,，全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,，有效確保公司資產安全，挽回了公司經濟損失,。通過清理,，使公司的應收賬款準確性得到保證,，通過清收小組的督促，公司及時回收了部分工程款,，對緩解公司資金緊張起到了重要作用,。

六、重新設置崗位,，細化崗位職責,，加強員工責任感。

根據公司需要,，對部門內的崗位重新設置和細化,，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置,，減少了人員變動對公司財務工作的影響,。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責,，有利于加強員工責任感,，也有利于下一步對各崗位的考核。

七,、加強稅務籌劃,，有效避免公司的稅務風險。

由于公司以工程施工為主,，產品銷售量也在逐年擴大,。由于公司產品的特殊性，存在部分視同銷售的情況,。

財務部門從源頭入手,，從合同開始，充分利用公司的資質優(yōu)勢和工程實際情況,，加強稅務籌劃,，從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負,。本年度產品銷售實際承擔的稅負為%,，遠遠低于原xx公司%的實際稅負，基本上保持著以前小規(guī)模納稅人的稅負率,。

同時還加強了員工個人所得稅的籌劃,，將員工的年終獎的發(fā)放方式進行了改變，大大降低了員工個人所得稅,。

八,、關注成本分析，以重點項目做為成本分析的重點,，為公司成本預測和成本控制提供依據,。

成本分析一直是財務工作的重要方面,。本年度，財務部門在人員變動頻繁,，人員高度緊張的情況下,，仍然堅持做完了、xx項目的成本分析,，為下一步的成本控制提供了依據,。同時，本年度做成本管理辦法時,，對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析,，為公司的成本預測提供了較為準確的依據，并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案,，有利于加強公司的成本控制

一,、財務人員缺乏，部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距,。

目前財務部門共有財務人員10人,，今年新進1人，辭職3人,，總人數從年初的12人減少到10人,。在離開的三人中，分別是項目管理與成本分析,、稅務會計和現金出納崗位,，給今年的財務管理工作帶到很大的不便。

目前稅務會計崗位已經到位,，其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上,，雖然具備會計師職稱的人數不少,，但真正能達到與職稱相應要求的人并不多，部分崗位的財務人員的業(yè)務素質離崗位要求有相當大的差距,。目前項目管理與成本分析崗位還空缺,，希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。

目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持,，但外地項目今后必須派出財務人員,，公司外地項目逐漸增多，給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰(zhàn),。

因此,，項目上長期派駐出納，財務人員就可以從項目上解放出來,，一個財務人員可以管理多個項目的財務工作,，一方面有利于維持項目的正常運轉,，也有利于加強項目成本核算和管理。

二,、個別財務人員工作態(tài)度較差,，部門內相互之間的溝通不暢，影響財務部門整體形象,。因為一些特殊原因,，個別財務人員工作不積極主動，遇到問題不是想辦法解決問題,，而是把問題擴大化,，甚至相互推諉,，逃避責任,，很不利于部門的團結和管理，帶壞部門風氣,。部門內各崗位的溝通不暢,，相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進,。這方面,，作為部門經理，應當負主要責任,。

今后應當加強部門對員工的教育,，加強員工的責任感,。部門內今后應當堅持例會制度，在會上把問題提出來,，并共同解決,。建設一個和諧,，團結的團體,。

三,、基礎工作不夠扎實，職能部門之間資料傳遞不及時,，離規(guī)范管理還有一定的距離,。財務基礎工作是一項長抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變,。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響,，包括與業(yè)主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料,，由于相關部門傳遞不及時,，造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高,，說明我們日常的基礎工作還有待改進,。

建議公司各職能部門加強橫向溝通，建立公司資料傳遞流程,，職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識,，簡化流程，及時將相關資料傳遞到財務部門,，以便于加強公司對各項目的過程管理,。

四、成本分析和控制薄弱,，對項目成本沒完全起到控制作用,。由于人員變動的原因，公司將目標成本下達的職能調整到了xx部,。從對目標成本的準確性和專業(yè)來講,，xx部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時,，造成很多分析都成為了事后分析,，不利于加強公司的成本控制。

目前由于相關崗位人員的缺位,，對公司的成本控制工作帶來很大的問題,。當前急需解決成本分析和項目管理的崗位人員缺乏的問題，以便于加強項目成本管理控制和分析,。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起,，因此，將相關數據集中起來,，及時發(fā)現項目成本管理和控制中存在的問題，才有利于公司持續(xù)降低成本,，努力提高公司經濟效益,。

五、會計核算還不統一規(guī)范,，部分人只管不理,，未真正起到管理的作用。由于公司的業(yè)務類型較為復雜,，在處理賬務時存在不規(guī)范的現象,。今年因為賬務處理不規(guī)范,，花費了大量的時間進行清理，給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩,。因此,，統一公司的賬務處理，對完善公司的會計核算工作,，有著重要的作用,。

一、做好成本核算,，加強成本控制,，強化成本分析，及時準確提供成本報表,，為公司成本管理提供決策,。

公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的現狀,，還需要對公司的工程成本核算進一步調整,。包括制造費用、機械費用的分配,，都需要做一些調整,，有利于更加準確反映各工程項目成本情況。嚴格按照公司各項成本管理規(guī)定,，控制各工程項目成本開支,，加強項目成本的事中控制，主要加強對材料,、人工和外租設備的控制,，從合同的簽定入手，嚴格控制各項成本的發(fā)生,。力爭按月進行成本分析,，及時發(fā)現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法,，及時為公司領導的決策提供參考和依據,。

二,、做好部門內責任分解,，將工作任務落實到人,，并為每個工作崗位設定相應考核量化指標,。

20xx年度公司已將各部門的責任指標予以落實,，但目前財務部門尚未將各項考核指標落實到每個崗位,，主要是因為本年度人員變動太過頻繁,，打亂了工作安排,。但20xx年一定會做好這項工作，把每一個工作崗位的每月任務予以分解落實，為每一個崗位都建立可以量化的指標,，包括工作的差錯率,，都要進行考核，加強員工的責任感,。

三,、加強稅務籌劃，努力降低公司稅負,。由于公司兼有工程和產品業(yè)務,，因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間，但必須從與業(yè)主簽定合同開始入手,，建立一套較為完整的管理機制,，財務部門一定要從源頭開始，把握好稅務籌劃,，嚴格按照國家相關規(guī)定,，有效規(guī)避相關的稅務風險。

四,、繼續(xù)強化資金管理,，提高資金使用效率。

公司目前有銀行授信xx元,，但本年度實際使用僅有xx余萬元,，利用率僅為xx%。主要原因是xx銀行辦理各項保函時效率太低,，目前我們使用行的授信僅為%,。因此，加強銀行授信額度的使用對緩解公司流動資金,，有著重要的意義,。

同時公司并將嚴格執(zhí)行資金管理辦法，對項目回款要堅持按目標成本率予以控制,。今年做了一些,，但這方面的工作還做得不夠，有待繼續(xù)改進,。

堅持利用承兌支付,，延遲資金支付時間，確保公司正常生產經營資金,。

五,、加強材料核算，統一設置材料賬,，加強各生產部門的材料管理。嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》,，撤銷各部門的材料內業(yè),，統一設置材料記賬員,，加強公司的材料管理，組織公司的材料核算,。

集中統一管理公司的材料,，使公司的材料核算和管理落到實處，降低公司材料成本,。六,、啟動會計核算制度，對公司的各項會計業(yè)務嚴格按照會計準則的要求予以明確,，規(guī)范公司會計核算,。

力爭20xx年度完成公司的會計核算制度的起草工作，并在20xx年度初步統一公司的會計核算行為,，使會計核算能及時準確反映公司的財務狀況和經營成果,，為公司的財務管理和財務分析奠定堅實的基礎。

20xx是公司財務部門比較辛苦的一年,，也取得了一定的成績,，但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題，我們深感責任重大,，也絲毫不敢懈怠,。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓,。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇十三

xx年上半年,，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神,，進一步落實“收支兩條線”規(guī)定,，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金,，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設,，圓滿完成了各項收支任務。現將工作總結如下：

xx年上半年,，預算外局共計組織非稅收入182,，241萬元，較上年同期93,，612萬元增長94%,。各項工作目標完成情況是：

（一）籌措城建資金177，800萬元（以預算外局承貸的133,，418萬元,，以公司為主體承貸的44，382萬元），完成全年目標任務30億元的59.26%,。

（二）組織財政非稅收入182,，241萬元，完成計劃30億元的60.7%,。其中收費中心直接組織收費11億元,，完成全年目標任務6億元的183%。

（三）對專項支出跟蹤問效,，寫出跟蹤問效報告2篇,，占全年目標任務5篇的40%。

（一）充分運用經營城市理念,，大力組織城市建設資金,。

為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要,，市委,、市政府提出了建設大鄭州，努力實現城區(qū)面貌一年一小變,，三年一大變的目標,。為實現這個目標，我們認真履行財政職責,，配合有關部門運用經營城市的理念,，引入市場競爭機制，管好用好城市資源,，將土地資源收購儲備,，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣,、掛牌方式出讓土地,。xx年1-6月份，國土專戶收入實現87,，801萬元,，國土專戶支出70，647萬元,，其中土地補償性支出70,，275萬元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償32，327萬元,，土地收購成本支出31,，643萬元，其它補償支出6,，305萬元）,，土地開發(fā)性支出372萬元,。

（二）用足、用好已有的收費政策,，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作,。

配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重,，為組織好該項收入，堅持由財政先行收費,，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序,。在收費工作中，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法,，堵塞減免漏洞,。在做好日常征收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收,，其中清欠資金完成1165萬元,，以房抵債15萬元。xx年1-6月份,，共征收配套費10,，929萬元，占計劃18,，000萬元的60%,，較上年同期增長12%。

（三）加大征管力度,，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏,。

為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作，我們繼續(xù)與公安等部門聯合在全市設立15個征收窗口,，在多家媒體發(fā)布通告,，落實目標責任制，多次召開協調會,，督促指導征收工作,，xx年1-6月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。

（四）積極籌措城建資金,，確保城建項目資金需要,。

根據市政府工作安排，xx年我局負責籌措城建資金30億元,，其中用于還本付息12億元,，續(xù)建項目10億元，會展中心項目8億元,。為確保及時,、足額完成籌資任務,，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行,、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯系,。1-6月份，完成貸款任務177,，800萬元（以預算外局承貸的133,，418萬元，以公司為主體承貸的44,，382萬元）,。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入,，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素,，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調整的影響,，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入,，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作,。

（五）加強城建資金支出管理,，提高資金使用效益。

我局對分工負責的11個部門預算內,、外資金,，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理,；對于城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃,，市財政按照項目計劃和工程進度撥款,，并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督。1-6月份城建資金支出共計完成154,，000萬元,，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%,。其中,，一般城建資金累計支出143，831萬元,，占計劃指標290,，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10,，169萬元,，占計劃指標31,，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目123個,，其中包括農業(yè)路立交,、桐柏路改造、107輔道,、文化路,、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場,、五龍口污水處理場等城市重點工程,。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效,，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。

（一）繼續(xù)完善銀行代收工作,。

行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收,，是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎,。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求,，進一步明確執(zhí)收單位、繳款人,、代收銀行和財政部門的責任,，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞,，有效防范財政風險,，使銀行代收工作走向制度化、規(guī)范化,。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究,，并起草了相關實施意見。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督,，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤,。xx年上半年，全市共有728個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務40.3萬筆,，實現網絡收入16.34億元,。

（二）加強非稅收入票據管理，全面實現“以票控費”,。

票據管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳,、各縣（市）區(qū)票據管理的銜接工作,，按時匯總,、上報票據計劃，及時向省廳領取票據,，全面掌握全市票據使用情況,，上半年共入庫電子票據2，230箱,，出庫1,，855箱，入庫現場執(zhí)收票據246,，821本,，出庫199，399本,。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排,，我們僅用6個工作日清理回收電子票據102，636份,，現場執(zhí)收票據32,，397本。嚴格執(zhí)行驗舊領新,、定期核銷的票據管理制度,，加強市本級銀行代收、現場執(zhí)收已使用票據的復核,、核銷,、整理、入檔,、查檔工作,，確保票據的領用數與核銷數一致，電子票據與信息上的內容核對一致,，上半年共核銷電子票據312,，248份，核銷現場執(zhí)收票據20,，425本,，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據存根992，384本,。

（三）配合部門預算的全面推行,，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理,。

按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署,，以及對行政事業(yè)性收費、政府性基金,、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求,，我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度,，將預算內、外資金一并編入部門預算,，統籌安排使用,。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理,。在收入方面，計劃編入部門預算,，資金通過銀行代收直接進入財政專戶,。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批,，在財政監(jiān)督上,，隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上,，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分,，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實施,，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理。

（四）做好稽查工作,，促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實,。

對非稅收入的日常稽查和專項檢查是我們落實“收支兩條線”的重要手段,。3月中旬,，按照豫財綜[xx]18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理,，并將結果上報省廳,；4-5月份，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作,，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查,，并按豫財綜[xx]31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票,，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理,。5月份，從新聞媒體得知,，小學附近非法銷售有獎卡片,，及時和省里聯系，向市公安局發(fā)出《關于協助打擊我市非法彩票的函》,，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查,，保障了我市彩票市場的正常秩序,，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據市監(jiān)察局聯席會議部署,，為我市陽光工程提供決策依據,，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況,。

（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作,。

根據《住房公積金條例》關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排,，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省,、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行,，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解,，xx年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬元,。

（二）認真做好各種報表匯總上報工作,。

預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多,，對安排的各種報表匯總任務,，我們都認真完成，并及時上報,。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報,、非稅收入月報、彩票月報,、土地收支季報以及各種報表的年報等,。

（一）存在的主要問題

1、今年上半年非稅收入完成計劃60%,，同比增長94%,但其中7.4億元為土地?？铎o增，占增收總額的86%,，形成財力的資金增幅不大,。從分類上看，由于行政性收費逐步納入預算,，應繳預算收入較上年大幅增加,，預算外資金則相應減少。

2,、城建資金收入57.589萬元,，同比增長11%，完成計劃43%，但收入進度緩慢,，特別是城建稅,、自來水附加、污水處理費,、出租車有償使用費,、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降,。

3,、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元,，占計劃59%,，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金,，部分行業(yè)貸款限制進入,，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元,。

（二）準備采取的措施

1,、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成,。

2,、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協作,，積極配合原貸款銀行,，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作,，確保原貸款規(guī)模不減少。

3,、繼續(xù)與百瑞,、中原兩家信托公司合作，爭取多發(fā)信托計劃,，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款,，努力增加新增貸款規(guī)模8億元。

4,、積極廣泛聯系,，多方了解融資信息，除爭取本地金融機構支持外,，加強與外地金融機構和融資中介機構合作,，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。

資金管理工作總結亮點 資金管理工作總結與計劃篇十四

20xx年上半年,，預外局在財政局黨委的正確領導下,，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規(guī)定,，積極推進部門預算,，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設,，圓滿完成了各項收支任務?，F將工作總結如下：

20xx年上半年，預算外局共計組織非稅收入182,，241萬元,，較上年同期93，612萬元增長94%,。各項工作目標完成情況是：

（一）籌措城建資金177,，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元,，以公司為主體承貸的44,，382萬元），完成全年目標任務30億元的59.26%,。

（二）組織財政非稅收入182,，241萬元，完成計劃30億元的60.7%,。其中收費中心直接組織收費11億元,，完成全年目標任務6億元的183%。

（三）對專項支出跟蹤問效,，寫出跟蹤問效報告2篇,，占全年目標任務5篇的40%。

（一）充分運用經營城市理念,，大力組織城市建設資金,。

為了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規(guī)劃綱要,，市委,、市政府提出了建設大鄭州，努力實現城區(qū)面貌一年一小變,，三年一大變的目標,。為實現這個目標，我們認真履行財政職責,，配合有關部門運用經營城市的理念,，引入市場競爭機制,，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備,，對所有經營性用地項目全部通過招標,、拍賣、掛牌方式出讓土地,。 20xx年xx-xx月份,，國土專戶收入實現87，801萬元,，國土專戶支出70,，647萬元，其中土地補償性支出70,，275萬元（用于國有企業(yè)改制及職工身份轉換補償32,，327萬元，土地收購成本支出31,，643萬元,，其它補償支出6，305萬元）,，土地開發(fā)性支出372萬元,。

（二）用足、用好已有的收費政策,，組織好配套費等城建規(guī)費的征收和清欠工作,。

配套費是用于城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中占有很大比重,，為組織好該項收入,，堅持由財政先行收費，然后再由規(guī)劃部門發(fā)放建筑許可證的程序,。在收費工作中,，我們認真落實市政府關于所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞,。在做好日常征收工作的同時,，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成1165萬元,，以房抵債15萬元,。20xx年x-x月份,，共征收配套費10,，929萬元，占計劃18,，000萬元的60%,，較上年同期增長12%。

（三）加大征管力度，確保環(huán)城快速路橋車輛通行費應收不漏,。

為了加強環(huán)城快速路橋車輛通行費征收工作,，我們繼續(xù)與公安等部門聯合在全市設立15個征收窗口，在多家媒體發(fā)布通告,，落實目標責任制,，多次召開協調會，督促指導征收工作,， 20xx年x-x月份共組織征收環(huán)城快速路橋車輛通行費共計8252萬元,。

（四）積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要,。

根據市政府工作安排,，20xx年我局負責籌措城建資金30億元，其中用于還本付息12億元,，續(xù)建項目10億元,，會展中心項目8億元。為確保及時,、足額完成籌資任務,，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行,、兩家信托公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業(yè)務聯系,。x-x月份，完成貸款任務177,，800萬元（以預算外局承貸的133,，418萬元，以公司為主體承貸的44,，382萬元）,。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入,，并考慮非稅收入代收網絡等有利因素,，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節(jié)過后受宏觀政策調整的影響,，央行銀行準備金上調和部分行業(yè)貸款限制進入,，我們面臨的籌資任務更為艱巨。下半年我們將重點做好以市屬公司為主體承貸和發(fā)行信托計劃為主要方式的城建籌資工作,。

（五）加強城建資金支出管理,，提高資金使用效益。

我局對分工負責的11個部門預算內,、外資金,，包括專項城建資金和城市管理經費,，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理,；對于城市建設項目支出,，堅持先由市計劃委員會審核項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款,，并對工程項目從招標開始實施全過程監(jiān)督,。x-x月份城建資金支出共計完成154，000萬元,，完成全年城建資金計劃322,，006萬元的47%。其中,，一般城建資金累計支出143,，831萬元，占計劃指標290,，906萬元的49%,，專項城建資金累計支出10，169萬元,，占計劃指標31,，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目123個,，其中包括農業(yè)路立交,、桐柏路改造、107輔道,、文化路,、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場,、五龍口污水處理場等城市重點工程,。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效,，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇,。

（一）繼續(xù)完善銀行代收工作。

行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行銀行代收,，是全面落實“收支兩條線”規(guī)定的重要舉措,，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中采取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求,，進一步明確執(zhí)收單位,、繳款人、代收銀行和財政部門的責任,，將責任分解到人,，堵塞各種可能的漏洞，有效防范財政風險,，使銀行代收工作走向制度化,、規(guī)范化。二是對區(qū)級罰沒收入并入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究,，并起草了相關實施意見,。三是繼續(xù)加強對代收網絡的監(jiān)督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤,。20xx年上半年,，全市共有728個單位通過網絡發(fā)生代收業(yè)務40.3萬筆，實現網絡收入16.34億元,。

（二）加強非稅收入票據管理,，全面實現“以票控費”。

票據管理是財政控制和監(jiān)管非稅收入的重要手段,，是管理非稅收入的源頭工作,。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區(qū)票據管理的銜接工作,，按時匯總,、上報票據計劃，及時向省廳領取票據,，全面掌握全市票據使用情況,，上半年共入庫電子票據2，230箱,，出庫1,，855箱，入庫現場執(zhí)收票據246,，821本,，出庫199，399本,。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排,，我們僅用6個工作日清理回收電子票據102，636份,，現場執(zhí)收票據 32,，397本。嚴格執(zhí)行驗舊領新,、定期核銷的票據管理制度,， 加強市本級銀行代收、現場執(zhí)收已使用票據的復核,、核銷,、整理,、入檔、查檔工作,，確保票據的領用數與核銷數一致,，電子票據與信息上的內容核對一致，上半年共核銷電子票據312,，248份,，核銷現場執(zhí)收票據20，425本,，清理監(jiān)銷已滿保存期的票據存根992,，384本。

（三）配合部門預算的全面推行,，使預算外資金與預算內資金統籌使用,，統一管理。

按照財政部和省財政廳關于推進財政管理制度改革的部署,，以及對行政事業(yè)性收費,、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求,，我們嚴格執(zhí)行部門預算管理制度,，將預算內、外資金一并編入部門預算,，統籌安排使用,。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則,、審批程序和監(jiān)督辦法進行管理,。在收入方面，計劃編入部門預算,，資金通過銀行代收直接進入財政專戶,。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批,，在財政監(jiān)督上,，隨部門預算的監(jiān)督辦法進行監(jiān)督。在支出管理上,，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分,，各支出初室對所分管的市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實施,，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規(guī)范合理,。

（四）做好稽查工作，促進“收支兩條線”規(guī)定全面落實。

對非稅收入的日?；楹蛯ｍ棛z查是我們落實“收支兩條線”的重要手段,。x月中旬，按照豫財綜[20xx]18號文件精神,，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理,，并將結果上報省廳；4-x月份,，對即開型彩票集中銷售的監(jiān)管做了大量工作，對中獎后的兌獎人員的身份進行私下核查,，并按豫財綜[20xx]31號文件通知,，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理,。x月份,，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片,，及時和省里聯系,，向市公安局發(fā)出《關于協助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查,，保障了我市彩票市場的正常秩序,，也為小學生營造了一個良好的學習環(huán)境。根據市監(jiān)察局聯席會議部署,，為我市陽光工程提供決策依據,，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業(yè)單位人員編制情況,。

（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作,。

根據《住房公積金條例》關于每個設區(qū)城市只設立一個住房公積金管理中心的規(guī)定，和市政府關于住房公積金管理機構資產移交工作的安排,，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省,、行業(yè)公積金機構的移交工作。為使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規(guī)定執(zhí)行,，我們對住房補貼資金進行了認真的調查了解,， 20xx年上半年，共審核撥付住房補貼資金1694萬元,。

（二）認真做好各種報表匯總上報工作,。

預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多,，對安排的各種報表匯總任務,，我們都認真完成，并及時上報,。匯總上報的報表主要有：財政專戶電月報,、非稅收入月報,、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等,。

（一）存在的主要問題

1,、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長94%,但其中7.4億元為土地?？铎o增,，占增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大,。從分類上看,，由于行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加,，預算外資金則相應減少,。

2、城建資金收入57.589萬元,，同比增長11%,，完成計劃43%，但收入進度緩慢,，特別是城建稅,、自來水附加、污水處理費,、出租車有償使用費,、電費附加、環(huán)城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降,。

3,、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元,，占計劃59%,，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金,，部分行業(yè)貸款限制進入,，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元,。

（二）準備采取的措施

1,、加大征收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成,。

2,、在目前貸款規(guī)模緊縮的形勢下，加強與銀行協作，積極配合原貸款銀行,，在保證按期還本付息的基礎上,，做好借新還舊工作，確保原貸款規(guī)模不減少,。

3,、繼續(xù)與百瑞、中原兩家信托公司合作,，爭取多發(fā)信托計劃,，同時仍以市屬公司為主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規(guī)模8億元,。

4,、積極廣泛聯系，多方了解融資信息,，除爭取本地金融機構支持外,，加強與外地金融機構和融資中介機構合作,，拓寬籌資渠道,，緩解資金壓力。