對某一單位,、某一部門工作進行全面性總結,，既反映工作的概況，取得的成績,，存在的問題,、缺點,，也要寫經(jīng)驗教訓和今后如何改進的意見等。怎樣寫總結才更能起到其作用呢,？總結應該怎么寫呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助,。

財務應收會計工作總結篇一

20xx年是一個比較充實的一年,，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位,，多謝我的上級給我這個機會，20xx年將要過去,，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求,，積極地完成上級下達的任務的完成，另外也積極配合團隊的工作,；對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提,，努力去學習其他工作崗位，其具體描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和廣東應收會計,，銷售會計主要是掌管關聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面情況,，核對其他辦事處的倉儲的情況,，在月末的時候及時結轉收入和銷售成本,，并且在月頭的時候按時完成相關的f，e和d系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析,。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務上的東西不熟,，和其他個人的原因導致影響其他崗位的工作進度，之后經(jīng)過努力也順利完成相關的工作任務,。對于廣東應收會計主要收取銀行單據(jù),，并且根據(jù)相關文件進行沖減對應客戶的應收賬款，另外配合銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤,。每個月需要完成相應的f和e系列集團報表,。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

積極地完成上級下達的任務的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務,，都按時的

完成,，比如普華審計所要求復印的文件，提供相關的表格,；銷售管理部要求核對某些客戶的賬目,。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

積極配合團隊的工作：在5月以后,，都能按時過賬,，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統(tǒng)的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務（比如裝訂憑證）,。

明年的展望和計劃：對于來年的指望和計劃,，我覺得我會盡量完善我自己工作上

的缺點，按時按量完成上級給我的任務,，也希望能夠多向其他同事學習他們的工作方式和和具體崗位的操作,。

財務應收會計工作總結篇二

1）xx銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內的累計欠款金額是否有超信用,，是否有超期,，若客戶沒有信用額度的情況下,，注明其擔保次數(shù)，上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨,，反之,，直接簽名，確認此筆銷售的合理性,。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性,，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關銷售都成為有效銷售,。

2）各外辦調撥單的的審核與簽章,。通過查看crm調撥單查詢列表，關注各辦事處庫存量,、應收款以及可發(fā)貨數(shù),，若比例嚴重不協(xié)調的話，則會采取相應控制措施,。例如：若沒有應收款收回的話,，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務員的收款進行施壓,，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來,，從而更好保持公司流動資金的.運轉。

3）每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經(jīng)理以及董事會有關領導,，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理,，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐,，確?；乜畹难杆傩浴?/p>

4）每月定期（13日）對銷售人員的超期應收款項進行罰款,。分為罰款1和罰款2,，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還）,，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應1%和2%（回收后返還）的罰款,。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5）季度提成,，獎金的核算,。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據(jù)產品類別（是否為特價產品等）,、產品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等）,、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成,。

6）每月不定期的對u8財務軟件里面的銷售發(fā)票列表,，發(fā)貨單列表,，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性,，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比,。不虛增（減）收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用,。

7）對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理,，日后對業(yè)務員進行考核時備用。

關于應付這一塊

1）對賬單的核對與回簽,。每月初10號左右會對各供應商的貨款金額進行核對,，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關經(jīng)辦人員進行溝通,，以確保貨款的準確無誤,，盡量不多付給供應商一分錢。

2）周付款申請書的審核,。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關金額,，在u8供應商明細賬里面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額,，把控付款金額的準確無誤性,，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則,。

3）每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表,，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成,。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督,，并跟進讓其改正。

4）協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜,。

以上所列事項就是我工作的主要內容,，隨著工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議,，不斷充實自己,，提高自己的業(yè)務能力，與同事們建立良好的人際關系,，為聯(lián)視更好的服務,。

財務應收會計工作總結篇三

時間如梭，轉眼我已進入茅臺國際大酒店2年多的時間了,。我是第一批入職的員工,，現(xiàn)在看來也算是酒店的老員工了，從20xx年11月6日入職以來,。我親眼親身見證了,，酒店從無到有,，從籌備到現(xiàn)在配置齊全的五星級酒店的過程。自已也和酒店一起成長了許多,，20xx年是一個比較充實的一年,，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位：資產會計和應收會計，多謝我的上級給我個機會,，20xx年將要過去,，自20xx年2月16開始休產假一直到20xx年7月23日開始上班，對于我本年的自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求,，積極地完成上級下達的任務的完成,，另外也積極配合團隊的工作，對于明年的指望和計劃：希望在完成本職工作的前提,，努力去學習其他工作崗位,，其具體描述如下文：

1、自20xx年7月23日開始上班,，就開始著手核對所有應收單位的的應收賬款,，現(xiàn)已對所有37家個人和單位的掛賬賬戶的應收款進行了核對，截止20xx年9月底,，已完成所有單位的應收款統(tǒng)計并做成表格便于工作的匯報和上級領導的查看,。

2、對現(xiàn)單位的協(xié)議單位的儲值賬戶進行了核對,，現(xiàn)目前儲值單位有83家,，對這83家的帳戶余額進行了全面的總核對。做到了每天手工更新余額,，方便了前臺,，收銀，銷售的查閱對數(shù)據(jù)核對,。改變了之前賬目數(shù)據(jù)不及時導致所有關聯(lián)部門及客戶余額不能及時查閱導致的風險和投訴,。

3、規(guī)定了打發(fā)票賬單的時間,，節(jié)省和方便了大家的工作時間和安排,。客戶對賬時間和發(fā)票的開據(jù)也做到了當月的清算時間結算的明確,。

4,、每天對前一天的前臺傳送數(shù)據(jù)，刷卡,，掛賬,、儲值消費、美團的審核,，確保各類應收賬的及時核對,，對賬單的完整性,，數(shù)據(jù)的準確性、掛賬單位的無誤性進行全面的提升,。

5,、次月的前15月，對各單位的賬單親自去對接溝通,，催收款進行及時的跟蹤反饋,。對一些有困難有問題的掛賬單，進行及的時的匯報匯報賬款收不回來的原因分析,。

對于來年的指望和計劃,，我覺得我會盡量完善我自己的工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務,，也希望能夠多向其他周事學習他們的工作方式和具體崗位的操作,。具體如下：

1、因現(xiàn)在賬目核算系統(tǒng)無法啟用,，全手工工作量大,，申請增加人手，分工努力做到應收工作的及時完成,。

2,、對掛賬單的賬目核對時間盡量縮短，做到賬目的時間及時核算及賬款的及時回收資金的回籠,。

3,、對自己專業(yè)的提升，努力利用業(yè)余時間考取初級會計資格證,。

4、及時積極的開展關聯(lián)部門的信貸會議,，溝通好應收工作的對接,。

財務應收會計工作總結篇四

眨眼的功夫，我進入工作已經(jīng)有三個月了?，F(xiàn)特對我的工作內容進行一下歸納總結,。

關于應收款這一塊：

發(fā)貨，反之,，直接簽名,，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性,，同時也能對業(yè)務員的銷售行為起到監(jiān)管作用,，盡量使之相關銷售都成為有效銷售。

2,、各外辦調撥單的的審核與簽章,。通過查看crm調撥單查詢列表,，關注各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數(shù),，若比例嚴重不協(xié)調的話,，則會采取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話,，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨,。間接對業(yè)務員的收款進行施壓，讓應收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來,，從而更好保持公司流動資金的運轉,。

3、每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關部門經(jīng)理以及董事會有關領導,，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理,，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務員加快收款步伐,，確?；乜畹难杆傩浴?/p>

4,、每月定期(13日)對銷售人員的超期應收款項進行罰款,。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別,，其罰款比率為2%和5%(回收后返還),，此類情況同樣會對部門經(jīng)理處以相應1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法,。

5,、季度提成，獎金的核算,。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算,。主要根據(jù)產品類別(是否為特價產品等)、產品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否按照特價進銷售等),、是否超期,、季度完成比率以及相關的文件規(guī)定進行核算提成。

6,、每月不定期的對u8財務軟件里面的銷售發(fā)票列表,，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比,。確保相關相關數(shù)量金額保持一致性,，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用,。

7,、對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務員進行考核時備用,。

關于應付這一塊：

1,、對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應商的貨款金額進行核對,，如發(fā)現(xiàn)異常的地方,，會及時與采購部門相關經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤,，盡量不多付給供應商一分錢,。

2、周付款申請書的審核,。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關金額,，在u8供應商明細賬里面查看該供應商的'歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性,，嚴格貫徹“不能多付,，只能少付”的原則。

3,、每月不定期查看入庫單列表及采購發(fā)票列表,，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成,。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督,，并跟進讓其改正。

4,、協(xié)助稅務會計核對各供應商進項發(fā)票事宜,。

以上所列事項就是我工作的主要內容，隨著工作的不斷深入,，在完成本職工作的基礎上盡量給予一些合理性建議,，不斷充實自己，提高自己的業(yè)務能力,，與同事們建立良好的人際關系，為聯(lián)視更好的服務,。

財務應收會計工作總結篇五

20xx年即將過去,，轉眼間又將跨過一個年度之坎?；仡櫦磳⑦^去的這一年,，在總部的支持配合下，在_總的正確領導下，xx部客戶保證金大幅度增長,，利潤遠超預期,，取得了相當不平凡的業(yè)績。圍繞著公司的工作部署和營業(yè)部的工作要求,，我重點進行財務與風控工作,，現(xiàn)總結如下：

1、貫徹執(zhí)行公司財務規(guī)章制度,，監(jiān)督營業(yè)部財務事項,，嚴格遵守公司預算管理，與其它相關部門進行有效的協(xié)調,溝通,使財務工作順利進行,。按規(guī)定時間營業(yè)部各種類型的財務報表,，及時申報各項稅金。

xx部由于本年度人員流動性較大,，與國稅,、地稅和開戶銀行間存在諸多溝通不暢的問題，目前都已經(jīng)順利解決,，并與相關人員建立良好關系,。

2、積極配合營業(yè)部市場的開發(fā),，在合規(guī)的前提下,，經(jīng)濟搞活。xx正式員工只有_人,，意味著需要自己承擔更多的義務跟責任,。業(yè)務開發(fā)是營業(yè)部的生命線，節(jié)流的前提是能開源,。在xx部工作的時間內,，我一直把財務工作的隱性目標定位于服務：服務營業(yè)部整體的經(jīng)營目標，服務業(yè)務開發(fā)崗,，服務營銷人員,。

3、持之以恒的做好風控工作,。對于風控工作,，我屬于半路出家，對于目前的工作而言,，風險控制的首要原則是預防為主,，堅持原則，靈活處理,。對于有可能發(fā)生的大波動行情提前提醒客戶,，以避免風險的出現(xiàn)。追保階段需要跟客戶良好的溝通，盡量把將化解風險的工作由客戶自己主動完成,，客戶沒有采取措施的果斷強平,。同市場開發(fā)的同事需要有良好互動配合，發(fā)現(xiàn)潛在風險,，謹慎處理,。對風控這一塊，我決心堅持不懈的攻關學習,，讓自己的工作能力提升到較高的層次,。

當然，我在工作中也存在很多不足,，在工作中業(yè)務能力需進一步提高,，為人處世還很欠缺需要多多注意。新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，在總部的指導下,，在_總的帶領下,，我決心再接再厲，更上一層樓,，為市場開發(fā)提供更多更好的支持與服務,。“千里之行始于足下”,，經(jīng)過營業(yè)部全體同仁的共同努力,，東莞部今年成績喜人，相信明年又是一個嶄新的面貌,，全新的明天!

財務應收會計工作總結篇六

企業(yè)要對應收,、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數(shù),，準確掌握應收,、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡,、數(shù)額,、類別、緣由,、收回的風險及虛列的帳目,，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據(jù),。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據(jù)帳齡的長短,、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營狀況,，分類建立檔案。應付帳款也要及時,、主動與供貨企業(yè)核對,，建立相應檔案。

要制定嚴格的管理辦法,，對超過信用期的應收,、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任,，責成有關人員提出明確的處理意見,，制定具體催收、支付計劃,，責任到人,。

要加強對客戶資信程度的調查和分析評估，通過銀行,、同行業(yè)及社會中介等各種渠道,，及時了解和掌握客戶的生產、經(jīng)營,、資產,、負債、經(jīng)營人員變動和財務狀況等相關信息,，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力,。在此基礎上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態(tài)管理,，對資信下降的客戶要及時采取減少發(fā)貨,、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差,、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨,。

企業(yè)要堅持按合同組織生產，銷售貨物,，杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象,。對于市場無銷路的產品要堅決停下來；對于貨款回籠差的產品要限產,，防止產生新的積壓和拖欠,。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產能力與結構調整,、資產重組和產品升級結合起來,。

企業(yè)要將產品銷售和資金回籠結合起來,，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，并與其工資,、獎金,、旅差費掛鉤。凡因自身原因導致貨款被拖欠的,，要視情節(jié)輕重追究有關人員的責任,，對人為造成的呆死帳，要有明確的'賠償制度,，損失重大的,，依法追究刑事責任。

要嚴把賒銷關,，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風險防范制度,。要制定嚴格的賒銷內部控制制度，科學地選擇賒銷對象,、確定賒銷限額和賒銷期限,，把賒銷風險嚴格控制在預算之內。同時,，企業(yè)要通過制定營銷計劃,，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中,。

企業(yè)要重合同,、守信用，從自身做起,，認真清理應付帳款,。要按合同約定的時間，積極組織資金,，按期支付到期的債務,，對一時無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾,，作出還款計劃,。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務,，及時提供欠款憑據(jù),，落實債權債務。凡不及時償付貨款,，又不積極配合提供欠款憑據(jù)的企業(yè),，要追究當事人的行政責任。

要健全呆壞帳損失的核銷制度,，及時消化處理當期發(fā)生的呆壞帳,。對可能破產,、關閉的客戶，要積極采取保全債權措施,；已經(jīng)破產的,，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用,；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任,，報經(jīng)有關部門審批后,，予以核銷、糾正,，不得長期掛帳,。對企業(yè)核銷的歷史債務可計入企業(yè)當期損益，年度考核時可予以扣除,。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資,，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失,。

要強化法律意識,，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權益,。對于逾期的貨款,，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進行清繳,。對于有潛在風險的債務企業(yè),，要做好法律防范的基礎工作。

財務應收會計工作總結篇七

來這個工作也快一年了,，往來會計是我初來時的工作,，現(xiàn)在已經(jīng)轉交了。一直都想好好做個小結,，卻總因忙碌而拖延,。終于還是決定要寫了。

應收會計工作主要負責應收,、應付業(yè)務的核算,。由于私營企業(yè)更注重獨立管理控制，往來會計顯得尤為重要,。

私營性質的生產企業(yè)應收日常工作主要就是審核控制發(fā)貨,、收款情況、及時與銷售對賬,、督促業(yè)務員催收到期貨款以保證資金正常運轉,。要做好應收工作需要了解賬期,、信用控制額度，及時更新反饋到期應收款相關信息,?？蛻糁饕譃槲孱悾?/p>

1、無款期無限額,。無條件發(fā)貨 ,。

2、有款期無限額,，不超過款期可以發(fā)貨,。

3、有款期,、有限額的客戶,，只要不超期不超額可發(fā)貨。

4,、無款期有限額 ,， 不超過限額額可以發(fā)貨。

5,、無款期無賬期的一般客戶,，款到發(fā)貨。根據(jù)業(yè)務需要如出現(xiàn)特殊情況,，可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的,，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的,，需經(jīng)公司主要負責人審批同意才可以發(fā)貨,。應收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務員對一次賬,，賬務的調整一般是月底一次性調整,。對于需要調價或是抹零處理的，需業(yè)務員提出書面申請,，經(jīng)銷售部主管簽字同意,，月底對完賬后交公司主要負責人審批，審批通過方可進行調賬處理,。

銷售的同時會產生運費,，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清楚貨款是否包含運費,，運費的結算方式,。銷售開單上注明含運費的，不能按應收貨款加運費,，否則會虛增應收賬款,。不含運費的需看運輸托單上運費的結算方式,，如果是“到付、提付,、自付 ,、到付”的，均由客戶自己承擔運費,；如果是“月結”或“代付” 就是我們代客戶付運費,。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結算運費的,，運費的結算還是比較復雜的,。所以在結算運費時我們平時一定要記錄，何時發(fā)何地多少支貨,，運費是多少，承運單位是哪家,，運輸托單上有單號的要記錄下單號,，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結算，以便對賬時查賬,。與運輸公司對賬,，一定要注意貨物損毀情況，如有損毀情況需物流賠償?shù)?，要在結算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關專線的應付運費,。運費應每月月底和銷售發(fā)貨的相關負責人核對，確保賬務的準確性,。

主要工作是日常采購業(yè)務核算,、對賬及付款核對。日常采購業(yè)務核算主要是原材料采購成本的核算,，保證采購應付款數(shù)據(jù)的準確性,。應付業(yè)務主要是采購部門負責，每月由采購部門先與供應商對賬,。再由財務與采購對賬,，找出差異、 成差異的原因及相關的處理辦法,。如有差異需要調整的,，由采購提出書面申請，經(jīng)公司主要負責人簽字同意可做相關調整,。

財務應收會計工作總結篇八

回顧8月的出納工作,，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽,，差點為公司帶來不必要的損失,，還好以及時得到處理,，作為公司出納我會吸取這次教訓，引以為戒,， 把日后工作做得更好,，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：

1,、嚴格按照財務制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付的，要當面點清金額,，及時收回各站所工時費項目收入,，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧，

3,、員工外出借款無論金額多少,，都須領導簽字，批準并用借支單借款,。

4,、保管好支票及貴重物品

5、熟悉銀行業(yè)務,。

6,、完成領導交代的工作。

今后的工作計劃：

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

4,、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝。

財務應收會計工作總結篇九

一,、作為非盈利部門,，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們今年工作的重中之重,。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,，完善公司的管理機制,，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款,、費用報銷,、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習,、討論,，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞,，并反復消化,、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,，我們強調一定要堅持原則,、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。通過這半年的實踐,，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,，在銷售額與上年同期基本持平的情況下,，三費(管理費用、銷售費用,、財務費用)卻比去年同期下降了.通過實際工作,，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性,。

二,、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂,，從來沒有怨言,，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,，針對公司出臺的工資考核制度,，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管,?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,，合理地利用了人力資源,。

三、為了更好的與部門溝通,，我們在完成本職工作的同時,，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊,。為了配合物流中心錄入費用，我們及時,、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,，為公司完成銷售計劃提供依據(jù),，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,，并做到營銷,、財務,、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四,、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,，取人之長、補己之短,。我們定期進行小組討論,、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得,，熟悉各崗位的工作流程,，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理,，再由部門經(jīng)理轉達給主管,，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,，我們合理地安排每位員工的外勤工作,，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外,、有張有弛,。

五、在這一年的稅務工作中我們克服了許多困難,，通過積極參加國,、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳,、增值稅一般納稅人年審工作,。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量,，并且熟練掌握了xxx、財政局,、稅務局各項報表的填制工作,。

人生能有幾回博，在今后的日子里,，我們要化思想為行動,，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。

財務應收會計工作總結篇十

一年來,，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事,、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此合具體情況,，全年的工作總如下：

1,、及時準確的完成各月記賬、賬和賬務處理工作,，及時準確地填報市各類月度,、季度、年終統(tǒng)計報表,，按時向各部門報送,。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納,。

2,、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護,。

3,、對各類會計檔案，進行了分類,、裝訂,、歸檔。

1,、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng),。

2,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

3,、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎,；始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上，腳踏實地工作,。

4,、不斷改進學習方法，講求學習效果,，“在工作中學習,，在學習中工作”,，堅持學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作存在的不足：

1,、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,，導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高,。

2,、忙于應付事務性工作多，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,，工作有廣度,，沒深度。

3,、只干工作,，不善于總，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法,，善總,、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果,。

1、不斷學習,、更新知識,、轉變觀念、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐,。

2,、善于總結，提出自己的意見和建議,，為領導決策提供準確依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨?jīng)驗,，建立健全良好的工作機制。