總結(jié)是對前段社會實踐活動進行全面回顧、檢查的文種,，這決定了總結(jié)有很強的客觀性特征?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

酒店出納個人工作總結(jié)篇一

回顧過去的一年,，xxxx廠財務(wù)科在總公司財務(wù)部的正確指導下和各分公司同仁的全力支持下,，較好地完成了各項任務(wù)，但也存在很多問題和不足,，現(xiàn)總結(jié)如下。

20xx年我們xxxx廠財務(wù)科嚴格按照公司《財務(wù)管理方案》進行工作,，全體人員團結(jié)一致,，互幫互助,，分工不分家,，全身心地投入到工作中去,。特別是在下半年全體財務(wù)人員執(zhí)行工作標準考核后,，大家的熱情更加高漲,，各自按照自己的分工和職責兢兢業(yè)業(yè)的工作,。正是因為我們的努力,，才使本單位一改過去白條報銷的混亂現(xiàn)象,，正規(guī)發(fā)票使用率達到99%以上,，名列各分公司前茅;才使我們庫存產(chǎn)品的堆放不再雜亂無章,，而是井然有序,，一目了然,，帳實相符,。我們的努力,，也為本廠財務(wù)成果和會計信息的真實性,、可靠性提供了保障,。也正是我們的努力,，得到了單位領(lǐng)導的信任和贊揚,，使我們的配合更加默契,，更加有利于今后的工作,。下面是辛店冷藏廠各項主要指標的完成情況：

總產(chǎn)量宰殺量出肉率殘雞率包裝費工資電費

4109噸483萬只79.60%2.25%260元/噸326元/噸104元/噸

總銷量總收入總成本毛利率期間費用利稅其他費用

3969噸3334萬元3203萬元3.91%89.7萬元41.3萬元92元/噸

xxxx廠財務(wù)科存在的問題和不足：(1)整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和文化水平不高,，在業(yè)務(wù)學習和知識更新方面存在惰性,，對國家頒布的新政策,、新法規(guī)不甚了解,，使自己的理念滯后于企業(yè)的發(fā)展,，也使我們的工作能力得不提高,。(2)對財務(wù)軟件的使用還不夠熟練,，對甩開手工帳心存顧慮,，沒有達到提高核算質(zhì)量和效率的目的,。所以,，努力學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)知識是我們的當務(wù)之急,，也是不被公司淘汰的唯一選擇。

我們xxxx廠財務(wù)科在今后的工作中,，將繼續(xù)嚴格執(zhí)行公司的財務(wù)制度和規(guī)定,，把財務(wù)管理的觸角延伸到單位的各個角落，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,。另外,，建立責任制度,，人為工作失誤和不按規(guī)定辦事造成的損失由當事人全額賠賞,，部門負責人也要為此承擔領(lǐng)導責任,。新的一年意味著新的起點,，新的機遇,，新的挑戰(zhàn)，為此,，我們會從容面對，為天禧的美好明天而努力,。

酒店出納個人工作總結(jié)篇二

1,、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題,，修改，然后堅決執(zhí)行到底。

2,、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學習目標,，通過學習,、培訓,、交流來逐步提高自我,。

3,、未能有效,、準確地核算控制酒店所生產(chǎn),、經(jīng)營產(chǎn)品成本;通過加強人手進駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計,，熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié),，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),，制定嚴密的物料控制方案,。

4,、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理，參與酒店的重大經(jīng)營決策,，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,，先從管理會計的角度做起,，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀,。

5,、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來,、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤,。

酒店出納個人工作總結(jié)篇三

第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆,、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連,，字就不會寫,；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓,、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

基于上述業(yè)務(wù)需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率,。

由此可見,，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本,；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學里,，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味,，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。

在這期間,，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作,。

1.嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

2.每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3.及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

4.起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱,、存檔,、保管,。

5.監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排,。

6.開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7.開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8.填寫地稅申報表,。

9.完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作,。

出納工作看似簡單,，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

2.學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

3.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

4.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責，并相互牽制,。

5.很好的溝通能力,。特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。

以上是我一年工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃,，認真工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此,，我要特別感謝酒店領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

酒店出納個人工作總結(jié)篇四

20xx年已經(jīng)過去,，迎來嶄新的20xx年,。在過去的'20xx年度中我擔任公司財務(wù)部出納及勞資工作,，我的份內(nèi)職責是：現(xiàn)金收支,，按計調(diào)安排各個銀行匯款,、辦事,，開具發(fā)票,，工資、提成補助的核算及發(fā)放,。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表,。份外職責是：倒班給客人訂機票,，更換led電子屏,，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領(lǐng)導交付的其他工作,。

回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過,，虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免,，但也可以說是圓滿結(jié)束,?？偨Y(jié)請大家評議,，多提寶貴意見,。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導對我的信任,，把這么一份重要的工作交到我手里,，讓我有機會學習和接觸財務(wù)工作，其次,，我要感謝喬會計這個師傅,，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容,，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù),。順利完成如下工作：

1.嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算,。

2.定期電話催促公司各項應(yīng)收款，如可收回,，及時處理安排。

3.堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導同意給予匯款,。

4.日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)，后換發(fā)票,。在收據(jù)上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件,，財務(wù)收款后需要分團入賬,，以前收據(jù)上只寫團名和金額,。這樣遠遠不夠,，團少的時候可以對出來,，但是團多的時候,，操作起來非常繁瑣,。

所以在改善后的收據(jù)上,，要寫的真的很詳細：團名（例如海南）,，天數(shù),，人數(shù),，金額,，客人姓名，出發(fā)日期,，收款人。

這樣的話,，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,，但在分團上賬會方便很多,。還有很多的例子,，如報銷單,，一覽表,，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資幫助很大的,。

5.回顧檢查自身的問題。我認為：學習不夠,，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領(lǐng)導多學習一下增強分析問題,、解決問題的能力,。

在過去的一年中,，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著,。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。

在即將到來的.20xx年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿xx酒店越辦越好,，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺,。

酒店出納個人工作總結(jié)篇五

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這一年來的工作情況,，還是收獲頗豐,，作為酒店的.出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，在不斷善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性,。

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作,。認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,，另外,，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（票據(jù)上必須有經(jīng)手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。

回顧這一年來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務(wù)，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責,；另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領(lǐng)導,，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導的關(guān)懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經(jīng)驗,。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié),，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何,，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步,。

在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,，縮小在業(yè)務(wù)上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望,！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。

身為酒店的一員為加強酒店經(jīng)營的規(guī)范管理，促進及酒店多額發(fā)展,，提高酒店的效益,，特提出以下建議：

1、據(jù)自己的經(jīng)營特色,，做好宣傳工作,，強調(diào)突出自己的特色。

2,、做好酒店店員工的基礎(chǔ)管理,，通過薪酬和績效管理,，穩(wěn)定并激勵員工。

3,、制定自己的菜品質(zhì)量標準和服務(wù)標準,，并嚴格執(zhí)行，贏得更多的回頭客,。

4,、通過有效的營銷促銷手段，吸引更多客源,，擴大知名度,。

5、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力,，制定合理的菜品價格,。

6、積極聽取顧客意見和建議,，及時改進菜品品種和口味及服務(wù)項目標準,，保持服務(wù)質(zhì)量方面的競爭優(yōu)勢。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{(diào)整,，確保顧客流失率降到最低。

7,、積極到同行那是取經(jīng)（方式不限）,，人家的長處，不斷完善和提高自己,。

8,、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關(guān)系，減少這方面的麻煩,。

9,、吸收新思想新觀念，不斷改進顧客就餐的環(huán)境,，滿足顧客,、吃出氣氛的需求。

10,、密切關(guān)注原料輔料價格波動,，通過選擇優(yōu)秀供應(yīng)商和調(diào)整結(jié)算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭優(yōu)勢,。

11,、確定自己的經(jīng)營理念，把顧客放在第一位,，經(jīng)常到別人店里當顧客,，換位思考,，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時調(diào)整改進自己的不足,。

12,、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度,，為酒店前進保駕護航,。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導,，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望,！

酒店出納個人工作總結(jié)篇六

過去的20__年，是及不平凡的一年,，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下,，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致,，緊密配合,，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送,、財務(wù)計劃,、財務(wù)分析、費用管理,、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù),。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1,、20__年財務(wù)預算計劃工作。今年1月份,，根據(jù)公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求,，結(jié)合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎(chǔ)上,，綜合衡,，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,，向公司上報了20__年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)公司下達公司的20__年計劃任務(wù),，層層分解落實,，下達了有關(guān)部門20__年計劃任務(wù)指標。同時,，為了保證財務(wù)計劃的順利完成,，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。

2、__年年財務(wù)決算工作,。__年年財務(wù)決算工作,，是__公司會計報表第一次上報公司，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求,，高標準、嚴要求,、齊心協(xié)力,，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明,，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。

3,、員工集資工作,。為了減少利息支出，減支增效,。今年4月初,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領(lǐng)導班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資,，半個月內(nèi)完成集資__萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù),。6月份,，經(jīng)過多方努力，從__工行__支行取得貸款__萬元,，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項__萬元,，為公司節(jié)約利息支出__萬元。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息__%,，一方面取消公司貸款__萬元額度,，直接影響公司信貸信譽,。對此,，公司領(lǐng)導十分著急,。公司領(lǐng)導與財務(wù)部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金,，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金__多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款,，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出__萬元,。

4、中小企業(yè)融資工作,。__公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)公司管理以來，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展,，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益,，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié),。為此，20__年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作。1至3月份,，多次向__銀行報送貸款資料，銀行開戶,、結(jié)算,、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持,。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向__支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查,。經(jīng)過公司領(lǐng)導和財務(wù)部的多次努力,，6月份從__支行取得貸款__萬元。進入9月份后,，公司先后有工商行__支行x筆貸款__萬元到期,，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導大力協(xié)調(diào),，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊,，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。20__年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資__萬元,，財務(wù)部代表公司為公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績,。

5、財會工作量化管理,。20__年,，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整,，調(diào)整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù),，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手,，對財會工作,、會計核算、費用管理,、資金調(diào)拔,、財務(wù)計劃、財務(wù)分析,、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急,，具體分工,，規(guī)定時間，落實到人,，月初計劃,，月中檢查，月末考核,，使財務(wù)部各項工作落到了實處,，既分工，又合作,，緊張,、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過財務(wù)信息臺,、各種表格及分析,，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

6,、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則,。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則,，新所得稅法，結(jié)合公司實際,，充分利用會計政策,，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水,。

酒店出納個人工作總結(jié)篇七

轉(zhuǎn)眼間我們送走了迎來了嶄新的,，回顧這一年來的工作情況，還是收獲頗豐,，作為酒店的出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在不斷善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性,。

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,，另外,，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（票據(jù)上必須有經(jīng)手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。

回顧這一年來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務(wù),，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領(lǐng)導，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領(lǐng)導的關(guān)懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經(jīng)驗。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié),，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結(jié)果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步,。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己,，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力,，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

身為酒店的一員為加強酒店經(jīng)營的規(guī)范管理,，促進及酒店多額發(fā)展,，提高酒店的效益,，特提出以下建議：

1、據(jù)自己的經(jīng)營特色,，做好宣傳工作,，強調(diào)突出自己的特色。

2,、做好酒店店員工的基礎(chǔ)管理,，通過薪酬和績效管理，穩(wěn)定并激勵員工,。

3,、制定自己的菜品質(zhì)量標準和服務(wù)標準，并嚴格執(zhí)行,，贏得更多的`回頭客,。

4、通過有效的營銷促銷手段,，吸引更多客源,，擴大知名度。

5,、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力,，制定合理的菜品價格。

6,、積極聽取顧客意見和建議,，及時改進菜品品種和口味及服務(wù)項目標準，保持服務(wù)質(zhì)量方面的競爭優(yōu)勢,。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{(diào)整,，確保顧客流失率降到最低。

7,、積極到同行那是取經(jīng)（方式不限）,，人家的長處，不斷完善和提高自己,。

8,、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關(guān)系，減少這方面的麻煩,。

9,、吸收新思想新觀念，不斷改進顧客就餐的環(huán)境,，滿足顧客,、吃出氣氛的需求。

10、密切關(guān)注原料輔料價格波動,，通過選擇優(yōu)秀供應(yīng)商和調(diào)整結(jié)算期限來有效控制成本的上升,，以獲取競爭優(yōu)勢。

11,、確定自己的經(jīng)營理念,，把顧客放在第一位，經(jīng)常到別人店里當顧客,，換位思考,，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷，及時調(diào)整改進自己的不足,。

12,、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度,，為酒店前進保駕護航,。

最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導,，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望！

酒店出納個人工作總結(jié)篇八

酒店出納工作總結(jié)xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

1、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱,。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度出納工作中；

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金,；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明,，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求,，對于付款單位、付款金額,、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,，再分別將前廳、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。

（四）差額核對

1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2,、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后,，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的.出納聯(lián)逐一進行相符核對,，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數(shù),。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3,、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組,、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中,，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明,，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的,。

4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的,，要立即查明原因,。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說明原因,；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理,。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后,，交會計存檔,。

（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況,，將賬戶報表分為兩部分,。

1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,，括號內(nèi)的反映人民幣金額,，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表,。

2,、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫,。

（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同,，部門經(jīng)理同意,，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后,，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務(wù)部經(jīng)理審批,，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票,，補足備用金,。

（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記,。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,，應(yīng)采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時，要以有借必有貸,，借貸必須相等為原則,，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額,。

（八）抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查,，監(jiān)督,、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前,，要做好保密工作,，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序,，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額,，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符,。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),，將多余部分上繳,；出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因,，報送財務(wù)部，并提出處理意見,。

（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入,；出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告，報送審計主管,，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償,，開出財務(wù)部正式收據(jù),，沖銷其短款金額。

繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù)。

酒店出納個人工作總結(jié)篇九

20xx年已經(jīng)過去,，回顧20xx年的出納工作,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,，按照實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作?，F(xiàn)將20xx年的個人總結(jié)如下：

一,、思想方面

思想比較穩(wěn)定，為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我在遵守財務(wù)制度的前提下,，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮出納工作的作用,。

二,、工作方面

1.嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符,。制定財務(wù)

工作計劃

2.從前臺收銀到復核,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用,、存進行登記，并認真復核管理,。

3.對日常采購價格進行核對,，并每天對原材料的出入進行審核。

4.財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

5.尊重領(lǐng)導，團結(jié)同事,，不計較個人利益,，以理服人。

三,、其他工作

1,、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅。

3,、按時參加公司召開的行政例會。

4,、按公司的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。

5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù)。

四,、20xx年工作設(shè)想及需要改進方向

過去的一年是緊張而繁忙的一年,，20xx年做了很多工作，但同時也存在著不足,，現(xiàn)結(jié)合20xx年出納工作,，將20xx出納工作設(shè)想如下：

1.進一步加強財務(wù)、會計核算工作,，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細,。

2.增強財務(wù)計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作,，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息,。

3.進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和

規(guī)章制度

4.進一步加強內(nèi)部部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,，為領(lǐng)導分憂,，解難。

5.加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習和培訓,，全面提升業(yè)務(wù)水平,。

6.加強財務(wù)人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階,。

時光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史，一年中,，出納工作有很多成績和不足,，這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理重點思考和解決的主題，作為出納人員,，我要加強管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

在財務(wù)部在董事長,、總經(jīng)理的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,，以維系組織架構(gòu),、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎(chǔ),，抓規(guī)范,，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理合理化,，企業(yè)效益化,，有力地推動了財務(wù)部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年度酒店財務(wù)部

工作總結(jié)

一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作

1、組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在引入某財務(wù)軟件,，進行了會計電算化的實施，經(jīng)過不僅減少了工作量,，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

2,、財務(wù)部全體人員通過多次的學習交流，大大地增進了業(yè)務(wù)知識,，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算,，以便條代賬，以單代賬，收支無審核,，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作,，有效地堵塞了存在性的危險,。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

3,、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作,，連下腳料都有效地評估，使酒店資產(chǎn)得到提高,，有效地盤活了資產(chǎn),，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本,。

4,、成立“小組”，通過密切電話溝通,、上門商討,、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,，針對特別野蠻賴皮,、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，確保貨款的回收,，提升酒店形象及聲譽,。

5、財務(wù)部雖然人手較少,，但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求,。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結(jié)算支付貨款工作中,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,，在財務(wù)核算工作中盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。

6,、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。在過去的一年中,，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、

合同

7,、財務(wù)部除了認真負責地處理酒店內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成酒店的目標任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商,、稅務(wù),、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關(guān)資料的申報,。

二,、財務(wù)部存在的問題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,，如有問題,，修改，然后堅決執(zhí)行到底,。

2,、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學習目標，通過學習,、培訓、交流來逐步提高自我。

3,、未能有效、準確地核算控制酒店所生產(chǎn),、經(jīng)營產(chǎn)品成本;通過加強人手進駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計,，熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié),，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),，制定嚴密的物料控制方案。

4,、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,，參與酒店的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,，先從管理會計的角度做起，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀,。

5,、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。

酒店出納個人工作總結(jié)篇十

不知不覺加入公司這個大家庭已經(jīng)一年了,，在這段時間，不僅認識了這么多好同事，更多的是學到了很多東西,，以前對房地產(chǎn)一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些,，也能協(xié)助銷售人員簽定購房

合同

作為一名財務(wù)人員，一名出納,，我非常清楚自己的

崗位職責

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金

日記

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié),。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正,。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5,、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,，收據(jù),，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里,。對于這快日常，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

6,、每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報表,，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后,，交由李總簽字確認,。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細,，不出差錯,，在這點上，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7,、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的,，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份的時候,，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司,，一旦分管會計問到我相關(guān)問題,，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間,，又給人留下不好的印象,。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,，后來再去請款,，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間,。而且,，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查,，也便于年終統(tǒng)計,。

當然，一年的要用文字寫完,，肯定是不太完善,，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務(wù),，而且涉及到一些保密制度,，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方,，請領(lǐng)導和同事多指導,，爭取在新的一年里，把做得更細,，更完善,，不出癖漏。

20xx年我xx酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在××期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù),。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱,。

3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在20xx年工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

酒店出納個人工作總結(jié)篇十一

回顧20xx年上半年的出納工作，在酒店老總的直接領(lǐng)導及財務(wù)部的指導下,，認真遵守相關(guān),，按財務(wù)部要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的'財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下,，認真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù)，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學習及酒店下達的各項、制度相結(jié)合,，真實有效地把會計核算,、會計等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺賬,，部門內(nèi)部、部門之間及時對賬,，做到賬賬相符,、賬實相符。

1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認真，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。

(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價,、干調(diào),、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本,。

4,、貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

1,、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支，編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。

2,、對外：及時了解及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程,。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。

2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務(wù)部進行溝通并解決。

3,、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃，合理使用資金,。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行。

7,、及時按照酒店的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決。

8,、對及發(fā)票的領(lǐng)、用,、存進行登記,，并認真復核管理。

9,、參加會計人員繼續(xù)的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù),。

總結(jié)一年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在來年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學習力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺賬勤檢查,、勤監(jiān)督，及時核對,，多配合,，相互協(xié)作，給領(lǐng)導當好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階,。