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出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇一

2,、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

4,、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

5,、應收應付報表核對;

6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

7,、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

8,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

9,、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù),。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇二

2.負責公司銀行收付業(yè)務(wù);

5.負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款,、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負責雇員辦卡資料,、會計憑證等財會資料的收集、匯編,、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領(lǐng)導交辦的其他事宜,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇三

第一，出納則分管企業(yè)票據(jù),、貨幣資金,，以及有價證券等的收付、保管,、核算工作,，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息。總體上講,，必須實行錢賬分管,，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入,、費用,、債權(quán)債務(wù)等賬目的登記工作?？傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物,。

第二，既互相依賴又互相牽制,。出納,、明細分類賬會計、總賬會計之間,，有著很強的依賴性,。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證,。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計,、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務(wù),，缺一不可。同時,，它們之間又互相牽制與控制,。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬,，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬,，有金額上的等量關(guān)系。這樣,，出納,、明細賬會計、總賬會計三者之間就構(gòu)成了相互牽制與控制的關(guān)系,，三者之間必須相互核對保持一致,。

第三，出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的,，出納核算也是一種特殊的明細核算,。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設(shè)置日記賬,，逐筆序時地進行明細核算,。“現(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額,，與開戶銀行進行核對,。月末都必須按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單,，報告核算結(jié)果,，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四,，出納工作是一種賬實兼管的工作,。出納工作，主要是現(xiàn)金,、銀行存款和各種有價證券的收支與結(jié)存核算,，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作?，F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款,，由出納辦理收支結(jié)算手續(xù),。既要進行出納賬務(wù)處理,，又要進行現(xiàn)金,、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù),。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納,，其他財會人員是管賬不管錢,，管賬不管物的,。

對出納工作的這種分工,，并不違背財務(wù)“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬,，總賬會計還要設(shè)置“現(xiàn)金”、“銀行存款”,、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金,、銀行存款,、有價證券等進行總金額的控制,。其中,，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算,。

第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結(jié)算,。其中貨款結(jié)算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理,，更是離不開出納人員的參與,。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務(wù)工作,，一般不直接參與經(jīng)濟活動過程,，而只對其進行反映和監(jiān)督,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇四

2、負責公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶,、取款、打印憑據(jù)等,； ?

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性,；

4,、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂,；保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料,；

6,、負責開具各項票據(jù)；

7,、每月銀行還款，登記明細,，對賬及支付,；

8,、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇五

2,、負責日常開票,，稅務(wù)申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4,、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;

5,、負責財務(wù)流程的審核與追溯(如開票,、付款、報銷等);

6,、銷售合同審核,，應收賬款追溯;

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇六

2,，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

3,，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

4,，制作負責公司的月度,、季度、年度財務(wù)報表,、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5,，負責核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

6,，負責編制記賬憑證,，及對現(xiàn)金,、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

7,，負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

8,，負責會計憑證,、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號,、整理,、分類歸檔整理

9，負責公司票據(jù)領(lǐng)購,、保存和繳銷工作,，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

10，負責辦理財政,、稅務(wù),、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項

11,，每月稅務(wù)處理,，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

12,，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額,。保證往來賬目的真實、準確

13,，每月跟各合作商的對賬工作

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇七

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4.負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負責開具各項票據(jù);

6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù),。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇八

2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記,，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核,、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記,、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò),、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的'申購,、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核,，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導及公司交辦的其他工作,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇九

工作職責：

1、負責每日的資金信息收集,、整理和復核,，實時匯報資金情況；

2,、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3、負責編制資金流入流出月報表,。

4,、負責總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管,，并負責銀行賬務(wù)處理,；

5、負責總部及相關(guān)主體的日常報銷工作,；

6,、負責相關(guān)主體的`日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理,；

7,、負責根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜,；

9,、日常賬務(wù)處理，核算成本,，結(jié)轉(zhuǎn)損益,，抄報稅等；

10,、負責完成上級交代的其他工作,。

任職資格：

1,、全日制大專及以上學歷，會計或相關(guān)專業(yè),，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,；

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮,；

3,、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力,；

4,、熟悉使用各種辦公軟件、財務(wù)軟件,；

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十

出納人員想要做好出納的工作,，就需要了解好出納員的工作職責和內(nèi)容。下面是小編想跟大家分享的出納員的工作職責和內(nèi)容,，歡迎大家瀏覽,。

1．嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核,。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,，金額是否相符,，審核無誤后才能辦理款項收付,。

2．對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章,，方可辦理,，收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并蓋"收訖",、"付訖"戳記。

3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,，超過部門要及時存入銀行,、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金,。

4．嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途,、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章,。在隨時掌握銀行存款余額,，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,，按日結(jié)出余額,，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。對未達賬項,，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,。

6．對日常以往的.現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺,。如有短缺,，負責賠償責任。要保守保險柜密碼,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管,，嚴格按照規(guī)定用途使用,。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記,，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

8．出納人員不得兼管收入、費用,、倆權(quán),、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9．月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符,。

10．完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

a,、現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責,。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責任人負責,。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準并用借支單借款,。若無批準借款，引起糾紛,，由責任人自負,。

b、銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單,。

3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

4,、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

c,、報銷審核

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字,。若無,，應補,。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問明原因或不予報銷。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,，其余收據(jù)不得報銷,，也不得稅前扣除，鐘書補充）,。

4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應重填,。

5、大,、小金額是否相符,。若不相符，應更正重填,。

6,、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,，應拒絕報銷,，有特殊原因，應經(jīng)審批,。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,，不予報銷

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十一

2,、負責支票、匯票,、發(fā)票以及收據(jù)的管理,；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管財務(wù)章,；

4、負責差旅費、油費,、出差費用票據(jù)的審核與報銷,；

（1）、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

（2）,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

5,、員工工資的發(fā)放,；

6、理財客戶pos機的刷卡,、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤,；

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十二

崗位職責：

1,、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2,、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4,、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

5,、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6,、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷,，英語良好;

2,、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件,、excel,、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十三

2.審核有關(guān)原始憑證,，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證;

3.根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負債按月進行納稅申報;

4.計算,，統(tǒng)計稅收,，編制相關(guān)報表;

5.辦理其他稅務(wù)相關(guān)事宜;

6.核算工資，核對各崗位工資,、提成,、績效考核金額及各項獎勵;

7.協(xié)助公司員工處理相關(guān)事宜;

8.處理領(lǐng)導交給的其他事項。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十四

2,、負責現(xiàn)金日清月結(jié),，帳款相符;

3、妥善保管支支票,、印鑒,、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款,、轉(zhuǎn)期等手續(xù),，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;

6,、負責文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十五

2、負責日常網(wǎng)銀付款及現(xiàn)金收付,，保證賬項相符

3,、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據(jù)的真實性,、合理性進行核對

5,、公司各項費用的成本合算的統(tǒng)計工作，根據(jù)要求完成公司內(nèi)部統(tǒng)計報表

6,、完成領(lǐng)導交代的其他臨時性工作

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十六

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認,，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十七

1、負責收付現(xiàn)金,、開具及接收銀行承兌匯票等,。

2、審核費用報銷,、發(fā)工資資料,、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。

3,、核對現(xiàn)金賬,、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2,、結(jié)合公司實際做資金計劃,、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

3,、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章,。

4、協(xié)助會計憑證打印,、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等,。

5、領(lǐng)導交辦的其他工作,。

出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十八

2,、每月需核算員工薪資及績效;

3、研究,，制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

4,、指導、協(xié)調(diào),、檢查,、完善公司財務(wù)信息化工作;

6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排,、協(xié)調(diào),，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通,。

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出納工作職責和內(nèi)容財務(wù)制度篇十九

1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度,。

2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。

3.負責現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬,、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié),、準確無誤,。

4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字,、經(jīng)辦人簽字手續(xù),，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依,。

5.按時填報各種現(xiàn)金銀行,、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款,、必須嚴格把關(guān),，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證,、錄入管家婆,、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。