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出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇一

2.負責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請,，并負責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費,，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

5.負責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款,、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負責(zé)雇員辦卡資料,、會計憑證等財會資料的收集、匯編,、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇二

1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支,、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù),。

2,、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，編制資金日報表達成資金日清日結(jié),。

3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

4,、購買支票、結(jié)算票據(jù),、發(fā)票;保管現(xiàn)金,、有價證券、銀行票據(jù),、空白支票,、印章、銀行開戶所有資料,、發(fā)票等,，并保證其安全和完整。

5,、及時進行原始單據(jù)的整理,、交接和傳遞。

6,、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算,，及時與會計對賬。

7,、負責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金,、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作,。

8,、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德,、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識,。

9、及時進行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能,。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) ,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇三

1,、負責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對,，以及日常備用金的提取,，嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度,，所需款項及時提取，超限額款項及時交存,，及時清理銀行未達賬項,。

2、負責(zé)支票,、電匯,、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù),。

3,、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查,。

4,、負責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,，必須加蓋“作廢”圖章,，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理,。

5,、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù),，并向財務(wù)經(jīng)理反映,，必要時可向總經(jīng)理反映。

6,、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

7,、準確的保管公司庫存現(xiàn)金,，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進行清點工作,，并填寫現(xiàn)金清點表存檔,。

8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇四

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2,、基本賬務(wù)的核對;

3,、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責(zé)開具各項票據(jù);

6,、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇五

1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

2. 負責(zé)影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作,，配合財務(wù)部門的相關(guān)工作;

3. 負責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

4. 負責(zé)影院相關(guān)的人事工作,，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

5. 負責(zé)影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會,、團建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇六

1. 按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

2. 支付代收往來款項;

3. 負責(zé)基本戶,、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù),。及時核對銀行帳項明細及余額;

4. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

5. 現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

6. 做好庫存現(xiàn)金的保管工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇七

1. 按照國家有關(guān)規(guī)定,，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,，堅持實事求是,，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

4. 負責(zé)公司現(xiàn)金,、銀行存款,、有價證券的合理的收、付,，現(xiàn)金,、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結(jié);

5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金,、銀行存款的實際數(shù),，做到帳實相符;

6. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡,、銀行對帳單,、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

7. 負責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記,、發(fā)放,、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

9. 負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導(dǎo),、監(jiān)督和考核;

11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,，完成公司員工工資發(fā)放工作;

12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

16,、負責(zé)各項費用的歸集,，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

17,、配合部門人員進行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

18,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

19、遵守公司保密制度,，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇八

1、負責(zé)集團及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人,、對公)的收單,、出票、制單;

2,、負責(zé)集團及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印,、整理、oa核銷,、銀行存款日記賬的登記;

3,、負責(zé)集團及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理,、銀行存款日記賬的登記;

4,、將各類付款完畢的單據(jù)及時、準確傳遞給相關(guān)會計人員;

5,、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作,，落實并督促未達賬項及時入賬;

6、建立應(yīng)收,、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進行賬實核對,，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信,、貸款,、理財、信用證,、保函,、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),，做好各賬戶的對賬,、年檢、變更,、開銷戶等賬戶維護工作;

9,、隨時掌握銀行資金狀況,，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細表;

10,、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇九

1、負責(zé)登記銀行日記賬,，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,，填制余額調(diào)節(jié)表;

2、負責(zé)銀行賬戶開立,、變更,、撤銷等手續(xù)，負責(zé)u盾賬戶管理工作;

3,、負責(zé)日?？铐検崭都皥箐N工作;

4、負責(zé)銀行票據(jù),、憑證的盤點工作;

5,、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十

1,、負責(zé)集團各公司的銀行日記賬的錄入;

2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記,、日常報銷付款：核實回款情況,、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬,、明確資金流,、各公司、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

3,、統(tǒng)計集團公司各項目收入,，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表,，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫,，配合國熙酒莊的需求;

5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;

6,、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊,，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

7,、上級交辦的其它事項;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十一

1,、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù),，搞好核算工作;

2,、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督,，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù),，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬,、項目現(xiàn)金日記賬,、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額,，做到賬務(wù),、賬賬、賬證,、賬表,、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據(jù),，凡未按規(guī)定審批的單據(jù),，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作,，按照項目具體情況做到先收后支,，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作,，每周上報周報表,，匯總上報月報表;

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十二

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2,、對審核無誤的單據(jù)進行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀),，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管;

4,、負責(zé)編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責(zé)現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

6,、負責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 發(fā)票的購買,、開具及勾選認證等相關(guān)工作。

8,、負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十三

1,、每天核對收入日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報,，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

2,、月末完成當(dāng)月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3,、審核有關(guān)的報銷,、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4,、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5,、負責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金,、票據(jù)等有價值的錢物;

6、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7,、管理和協(xié)助收銀的日常工作,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十四

1、負責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2,、負責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

3,、負責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護;

4、負責(zé)日?，F(xiàn)金的管理;

5,、負責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

6,、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十五

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、固定資產(chǎn),、辦公用品,、低值易耗品的帳務(wù)管理,、核對與盤點;

5、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表,，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案,。

出納工作職責(zé)和內(nèi)容財務(wù)制度篇十六

1,、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項,，編制各類資金報表,，做到日清日結(jié);

2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬,，保證日記賬的及時性及準確性;

3,、負責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認證,、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作,，并負責(zé)每月增值稅申報;

4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

5,、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

6,、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

8,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù),。

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。