計(jì)劃是人們?cè)诿鎸?duì)各種挑戰(zhàn)和任務(wù)時(shí),，為了更好地組織和管理自己的時(shí)間、資源和能力而制定的一種指導(dǎo)性工具,。我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇一

20xx年的工作已經(jīng)接近尾聲,，在省公司、公司黨委,、分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下和其他各部門同仁的大力支持下,，財(cái)務(wù)部堅(jiān)持認(rèn)真的工作態(tài)度、積極的對(duì)待困難與挑戰(zhàn),，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”制度,。全面落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，以效益,、規(guī)范,、服務(wù)為主線，規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，提升資源使用效益,，促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù),，具體情況如下：

1,、經(jīng)營業(yè)績考核。

聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)品,，發(fā)揮政企市場(chǎng)增收主力軍作用,；

拓展重點(diǎn)客戶、5g客戶,、家庭客戶,、通信客戶等客戶規(guī)模，實(shí)現(xiàn)基于規(guī)模的價(jià)值運(yùn)營,；

強(qiáng)化品質(zhì)管理,，提升客戶滿意度，加強(qiáng)觸點(diǎn),、服務(wù),、網(wǎng)絡(luò)的過程管控,。考核辦法堅(jiān)持考核一貫性,，年初下發(fā)確定,，年中只有遇到重大變化才進(jìn)行修訂?？己四繕?biāo)值下達(dá)要求考核部門測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)公開,、目標(biāo)分配透明?？己私Y(jié)果要求考核部門上報(bào)及時(shí),、準(zhǔn)確。

（2）kpi指標(biāo)全省對(duì)標(biāo)：我公司今年市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻,、收入嚴(yán)重下滑,，致使kpi全省排名后位，財(cái)務(wù)部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營業(yè)績得分預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),，召集指標(biāo)承接部門逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)找差距,，督促業(yè)務(wù)部門制定提升措施。

2.預(yù)算管理,。

（1）加大對(duì)區(qū)縣公司管控力度,，按照誰使用、誰管理,、誰負(fù)責(zé)的原則將大多數(shù)成本費(fèi)用分解,、核算、分?jǐn)傊羺^(qū)縣公司,，按月監(jiān)控通報(bào)各部門付現(xiàn)成本預(yù)算以及區(qū)縣利潤完成情況,。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)、進(jìn)度和結(jié)構(gòu)的監(jiān)控,，避免年底集中入賬的情況,，確保資源投入和經(jīng)營效果相匹配。

（2）按照省公司統(tǒng)一要求加強(qiáng)全量成本費(fèi)用管控,，對(duì)重點(diǎn)成本費(fèi)用實(shí)行入賬標(biāo)桿管控,，按月組織各部門、區(qū)縣公司編報(bào)滾動(dòng)預(yù)算,，協(xié)同成本核算側(cè)監(jiān)控成本費(fèi)用標(biāo)桿入賬情況以及全量成本費(fèi)用入賬進(jìn)度。上半年利潤完成全年目標(biāo)值52.7%,，成本費(fèi)用完成46.57%,。

3.降本增效。

（1）積極組織協(xié)調(diào),，明確了組織架構(gòu),，制定并下發(fā)了活動(dòng)方案,，與省公司充分對(duì)接，確定了包含23項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目的工作清單,，進(jìn)行“一表一單”精細(xì)管控,。

（2）組織各條線積極參與省公司“打榜賽”，總結(jié)分享最佳實(shí)踐,。（添加最佳實(shí)踐實(shí)例）,。

（3）執(zhí)行效益后評(píng)估管控要求，從網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,、市場(chǎng)費(fèi)用,、綜合費(fèi)用中選取重點(diǎn)費(fèi)用,在付款前進(jìn)行效益后評(píng)估管理，敦促各條線評(píng)估已發(fā)生費(fèi)用的合理性,、有效性,及時(shí)制止各項(xiàng)費(fèi)用的低效益行為,，調(diào)優(yōu)資源配置,。

4.經(jīng)營分析,。

（1）財(cái)務(wù)部緊密結(jié)合公司戰(zhàn)略、聚焦經(jīng)營重點(diǎn)領(lǐng)域,，突出經(jīng)營分析的決策支撐及預(yù)警作用,。在分析工作中重點(diǎn)進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績完成情況監(jiān)控,，收入完成情況,、成本預(yù)算進(jìn)度,、降本增效落實(shí)情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板,，聚焦短板進(jìn)行重點(diǎn)分析,。加強(qiáng)全省對(duì)標(biāo)，堅(jiān)持成本效益視角和問題導(dǎo)向,，深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用,，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善,。

（2）加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)。確保口徑統(tǒng)一,、結(jié)論一致,。與市場(chǎng)經(jīng)營部聯(lián)合預(yù)測(cè)當(dāng)月收入情況查找問題差異，提升收入管控能力,。

（3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板,，聚焦短板進(jìn)行重點(diǎn)分析。加強(qiáng)全省對(duì)標(biāo),，堅(jiān)持成本效益視角和問題導(dǎo)向,，深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用,，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善,。

5.成本費(fèi)用管理。

（1）持續(xù)強(qiáng)化“核算-關(guān)賬-報(bào)表”過程質(zhì)量管控,，全面提升會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,。費(fèi)用支出均衡入賬。當(dāng)月發(fā)生事項(xiàng)要求當(dāng)月及時(shí)報(bào)賬,，針對(duì)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費(fèi),、鐵塔電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)代維費(fèi)等事項(xiàng)督促業(yè)務(wù)部門按月計(jì)提入賬,，確保事項(xiàng)發(fā)生和入賬期保持一致,，各月費(fèi)用入賬均衡。

（2）加強(qiáng)重點(diǎn)費(fèi)用的審核工作,。嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神等相關(guān)要求,，依照《中國移動(dòng)黑龍江公司公務(wù)消費(fèi)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)》審核報(bào)賬，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi),。招待費(fèi)從招待日期,、來賓單位、招待類型,、招待地點(diǎn),、報(bào)賬金額等項(xiàng)目進(jìn)行審核，保證報(bào)賬合規(guī)合理性,。差旅費(fèi)從出差人員,、出差任務(wù)審批單、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進(jìn)行審核,，保證報(bào)賬合規(guī)合理性。在平時(shí)工作中多與省公司及各地市相關(guān)審核同事溝通,，做到精準(zhǔn)把握審核原則,，確保對(duì)業(yè)務(wù)部門傳達(dá)審核要求的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,，多措并舉確保報(bào)銷費(fèi)用及附件符合管理辦法及相關(guān)文件要求,，排除檢查風(fēng)險(xiǎn),。

（3）清理往來賬。對(duì)往來賬中以前年度掛賬事項(xiàng)進(jìn)行分析處理,，保證入賬準(zhǔn)確，賬面清晰。根據(jù)省財(cái)務(wù)《關(guān)于進(jìn)一步鞏固清欠工作成果,、加快健全防止拖欠長效機(jī)制的通知》（黑移財(cái)務(wù)〔20xx〕429號(hào)）財(cái)務(wù)部組織各部門進(jìn)一步加強(qiáng)清欠工作,，加快健全長效機(jī)制，進(jìn)一步明確職責(zé)分工,，保證工作時(shí)效,。根據(jù)省財(cái)務(wù)下發(fā)《關(guān)于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項(xiàng)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（黑移財(cái)務(wù)〔20xx〕187號(hào)）的要求，財(cái)務(wù)部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎(chǔ)上,，持續(xù)推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)款項(xiàng),。每月通報(bào)超90天未核銷預(yù)付款事項(xiàng)，并將其加入公司管控事項(xiàng)中公共扣分項(xiàng),，爭(zhēng)取杜絕超90天未核銷預(yù)付款事項(xiàng)存在,。

（4）加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范指導(dǎo)。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行省財(cái)務(wù)每月ims會(huì)議的業(yè)務(wù)規(guī)范,，對(duì)各類報(bào)賬制度文件向各部門宣貫,，包含省公司財(cái)務(wù)部成本室每月例會(huì)文件、財(cái)務(wù)部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)等多項(xiàng)實(shí)用報(bào)賬知識(shí),，真正做到有的放矢,、對(duì)癥下藥。通過組織報(bào)賬培訓(xùn)會(huì),、微信群,、部門聯(lián)系單、郵件,、電話溝通等多種形式開展上傳下達(dá),、問題解答、經(jīng)驗(yàn)共享等工作,，確保各部門咨詢報(bào)賬事項(xiàng)做到“事事有方向,，件件得解決”，從而繼續(xù)降低退單率,。

6.資金管理,。

資金管理工作重在資金安全風(fēng)險(xiǎn)防控，在夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理,、確保資金安全方面狠下功夫,。

（1）加強(qiáng)資金全流程安全管理,。開展資金安全管理自查工作，每月下發(fā)資金安全檢查情況通報(bào),，包括資金集中管理,、銀行余額調(diào)節(jié)表及未達(dá)賬項(xiàng)清理管理、銀行賬戶管理,、收支兩條線管理,、庫存現(xiàn)金管理、票據(jù)管理,、銀行存單管理,、印鑒管理、備用金管理,、資金支付審批流程,、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強(qiáng)了銀行印鑒保管人員和銀行余額調(diào)節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),。

（2）防范營收款欠繳風(fēng)險(xiǎn)。每季度聯(lián)合市場(chǎng)部共同對(duì)營業(yè)廳的營業(yè)款實(shí)地檢查,，對(duì)尾款資金交接,、保管、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報(bào),，營業(yè)廳自檢,、整改及風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)大大增強(qiáng),。

（3）加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收。為增加現(xiàn)金流入,，財(cái)務(wù)部逐筆分析應(yīng)收款項(xiàng)的事由,，分別與集團(tuán)客戶部、計(jì)劃建設(shè)部就鐵通合作,、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款進(jìn)行確認(rèn),，由財(cái)務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票，合作單位繳存應(yīng)收賬款,。針對(duì)用戶欠費(fèi),，以日常提醒、經(jīng)分會(huì)通報(bào)的形式督促集團(tuán)客戶部按月催收欠款,，最遲于季度末收回,，保證了現(xiàn)金的最大流入。

（4）小金庫,。

7.工程核算,。

（1）提升工程核算質(zhì)量。加強(qiáng)工程類日常報(bào)賬的審核,，將省公司工程核算及月例會(huì)的相關(guān)要求迅速傳達(dá)給計(jì)劃建設(shè)部,，指導(dǎo)其對(duì)報(bào)賬單缺少的支撐資料補(bǔ)充完整。

（2）定期清理工程往來賬,，對(duì)工程預(yù)付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬，每季度對(duì)暫估工程款進(jìn)行檢查,、整理,，形成在建工程暫估明細(xì)表，會(huì)同計(jì)劃建設(shè)部對(duì)暫估款項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn),，并確定暫估工程款入賬日期,，提高暫估賬款入賬及時(shí)性。

（3）注重工程轉(zhuǎn)資管理,。嚴(yán)格審核工程決算時(shí)間邏輯,，金額等信息，督促項(xiàng)目經(jīng)理按時(shí)完成竣工決算資料的整理傳遞，確保工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)確無誤,。每月根據(jù)省公司計(jì)劃部下發(fā)的轉(zhuǎn)資計(jì)劃,，逐一對(duì)決算項(xiàng)目進(jìn)行審核，對(duì)存在問題及時(shí)與工程項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)并協(xié)助解決,，將問題處理時(shí)限控制在最短時(shí)間內(nèi),。積極協(xié)調(diào)省市財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)存在的問題，保證決算中財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的流暢,，保證按月順利完成轉(zhuǎn)資計(jì)劃,。

8.資產(chǎn)管理。

（1）提高資產(chǎn)核算質(zhì)量,。根據(jù)省公司資產(chǎn)核算的要求,，加強(qiáng)資產(chǎn)類日常報(bào)賬的審核，同時(shí)加強(qiáng)公司資產(chǎn)的新增,、調(diào)撥,、盤點(diǎn)的審核工作，全面梳理資產(chǎn)原值,、殘值,、顆粒度不規(guī)范的情況，以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎(chǔ)自查的工作,。對(duì)資產(chǎn)目錄進(jìn)行整合,，抽查固定資產(chǎn)賬實(shí)情況，落實(shí)工作責(zé)任制,。保證所有資產(chǎn)粘貼標(biāo)簽,，標(biāo)簽粘貼準(zhǔn)確，賬實(shí)要相符,，報(bào)廢的資產(chǎn)不再使用,。盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時(shí)落實(shí)到相應(yīng)責(zé)任人，并做資產(chǎn)調(diào)撥處理,。

（2）完成固定資產(chǎn)報(bào)廢及處置工作,。上半年共計(jì)報(bào)廢資產(chǎn)5條，原值643476元,，凈額19304.28元,，網(wǎng)絡(luò)部已將2019年末報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行到了處置評(píng)估階段，市場(chǎng)部完成了以前年度報(bào)廢資產(chǎn)的處置工作,。

9.稅務(wù)管控,。

（1）認(rèn)真梳理各項(xiàng)稅種，確保納稅準(zhǔn)確,，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。因新系統(tǒng)上線,，稅務(wù)核算均在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行，數(shù)據(jù)抓取提升了納稅申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,，每月在納稅期限內(nèi)進(jìn)行納稅申報(bào)及繳納,，確保繳納稅費(fèi)及時(shí)性，對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進(jìn)行審核,，確保開具發(fā)票的合理性,、真實(shí)性。

（2）落實(shí)傳達(dá)稅法政策文件,，確保了疫情期間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡,。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于稅務(wù)政策相關(guān)文件要求,，及時(shí)傳達(dá)省財(cái)務(wù)部關(guān)于稅務(wù)政策的相關(guān)工作要求,，指導(dǎo)督促各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作要求開具發(fā)票，確保疫情期間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)及稅法相關(guān)要求,。

（3）加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票管理,，做好專票領(lǐng)、用,、存登記工作,。在手工專票開具時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)審核通過的申請(qǐng)單開具專票,，確保手工專票開具及準(zhǔn)確,，對(duì)空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點(diǎn)制度。進(jìn)項(xiàng)抵扣方面,，每月末及時(shí)核對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣數(shù)據(jù),，完成進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)賬，核對(duì)整理每筆抵扣專票,，裝訂成冊(cè)歸檔備查,。對(duì)已開具紅字通知單等不可抵扣事項(xiàng)及時(shí)提交稅務(wù)會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

10.嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控,。

財(cái)務(wù)部承接省公司嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)20個(gè),，全部進(jìn)行分類確認(rèn)，并將嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控落實(shí)添加到財(cái)務(wù)部工作職責(zé)中,，同時(shí)下沉至員工個(gè)人績效,，將財(cái)務(wù)線條區(qū)縣公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司。日常工作中逐條梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，落實(shí)到崗位，責(zé)任到人,，按季度進(jìn)行自查,，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改到位，確保嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作執(zhí)行有效,。

11.風(fēng)險(xiǎn)管控工作,。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》（黑移財(cái)務(wù)【20xx】430號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)務(wù)部牽頭建立“條線月評(píng)價(jià),，班子季分析,，公司年總結(jié)”的工作機(jī)制，明確各部門職責(zé),，建立風(fēng)險(xiǎn)管控工作臺(tái)賬,，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)制度牢、條線管到底,、主管履其責(zé),、風(fēng)險(xiǎn)早報(bào)告、監(jiān)管雙保險(xiǎn)的管控目標(biāo),。

市公司相關(guān)部門聚焦資金損失,、資產(chǎn)流失、資源浪費(fèi),、法律訴訟,、安全生產(chǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn),、重大客戶投訴等影響公司當(dāng)前和長遠(yuǎn)發(fā)展的問題,，梳理了長期掛賬未解決、人力用工風(fēng)險(xiǎn),、法律訴訟案件,、企業(yè)真實(shí)發(fā)展問題、大額欠費(fèi)回收,、采購合規(guī),、網(wǎng)絡(luò)能力保障等問題，共計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)31條,，并達(dá)到預(yù)期的有效管控,。

12.網(wǎng)格成本管控。

網(wǎng)格資源管控按照“權(quán)責(zé)利對(duì)等”原則將預(yù)算資源分解到區(qū)縣分公司,，由區(qū)縣分公司根據(jù)實(shí)際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式,。采用兩種模式四種方法,。截止本年度12月份，網(wǎng)格成本系統(tǒng)錄入工作已經(jīng)接近尾聲,，通過各區(qū)縣公司的積極配合,，數(shù)據(jù)收集、流程梳理工作正在有序進(jìn)行,，采用多人審核數(shù)據(jù)的方式,，層層把關(guān)，確保信息錄入的準(zhǔn)確性,。

（1）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查常態(tài)化：結(jié)合實(shí)際工作梳理基礎(chǔ)工作檢查內(nèi)容,，督促各部門進(jìn)行自查，明確責(zé)任人,。做到有則改之,，無則加勉。

（2）內(nèi)控矩陣維護(hù)方面：及時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司要求以及省公司更新優(yōu)化結(jié)果,，完成公司內(nèi)控矩陣的優(yōu)化和更新落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人,。在配合各專項(xiàng)審計(jì)工作的過程中，對(duì)內(nèi)控矩陣進(jìn)一步梳理,，使內(nèi)控管控與實(shí)際工作更貼近,，更具指導(dǎo)意義。

14,、提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平,。

財(cái)務(wù)部內(nèi)部集中學(xué)習(xí)常態(tài)化，每半月組織全科人員學(xué)習(xí)省公司及我公司的各項(xiàng)管理辦法,、審核規(guī)范,、國家稅務(wù)局公告，清晰掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的理論依據(jù),。

15,、應(yīng)對(duì)新冠疫情支撐工作。

1,、采取臨時(shí)性資金歸集方案,。允許使用員工個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬至公司賬戶、延長繳款周期,、減少現(xiàn)金收款等方式,，降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風(fēng)險(xiǎn)。

2,、保障疫情應(yīng)急防護(hù)用品采購事宜,。采購部門可通過電話詢價(jià)，請(qǐng)示匯報(bào)經(jīng)主管副總審批方式進(jìn)行防護(hù)用品采購,，以此為依據(jù)進(jìn)行預(yù)付并在后續(xù)報(bào)賬中作為附件,，及時(shí)滿足一線人員防護(hù)用品的需求,。

將建設(shè)“六好黨支部”作為工作方向，腳踏實(shí)地,，做好黨建工作。詳盡部署“三會(huì)一課”,，認(rèn)真并按照公司黨委要求開展組織生活會(huì),、民主評(píng)議黨員。

財(cái)務(wù)黨支部現(xiàn)有正式黨員7名,，本年度培養(yǎng)預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員1名,，通過支部評(píng)議，合格黨員7名,，無“基本合格”,、“不合格”黨員。

（1）加強(qiáng)廉政文化建設(shè),，強(qiáng)化“兩個(gè)主體責(zé)任”,、“一崗雙責(zé)”。大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè),，開展多種形式黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育,，組織黨員群眾參加廉政知識(shí)競(jìng)賽等，認(rèn)真開展“反腐倡廉”教育活動(dòng),，組織黨員共同觀看警示教育片,，并在黨日中分享心得體會(huì)。

（2）認(rèn)真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責(zé)任人職責(zé),，帶頭落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，反對(duì)“四風(fēng)”，帶頭同特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象作斗爭(zhēng),，執(zhí)行個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度,，從嚴(yán)管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,，積極創(chuàng)建服務(wù)型黨組織。用政策法規(guī)和紀(jì)律要求嚴(yán)格規(guī)范自己,，自覺遵守中央和各級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,。不違章、不違紀(jì),、不犯法,，嚴(yán)格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,，自己首先做到,，做個(gè)稱職的領(lǐng)頭羊,。

財(cái)務(wù)部大部分崗位目前主要還是核算工作，財(cái)務(wù)管理職能還需逐步提高,，需要各崗位加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，逐步提高業(yè)務(wù)處理能力的同時(shí)提高工作效率,，向財(cái)務(wù)管理職能轉(zhuǎn)變,。

1,、落實(shí)全量資源配置轉(zhuǎn)型。

落實(shí)四大資源工作清單，統(tǒng)籌管理資源配置轉(zhuǎn)型管理五大機(jī)制體系,，各部門聯(lián)動(dòng)推進(jìn)公司資源配置轉(zhuǎn)型目標(biāo)達(dá)成,。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機(jī)制、重點(diǎn)能力提升機(jī)制,、全員活力激發(fā)機(jī)制,、資源動(dòng)態(tài)回收機(jī)制、資源效果評(píng)價(jià)機(jī)制體系,，動(dòng)態(tài)調(diào)整,，形成發(fā)展合力。

2.加強(qiáng)預(yù)算管控,。

（1）在資源配置方面踐行轉(zhuǎn)型,，有保、有壓,、有控優(yōu)配資源,，持續(xù)壓、控低效,、無效支出,，與降本增效結(jié)合、零基核定預(yù)算,。

（2）保八大工程,、保重點(diǎn)項(xiàng)目資源投入，預(yù)算配置與業(yè)務(wù)發(fā)展,、網(wǎng)絡(luò)能力及服務(wù)提升指標(biāo)掛鉤,，提升目標(biāo)與預(yù)算匹配下達(dá)，確保資源使用有效性,。

（3）根據(jù)公司收入以及降本增效完成情況動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)算,，確保全年利潤目標(biāo)的達(dá)成。

（1）針對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檢查事項(xiàng)定期自查,。

（2）加強(qiáng)資金,、資產(chǎn)、工程,、稅務(wù),、成本費(fèi)用核算及管控,。

（3）通過實(shí)際操作定期測(cè)試，提升員工財(cái)務(wù)專業(yè)能力,。

4,、降本增效。

（1）定期跟蹤總結(jié)，加強(qiáng)對(duì)標(biāo),，以項(xiàng)目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級(jí)別,，單月通報(bào),、雙月調(diào)度,。

（2）針對(duì)打榜賽制定合理的二次分配方案，確保評(píng)優(yōu)活動(dòng)效果,，實(shí)現(xiàn)及時(shí)有效激勵(lì),。通過階段總結(jié)評(píng)價(jià)、推廣優(yōu)秀案例和最佳實(shí)踐,，優(yōu)化流程制度,，建立長效機(jī)制，夯實(shí)降本增效能力,。

以上為財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃,，新的一年里我們將繼續(xù)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè),，落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度,，根據(jù)公司整體經(jīng)營工作重點(diǎn)，制訂合理工作計(jì)劃,，有力的推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏！

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇二

（1）區(qū)縣公司經(jīng)營業(yè)績考核,，聚焦效益價(jià)值提升,，精簡(jiǎn)考核指標(biāo)，設(shè)定考核指標(biāo)32項(xiàng),，比20xx年減少了31項(xiàng),，重點(diǎn)引導(dǎo)通過chbn協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)收入,、利潤恢復(fù)性增長,；聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)品,，發(fā)揮政企市場(chǎng)增收主力軍作用；拓展重點(diǎn)客戶,、5g客戶,、家庭客戶、通信客戶等客戶規(guī)模,，實(shí)現(xiàn)基于規(guī)模的價(jià)值運(yùn)營,；強(qiáng)化品質(zhì)管理，提升客戶滿意度,，加強(qiáng)觸點(diǎn),、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的過程管控,?？己宿k法堅(jiān)持考核一貫性，年初下發(fā)確定,，年中只有遇到重大變化才進(jìn)行修訂,。考核目標(biāo)值下達(dá)要求考核部門測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)公開,、目標(biāo)分配透明,。考核結(jié)果要求考核部門上報(bào)及時(shí),、準(zhǔn)確,。

（2）kpi指標(biāo)全省對(duì)標(biāo)：我公司今年市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻、收入嚴(yán)重下滑,，致使kpi全省排名后位,，財(cái)務(wù)部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營業(yè)績得分預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，召集指標(biāo)承接部門逐項(xiàng)對(duì)標(biāo)找差距,，督促業(yè)務(wù)部門制定提升措施,。

（1）加大對(duì)區(qū)縣公司管控力度，按照誰使用,、誰管理,、誰負(fù)責(zé)的原則將大多數(shù)成本費(fèi)用分解、核算,、分?jǐn)傊羺^(qū)縣公司,，按月監(jiān)控通報(bào)各部門付現(xiàn)成本預(yù)算以及區(qū)縣利潤完成情況。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù),、進(jìn)度和結(jié)構(gòu)的監(jiān)控,，避免年底集中入賬的情況,，確保資源投入和經(jīng)營效果相匹配,。

（2）按照省公司統(tǒng)一要求加強(qiáng)全量成本費(fèi)用管控,，對(duì)重點(diǎn)成本費(fèi)用實(shí)行入賬標(biāo)桿管控，按月組織各部門,、區(qū)縣公司編報(bào)滾動(dòng)預(yù)算,，協(xié)同成本核算側(cè)監(jiān)控成本費(fèi)用標(biāo)桿入賬情況以及全量成本費(fèi)用入賬進(jìn)度。上半年利潤完成全年目標(biāo)值52.7%,，成本費(fèi)用完成46.57%,。

（1）積極組織協(xié)調(diào)，明確了組織架構(gòu),，制定并下發(fā)了活動(dòng)方案,，與省公司充分對(duì)接，確定了包含23項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目的工作清單,，進(jìn)行“一表一單”精細(xì)管控,。

（2）組織各條線積極參與省公司“打榜賽”，總結(jié)分享最佳實(shí)踐,。（添加最佳實(shí)踐實(shí)例）,。

（3）執(zhí)行效益后評(píng)估管控要求，從網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,、市場(chǎng)費(fèi)用,、綜合費(fèi)用中選取重點(diǎn)費(fèi)用,在付款前進(jìn)行效益后評(píng)估管理，敦促各條線評(píng)估已發(fā)生費(fèi)用的合理性,、有效性,及時(shí)制止各項(xiàng)費(fèi)用的低效益行為,，調(diào)優(yōu)資源配置。

（1）加強(qiáng)全省對(duì)標(biāo),，堅(jiān)持成本效益視角和問題導(dǎo)向,，深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用,，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善,。

（2）加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)。確?？趶浇y(tǒng)一,、結(jié)論一致。與市場(chǎng)經(jīng)營部聯(lián)合預(yù)測(cè)當(dāng)月收入情況查找問題差異,，提升收入管控能力,。

（3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營短板，聚焦短板進(jìn)行重點(diǎn)分析,。加強(qiáng)全省對(duì)標(biāo),，堅(jiān)持成本效益視角和問題導(dǎo)向，深入業(yè)務(wù)前端引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門深挖數(shù)據(jù)背后問題，糾偏低效益資源使用,，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績改善,。

（1）持續(xù)強(qiáng)化“核算-關(guān)賬-報(bào)表”過程質(zhì)量管控，全面提升會(huì)計(jì)核算質(zhì)量,。費(fèi)用支出均衡入賬,。當(dāng)月發(fā)生事項(xiàng)要求當(dāng)月及時(shí)報(bào)賬，針對(duì)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費(fèi),、鐵塔電費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)代維費(fèi)等事項(xiàng)督促業(yè)務(wù)部門按月計(jì)提入賬，確保事項(xiàng)發(fā)生和入賬期保持一致,，各月費(fèi)用入賬均衡,。

（2）加強(qiáng)重點(diǎn)費(fèi)用的審核工作。嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神等相關(guān)要求,，依照《中國移動(dòng)黑龍江公司公務(wù)消費(fèi)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)》審核報(bào)賬,，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)。招待費(fèi)從招待日期,、來賓單位,、招待類型、招待地點(diǎn),、報(bào)賬金額等項(xiàng)目進(jìn)行審核,，保證報(bào)賬合規(guī)合理性。差旅費(fèi)從出差人員,、出差任務(wù)審批單,、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票等各環(huán)節(jié)進(jìn)行審核,，保證報(bào)賬合規(guī)合理性,。在平時(shí)工作中多與省公司及各地市相關(guān)審核同事溝通，做到精準(zhǔn)把握審核原則,，確保對(duì)業(yè)務(wù)部門傳達(dá)審核要求的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,，多措并舉確保報(bào)銷費(fèi)用及附件符合管理辦法及相關(guān)文件要求，排除檢查風(fēng)險(xiǎn),。

（3）清理往來賬,。對(duì)往來賬中以前年度掛賬事項(xiàng)進(jìn)行分析處理，保證入賬準(zhǔn)確,，賬面清晰,。根據(jù)省財(cái)務(wù)《關(guān)于進(jìn)一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長效機(jī)制的通知》（黑移財(cái)務(wù)〔20xx〕429號(hào)）財(cái)務(wù)部組織各部門進(jìn)一步加強(qiáng)清欠工作,，加快健全長效機(jī)制,，進(jìn)一步明確職責(zé)分工,，保證工作時(shí)效。根據(jù)省財(cái)務(wù)下發(fā)《關(guān)于做好20xx年清理拖欠民營企業(yè)賬款專項(xiàng)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（黑移財(cái)務(wù)〔20xx〕187號(hào)）的要求,，財(cái)務(wù)部組織各部門在2019年已開展的清理民營企業(yè)欠款工作基礎(chǔ)上,，持續(xù)推進(jìn)清理拖欠民營企業(yè)款項(xiàng)。每月通報(bào)超90天未核銷預(yù)付款事項(xiàng),，并將其加入公司管控事項(xiàng)中公共扣分項(xiàng)，爭(zhēng)取杜絕超90天未核銷預(yù)付款事項(xiàng)存在,。

（4）加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范指導(dǎo),。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行省財(cái)務(wù)每月ims會(huì)議的業(yè)務(wù)規(guī)范，對(duì)各類報(bào)賬制度文件向各部門宣貫,，包含省公司財(cái)務(wù)部成本室每月例會(huì)文件,、財(cái)務(wù)部日常審核發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)等多項(xiàng)實(shí)用報(bào)賬知識(shí)，真正做到有的放矢,、對(duì)癥下藥,。通過組織報(bào)賬培訓(xùn)會(huì)、微信群,、部門聯(lián)系單,、郵件、電話溝通等多種形式開展上傳下達(dá),、問題解答,、經(jīng)驗(yàn)共享等工作，確保各部門咨詢報(bào)賬事項(xiàng)做到“事事有方向,，件件得解決”,，從而繼續(xù)降低退單率。

資金管理工作重在資金安全風(fēng)險(xiǎn)防控,，在夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理,、確保資金安全方面狠下功夫。

（1）加強(qiáng)資金全流程安全管理,。開展資金安全管理自查工作,，每月下發(fā)資金安全檢查情況通報(bào)，包括資金集中管理,、銀行余額調(diào)節(jié)表及未達(dá)賬項(xiàng)清理管理,、銀行賬戶管理、收支兩條線管理,、庫存現(xiàn)金管理,、票據(jù)管理、銀行存單管理,、印鑒管理,、備用金管理、資金支付審批流程、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等,。特別加強(qiáng)了銀行印鑒保管人員和銀行余額調(diào)節(jié)表編制人員的規(guī)范要求,，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

（2）防范營收款欠繳風(fēng)險(xiǎn),。每季度聯(lián)合市場(chǎng)部共同對(duì)營業(yè)廳的營業(yè)款實(shí)地檢查,，對(duì)尾款資金交接、保管,、銀行收款的執(zhí)行情況下發(fā)通報(bào),，營業(yè)廳自檢、整改及風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)大大增強(qiáng),。

（3）加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收,。為增加現(xiàn)金流入,，財(cái)務(wù)部逐筆分析應(yīng)收款項(xiàng)的事由，分別與集團(tuán)客戶部、計(jì)劃建設(shè)部就鐵通合作,、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款進(jìn)行確認(rèn),，由財(cái)務(wù)部開具增值稅專用發(fā)票,，合作單位繳存應(yīng)收賬款,。針對(duì)用戶欠費(fèi)，以日常提醒,、經(jīng)分會(huì)通報(bào)的形式督促集團(tuán)客戶部按月催收欠款,，最遲于季度末收回，保證了現(xiàn)金的最大流入,。

（4）小金庫,。

（1）提升工程核算質(zhì)量。加強(qiáng)工程類日常報(bào)賬的審核,，將省公司工程核算及月例會(huì)的相關(guān)要求迅速傳達(dá)給計(jì)劃建設(shè)部,，指導(dǎo)其對(duì)報(bào)賬單缺少的支撐資料補(bǔ)充完整。

（2）定期清理工程往來賬,，對(duì)工程預(yù)付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬,，每季度對(duì)暫估工程款進(jìn)行檢查、整理,，形成在建工程暫估明細(xì)表,，會(huì)同計(jì)劃建設(shè)部對(duì)暫估款項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，并確定暫估工程款入賬日期,，提高暫估賬款入賬及時(shí)性,。

（3）注重工程轉(zhuǎn)資管理。嚴(yán)格審核工程決算時(shí)間邏輯,，金額等信息,，督促項(xiàng)目經(jīng)理按時(shí)完成竣工決算資料的整理傳遞,，確保工程轉(zhuǎn)資準(zhǔn)確無誤。每月根據(jù)省公司計(jì)劃部下發(fā)的轉(zhuǎn)資計(jì)劃,，逐一對(duì)決算項(xiàng)目進(jìn)行審核,，對(duì)存在問題及時(shí)與工程項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)并協(xié)助解決，將問題處理時(shí)限控制在最短時(shí)間內(nèi),。積極協(xié)調(diào)省市財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)存在的問題，保證決算中財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的流暢，保證按月順利完成轉(zhuǎn)資計(jì)劃。

（1）提高資產(chǎn)核算質(zhì)量,。根據(jù)省公司資產(chǎn)核算的要求，加強(qiáng)資產(chǎn)類日常報(bào)賬的審核，同時(shí)加強(qiáng)公司資產(chǎn)的新增、調(diào)撥,、盤點(diǎn)的審核工作,，全面梳理資產(chǎn)原值,、殘值、顆粒度不規(guī)范的情況,，以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎(chǔ)自查的工作,。對(duì)資產(chǎn)目錄進(jìn)行整合，抽查固定資產(chǎn)賬實(shí)情況,，落實(shí)工作責(zé)任制,。保證所有資產(chǎn)粘貼標(biāo)簽，標(biāo)簽粘貼準(zhǔn)確,，賬實(shí)要相符,，報(bào)廢的資產(chǎn)不再使用。盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈盤虧要及時(shí)落實(shí)到相應(yīng)責(zé)任人,，并做資產(chǎn)調(diào)撥處理,。

（2）完成固定資產(chǎn)報(bào)廢及處置工作。上半年共計(jì)報(bào)廢資產(chǎn)5條,，原值643476元,，凈額19304.28元，網(wǎng)絡(luò)部已將20xx年末報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行到了處置評(píng)估階段,，市場(chǎng)部完成了以前年度報(bào)廢資產(chǎn)的處置工作,。

（1）認(rèn)真梳理各項(xiàng)稅種，確保納稅準(zhǔn)確,，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。因新系統(tǒng)上線，稅務(wù)核算均在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行,，數(shù)據(jù)抓取提升了納稅申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,，每月在納稅期限內(nèi)進(jìn)行納稅申報(bào)及繳納，確保繳納稅費(fèi)及時(shí)性,，對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的手工開具增值稅專用發(fā)票工單進(jìn)行審核,，確保開具發(fā)票的合理性、真實(shí)性,。

（2）落實(shí)傳達(dá)稅法政策文件,，確保了疫情期間經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。根據(jù)財(cái)政部,、國家稅務(wù)總局關(guān)于稅務(wù)政策相關(guān)文件要求,，及時(shí)傳達(dá)省財(cái)務(wù)部關(guān)于稅務(wù)政策的相關(guān)工作要求，指導(dǎo)督促各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作要求開具發(fā)票,，確保疫情期間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)及稅法相關(guān)要求,。

（3）加強(qiáng)增值稅專用發(fā)票管理，做好專票領(lǐng),、用,、存登記工作,。在手工專票開具時(shí)，嚴(yán)格依據(jù)審核通過的申請(qǐng)單開具專票,，確保手工專票開具及準(zhǔn)確,，對(duì)空白發(fā)票視同現(xiàn)金管理并執(zhí)行盤點(diǎn)制度。進(jìn)項(xiàng)抵扣方面,，每月末及時(shí)核對(duì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣數(shù)據(jù),，完成進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)賬，核對(duì)整理每筆抵扣專票,，裝訂成冊(cè)歸檔備查,。對(duì)已開具紅字通知單等不可抵扣事項(xiàng)及時(shí)提交稅務(wù)會(huì)計(jì)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

財(cái)務(wù)部承接省公司嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)20個(gè),，全部進(jìn)行分類確認(rèn),，并將嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控落實(shí)添加到財(cái)務(wù)部工作職責(zé)中，同時(shí)下沉至員工個(gè)人績效,，將財(cái)務(wù)線條區(qū)縣公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)矩陣下發(fā)文件至區(qū)縣公司,。日常工作中逐條梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)到崗位,，責(zé)任到人,，按季度進(jìn)行自查,，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改到位,，確保嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作執(zhí)行有效。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》（黑移財(cái)務(wù)【20xx】430號(hào)）文件相關(guān)要求,，財(cái)務(wù)部牽頭建立“條線月評(píng)價(jià),，班子季分析，公司年總結(jié)”的工作機(jī)制,，明確各部門職責(zé),，建立風(fēng)險(xiǎn)管控工作臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)制度牢,、條線管到底,、主管履其責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)早報(bào)告,、監(jiān)管雙保險(xiǎn)的管控目標(biāo),。

市公司相關(guān)部門聚焦資金損失、資產(chǎn)流失,、資源浪費(fèi),、法律訴訟、安全生產(chǎn),、廉潔風(fēng)險(xiǎn),、重大客戶投訴等影響公司當(dāng)前和長遠(yuǎn)發(fā)展的問題,，梳理了長期掛賬未解決、人力用工風(fēng)險(xiǎn),、法律訴訟案件,、企業(yè)真實(shí)發(fā)展問題、大額欠費(fèi)回收,、采購合規(guī),、網(wǎng)絡(luò)能力保障等問題，共計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)31條,，并達(dá)到預(yù)期的有效管控,。

網(wǎng)格資源管控按照“權(quán)責(zé)利對(duì)等”原則將預(yù)算資源分解到區(qū)縣分公司，由區(qū)縣分公司根據(jù)實(shí)際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式,。采用兩種模式四種方法,。截止本年度12月份，網(wǎng)格成本系統(tǒng)錄入工作已經(jīng)接近尾聲,，通過各區(qū)縣公司的積極配合,，數(shù)據(jù)收集、流程梳理工作正在有序進(jìn)行,，采用多人審核數(shù)據(jù)的方式,，層層把關(guān)，確保信息錄入的準(zhǔn)確性,。

（1）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查常態(tài)化：結(jié)合實(shí)際工作梳理基礎(chǔ)工作檢查內(nèi)容,，督促各部門進(jìn)行自查，明確責(zé)任人,。做到有則改之,，無則加勉。

（2）內(nèi)控矩陣維護(hù)方面：及時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司要求以及省公司更新優(yōu)化結(jié)果,，完成公司內(nèi)控矩陣的優(yōu)化和更新落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人。在配合各專項(xiàng)審計(jì)工作的過程中，對(duì)內(nèi)控矩陣進(jìn)一步梳理，使內(nèi)控管控與實(shí)際工作更貼近，更具指導(dǎo)意義。

財(cái)務(wù)部內(nèi)部集中學(xué)習(xí)常態(tài)化，每半月組織全科人員學(xué)習(xí)省公司及我公司的各項(xiàng)管理辦法,、審核規(guī)范,、國家稅務(wù)局公告,，清晰掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作的理論依據(jù),。

1,、采取臨時(shí)性資金歸集方案,。允許使用員工個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬至公司賬戶、延長繳款周期、減少現(xiàn)金收款等方式，降低營業(yè)員去銀行繳存營業(yè)款存在的疫情感染風(fēng)險(xiǎn),。

2,、保障疫情應(yīng)急防護(hù)用品采購事宜。采購部門可通過電話詢價(jià),，請(qǐng)示匯報(bào)經(jīng)主管副總審批方式進(jìn)行防護(hù)用品采購,，以此為依據(jù)進(jìn)行預(yù)付并在后續(xù)報(bào)賬中作為附件,，及時(shí)滿足一線人員防護(hù)用品的需求,。

按照公司黨委的要求,，財(cái)務(wù)部將疫情期間工作部署文件、黨的作風(fēng)建設(shè),、廉潔教育、“一崗雙責(zé)”,、黨建基礎(chǔ)知識(shí),、十九屆五中全會(huì)精神作為學(xué)習(xí)重點(diǎn),；將建設(shè)“六好黨支部”作為工作方向,，腳踏實(shí)地,，做好黨建工作,。詳盡部署“三會(huì)一課”，認(rèn)真并按照公司黨委要求開展組織生活會(huì),、民主評(píng)議黨員,。

財(cái)務(wù)黨支部現(xiàn)有正式黨員7名，本年度培養(yǎng)預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員1名,，通過支部評(píng)議,，合格黨員7名,，無“基本合格”、“不合格”黨員,。

（1）加強(qiáng)廉政文化建設(shè),，強(qiáng)化“兩個(gè)主體責(zé)任”,、“一崗雙責(zé)”,。大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè),，開展多種形式黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育,，組織黨員群眾參加廉政知識(shí)競(jìng)賽等，認(rèn)真開展“反腐倡廉”教育活動(dòng),，組織黨員共同觀看警示教育片,，并在黨日中分享心得體會(huì),。

（2）認(rèn)真履行黨支部書記抓基層黨建工作第一責(zé)任人職責(zé)，帶頭落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，反對(duì)“四風(fēng)”,，帶頭同特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象作斗爭(zhēng)，執(zhí)行個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，從嚴(yán)管好家屬子女和身邊工作人員,。并以此為紐帶，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,，積極創(chuàng)建服務(wù)型黨組織。用政策法規(guī)和紀(jì)律要求嚴(yán)格規(guī)范自己,，自覺遵守中央和各級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,。不違章、不違紀(jì),、不犯法,，嚴(yán)格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的,，自己首先做到，做個(gè)稱職的領(lǐng)頭羊,。

財(cái)務(wù)部大部分崗位目前主要還是核算工作,，財(cái)務(wù)管理職能還需逐步提高，需要各崗位加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，逐步提高業(yè)務(wù)處理能力的同時(shí)提高工作效率,，向財(cái)務(wù)管理職能轉(zhuǎn)變。

落實(shí)四大資源工作清單,，統(tǒng)籌管理資源配置轉(zhuǎn)型管理五大機(jī)制體系,，各部門聯(lián)動(dòng)推進(jìn)公司資源配置轉(zhuǎn)型目標(biāo)達(dá)成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機(jī)制,、重點(diǎn)能力提升機(jī)制,、全員活力激發(fā)機(jī)制、資源動(dòng)態(tài)回收機(jī)制,、資源效果評(píng)價(jià)機(jī)制體系,，動(dòng)態(tài)調(diào)整，形成發(fā)展合力,。

（1）在資源配置方面踐行轉(zhuǎn)型,，有保、有壓,、有控優(yōu)配資源,，持續(xù)壓、控低效、無效支出,，與降本增效結(jié)合,、零基核定預(yù)算。

（2）保八大工程,、保重點(diǎn)項(xiàng)目資源投入,，預(yù)算配置與業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)能力及服務(wù)提升指標(biāo)掛鉤,，提升目標(biāo)與預(yù)算匹配下達(dá),，確保資源使用有效性。

（3）根據(jù)公司收入以及降本增效完成情況動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)算,，確保全年利潤目標(biāo)的達(dá)成,。

（1）針對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檢查事項(xiàng)定期自查；

（2）加強(qiáng)資金,、資產(chǎn),、工程,、稅務(wù),、成本費(fèi)用核算及管控；

（3）通過實(shí)際操作定期測(cè)試,，提升員工財(cái)務(wù)專業(yè)能力,。

（1）定期跟蹤總結(jié)，加強(qiáng)對(duì)標(biāo),，以項(xiàng)目管理單和過程監(jiān)控表為載體監(jiān)控到區(qū)縣級(jí)別,，單月通報(bào)、雙月調(diào)度,。

（2）針對(duì)打榜賽制定合理的二次分配方案,，確保評(píng)優(yōu)活動(dòng)效果，實(shí)現(xiàn)及時(shí)有效激勵(lì),。通過階段總結(jié)評(píng)價(jià),、推廣優(yōu)秀案例和最佳實(shí)踐，優(yōu)化流程制度,，建立長效機(jī)制,，夯實(shí)降本增效能力。

以上為財(cái)務(wù)部20xx年工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃,，新的一年里我們將繼續(xù)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度,，根據(jù)公司整體經(jīng)營工作重點(diǎn),，制訂合理工作計(jì)劃，有力的推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績更上一層樓而努力拼搏,！

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇三

完善滾動(dòng)預(yù)算治理體系,。財(cái)務(wù)部對(duì)各專業(yè)線資源配置歷程實(shí)施全程監(jiān)控；要求預(yù)算資源向業(yè)務(wù)前端傾斜,，逐月對(duì)當(dāng)月預(yù)算進(jìn)行分化討論,，向下層單位下沉，杜絕資源層層扣留,。各專業(yè)線本錢獲得有效管控,。

積極推進(jìn)內(nèi)部商城利用。要求應(yīng)納入內(nèi)部商城治理的物資必須納入內(nèi)部商城,，對(duì)應(yīng)納未納事項(xiàng)關(guān)閉線下報(bào)賬入口,，不允許報(bào)賬。

20xx年上半年,、欠費(fèi)總收受吸收金額*萬元,；在完成20xx年欠費(fèi)收受吸收目標(biāo)值后、并于20xx年4月訂定了新的欠費(fèi)收受吸收計(jì)劃,，重點(diǎn)清理塵欠,、長賬齡欠費(fèi)、節(jié)制新的欠費(fèi)增長,。應(yīng)收賬款同比增長獲得了有效的節(jié)制;ict,、網(wǎng)間結(jié)算等同比增長節(jié)制后果明顯。

與化,、營收部門樹立了會(huì)業(yè)核對(duì)小組,，持續(xù)跟蹤更新會(huì)業(yè)核對(duì)差異，賡續(xù)地縮小差異,；慎密聯(lián)系省公司,，統(tǒng)一行動(dòng)，為低落全省會(huì)業(yè)差異做出了宏大的供獻(xiàn),。

上半年實(shí)現(xiàn)稅務(wù)端數(shù)據(jù)三證合一,，*同時(shí)要求各級(jí)單位進(jìn)一步加大發(fā)票的治理和審核力度，嚴(yán)格杜絕分歧規(guī)單子,，對(duì)歷史年度分歧規(guī)發(fā)票限期替換并在規(guī)按期限內(nèi)認(rèn)證增值稅專用發(fā)票,，低落企業(yè)損失。截止20xx年6月進(jìn)項(xiàng)稅額*萬,，銷項(xiàng)稅額*萬,。

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇四

20xx年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年度工作重點(diǎn)和20xx年度財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在公司總經(jīng)辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),，以務(wù)實(shí),、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年度的工作做如下回顧和總結(jié)。

按照上年計(jì)劃,，財(cái)務(wù)部于年初完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作,。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對(duì)會(huì)計(jì)科目,、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,。為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施,，運(yùn)行良好,，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財(cái)務(wù)核算也由電算化處理業(yè)務(wù),。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階,。

存在的問題：在各部門費(fèi)用成本核算方面，仍然使用excel表格進(jìn)行手工錄入統(tǒng)計(jì),，沒有充分的發(fā)揮軟件的實(shí)用性,，我部門應(yīng)盡快與軟件銷售商溝通，爭(zhēng)取在下年度實(shí)現(xiàn)各部門成本費(fèi)用也由電算化處理,。

1,、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不多，但面對(duì)資金支付,、費(fèi)用報(bào)銷,、記賬、票據(jù)審核工作仍能做到忙而不亂,；同時(shí)還要配合銷售部的輔助工作,，做好大量的銷售統(tǒng)計(jì)資料工作，此外每月還要辦理員工社保申報(bào)和增減工作,。在這既平常又繁瑣的工作中,，財(cái)務(wù)部仍能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。

2,、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集、整理,、裝訂,、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫,。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。人員少，沒有富裕的人員復(fù)核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查,、對(duì)賬工作,，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。昶盛公司從無到有，從當(dāng)初的七八人到今天的二十多人,，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在20xx年度中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于固定管理,、合同簽定,、費(fèi)用控制等方面的規(guī)定。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)?，F(xiàn)對(duì)20xx年9月至今,，各部門成本做了初步統(tǒng)計(jì)，9月份各部門費(fèi)用合計(jì)71993.22元,，其中：財(cái)務(wù)行政部2280.37元,，采購部7987.82元，倉儲(chǔ)部43.94元,，品管部1888.47元,，生產(chǎn)部15739.24元，銷售部34782.37元,，總經(jīng)辦9271.01元,；10月份各部門費(fèi)用合計(jì)37114.38元，其中：財(cái)務(wù)行政部2180.60元,，采購部925.00元,，倉儲(chǔ)部228.00元，品管部4692.00元,，生產(chǎn)部14473.78元,，銷售部13400.20元，總經(jīng)辦1214.80元,；11月份各部門費(fèi)用合計(jì)127925.38元,，其中：財(cái)務(wù)行政部3040.35元，采購部4259.20元,，品管部1266.70元,，生產(chǎn)部35691.30元，銷售部53496.63元,，總經(jīng)辦30171.20元,；存在的問題是：在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)方面，由于部分費(fèi)用所屬部門不明確,，造成部門部分費(fèi)用失真,，爭(zhēng)取在下年度做到各部門費(fèi)用核算準(zhǔn)確無誤。

財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明,、稅務(wù)資料時(shí)，財(cái)務(wù)人員不懈努力,，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通,，獲得稅務(wù)部門的'大力支持，于20xx年3月順利辦理了一般納稅人資格資質(zhì),，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù),。此外，本月國稅局發(fā)來函件,，要求填寫企業(yè)虧損說明,，我財(cái)務(wù)人員積極主動(dòng)與專管員溝通,，致使此說明得意順利通過審核。

存在的問題是：本年我公司已辦理了一般納稅人自領(lǐng)發(fā)票業(yè)務(wù),，但由于客觀原因,，發(fā)票仍由事務(wù)所代開，每月抄稅也必須前往事務(wù)所及稅務(wù)局辦理,，這給財(cái)務(wù)工作帶來了一定的困擾,，我部門將于本月申請(qǐng)辦理相關(guān)的業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取于下年度完成全部自領(lǐng)自開及抄報(bào)稅業(yè)務(wù),。

1,、積極做好往來款的清理工作。自公司成立以來,，我公司共簽訂銷售合同21份,，合同金額總計(jì)4245535.36元，已收回2386574元,，余2066139.56元未收回,。應(yīng)收款主要是銷售合同賬款未收回，這部分資金如不及時(shí)清理,，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算,。應(yīng)收賬款明細(xì)交至銷售部,，由銷售部進(jìn)行催收，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行督促,。

2,、針對(duì)貨幣資金，每月末定期由會(huì)計(jì)和出納進(jìn)行貨幣資金的內(nèi)部自查,、自檢工作,。雖然面對(duì)繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確,，做到現(xiàn)金及銀行賬款賬實(shí)相符。

年終總結(jié)是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。同時(shí)也是向銀行,、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里,，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力,、加班加點(diǎn),，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,，順利完成年終總結(jié)工作,。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的債權(quán)債務(wù)、費(fèi)用開支情況,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況,、債權(quán)債務(wù)。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí),、可信、詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

1,、本年度以從以下幾方面加強(qiáng)管理：

（1）制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),，做到防患于未然,。

（2）人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。

（3）技術(shù)管理方面：加強(qiáng)實(shí)施財(cái)務(wù)軟件管理,，加強(qiáng)資金使用管理。

2,、針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí),、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅國家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論,。將財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力,。通過對(duì)這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感,、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面,、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件,。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在各部門的配合下,，取得了較好的成績。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,，但是，來年的任務(wù)會(huì)更重,，壓力會(huì)更大,，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇五

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì),、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào),。

回顧過去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付,，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來,。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階,。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳,、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在*月至**月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò),。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)*億****萬元,。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)*****張,，處理會(huì)計(jì)憑證****張,，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的'主題,。在過去的一年中,，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定,、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支,。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào),。

資金對(duì)于企業(yè)來說,，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在*-*月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了*月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行,，及時(shí)償還了銀行到期貸款,，全年累計(jì)完成投資*.*億元，償還到期貸款****萬元,。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的,。我部于*月—*月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款****萬元,。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報(bào)告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí),。

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價(jià)格、租賃價(jià)格,，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考,。

收取定金**萬元，出租率**.**%,。在這*個(gè)月中,，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn),，尤其是在審批至**月**日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng),。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款****萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績,。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中,，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上,，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,；日常成本費(fèi)用支出比較隨意,；公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行乏力,；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等,。這些應(yīng)該是****年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課,。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長,，,。

感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家,。

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇六

20xx年度財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下,，各位同仁的通力配合及全力支持下，圍繞公司目標(biāo)任務(wù),，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、稅收籌劃,、預(yù)算管理等工作,，堅(jiān)守嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實(shí)的工作作風(fēng),，不斷提高工作質(zhì)量，以高度的責(zé)任感較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將這一年的工作情況匯報(bào)如下：

20xx年公司營業(yè)收入xx萬元,，較上年增加xx萬元。利潤總額xx萬元,，較上年增長xx%,。取得股東注入注冊(cè)資本金xx萬元，實(shí)收資本得以夯實(shí)。資產(chǎn)總額xx萬元,，較上年增加近xx億元,，負(fù)債總額xx萬元。資產(chǎn)負(fù)債率xx%,，較上年有所增長,，但仍處于較好指標(biāo)范圍。管理費(fèi)用總額xx萬元,，均在預(yù)算總額范圍內(nèi)支出,。本年度取得銀行融資xx萬元。

一是組織會(huì)計(jì)核算,，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析,，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開展。20xx年,，我們及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,。本著“嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實(shí)”的工作作風(fēng),，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確,、及時(shí),，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)。按時(shí)完成了各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作,，及時(shí)準(zhǔn)確的向管理層和各部門反饋經(jīng)營數(shù)據(jù)及內(nèi)控建議,，年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

二是實(shí)施預(yù)算管理,，增強(qiáng)內(nèi)控管理水平,。根據(jù)集團(tuán)全面預(yù)算管理要求，財(cái)務(wù)部協(xié)同各部門編制公司年度預(yù)算數(shù)據(jù),，根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù),，細(xì)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，每月通過財(cái)務(wù)分析報(bào)告對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,，向領(lǐng)導(dǎo)層提供決策數(shù)據(jù)支持,，并將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果運(yùn)用于公司管理及績效考核，監(jiān)督費(fèi)用支出的合規(guī)合理性,，為公司經(jīng)營目標(biāo)提供數(shù)據(jù)保障,。

三是進(jìn)行稅收籌劃，不斷提升公司經(jīng)濟(jì)效益,。結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,，針對(duì)貿(mào)易環(huán)節(jié)中可能存在的稅務(wù)問題進(jìn)行深入分析,，通過分析總結(jié)業(yè)務(wù)模式盈利優(yōu)缺點(diǎn)，向管理層就交易模式,、供應(yīng)商選擇等方面提出合理化建議,，保障貿(mào)易業(yè)務(wù)有序開展。

四是加強(qiáng)技能提升,，轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果滿足公司資金需求,。參與項(xiàng)目融資、非標(biāo)產(chǎn)品融資,、債券發(fā)行及專項(xiàng)債券申報(bào)工作,，通過對(duì)融資工作的深入學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果并結(jié)合公司實(shí)際情況,，助力公司取得xx萬元流動(dòng)資金貸款,，實(shí)現(xiàn)年度融資目標(biāo)，并配合集團(tuán)完成融資6.03億元,。

五是配合內(nèi)外審計(jì),，不斷優(yōu)化公司風(fēng)控水平。積極配合各級(jí)主管部門的審計(jì)與檢查工作,，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、年度企業(yè)所得稅匯算清繳,，接受集團(tuán)財(cái)務(wù)部內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)等,。對(duì)內(nèi)部管控中存在的不足提出改進(jìn)建議發(fā)現(xiàn)問題積極協(xié)調(diào)解決，加強(qiáng)對(duì)各部門費(fèi)用報(bào)銷的指導(dǎo),，協(xié)調(diào)各部門完善相關(guān)制度,，有效提升公司內(nèi)控水平。

20xx年公司業(yè)務(wù)極速增長,，對(duì)財(cái)務(wù)工作專業(yè)度要求逐漸增強(qiáng),，由于專職財(cái)務(wù)人員緊缺，基礎(chǔ)財(cái)務(wù)核算工作繁重,，部分情況下未能及時(shí)向各部門反饋財(cái)務(wù)建議,，造成部門間一定重復(fù)工作、溝通不暢的情況,，在今后的工作中財(cái)務(wù)部將合理安排時(shí)間,，建立有效的溝通機(jī)制，加強(qiáng)與其他部門的配合,，盡全力提供好各項(xiàng)支持服務(wù),。

一是完善管理制度，提升內(nèi)控水平,。根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度試運(yùn)行情況及各類審計(jì)反饋意見,，結(jié)合公司日常管理需要及實(shí)際,，修訂完善相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)待明確事項(xiàng)進(jìn)行明確,，使公司財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范,。對(duì)于公司其他需完善的制度提出合理化建議，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行完善,，促使公司內(nèi)控水平進(jìn)一步提升,。

二是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。建立全面預(yù)算管理辦法,，通過制度管理更加有效的規(guī)范預(yù)算工作，協(xié)同各部門根據(jù)集團(tuán)全面預(yù)算管理要求,，配合預(yù)算系統(tǒng)上線工作,。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，細(xì)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),，為準(zhǔn)確評(píng)估考核當(dāng)年的經(jīng)營成果提供較為詳細(xì)的依據(jù),，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三是健全經(jīng)營臺(tái)賬,，保證數(shù)據(jù)口徑的一致性,、準(zhǔn)確性。圍繞公司目標(biāo)任務(wù)和內(nèi)控管理需求,，結(jié)合工作實(shí)際,，配合協(xié)助業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)合同、應(yīng)收應(yīng)付賬款的臺(tái)賬管理,，規(guī)范業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞流程,，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，保證數(shù)據(jù)口徑的.一致性,；根據(jù)審計(jì)反饋意見,，協(xié)助其他部門規(guī)范固定資產(chǎn)、低值易耗品,、辦公物資等臺(tái)賬管理,，保證賬實(shí)相符，準(zhǔn)確無誤,。

四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn),，增強(qiáng)財(cái)務(wù)意識(shí)?；谪?cái)務(wù)知識(shí)的專業(yè)性和變化性,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)，國家法律法規(guī),，稅收政策和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng),。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)公司各部門財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn),，增強(qiáng)全員財(cái)務(wù)意識(shí),，避免在經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生不必要的失誤。

一年來,，我們雖然取得了一定成績,，但仍存在不足，20xx年的工作任務(wù)會(huì)更重,，挑戰(zhàn)會(huì)更大,，財(cái)務(wù)部將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮部門職能,，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),！

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇七

2020年，如風(fēng)般即逝,，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下,，圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù),，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得了一定的成績,。財(cái)務(wù)部是某某物業(yè)的關(guān)鍵部門之一,，對(duì)內(nèi)，要時(shí)刻加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平的提高,，以適應(yīng)某某物業(yè)的飛速發(fā)展；對(duì)外,，要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)稅務(wù),、審計(jì)、財(cái)政及工商等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,，及時(shí)掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。在這一年里，我們財(cái)務(wù)部的員工能夠任勞任怨,、齊心協(xié)力,、盡職盡責(zé)的做好各項(xiàng)工作，綜合工作能力相比2019年又邁進(jìn)了一步,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,，現(xiàn)將2020年的工作作如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：

1,、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí)，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理合法性進(jìn)行審核,，對(duì)不合規(guī)定的原始憑證予以退回，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等,。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門,、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn),，以體現(xiàn)各部門效益,。2020年全年，財(cái)務(wù)部共整理原始憑證8289張,，記賬憑證2192張,。

2、在原來的記賬基礎(chǔ)上,，細(xì)化了成本費(fèi)用的管理,，加強(qiáng)了收入、成本及各類費(fèi)用的監(jiān)督和審核,，統(tǒng)一核算口徑,，嚴(yán)格控制支出，使公司的收入支出盡量達(dá)到平衡,。在日常工作中,，與其他相關(guān)部門及時(shí)保持密切聯(lián)系，使水電暖等各項(xiàng)費(fèi)用的交納更加及時(shí)和準(zhǔn)確,，并和相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系,。

3、按規(guī)定時(shí)間編制公司需要的各類財(cái)務(wù)報(bào)表,，在公司的常規(guī)審查中,，積極配合公司工作，成功完成審核,，并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù),，在公司參與的各項(xiàng)評(píng)比活動(dòng)中起到了決定性作用。

4,、正確計(jì)算各項(xiàng)稅金,，及時(shí)足額地交納稅款，積極配合稅務(wù)部門檢察工作,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以糾正,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持和指導(dǎo),，使我們的納稅工作更加完善和快捷,，2020年全年,，物業(yè)公司共交納稅金12萬余元。

5,、做好各種收費(fèi)收據(jù)的收發(fā)和核算工作,。在各類收費(fèi)收據(jù)的管理中，按收據(jù)編號(hào)進(jìn)行登記,，按各區(qū)片分別領(lǐng)用,，在收費(fèi)收據(jù)核算中盡職盡責(zé)，正確核算每一份收據(jù),，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與各部門溝通聯(lián)系,，并予以更正。由于物業(yè)公司的業(yè)務(wù)量加大,，收據(jù)的領(lǐng)用核算工作也相應(yīng)加大,，2020年全年，共核算收費(fèi)收據(jù)5萬余份,。

6,、今年六月份，財(cái)務(wù)部對(duì)各小區(qū)的物業(yè)費(fèi)進(jìn)行了成本測(cè)算,，測(cè)算過程中,，不厭其煩、加班加點(diǎn),，確保數(shù)字準(zhǔn)確,，保證了下半年公司對(duì)物業(yè)費(fèi)調(diào)整工作的順利進(jìn)行。

1,、積極配合建行,，完成工資發(fā)放軟件的錄入。上半年,，建行給每個(gè)業(yè)務(wù)單位配備了一套工資發(fā)放軟件,，我們通過十幾天的加班加點(diǎn)，將每個(gè)員工的姓名,、賬號(hào)全部錄入，并在今后的每個(gè)月中進(jìn)行核對(duì)和更改,，使公司的工資發(fā)放更加準(zhǔn)確及時(shí),。

2、今年六月份,，公司對(duì)某某和嘉禾地?zé)峋M(jìn)行了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)算申報(bào)工作,，財(cái)務(wù)部加班加點(diǎn)，對(duì)測(cè)算進(jìn)行了細(xì)致的分析和核算,，通過反復(fù)的測(cè)算,，使申報(bào)內(nèi)容更加準(zhǔn)確合理合理,。

3、由于區(qū)片的不斷增加,，我們公司的售電業(yè)務(wù)也不斷擴(kuò)充,，但是由于區(qū)片分散，住戶在購電過程中極不方便,。我們財(cái)務(wù)部經(jīng)過向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng),，將售電工作按區(qū)片分發(fā)，使住戶在買電中享受了更加快捷方便的服務(wù),，使我們物業(yè)的服務(wù)更貼近了住戶,。

5、2020年的供暖,，相比2019年,，供暖面積又增加了不少，供暖前期,，我們將每個(gè)住戶的情況編制成表,，分別計(jì)算，使用暖收費(fèi)情況一目了然,。由于做好了前期工作,，供暖期間的收費(fèi)工作有條不紊，井然有序,，截止于2020年12月31日,，供暖收費(fèi)共450余萬元，供暖面積達(dá)到24萬多平方,。

6,、今年元月份，物業(yè)公司接管了某某二期物業(yè),，12月份,，又先后接管了某某社區(qū)、某某文園和某某三期的物業(yè),，我們財(cái)務(wù)部協(xié)助各區(qū)片的管理人員現(xiàn)場(chǎng)交房收費(fèi),，通力配合，使整個(gè)交房收費(fèi)工作順利完成,。

2021年,，我們物業(yè)財(cái)務(wù)部將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，要以“細(xì)”為起點(diǎn),，做到細(xì)致入微,，對(duì)每一個(gè)崗位、每一個(gè)部門、每一筆業(yè)務(wù),，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集,，并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值,。

2021年,，我們決心在工作中認(rèn)真去學(xué)習(xí)，提高自身的綜合素質(zhì),，把學(xué)到的知識(shí)真正有效的用到具體工作中去,。我相信，在未來的一年里,，我們將會(huì)與公司一同發(fā)展,，與大家共同進(jìn)步，邁上一個(gè)更高的臺(tái)階,，為建設(shè)“某某物業(yè)”事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇八

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，財(cái)務(wù)部以公司制定的年度方針目標(biāo),，以成本費(fèi)用和資金管理為重點(diǎn),，全面落實(shí)預(yù)算管理，強(qiáng)基礎(chǔ),、抓規(guī)范,，實(shí)現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作規(guī)范化，財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，企業(yè)效益化,。尤其是今年公司收入、綜合效益指標(biāo)比去年大幅增加的情況下,，財(cái)務(wù)部除在完成日常核算工作的同時(shí),，加大了對(duì)各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，先后對(duì)公司全年任務(wù)計(jì)劃,、裝車,、工資計(jì)劃、管理費(fèi)用及五項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行了全面測(cè)算和分劈,，對(duì)公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)，推動(dòng)了公司財(cái)務(wù)管理水平,，發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財(cái)務(wù)部工作總結(jié)如下：

1、是做好全面預(yù)算工作,，按時(shí)上報(bào)預(yù)算編制說明和報(bào)表,，使預(yù)算工作從編制、反饋,、考核,、修正，形成良好的閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)模式,，使公司的目標(biāo)激勵(lì),、過程控制、有效獎(jiǎng)罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性,，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)全員積極性,。

2、是與各部門緊密配合,，做好各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)裝車,、收入全年預(yù)算，落實(shí)公司全年經(jīng)營目標(biāo),，將每個(gè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)裝車數(shù),、收入、毛利分解到每個(gè)月每一天,，并將每天實(shí)際裝車情況與之對(duì)比,，納入考核。

3,、是做好各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算的編制工作,。及時(shí)分劈下達(dá)公司管理費(fèi)用指標(biāo)；確保成本費(fèi)用有序可控不超支,，從而達(dá)到事前,、事中、事后的有效監(jiān)控,。

4,、是加強(qiáng)資金預(yù)算管理，調(diào)控合理安排使用資金,，確保經(jīng)營資金良性循環(huán),。

1、是實(shí)行成本費(fèi)用科目負(fù)責(zé)制,。為了提升各分公司經(jīng)營責(zé)任意識(shí)及管理水平,，達(dá)到節(jié)能降耗的目的，公司將相關(guān)管理費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)至各分公司,，總公司對(duì)分公司實(shí)行科目負(fù)責(zé),、逐級(jí)管理模式,，達(dá)到了良好效果。

2,、是費(fèi)用控制抓亮點(diǎn),。

（1）在日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，嚴(yán)格把關(guān),。按汽車日常管理“派車單”審核,，做到一車一帳一核算，日常報(bào)銷堅(jiān)持實(shí)行單車核算,，報(bào)銷時(shí)將派車單隨票據(jù)粘貼,，與派車單無關(guān)的費(fèi)用不予報(bào)銷。汽車維修,、保險(xiǎn),、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團(tuán)公司指定的維修點(diǎn),、加油站,、辦理，杜絕了汽車維修小病大養(yǎng),，弄虛作假現(xiàn)象,。在相關(guān)部門共同努力下，汽車費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)約xx%,。

（2）辦公費(fèi)用認(rèn)真執(zhí)行采購入庫驗(yàn)收,、領(lǐng)用登記制度，無入庫出庫單財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷,，按部門設(shè)立臺(tái)帳,，同時(shí)定期進(jìn)行檢查，超過預(yù)算不予報(bào)銷,。在相關(guān)部門共同努力下,，辦公費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)支xx%。

（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制使用效果明顯,。本著“必須,、節(jié)約、適度”的原則,，嚴(yán)格執(zhí)行先請(qǐng)示后辦理制度,，無預(yù)先填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表及接待事由、人數(shù),、預(yù)計(jì)費(fèi)用等項(xiàng)目,，財(cái)務(wù)堅(jiān)持不予報(bào)銷。月末將支出情況公示,，有效地控制了支出,。

通過以上措施,，五項(xiàng)管理費(fèi)用控制效果明顯，均未超出預(yù)算指標(biāo),。為公司完成年度任務(wù)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ),。

1、是夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。,，我們先后經(jīng)歷了多次審計(jì),、稅務(wù)、小金庫,、路風(fēng),、工資、標(biāo)準(zhǔn)化等各種審計(jì)與檢查,，同時(shí)經(jīng)營預(yù)算反復(fù)測(cè)算調(diào)整,，收入、綜效指標(biāo)都達(dá)到前所未有的高度,，經(jīng)營工作難度前所未有,，財(cái)務(wù)管理要求嚴(yán)上加嚴(yán)。財(cái)務(wù)人員能否及時(shí)改變觀念,，調(diào)整工作思路,，直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及資金的安全性,。為此,，我們從強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作入手，根據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財(cái)務(wù)管理制度,、固定資產(chǎn)管理辦法,、應(yīng)收賬款管理辦法、大額資金管理辦法,、付款審核程序報(bào)銷制度等相關(guān)文件,，相繼設(shè)置并完善各類票據(jù)、報(bào)表,、交接記錄登記本,、票據(jù)收付、經(jīng)營合同,、工資,、獎(jiǎng)金考核等輔助臺(tái)賬，提高了核算的準(zhǔn)確性,，為經(jīng)營業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據(jù),。

按時(shí)上報(bào)月度,、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，財(cái)務(wù)決算分析,，監(jiān)管報(bào)表分析,；

每月上旬、下旬按時(shí)上報(bào)非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營工作簡(jiǎn)報(bào),。

3,、是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作,，盤活賬面資金,，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)；及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并處理遺留問題,，確保無新債權(quán)的產(chǎn)生,。

4、是加快財(cái)務(wù)人員從單純“記賬型”會(huì)計(jì)向“管理型”會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)變,。通過稅務(wù)檢查,，更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性。財(cái)務(wù)人員除了明確一套科學(xué),、合理,、清晰的會(huì)計(jì)賬目可大_大提高工作效率和質(zhì)量外，必須對(duì)經(jīng)營業(yè)務(wù)熟悉,，否則事前,、事中、事后的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，無從談起,。財(cái)務(wù)工作不僅僅是算賬、記賬,，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用,。

下半年，市場(chǎng)面臨滑坡,，客戶紛紛提出降價(jià),，全年預(yù)算能否如期完成，對(duì)全公司都是個(gè)考驗(yàn),，財(cái)務(wù)部在完成日常核算工作的同時(shí),，必須加大對(duì)各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù),。嚴(yán)格控制各種成本及五項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)對(duì)公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查。

5,、是對(duì)家底進(jìn)行盤查,。與有關(guān)部門配合,，對(duì)公司主要房產(chǎn)、設(shè)備,、固資進(jìn)行實(shí)地盤查清理,，并分項(xiàng)整理建檔，做到帳,、卡,、物相符。

1,、是加大監(jiān)控力度,，使各項(xiàng)收入支出事前有計(jì)劃、事中可控制,、事后能追述，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,。不定期對(duì)下屬分（子）公司報(bào)銷程序,、費(fèi)用使用情況、會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)進(jìn)行檢查,。在此方面做得還不夠,，但我們會(huì)在今后的工作中加大力度。

2,、是對(duì)敏感支出,，敏感科目，敏感事項(xiàng)自查監(jiān)控落實(shí)到責(zé)任人,，確保審計(jì)不出大問題,；

1、是加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),，提高工作效率,；

按公司要求，對(duì)本部門的崗責(zé)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化,。承諾現(xiàn)金報(bào)銷當(dāng)日完成,，銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個(gè)工作日，銀行承兌匯票隨時(shí)到隨時(shí)背書,。

不論八小時(shí)內(nèi)外,，不論節(jié)假日，隨叫隨到,，及時(shí)辦理收付款及承兌等各項(xiàng)業(yè)務(wù),。

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇九

我們是一個(gè)很地產(chǎn)、半廣告的公司,。

我們懂地產(chǎn)勝過懂廣告,，尤其是中國的地產(chǎn),。

第一，中國的房地產(chǎn)業(yè)是準(zhǔn)金融業(yè),，銀行先貸給發(fā)展商投資,，到開盤賣樓了，消費(fèi)者再從銀行辦個(gè)按揭,，用銀行的錢給到發(fā)展商,，發(fā)展商立刻還把這些錢還貸給銀行；如果買房者見有利可圖,，便把房子做抵押再行貸款,，繼續(xù)購置房產(chǎn)；同樣當(dāng)他準(zhǔn)備賣房子給其他人,，這些買二手房的消費(fèi)者多半也需要求助銀行做個(gè)兩成辦理貸款……然,，興也金融、敗也金融,。一旦宏觀調(diào)控收緊,，從信貸和利率痛下狠手，即可切中地產(chǎn)命脈,。

第二,，中國的房地產(chǎn)業(yè)是半實(shí)體經(jīng)濟(jì)，房地產(chǎn)的產(chǎn)品在“有效性”和“無效性”兩個(gè)極端行走,，即使是轟然倒下也會(huì)留下大量遺產(chǎn)（爛尾或爛帳,，而且，“要死也是銀行先死”）,，還有,，地產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)商下游建筑商宛若一個(gè)經(jīng)濟(jì)整體，房地產(chǎn)不若制造業(yè)那么實(shí)體但比金融現(xiàn)代服務(wù)業(yè)那么具象,，所以,，中國的房地產(chǎn)業(yè)一直是重要的支柱產(chǎn)業(yè)。

第三,，中國的房地產(chǎn)業(yè)是真正的投資買賣,，無論是投資商發(fā)展商，還是投資客保財(cái)者,，第一選擇絕對(duì)是房產(chǎn)投資,，市場(chǎng)好的時(shí)候，瘋狂圈樓,、坐收漁利,，是這樣；經(jīng)濟(jì)冷的時(shí)候，防止貶值對(duì)沖投資,。

我們沒有太多的營銷理論,，只對(duì)中國社會(huì)及富裕人群的心理有所把握。

從馬斯洛的需求層次出發(fā)（生理—安全—社交—尊重—自我實(shí)現(xiàn)）,，到消費(fèi)者出手定律aidma（關(guān)注—興趣—偏好—確認(rèn)—行動(dòng)）,，從引導(dǎo)到主導(dǎo)，從產(chǎn)品到消費(fèi)者,，從唯一到第一,，營銷推廣的秘訣在于你對(duì)消費(fèi)者心理的把握，營銷消費(fèi)者行為,，引導(dǎo)或推動(dòng)一種消費(fèi)時(shí)尚,。

我們不僅知道消費(fèi)者缺失什么，更要知道發(fā)展商想要什么,。

我們永遠(yuǎn)都只能是“臣子”,，是合同中的乙方，猶如孔明,，相帥兼濟(jì)或出將入相,，為對(duì)方破解天下之危，為人世創(chuàng)造新的價(jià)值,，關(guān)鍵是，做到專業(yè),、天下乃定,。

所以，說自己是做廣告的,，倒不如說自己是做地產(chǎn)的,。創(chuàng)意服務(wù)業(yè)，畢竟是服務(wù)業(yè),，當(dāng)以幫助別人實(shí)現(xiàn)愿望作為自己的終結(jié)目標(biāo),，或者說，廣告業(yè)是推動(dòng)其他行業(yè)發(fā)展的行業(yè),。這共同決定了我們很難暴富,，只能遞進(jìn)式發(fā)展；是內(nèi)生式做大,，而非并購式膨脹,。

我們逢人就講“專業(yè)的人做專業(yè)的事”，其實(shí)我們清楚我們是更善于去學(xué)習(xí),，只解決問題,，因?yàn)樗袑＜摇⒌禺a(chǎn)大佬們說得都很對(duì),，但就是愿意做整合的人并不多,，ok,，我們做，并去形成一個(gè)一致可行的方案出來去執(zhí)行,，這就是解決專業(yè)問題,。

但，面向未來的能力,，在哪里,？

自我對(duì)照，我也并沒有做好一部的策略工作,。

一部全是豪宅項(xiàng)目,，全深圳不超過四個(gè)純別墅項(xiàng)目，我手頭有兩個(gè),，另外佛山純別墅在這里，佛山城市中央價(jià)格最貴,、口碑最好的豪宅在這里,，東莞黃旗山的典藏別墅在這里，銀湖山富人區(qū)的別墅帶高層在這里……六個(gè)項(xiàng)目非富即貴,，豪宅中實(shí)至名歸的第一陣營,。這是一把雙刃劍，我很容易便掌握了更多的消費(fèi)者,，但也容易在操作中串了味,；容易東拼西湊、訴求無法真正區(qū)分,；也容易懶惰興起而吃老本,；或者只會(huì)玩大的，玩空的玩虛的,。一陷入執(zhí)行,，馬上現(xiàn)形。

20xx年的目標(biāo)：保平爭(zhēng)勝,。

20xx年,，不會(huì)再有那么多的新項(xiàng)目讓你試手，逆市中沒有幾個(gè)新項(xiàng)目敢冒出來自找苦吃,，我們的注意力不再是迅速膨脹,，而是確保不被爛尾，剛啟動(dòng)不久的項(xiàng)目更要警惕早夭,。如果項(xiàng)目不斷遞減,，那么人力則必然會(huì)相應(yīng)緊縮，無論是減項(xiàng)目還是減人，都不好受,，所以首先要保持住手頭項(xiàng)目,，要抗住市場(chǎng)壓力，要能扛事,。

如何才能保平爭(zhēng)勝,？對(duì)于具體操作中各崗位職責(zé)的劃分，我自己有一點(diǎn)看法：

1,，策劃人員：目前整體作戰(zhàn)能力十分有限,，各事業(yè)部策劃均“道行”太淺，內(nèi)功欠缺,，09年必須改觀,，策劃人員至少在三方面做到自己的貢獻(xiàn)：第一研究市場(chǎng)，掌握市場(chǎng)動(dòng)向做咨詢,，建立一個(gè)常規(guī)機(jī)制,，即事業(yè)部策劃在半月（或一周）至少對(duì)事業(yè)部所有員工做市場(chǎng)大勢(shì)分享，對(duì)市場(chǎng)熱點(diǎn),、焦點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行導(dǎo)讀,，真正做到內(nèi)部及時(shí)溝通；第二解讀產(chǎn)品,，建筑,、地產(chǎn)、設(shè)計(jì),、賣點(diǎn),、功能等項(xiàng)目優(yōu)劣勢(shì)必須做到十分明確，并能及時(shí)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做到對(duì)比,，方能提出適時(shí)對(duì)路的策略思路,，對(duì)創(chuàng)作進(jìn)行實(shí)質(zhì)性支持,，策略和創(chuàng)作并肩作戰(zhàn),；第三保持客戶常規(guī)化溝通，策劃的作用不是每次去提案,，而是和客戶（包括代理商）就推廣思路和運(yùn)作方法時(shí)時(shí)達(dá)成一致,，并針對(duì)突發(fā)性事件和困難做到及時(shí)清除及時(shí)解決，建立快速應(yīng)急機(jī)制,，更多地去考慮發(fā)展商在想什么在擔(dān)憂什么,，我能幫到什么，怎么去幫,？工作繼續(xù)前置,，做到對(duì)營銷有實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。

2,，ae客服人員：坦白地說,，公司自七月份正式改革以來，明確ae必須承擔(dān)相應(yīng)的基本策劃工作,，但半年以來,，沒有取得預(yù)期的效果，ae們回避自己職責(zé)現(xiàn)象非常嚴(yán)重,，兩個(gè)原因：一是心態(tài)問題,，ae總認(rèn)為自己很忙，有策劃存在理所當(dāng)然把策略都丟給他,；二是沒有相應(yīng)的機(jī)制和規(guī)定辦法去強(qiáng)制執(zhí)行,，雖說在績效考核中有這么一塊內(nèi)容，但“法不責(zé)眾”,，當(dāng)大家都沒有去做的時(shí)候,，這方面的考評(píng)就會(huì)流于形式,，“大家都不做”和“大家都來做”這是截然不同的兩種影響力。所以,，是否制定一個(gè)流程,，讓我們的ae們也真正去做自己應(yīng)做到事？比如說給ae也下下工作單,？ae的策劃能力短板問題,，會(huì)直接影響到創(chuàng)作方向的裁定和對(duì)客戶的及時(shí)把控上。風(fēng)火的ae千萬別淪落成只會(huì)打電話,、只會(huì)做記錄、只能下下單,、只能陪加班的份上,，學(xué)學(xué)風(fēng)火的老ae們吧。在客戶面前，固然需要漂亮的話兒，但他更需要你有漂亮的活兒,，如果風(fēng)火的ae人人都有一把絕活兒,，真是風(fēng)火的榮幸！

3,，創(chuàng)作人員：只有一個(gè)建議：不要再呆在自己的座位上悶搞了,，請(qǐng)走到我們的客戶面前，請(qǐng)走到我們的消費(fèi)者面前,，請(qǐng)對(duì)市場(chǎng)有清楚的了解,。

昨天的太陽曬不干今天的衣服。風(fēng)火的牌子,，能罩我們多久,？

停止傷害風(fēng)火，請(qǐng)不要讓固有的地平線消失,！

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十

大家好!

回顧過去的一年,，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付,，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：

組織財(cái)務(wù)活動(dòng),、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來,。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階,。

財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳,、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò),。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)x億xxxx萬元,。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)xxxxx張,，處理會(huì)計(jì)憑證xxxx張,，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中,，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定,、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì),、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào),。

資金對(duì)于企業(yè)來說，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加,。尤其在x-x月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金,。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了x月份開始的.銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行,，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資x.x億元,，償還到期貸款xxxx萬元,。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象,。

自項(xiàng)目啟動(dòng)以來,，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于x月—x月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)貸款xxxx萬元,。期間收集,、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價(jià)格,、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù)參考,。

由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至xx月xx日，門店銷售：xxx個(gè),、住房銷售xxx個(gè),，%，成交額xxxxx萬元,，實(shí)收房款xxxx萬元,，尚有未收房款xxxx萬元，%;預(yù)定門店xx套,，收取定金xxx萬元,。出租自有門店xx套，收取定金xx萬元,，%,。在這x個(gè)月中,，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn),，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng),。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績,。

時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中,，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上,，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等,。這些應(yīng)該是xxxx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課,。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長，,。

感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持,，謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛!

祝大家,，萬事勝意,。

公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及計(jì)劃篇十一

上半年三證稅務(wù)數(shù)據(jù)整合，同時(shí)，要求各級(jí)單位進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票管理和審核,，嚴(yán)格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù),，限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票，在規(guī)定期限內(nèi)開具增值稅專用發(fā)票,，減少企業(yè)損失,。截至20xx年6月，進(jìn)項(xiàng)稅額為xx萬,，銷項(xiàng)稅額為xx萬,。

分行主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)1萬元,，滾動(dòng)預(yù)算已完成,。如果成本為人民幣10000元，完成滾動(dòng)預(yù)算,，則總利潤為人民幣xxx元,，完成滾動(dòng)預(yù)算的xx%。

一是預(yù)算管理得到加強(qiáng),。

完善滾動(dòng)預(yù)算管理制度,。財(cái)務(wù)部監(jiān)控各專業(yè)線資源配置的全過程；要求預(yù)算資源向業(yè)務(wù)前端傾斜,，逐月分解討論當(dāng)月預(yù)算,，下沉到基層單位，防止不同層次的資源被截留,。各專業(yè)線成本得到有效控制,。

二是基層單位考核體系不斷完善。

積極推廣內(nèi)部商場(chǎng)的應(yīng)用,。應(yīng)納入內(nèi)部商城管理的物資,，必須納入內(nèi)部商城，對(duì)于未付款項(xiàng),，關(guān)閉線下報(bào)賬入口,，不允許報(bào)賬。

三是加強(qiáng)欠款回收,，縮小行業(yè)差距,。

20xx年上半年，追繳欠款總額1萬元,；在完成20xx年欠款回收目標(biāo)值后,，20xx年4月制定了新的欠款回收計(jì)劃，重點(diǎn)清理灰塵欠款,、長期欠款和控制新欠款的增長,。應(yīng)收賬款同比增長得到有效控制；ict和網(wǎng)間結(jié)算的同比增長控制效果明顯。與信息化和稅務(wù)部門建立會(huì)議行業(yè)檢查團(tuán)隊(duì),，持續(xù)跟蹤更新會(huì)議行業(yè)檢查差異,，不斷縮小差異；與省內(nèi)公司密切聯(lián)系,，統(tǒng)一行動(dòng),，為縮小省內(nèi)行業(yè)差異做出了巨大貢獻(xiàn)。

四是持續(xù)規(guī)范發(fā)票管理,，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

上半年三證稅務(wù)數(shù)據(jù)整合。同時(shí),，要求各級(jí)單位進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)票管理和審核,，嚴(yán)格淘汰不符合規(guī)定的票據(jù)，限期更換歷史年度不符合規(guī)定的發(fā)票,，在規(guī)定期限內(nèi)開具增值稅專用發(fā)票,，減少企業(yè)損失。截至20xx年6月,，進(jìn)項(xiàng)稅額為xx萬,，銷項(xiàng)稅額為xx萬。