計劃是指為了實現(xiàn)特定目標而制定的一系列有條理的行動步驟,。因此,，我們應該充分認識到計劃的作用，并在日常生活中加以應用,。下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇一

第一. 財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù),、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算,、去解釋,。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二. 會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。

第三. 管理工作的形式化,、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點。

第四. 缺乏溝通,，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

二. 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進,、提高：

1. 在做好日常會計核算工作的基礎上,，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經(jīng)驗,，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解,，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測,、分析工作,，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化,。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通,，分析查找原因,，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗,。

2. 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作,，才能為領導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

3. 做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制、管理作用,。

4. 不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結(jié)構，提高政策水平

對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,，除了加強自身的學習外,，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解,，應在徹底搞清楚之后，進行處理,。

5. 加強內(nèi),、外部的溝通，搜集有關信息

在新的一年中,，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通,，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進展、最新的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。

除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座,、培訓,，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平,。另外,，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習,、分享,。

其次，對于公司財務制度,，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習,，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理,，否則,，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

最后,，在今后的工作中,，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務工作,。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇二

一、樹立正確服務思想：

根據(jù)財務工作要求,，結(jié)合我校的具體情況,，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金,，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障,。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,，全心全意地為學校廣大師生服務,。

二、加強財務管理

1,、加強組織領導,，為進一步完善學校內(nèi)控，增強學校財務管理的透明度,，學校成立了財務管理領導小組,，下設財務公開與財務審核小組。領導小組制定了年度學校財務管理工作計劃,，明確了工作目標和具體工作措施,，同時學校先后制定了學校財務管理意見，校務公開實施方案,，物品采購的規(guī)定以及嚴格控制學校招待費支出的意見,，日常管理中做到分工明確、責任到人,、制度嚴格,、管理到位。

2,、夯實會計基礎工作,，學校財務室每年制訂詳盡務實的財務工作計劃，認真做好財務預算,、財務決算工作,，細致審核每一筆會計業(yè)務，帳務處理正確清晰,。及時做好會計檔案工作,，會計資料細致完整。

3,、嚴格收入和收費管理,。學校嚴格按照財政部門的規(guī)定，實施收支兩條線管理,。學校在收費過程中能嚴格執(zhí)行上級核定的收費范圍和標準,，杜絕了亂收費現(xiàn)象。學校的所有收入均按規(guī)定及時足額納入單位正式帳簿統(tǒng)一核算,。學校財務審核小組每學期對學校收費和收入全面審查,。

4、抓好財務公開,。學校在每學期開學前,，對面向?qū)W生的所有收費項目,、收費標準。

5,、加強財務監(jiān)管,。凡是學校的各種預算外收入，結(jié)算資金,，物品采購和重大支出項目,，學校都將其列入財務監(jiān)管范圍，每學期初對收費情況作一次內(nèi)部審核,。學校經(jīng)費支出均有一支筆審批,、并有相關經(jīng)手人驗收人簽字,。學校能采取切實有效的措施，嚴格控制招待費支出,。學校重大經(jīng)濟活動由校長同學校財務管理領導小組集體討論決定,、決策。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇三

轉(zhuǎn)眼xx又過去了,，每次工作總結(jié)都讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務經(jīng)理相比,，還存在許多的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高,，努力做到適崗。

陽城的財務工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù),、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算,、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠,。

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難,。

有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點。

對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇四

1,、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，做到錢帳分管。認真學習教育財務會議精神,，建立健全整個財務體系,。實行支出票據(jù)必須要做到三要素（1、經(jīng)手人簽字,，指明用途,；2、財務聯(lián)絡員簽字,，查看票據(jù)是否合格,；3、分管財務校長簽字,，查開支是否合理）,。嚴格控制亂報亂支的現(xiàn)象。

2,、認真落實財務管理人員職責,。總務（會計）,、出納,、保管各負其責，實行責任跟蹤制,，明確責任分工到人,。加強財務內(nèi)務管理，課桌凳,、門窗,、玻璃、電燈責任到班,。勤抓多講,，保護校園文化環(huán)境建設，爭做文明小區(qū),。

1,、堅決執(zhí)行財務公開原則，每月由學校指定教師清帳,，按期身教師們公布帳目,。杜絕“后院起火”確保教學秩序順利展開。2,、認真聽取教師們的建議,，在搞好秋季收費的同時，努力融資的突破口,，深挖財源,。3、加強食堂管理,，使學生能吃好吃飽,，讓家長放心、學生安心,。

學習和努力創(chuàng)建一支全心全意任勞任怨,，使每個財務人員工作計劃詳細，不計得失的業(yè)務過硬的財務管理隊伍,。做到“常在河邊走,，切記不濕鞋”。虛心地接受別人的批評和教育,，當好教育工作的后勤兵,。

由于我校近年來修建項目較大，且資金缺口多,，要想圓滿理想地完成任務,，特把本期開支作如下預算：

“巧婦難為無米之炊”學校資金欠缺，依靠學校自身難解決,，所以我們還應主動爭取外援,，本校師生勤儉節(jié)約，同心協(xié)力,，共渡難關,。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇五

財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

在xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值,。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇六

1,、竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成項目竣工決算報告編制，并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作,。

2,、繼續(xù)做好強化資金計劃管理

根據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作,，完善資金調(diào)度安排與編制項目建設所需資金(月度,、季度)計劃,，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性,。

3,、進一步完善公司日常費用預算管理工作

做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情況分析及20xx年度日常費用預算編制、半年度預算執(zhí)行情況分析,、年度預算調(diào)整工作,。

4,、加強公司會計決算管理工作

做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作;完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的自查報告;按照金融機構要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作,，同時配合融資部做好報表的'解釋說明工作。

5,、“收支兩條線”管理工作

繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作,。

1、繼續(xù)做好財務日常工作,、固定資產(chǎn)管理工作,、稅收管理工作、租金收入管理工作,、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作,。

2、根據(jù)公司業(yè)務內(nèi)容不斷健全財務核算與監(jiān)督體系,，進一步提高財務管理水平,。

3、加強對子公司的財務管理工作,。

4,、加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行,、稅收部門建立良好的合作,，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。

5,、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交,，做好資本市場信息披露工作;配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表;參與融資部牽頭的各類金融機構(中介)的調(diào)研或訪談會議等。

6,、加強團隊建設,，加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平,、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力,。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇七

關鍵字:財務工作計劃, 公司, 財務管理, 工作計劃, 隨著公司各類管理軟件的陸續(xù)實施，在工作中更加要求我們自身的規(guī)范化,、細化工作流程,，達到協(xié)調(diào),、高效、準確的工作目的,。為了能搞好的完成本職工作,，配合好公司oa、sap等軟件的應用,，對以后工作做了幾點安排: 一,、做好本職工作，在財務統(tǒng)計方便,，每天按照業(yè)務實際發(fā)生的真實數(shù)據(jù)記錄各類報表,，做到實時錄入、實際錄入使各類數(shù)據(jù)都有依可查,，使各類收付款都真實體現(xiàn): 二,、細化、細心,、細致工作流程,，公司業(yè)務不斷的開展種類的增多，嚴格按照公司規(guī)定,，規(guī)范一切工作流程,，把好每項業(yè)務自己經(jīng)手的環(huán)節(jié)，不出現(xiàn)任何紕漏,，以免給公司造成損失,。

三、

四、加強對各類原始數(shù)據(jù)的整理,，做到日報表,、月報表、季度報表及時編報,，確保與各個客戶往來明細的準確,。

五、熟練應用sap,，進一步熟悉,、掌握sap的各個流程,。 六、配合做好日常費用的收支統(tǒng)計,，使各類支出明了,。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇八

今年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：

1,、搭建集團公司財務組織構架,，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資,，投資方案，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,，根據(jù)集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類，整齊化一,，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性、嚴密性,，以便核查方便,。

目前，財務部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平,。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確、及時的記錄,、匯總,、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化,。

總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù),，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想辦法,、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力,，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批,，有效控制各項費用開支,。

1、業(yè)務招待費管理,。采取行政負責,、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領,，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修,，車輛用油由財務科負責采購,、結(jié)算，專門部門負責保管,、登記,、領用，杜絕亂購,、無計劃領用,。

財務管理工作總結(jié)及工作計劃篇九

財務管理部在公司領導和機關各部室的大力支持下，以油田公司三屆三次職代會和工程建設有限公司一屆一次職代會精神為指導,，進一步更新思想觀念,、創(chuàng)新工作方法、提升執(zhí)行能力,，認真落實部門工作職責和目標,，有序推進各項工作任務，取得了較好效果,。

年初以來,，財務管理部依據(jù)公司的部署，精心組織,，統(tǒng)籌安排,，各項業(yè)務工作緊張而有序地進行。截至目前,，完成的主要工作如下：

1,、強化全面預算管理，分解落實各項指標,，確保預算指標的完成,。

20xx年，按照工程建設公司下達的各項經(jīng)濟指標,，公司安排了20xx年財務預算,。突出預算剛性控制，強化管理措施,。機關經(jīng)費分解落實到部室,，嚴格按預算執(zhí)行,；公司所屬各單位圍繞公司下達的預算指標，安排20xx年各項生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，全面實行預算管理,，層層分解，落實責任,；公司業(yè)務招待費,、差旅費、辦公費等27項專項費用由公司領導和各部室主任牽頭,，實行歸口管理,、總額控制；歸口費用實行費用限額預警制度,，預算外費用按公司預算委員會規(guī)定的審批程序執(zhí)行,。強化預算考核機制。按季度對年預算和專項費用的執(zhí)行情況進行分析,，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施,，年末進行考評，對預算執(zhí)行好的部室要給予獎勵,。目前,，各項預算指標測算工作已完成，待公司預算委員會會議召開后下發(fā),。

2,、加強資金管理，實現(xiàn)現(xiàn)金流全過程控制,，加快資金回收,，保證生產(chǎn)經(jīng)營之需。

20xx年財務管理的重要工作是現(xiàn)金流回款工作,。一是針對回款過程中存在的超合同,、超投資、甲供料結(jié)算和確認以及工程尾項等情況,，分別落實到公司工程造價部,、物管中心和生產(chǎn)協(xié)調(diào)部，由公司財務管理部定期與各主管部室溝通,、協(xié)調(diào),，同時利用公司每半月生產(chǎn)會通報各工程處工程款回收情況，重點解決已結(jié)算工程回款過程中存在的問題,。二是下達月度計劃，考核獎罰到人,。每月24日公司財務管理部召開現(xiàn)金流回款分析會,，掌握回款信息,、分析原因、采取措施,、及時解決,。并下達下月回款計劃，落實到工程項目,。每月30日對回款計劃完成情況進行考核,，獎罰到人。以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金,。截止9月份現(xiàn)金流回款完成49,992萬元,，完成集團下達現(xiàn)金流回款指標的49%。

3,、加大清欠力度,，保證應收款項指標的完成。

清欠工作是20xx年財務工作中的重中之重,，抓清欠工作堅定不移,。年初將以前年度應收賬款降低額分解到各基層單位，按季度制定降低比例,，每季度落實實際完成情況,，進行考核評比。針對以前年度應收賬款清理難度大的情況,，認真梳理每一筆應收款項,，指定專人負責清理，采取法律起訴等不同的清理措施,，爭取完成集團下達的以前年度應收款項降低額指標,。9月9日召開了20xx年度結(jié)算、清欠工作會議,，基層單位匯報了1-9月份結(jié)算及清欠工作情況,，財務管理部及工程造價部做了工作總結(jié)，公司領導對下一步清欠做了工作指示,。

4,、做好9月份成本分析工作。圍繞工程建設公司下達的各項經(jīng)濟指標,，認真分析財務收入,、財務支出和盈虧情況。認真核實基層單位賬面工程項目的成本,，督促基層單位對已結(jié)算工程的賬務處理,，真實反映項目的盈虧情況；當年工程按工程項目收支對比分析,；后線單位收支與年預算費用項目對比分析,；公司機關科室費用分析,；主管領導和科室27項費用對口分析；外埠項目分析等,；及時發(fā)現(xiàn)問題,，提前采取措施，保證全年財務預算的全面完成,，為9月中旬的經(jīng)營分析提前做好準備,。

5、提高和掌握erp系統(tǒng)業(yè)務學習工作,，保證erp順利單軌運行,。

erp系統(tǒng)的運行是今年未上市企業(yè)財務工作中的重中之重，在三個月的正式帳套和融合帳套并行期間,，我們認真梳理各項業(yè)務的流程,，整理和修改各項數(shù)據(jù)，對工作中出現(xiàn)的問題及時與普聯(lián)的顧問聯(lián)系溝通,，進行修改,，我們本著業(yè)務量大,、時間緊、任務重的要求，保證了油建公司財務erp在并行期間沖銷差錯率控制在3%范圍內(nèi),，得到了集團的認可,。保證了erp系統(tǒng)9月份正式單軌運行。

6,、繼續(xù)作好項目綜合管理信息平臺的數(shù)據(jù)錄入工作,，為資質(zhì)復審作好準備,。

項目綜合管理信息平臺是一個綜合項目管理系統(tǒng),，是今年工程建設公司施工特級資質(zhì)復審的重點工作之一,。平臺基礎信息的維護和錄入涉及各個主要相關業(yè)務部室,，業(yè)務量大，工程項目多,，時間緊,，任務非常繁重,，我們克服種種困難，晝夜奮戰(zhàn),，積極與各業(yè)務部室之間溝通和聯(lián)系,，相互配合，對運行過程中遇到問題相互探討,，及時將發(fā)現(xiàn)的問題反饋給上級部門,，保證項目管理平臺的正式運行和復審工作的順利完成。

1,、順利完成了年初建賬工作20xx年油公司對建賬工作要求非常嚴格,，每一個明細科目的輔助核算臺帳都增加和復雜了許多。年終決算結(jié)束后馬上著手做建賬工作底稿,，并進行認真核對,，克服了時間緊、任務重,、網(wǎng)速慢的困難,，加班加點在集團規(guī)定的時間內(nèi)完成7.0的年初錄入工作，并逐一對每個明細科目進行認真仔細的核對,，做到準確無誤,，圓滿的完成了年初建賬工作。

2,、加強erp系統(tǒng)的業(yè)務學習,。

根據(jù)erp系統(tǒng)的業(yè)務流程，我們定期組織財務人員進行業(yè)務培訓，針對一些具體的業(yè)務類型進行舉例講解,，對培訓中提出的問題及時給予解答,，使每個人的業(yè)務水平都能得到提高，都能達到熟知和掌握的程度,。

3,、做好項目成本核算工作。

目前,，公司各工程處項目已經(jīng)全面展開,，為保證項目成本核算的及時、準確和規(guī)范,，財務管理部到前線項目部進行了檢查和監(jiān)督,，對項目部提出的問題及時反饋給領導，確保了項目成本核算工作的順利進行,，是項目成本核算效益最大化,。

4、積極配合稅務檢查,，做好迎檢工作,。

20xx年是稅收年，年初,，根據(jù)集團公司對《07-09年個人所得稅自查》的要求,，在時間緊、任務重的前提下,，公司成立了專項小組對所屬各單位進行了一次全面的檢查,。

4月，根據(jù)（國稅發(fā)?20xx?25號）和中國石油天然氣集團公司《關于開展集團公司發(fā)票使用情況檢查工作視頻會》上領導講話精神指示,，我單位組織和實施對07-10年發(fā)票使用情況進行了自查,，并對20xx年-20xx年發(fā)生的業(yè)務進行了梳理，前期對重點費用做了抽查工作,，8月中旬,，對09-10年的所有發(fā)票進行了網(wǎng)上查詢。

從4月末-8月末,，讓胡路區(qū)石油地稅局對我單位03-07年的稅務工作進行了檢查,，由于時間比較久遠，檢查過程中存在著一定的困難,，我們克服種種困難,，竭盡全力配合稅務人員做好檢查工作，對提出的問題及時給予答復,。

根據(jù)《財政部國家稅務總局關于對油（氣）田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油先征后返消費稅的通知》（財稅[20xx]7號）和《財政部關于印發(fā)油（氣）田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返審批工作規(guī)程的通知》（財監(jiān)[20xx]64號）文件要求,，為進一步規(guī)范油（氣）田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返的要求,，從7月份開始，我們統(tǒng)計了09-xx年上半年符合返回消費稅的金額,。目前,，正在準備各項資料，隨時接受上級領導的檢查工作,。

5,、資金平臺正式上線運行

年初按照股份公司《關于資金管理平臺正式上線運行的通知》要求，本著“一個平臺,、流程統(tǒng)一,、分級負責、全過程管控,、信息共享”的管理要求,，進行了基礎信息的維護及測試工作。20xx年4月15日按照規(guī)定正式上線,，對本公司財務人員進行了統(tǒng)一培訓,，并編制了資金平臺各業(yè)務模塊流程說明，保證了資金平臺的順利運行,。

第四季度，財務管理部工作任務將更加繁重,，我們將進一步深化精益管理,，切實加強成本控制，保證油建公司財務管理各項工作目標的順利實現(xiàn),。

1,、為年底年終決算做好準備工作。

認真核實每項工程的收入,、成本,、利潤，對盈虧較大的工程項目進行分析,。為年底的年終決算工作奠定基礎,。

2、加強資金管理,。

按市場區(qū)域設專人負責,，加快項目資金回收，繼續(xù)做好清欠工作,，重點清理外部欠款,，嚴格控制新增欠款，減少應收款項,。加大考核獎罰力度,，確保完成集團現(xiàn)金流回款指標,。推行報銷業(yè)務電子結(jié)算，減少現(xiàn)金付款業(yè)務,，保證資金安全完整,。

3、加強財務管理,、提高財務管理水平,。

進一步理順業(yè)務流程、扎實基礎工作,，發(fā)揮財務監(jiān)督,、控制職能，為領導參謀決策提供有用信息,。

4,、持續(xù)加強業(yè)務培訓，搞好隊伍建設,，努力提高執(zhí)業(yè)水平,。

加強財務隊伍建設，提高財務人員責任感,、事業(yè)心,。努力學習新知識、新方法,，提高財務人員的綜合素質(zhì),，努力建設一支充滿活力、奮發(fā)有為,、有較強執(zhí)行力的財會隊伍,。