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財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇一

3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù),、憑證的使用結(jié)存情況,，并及時辦好添印手續(xù);。

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作,，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;,。

6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;,。

7.定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因,，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;,。

8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;。

9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作,，保證賬實(shí)相符;,。

10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;。

11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的人員;,。

12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇二

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵押現(xiàn)金,。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4.嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效,。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作,。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理,。

7.負(fù)責(zé)會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇三

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算,、往來結(jié)算、工資核發(fā),。出納不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作,。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。以下是本站小編整理的財務(wù)部出納工作職責(zé),。

通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：

1.辦理銀行開戶,、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);,。

2.辦理銀行付款手續(xù)(支票,、網(wǎng)銀操作);。

3.定期領(lǐng)取收,、付款銀行回單,，取得銀行對賬單;。

4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票,、本票,、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);,。

5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt,、lc、dp,、da等);,。

6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);。

7.辦理工資發(fā)放,，通常情況下包括：現(xiàn)金,、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;。

8.登記現(xiàn)金,。

日記,。

賬和銀行日記賬，編制資金日報;,。

9.發(fā)票領(lǐng)購,、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);。

10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);,。

11.網(wǎng)銀,、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;,。

12.憑證和賬簿的裝訂;,。

13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

1、協(xié)助財務(wù)部長建立財務(wù)管理與會計核算制度及實(shí)施細(xì)則,。

2,、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算,。對整個公司預(yù)算控制,、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析,，深入挖潛,，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持,。

3,、負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù),。

4,、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng),、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé),。

5,、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況,，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理,，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用,。

6,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計檢查工作,。

7,、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。

8,、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報資料的收集和編制,。

9、保守本單位的商業(yè)秘密,。

費(fèi)用會計,、

資產(chǎn)會計、

資金主管,、

資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收,、應(yīng)付,、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形,。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇四

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。

3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。

4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

5.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇五

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,。

四,、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

現(xiàn)金收付。

1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得“坐支”,。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

銀行賬處理,。

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報單,。

3、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管,。

報銷審核,。

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。若無，應(yīng)補(bǔ),。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有,，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷,，也不得稅前扣除,，鐘書補(bǔ)充）。

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過，應(yīng)重填,。

5,、大、小金額是否相符,。若不相符,，應(yīng)更正重填,。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無,，不予報銷。

（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù),；

（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,；

（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

（4）保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。

出納員，很關(guān)鍵,；靜頭腦,，清雜念。業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂,；情緒好，態(tài)度謙,。取現(xiàn)金,，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕,，出安全,。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍,；辨真假,，免賠款。支現(xiàn)金,，先審單,；內(nèi)容全，要會簽,。收單據(jù),，要規(guī)范；不合規(guī),，擔(dān)風(fēng)險,。賬外賬,，甭保管；違法紀(jì),，又罰款,。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇六

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制,。??

7,、按月給職工打印、分發(fā)工資條,。??

8,、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。??

9,、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送,。??

10,、各銀行的年檢資料的送審工作。??

11,、辦理銀行開戶及信息變更,、注銷手續(xù)。??

12,、保證有價證券,、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性,。??

13,、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證,。??

14,、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),，便于會計及時核算入賬,。??

15、核對用戶信息,，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票,。??

19、整理,、裝訂憑證,，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔,，防止丟失或損壞,。?

20,、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要,。??

22,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇七

崗位職責(zé)：

1,、每日收付業(yè)務(wù)結(jié)清,，監(jiān)管各銷售的收付款，與銷售進(jìn)行應(yīng)收業(yè)務(wù)的對賬,。

2,、管理印鑒、支票,、現(xiàn)金,，做到帳實(shí)相符。

3,、根據(jù)資金變化情況,，完成收款明細(xì)表，核對各銀行往來賬,。

4,、對日常費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行報銷。

5,、至銀行完成每月工資的發(fā)放,。

6、核對開票信息及金額,，完成開票工作,。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

任職要求：

需有會計上崗證,。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇八

3，現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票,。

4，制作負(fù)責(zé)公司的月度,、季度,、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,。

5,，負(fù)責(zé)核發(fā)工資,、個人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算。

6,，負(fù)責(zé)編制記賬憑證,，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核,。

7,，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證,。

8,，負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總,、編號,、整理、分類歸檔整理,。

9,，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。

10,，負(fù)責(zé)辦理財政,、稅務(wù)、銀行,、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng),。

11，每月稅務(wù)處理,，抄報稅,，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)。

12,，每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額,。保證往來賬目的真實(shí)、準(zhǔn)確,。

13,，每月跟各合作商的對賬工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇九

1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,，遵守操作規(guī)程,，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款,，現(xiàn)金收入先收款后記賬,。

2.辦理現(xiàn)金收付時,，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款,，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清,、一戶一清。

3.票幣整點(diǎn)要及時,，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后,，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn),。

4.認(rèn)真記載各種登記簿,，做到賬賬、賬款相符,，中午,、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金,、有價單證,、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作,，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收,，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證,，并做好登記,，査后共同復(fù)核、簽章,。

7.按規(guī)定處理出納款,，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污,、自盜,、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十

2,、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,、票據(jù)：

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結(jié),，及時入賬,，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;,。

4,、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細(xì)表,，及時正確地發(fā)放工資;,。

6、負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)相關(guān)單據(jù)資料的整理,、裝訂,、存檔;。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十一

崗位職責(zé)：

1,、協(xié)助上級主管完成預(yù)算,、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理賬務(wù),；

2、申請票據(jù),，購買發(fā)票,，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報,；

3,、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳,；

4,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證,，銀行對賬,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票,；

5,、保管公司合同分類整理,；

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

任職要求：

1,、本科以上學(xué)歷,，要求財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),；

2,、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法,，熟練使用財務(wù)軟件,；

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力,；

4,、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng),，為人正直,，良好的溝通能力及團(tuán)隊協(xié)作精神；

5,、會計證持有者優(yōu)先考慮,。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十二

3、公司稅控盤每月報稅,、清卡,，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;。

4,、定期與會計核對賬目,，賬賬相符;。

5,、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;,。

6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;,。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十三

崗位職責(zé)：

1.現(xiàn)金賬戶,、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網(wǎng)上銀行的申請操作,；

2.有價證券管理,；現(xiàn)金管理；募集資金的支付,；財務(wù)單據(jù)的管理和傳遞,；

3.銀行預(yù)留印鑒和財務(wù)印章管理；

3.資金綜合安排表,、收款明細(xì)表的制作,；

4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

2.能及時有效的進(jìn)行信息數(shù)據(jù)收集分析和進(jìn)行財務(wù)處理,；

3.熟練運(yùn)用計算機(jī)進(jìn)行日常辦公,，熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

4.工作認(rèn)真細(xì)致,，責(zé)任心強(qiáng),，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十四

辦理款項(xiàng)支付;,。

4,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼,，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;,。

5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容,，開具發(fā)票,。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;。

6,、按保管檔案的要求,，及時裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;。

7,、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作,。

財務(wù)出納工作職責(zé)和內(nèi)容篇十五

崗位職責(zé)：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，盤清庫存現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金安全；

2,、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報銷及付款工作；

3,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,，資金收付、報銷,、對賬等具體工作,；

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā)支付工作,，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬,；

5.公司各項(xiàng)發(fā)票的歸集整理,，填制會計原始單據(jù)；

6,、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表,；

7,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

任職要求：

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,，有會計從業(yè)資格證書,，一年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

2、了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3,、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件,。

4、善于處理流程性事務(wù),、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力。

5,、工作細(xì)致,，思路清晰，責(zé)任感強(qiáng),，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊合作精神,。