人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。
財務出納工作總結及工作計劃篇一
我于20xx年5月19日入職xx,，擔任集團出納一職,，于20xx年底接手光電出納，于20xx年8月?lián)Q至原材料崗位,，與20xx年6月?lián)Q至銷售崗位,，迄今已在xx工作兩年，在各個崗位上收獲很多,，學習很多,。
主要工作內容：
1,、原材料方面：入庫、出庫,，以及發(fā)給各個庫管的表,。
2、應付賬款方面：核銷超五年以上的供應商應付賬款,。
3,、固定資產：協(xié)助評估做與固定資產相關的報表。
4,、進項增值稅方面：學習新的增值稅掃描方法,。
5、銷售崗方面：剛剛接受,，正在學習中,。
6、其他：其余能發(fā)揮出我能力的工作,。
工作能力：
1,、我學習能力很強，對新事物的接受能力很快,，對科技信息敏感,。
2,、我組織能力強,，善于資源分析，能充分利用各種資源,，有較強的獨立性,，有較強的分析能力，能夠適應快節(jié)奏的工作,，工作中能夠獨當一面,。
3、能將月底原材料崗位結賬時間控制在每月25日后的兩個工作日內,，如果單據(jù)全能保證在25日完原材料崗位月前全部結賬,。
1、應付賬款梳理：通過對應付賬款的長期摸索,，現(xiàn)在已經研究出一套直接查找與供應商上一次合作年限的表格,，為核銷應付賬款打下基礎。
2,、核銷應付賬款：本年4月對超過5年以上供應商的應付賬款進行核銷,，共核銷供應商100余個，使得重分類報表更加清晰,。
3,、改良重分類報表：將原有表格進行優(yōu)化,，加入供應商年限一項，并生成餅狀圖,，讓領導更加直觀的觀看數(shù)據(jù),，做出決策。
4,、培養(yǎng)新人與換崗：通過自己對原材料崗位的理解,，將原材料崗的工作流程進行梳理，培訓給前來學習業(yè)務xxx,、xx,。在6月與常詩綺換崗，并在25日后的兩個工作日內幫助xxx成了每月月前結賬任務,。
工作中存在的不足：
1,、憑證摘要中出現(xiàn)了奇葩的錯別字。
2,、領導的簽字沒簽完就把票給做了,。
3、部門走的不對,。
4,、費用做錯了。
總結來說就是馬虎,。
下年度工作改進方案：
現(xiàn)在做銷售崗位,，無論開發(fā)票、錄回扣還是做出庫,，都會天天與數(shù)字打交道,，稍不留意就會出錯，雖然問題不大,，但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間,，而我只能時刻提醒自己，仔細,，認真的對待自己錄入的每一個數(shù)字,，將錯誤率控制到最低。
1,、5991賬戶的統(tǒng)計表：
雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位,，但心卻一直對出納剛有所掛念。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類為何物,，現(xiàn)在知道了重分類這項excel表格中的一項功能,，突然覺得這項功能對于5991賬戶的統(tǒng)計表會有很大的幫助。我們想像一下，假如5991的統(tǒng)計表按照5991的每一筆流水來做,，然后按照日期對表格進行重分類,，重分類后與現(xiàn)有表格的格式完全一致，展開則是對每一筆收付款的明細,，在也不用像之前那樣領導要一筆業(yè)務的明細從頭翻到尾查備注,。這樣不光提高工作效率，更能更加細致的記錄5991賬戶的動態(tài),。
2,、原材料崗位建議：
1、應付賬款建議：保持對供應商狀態(tài)的關注,，每年年初更新一次所用供應商年限狀態(tài),，并在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷，積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些,。
2,、固定資產建議與感悟：固定資產崗最讓人頭疼的是查找固定資產，由于最初的信息錄入不全導致幾年后很難查到原有的固定資產,。所以在做固定資產錄入的時候要盡量將信息錄全,，方便后人的查找，我的做法是將固定資產的編號抄寫到原始憑證上面,，這樣只要找到憑證,，便能定位固定資產。這點在評估的時候表現(xiàn)的很明顯,，發(fā)現(xiàn)了一個固定資產,，但是固定資產的編號已經沒有了，怎么樣來確定是很讓人頭疼的,。除此之外要想做好固定資產崗位的工作必須對常用的固定資產有所了解,，懂得固定資產總信息表達的意思,，舉例來說,，一個電腦的固定資產卡牌寫著在我看來，這個是一臺很老的電腦,，cpu用的是奔騰4的,，內存是2g的，獨立顯卡,，顯存512m,，250g的硬盤。而通過處理器判斷,，這個電腦是20xx年后,，20xx年前這個時期的電腦。而隨著時代的發(fā)展,，現(xiàn)在的電腦基本上手這樣的配置i5/8g/2g/1t+256g,，加入這些信息不了解那留下的固定資產卡牌就很難讓后人找到,。所以我在做固定資產崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息。
3,、原材料感悟：想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細致的了解,，為啥質檢部門屬于研發(fā)費用？為啥總裁辦,、總經辦,、行政、人事要統(tǒng)一歸結到綜合管理部,？這些都是需要熟悉的,，只有熟悉才不會下錯部門與費用。
進入到20xx年下半年,，我在銷售崗位上工作,，銷售崗位此時對我來說還很陌生，不過通過這幾天對這個崗位的了解發(fā)現(xiàn),，這個崗位的業(yè)務不難,，但是業(yè)務量相對原材料要大，而且多數(shù)的單據(jù)都是自己錄入,，不是自動生成,。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細,。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業(yè)務熟練,。最后就是我最愿意做的事情，找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程,，看看能不能化繁為簡,，讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產生了濃厚的興趣,，我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優(yōu)化,，讓報表更加直觀。
回首這半年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為、荒度時間,。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。為了總結經驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將上半年的工作做如下簡要回顧和總結：
今年上半年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付,，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,，填填支票，跑跑銀行等事務性工作,，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和技術問題,，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度,。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,，堅持財務手續(xù),，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符要求的一律不付款,，嚴格保管有關印章,，空白支票，空白收據(jù),，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用,。
回顧半年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等,；業(yè)務素質提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透,；本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強。這半年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進。工作是日復一日的,，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”,。有今天的積累,，就有明天的輝煌。
在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識,，不斷提高自己的業(yè)務水平,，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展，下半年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，更上一層樓,。
財務出納工作總結及工作計劃篇二
我于20xx年5月19日入職xx，擔任集團出納一職,，于20xx年底接手光電出納,，于20xx年8月?lián)Q至原材料崗位，與20xx年6月?lián)Q至銷售崗位,，迄今已在xx工作兩年,，在各個崗位上收獲很多，學習很多,。
一,、本年度工作主要內容。
主要工作內容：
1,、原材料方面：入庫,、出庫，以及發(fā)給各個庫管的表,。
2,、應付賬款方面：核銷超五年以上的供應商應付賬款,。
3、固定資產：協(xié)助評估做與固定資產相關的報表,。
4,、進項增值稅方面：學習新的增值稅掃描方法。
5,、銷售崗方面：剛剛接受,，正在學習中。
6,、其他：其余能發(fā)揮出我能力的工作,。
二、自述工作能力和工作業(yè)績,。
工作能力：
1,、我學習能力很強，對新事物的接受能力很快,，對科技信息敏感,。
2、我組織能力強,，善于資源分析,，能充分利用各種資源，有較強的獨立性,，有較強的分析能力,，能夠適應快節(jié)奏的工作，工作中能夠獨當一面,。
3,、能將月底原材料崗位結賬時間控制在每月25日后的兩個工作日內，如果單據(jù)全能保證在25日完原材料崗位月前全部結賬,。
1,、應付賬款梳理：通過對應付賬款的長期摸索，現(xiàn)在已經研究出一套直接查找與供應商上一次合作年限的表格,，為核銷應付賬款打下基礎,。
2、核銷應付賬款：本年4月對超過5年以上供應商的應付賬款進行核銷,，共核銷供應商100余個,，使得重分類報表更加清晰。
3,、改良重分類報表：將原有表格進行優(yōu)化,，加入供應商年限一項，并生成餅狀圖,，讓領導更加直觀的觀看數(shù)據(jù),，做出決策,。
4,、培養(yǎng)新人與換崗：通過自己對原材料崗位的理解,，將原材料崗的工作流程進行梳理，培訓給前來學習業(yè)務xxx,、xx,。在6月與常詩綺換崗，并在25日后的兩個工作日內幫助xxx成了每月月前結賬任務,。
三,、工作中存在的不足分析、下半年工作改進建議及方案,。
工作中存在的不足：
1,、憑證摘要中出現(xiàn)了奇葩的錯別字。
2,、領導的簽字沒簽完就把票給做了,。
3、部門走的不對,。
4,、費用做錯了。
總結來說就是馬虎,。
下年度工作改進方案：
現(xiàn)在做銷售崗位,，無論開發(fā)票、錄回扣還是做出庫,，都會天天與數(shù)字打交道,，稍不留意就會出錯，雖然問題不大,，但是在需找出錯點的時候卻會浪費大量的時間,，而我只能時刻提醒自己，仔細,，認真的對待自己錄入的每一個數(shù)字,，將錯誤率控制到最低。
四,、合理建議與感悟,。
1、5991賬戶的統(tǒng)計表：
雖然在20xx年中旬的時候離開了出納的崗位,，但心卻一直對出納剛有所掛念,。之前沒有做會計崗位的時候不知道重分類為何物，現(xiàn)在知道了重分類這項excel表格中的一項功能,，突然覺得這項功能對于5991賬戶的統(tǒng)計表會有很大的幫助,。我們想像一下,，假如5991的統(tǒng)計表按照5991的每一筆流水來做，然后按照日期對表格進行重分類,，重分類后與現(xiàn)有表格的格式完全一致,，展開則是對每一筆收付款的明細，在也不用像之前那樣領導要一筆業(yè)務的明細從頭翻到尾查備注,。這樣不光提高工作效率,，更能更加細致的記錄5991賬戶的動態(tài)。
2,、原材料崗位建議：
1,、應付賬款建議：保持對供應商狀態(tài)的關注，每年年初更新一次所用供應商年限狀態(tài),，并在4月做一次超5年應付賬款供應商的核銷,，積累下來我們公司的應付賬款就能變得正常一些。
2,、固定資產建議與感悟：固定資產崗最讓人頭疼的是查找固定資產,，由于最初的信息錄入不全導致幾年后很難查到原有的固定資產。所以在做固定資產錄入的時候要盡量將信息錄全,，方便后人的查找,，我的做法是將固定資產的編號抄寫到原始憑證上面，這樣只要找到憑證,，便能定位固定資產,。這點在評估的時候表現(xiàn)的很明顯，發(fā)現(xiàn)了一個固定資產,，但是固定資產的編號已經沒有了,，怎么樣來確定是很讓人頭疼的'。除此之外要想做好固定資產崗位的工作必須對常用的固定資產有所了解,，懂得固定資產總信息表達的意思,，舉例來說，一個電腦的固定資產卡牌寫著在我看來,，這個是一臺很老的電腦,，cpu用的是奔騰4的，內存是2g的,，獨立顯卡,，顯存512m，250g的硬盤,。而通過處理器判斷,，這個電腦是20xx年后，20xx年前這個時期的電腦,。而隨著時代的發(fā)展,，現(xiàn)在的電腦基本上手這樣的配置i5/8g/2g/1t+256g,，加入這些信息不了解那留下的固定資產卡牌就很難讓后人找到。所以我在做固定資產崗位的時候會盡可能詳細的錄入信息,。
3,、原材料感悟：想要做好原材料需要對部門以及其對應的費用做到細致的了解，為啥質檢部門屬于研發(fā)費用,？為啥總裁辦,、總經辦,、行政,、人事要統(tǒng)一歸結到綜合管理部？這些都是需要熟悉的,，只有熟悉才不會下錯部門與費用,。
五、下半年的工作計劃：
進入到20xx年下半年,，我在銷售崗位上工作,，銷售崗位此時對我來說還很陌生，不過通過這幾天對這個崗位的了解發(fā)現(xiàn),，這個崗位的業(yè)務不難,，但是業(yè)務量相對原材料要大，而且多數(shù)的單據(jù)都是自己錄入,，不是自動生成,。所以對準確率要求很高。我要做的就是讓自己在工作中更加仔細,。通過一兩個月的適應將銷售崗位的業(yè)務熟練,。最后就是我最愿意做的事情，找到這個崗位中的各種技巧和簡化流程,，看看能不能化繁為簡,，讓工作更加效率。同時我對應收賬款也產生了濃厚的興趣,，我希望能像對待應付賬款那樣將我公司的應收賬款進行優(yōu)化,，讓報表更加直觀。
回首這半年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為、荒度時間,。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。為了總結經驗,，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將上半年的工作做如下簡要回顧和總結：
今年上半年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付,，票據(jù)印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,，填填支票，跑跑銀行等事務性工作,，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和技術問題,，需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度,。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,，堅持財務手續(xù),，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符要求的一律不付款,，嚴格保管有關印章,，空白支票，空白收據(jù),，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用,。
回顧半年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；業(yè)務素質提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透；本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強,。這半年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進,。工作是日復一日的，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。
在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識,，不斷提高自己的業(yè)務水平,，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展，下半年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲,，更上一層樓,。
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財務出納工作總結及工作計劃篇三
轉眼間,，我20xx年的工作已經接近尾聲，在新一年來臨之際,，回想自己一年09年所走過的路,，所經歷的事，有過喜悅,，有過興奮,，有過苦惱，有過憂郁,，有過懷疑,，苦辣酸甜都經歷了和在經歷著，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜,，多了一份鎮(zhèn)定,，從容的心態(tài)。在這09年即將結束,，新的工作階段就要開始的時候,，有很多事情需要坐下來認真的思考一下，需要很好的進行總結和回顧,?？偨Y過去20xx年工作中的經驗教訓，為下一階段工作更好的展開做好充分的心理準備,。
xx年一年來,，我作為隆昌公司的出納員及外貿業(yè)務員，一直負責出納,、外貿跟單,、退稅等工作。
一,、首先要熱愛本職工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德，對重大開支項目必須經過會計的審核,、經理的確認和同意方可辦理,。這是我需要牢牢緊記的。
二,、學習,、了解和掌握國家政策法規(guī)，不斷提高自己的知識儲備量,。這里除了財務方面的政策法規(guī)還有退稅方面的相關政策法規(guī),，剛剛接手退稅工作的我更需要多多了解這方面的相關政策。
三,、要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒,，要妥善保管，使用時認真辦理相關手續(xù),。維護公司的利益不受到損失,。
四、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（報銷的發(fā)票上必須有經手人,、會計和經理的簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
一,、訂單,，當拿到訂單后，先仔細審查有無出入的地方,，產品名稱,、數(shù)量、特別是金額等等（如有問題立即與領導商洽）,，同時涂上價格后交給國內部確認交期,。
二、回pi,，拿到國內部確認的交期制做pi發(fā)給客戶（正常要求從接訂單到回pi三個工作日）,。
三、委托訂艙,，接到客戶回復的pi后,，制作委托書，委托書上注明出運港,，目的港,，品名，件數(shù),，毛重,。發(fā)給客戶指定的貨代公司。（同一時間外貿部同事制作報檢單據(jù)報檢）,。
四、索要配載,，及時向貨代索要配載也就是發(fā)貨通知,。這個環(huán)節(jié)關系到出貨的及時和準時問題，同時牽扯到船期和客人可以準時收到貨物,。這一環(huán)節(jié)要將貨代給我們的配載通知巧妙的寫成給每一家工廠的送貨通知,，還要注名每家工廠的發(fā)貨明細及數(shù)量，如有補件也要寫清明細,，并要求工廠如有數(shù)量變動及時通知我司,。
五、跟蹤場地,，等工廠按正常數(shù)量發(fā)貨后,，及時與工廠索要發(fā)貨明細和司機電話，與司機溝通到達場地時間,，并及時安排場地,。貨到達場地后向場地索要箱封號并通知報關代理和訂艙代理貨到港信息箱封號等等。
六、報關,。在報關時我必須提供給貨代全套的'單據(jù),，包括：發(fā)票，箱單,，報關委托書,，商檢憑條，核銷單,。報關是一個說簡單又不簡單的程序,，一不小心就會犯些很低級的字母、數(shù)字錯誤,，所以在這個過程需要檢查最起碼兩遍,。同時還要記下核銷單號碼，以便日后查用,。
七,、提單（bl）確認，提單的確認是一個字母游戲,，必須按照事實去寫,，每個字母數(shù)據(jù)必須與報關一樣，確認提單時需注意：出運港,，目的港,，客人的名稱地址，通知人,，發(fā)貨人,，件數(shù)，毛重,，體積,，逐字核對。貨物到達場地后,，及時聯(lián)系船代理,，要求他們先將做好b/lcopy傳真給我確認。必需要認真仔細地單據(jù)上面的要求來核對,。發(fā)現(xiàn)問題,，應該立即要求他們修改，直到正確回復ok,。
八,、產地證書，船代理將正本b/lcopy傳真給我后按此和報關單制作的，產地證書的制作和其它單據(jù)一樣認真仔細地按要求來核對。
九、核對并結算費用,，報關費,、場地費,、通化商檢費月結。船代費,，臨江商檢費,，省內商檢費每星期一結。認真核對后制作付款計劃,，由李曉靚審核并經楊總簽字方可支付,。
最后將產地證書，提單,，發(fā)票,，箱單的正本復印件傳真給客戶。
二,、電子口岸交單,，報關代理報關后寄回報關單和核銷單，登入電子口岸系統(tǒng)交單,。交單時注意核對出口數(shù)量及金額等數(shù)據(jù),。
財務出納工作總結及工作計劃篇四
轉眼間，進入公司已經快6個月了,，在這6個月中,，我收獲了很多，成長了很多,，也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任,。
首先，是完成了從學生到一名公司員工的角色轉變,，告別昔日的校園生活,，告別昔日慵懶的學生時代，通過對企業(yè)文化以及企業(yè)精神的學習,，通過總公司在舉行的培訓，我從一個剛畢業(yè)的大學生逐漸適應了工作的環(huán)境,、工作的崗位,，逐漸的找到了自己的位置，逐漸的融入了xx這個溫暖的大集體,。
在入賬之后,，則需要在網上銀行中進行付款操作，只是簡單的操作,，卻涉及到了真實的貨幣的進出,，每一個用戶名都必須正確,，每一個賬號都務必精確，這樣細致的工作,，讓我進一步認識到一名會計人員在公司的重要職責以及肩負的重要責任,。第三階段，是進入自己工作角色的階段,。
對于遠程出單點相關財務聯(lián)的收集與管理,，隨著遠程出單點業(yè)務的不斷增加，出單點的個數(shù)不斷的擴張,，財務聯(lián)的回收成了困難,，在摸石頭過河的逐漸摸索中，也暫時形成了一套體系,，讓工作開始變得不再那么繁瑣并且效率也逐漸提高,。
要在微觀方向把握財務工作落實到位，也要在宏觀方向把握公司的政策制度,；
要有千里之行始于足下的腳踏實地,，更要有把握當下放眼未來的仰望星空。天行健,，君子以自強不息,，我一定會努力超越自己做得更好。
財務出納工作總結及工作計劃篇五
按照公司的要求,，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于2015年1月15日到安寧分公司報到,，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納,，開始了緊張和繁忙的工作,。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算,、貨幣資金的核算,、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候,，讓我擔任出納工作,，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,、填填支票、跑跑銀行等事務性工作,。但是當我真正投入工作，我才知道,，我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題,，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難,，很是我以前很難完全意料到的,。況且我對公司的情況不是完全的了解,，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此,，工作的效率很一般,，對工作形成了難度,，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下,，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證,，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導,，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高。
經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，出納工作絕非“雕蟲小技”,，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經濟工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：
一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平,。
二.出納工作需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的`基本功。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。
四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制,；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè)、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想,。
財務出納工作總結及工作計劃篇六
20xx年我公司各部門都獲得了可喜的成績，作為公司出納,，我在收付,、反應、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在非典期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改進工作方式方法的同時,，順利完成以下工作：
1,、與銀行相干部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2,、清算客戶欠費名單，并與各個相干部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。
3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4,、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相干主管部門。
1,、迎接公司評估，準備所需財務相干材料,，及時送交辦公室,。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情形的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能顯現(xiàn)的`問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱,。
3,、依照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
1,、嚴格實行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。
3、根據(jù)會計提供的根據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。
4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
財務出納工作總結及工作計劃篇七
工的共同努力完成了的財務方案工作,，現(xiàn)將具體工作總結如下：
1,、組織財務科會計人員學習預計將實施的《醫(yī)院會計制度》〔征求意見稿〕，通過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化,。
2,、參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習,、審計繼續(xù)教育學習,，學習后全部考試通過。
3,、對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律,、老實守信〞的重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》《退費管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解,。
根據(jù)醫(yī)院的實際情況,，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支,，減少醫(yī)療費用支出,，充分利用醫(yī)療技術和設備，積極開展醫(yī)療效勞,。具體略,。
1、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強貨幣資金管理,，確保資金平安：醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大,，為確保資金平安，收費處要按下發(fā)的每日收費制度執(zhí)行,，出納每日都按時將現(xiàn)金送交銀行,。由于醫(yī)院的特殊性，經常在出納銀行存款后有病人交費住院,，造成現(xiàn)金超庫的情況,，為此財務建立了現(xiàn)金報告制度。醫(yī)院財務工作總結財務科對門診收費員退費進行隨機抽查,，以此監(jiān)督退費行為,，但發(fā)現(xiàn)此項工作仍有缺陷,，財務思考新的管理方法以堵塞漏洞，強調退費,、報損,、作廢票據(jù)必須全部上交，建立了票據(jù)交接機制,。
2,、每半年、年終組織全科財務人員對醫(yī)院物資實地盤點,，對醫(yī)院物資情況做到心中有數(shù),。
財務出納工作總結及工作計劃篇八
01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。
06日—24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票。
25日—26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結賬,。
27日—31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票,；與網上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。
每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結,。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。
每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的.名片,、結匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
在本年度工作中,，我能做到下面幾點：
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無透支現(xiàn)金,。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,。
4、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經手人,、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
20xx年工作計劃：
1,、力爭做到當天事當天結。
2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算。
3,、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育）,，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1,、望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度,、季度,、年終財務報表、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表,、損益表等，但只有理論知識,，沒有實踐經驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助,。
2,、希望公司能為我繳納上海社會保險。13年7月,、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利,。
財務出納工作總結及工作計劃篇九
轉瞬,，送走了20xx年,，迎來了20xx年，過去的一年里,，財務部人員構造有較大的調整,，根本上都是新人、新崗位,，感到自己的擔子重了,，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下,，靠著責任心和敬業(yè)精神,，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面,，我就20xx年度各方面的工作狀況作簡潔的總結和匯報,。
通過對財務治理細則的學習、爭論,，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,，找問題找漏洞，并反復消化,、嚴格把關,。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則,、不講人情,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德,，在憑證審核環(huán)節(jié)中,，仔細審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。
依照檢查標準按時,、仔細、客觀公正地對各處室徹底地進展了清查,，在資產清查中存在的問題，準時向有關部門負責人進展了反應,；以物對賬,、以賬查物，查清資產來源,、去向和治理狀況,，并登記資產的完好程度，做到見物就點,，是賬就清,，不重不漏,，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記,，匯總分類,。
為了更好的與部門溝通，在完本錢職工作的同時,，我積極協(xié)作xx順當完成了20xx年xx的工作,，為隨后20xx年審做好了鋪墊。為了協(xié)作xx部門的錄入費用,，準時,、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作,，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,，為醫(yī)院完成年度規(guī)劃供應依據(jù)。
1,、圓滿完成20xx年度財務決算工作,，實施報表年報的審計。
2,、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作,。
3、順當實施了20xx年會計賬目的初始化工作,，并保質保量的完成20xx年度正常的.會計核算和稅務申報工作,。
4、依據(jù)醫(yī)院治理要求,，進展本錢測算,，并編報相關報表及分析材料。
5,、按時并精確填報各類對外統(tǒng)計月報表,。
6、積極辦理其他各項涉稅事務,。
7,、進一步加強了財務工作內容安全性的治理。
8,、進一步加強了會計根底工作的建立力,。
針對當前的經濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內控治理工作,，加強內部審計工作,。20xx年工作重點是：積極推動內掌握度建立；積極開展以經濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作,。
財務出納工作規(guī)劃對加強財務治理,、推動標準治理和加強財務學問學習教育，有著特別重要的作用,。為了做到財務工作長規(guī)劃,，短安排，使財務工作在標準化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂財務工作規(guī)劃。
1,、組織財務人員參與上級組織的各種培訓,。
組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容,，要點,、和精華。全面按新準則的標準要求,，嫻熟地運用新準則等,，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。
2,、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律。
根據(jù)上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。
3,、加強標準資金治理。
1,、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況,，進展業(yè)務核算，做好財務工作,。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。
3,、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校供應財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳,。
4,、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。
5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
財務治理力求科學化,，核算標準化，費用掌握全理化,，強化監(jiān)視度,，細化工作，切實表達財務治理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、安康化，更能符合公司進展的步伐,。要嚴格學校的硬件治理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，準時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格治理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳,。學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用,。
我調任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,?；貞涍@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問,，積極協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議,，歡送大家提出珍貴意見,。
首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問,，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分,，肯定要好好工作,，來表達人生價值。同時為了提高工作效率,，平常自學電腦學問和的出納學問及操作,，利用使工作更加精確和快速。
財務出納工作總結及工作計劃篇十
20xx年是公司實行基礎管理,，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年,。20xx年也是我在公司參加工作的第二年,。在過去的一年里，在部門領導,、同事的幫助和指導下,，我的工作能力,，業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習,，我現(xiàn)在已經能夠獨立的完成本職工作,，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制,、上報；公積金的核算匯總繳納,；技術中心的出納工作?，F(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作,，及下一年的計劃做如下匯報：
20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表,。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,，主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便,。今年我們主要開展的工作是：
1,、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報,。
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,，隨著公司的不斷發(fā)展狀大，公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來,。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作,。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報,。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，__×統(tǒng)計局,、經貿委,、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表,。到了季度或半年,、年底就要增加到張左右。因此,，今年我們對基層報表的時間進行了調整,。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒,。我們堅持做到不遲報一張表,。在準確性方面，我們實行的是三級復核制度,。因為我們都是提前一天開始收集資料的,，所以我是第一級匯總核對,，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進行比較,，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對,，張嶺在核對無誤錯誤后,，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒有問題的,。
2,、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導。
因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的,。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產部門接口,，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響,，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對，加大復查的力度,，力征數(shù)據(jù)達到準確,，不出現(xiàn)少報、多報,、錯報的現(xiàn)象,。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此,，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查,，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,，此項工作至今還沒有進行,，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實,。
3,、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調一致,。
企管是全公司做為生產經營的管理部門,，已經是在對全公司的產值等各項指標進行統(tǒng)計了，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作,，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動,，減少信息資源的浪費,。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集,，減少了重復工作,，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準確性,。
住房公積金是員工的一項福利金,，在年初的`工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務,。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸,，不管人員的狀態(tài)（封存,、正常），由此帶來了很多人員少交,、漏交的問題,。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,，把每一個員工的信息都核對了一遍,，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了,，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調整,。但是隨著公司不斷的壯大，子公司,、關聯(lián)企業(yè)的日益增多,，截止至今年月份共為個子公司、個分公司,、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn),。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意,，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,，核算、匯總起來也簡單多了,，也能及時,、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。
我們公司的技術中心是國家級技術中心,。因此,，按國家家的規(guī)定，技術的資金要實行?？顚Ｓ玫?。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,，每月的工資發(fā)放等工作,。每個月的業(yè)務量不大，但很零散,，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便,。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份,，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn),。
從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算,，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,，導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性,、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,，科技部按公司的預算走,，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算,，不允許列支,。
的工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題,，針對20__年出現(xiàn)的一些問題,，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：
1、在統(tǒng)計報表方面,，明年要嚴格規(guī)范報表的格式,，上報的時間，上報報表的質量,，如果有可能的話,，最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性,。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳,，主要是對基層領導的宣傳，提高認識,，使得領導能夠支持我們的工作,。
3,、技術中心的出納工作，雖然工作量不是很大,，但是,，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤,。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題,，在明年的預算工作中，要提出合理的建議,，以盡可能合理科學的設計好科技部,、技術中心20__年的預算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現(xiàn)象發(fā)生,。
財務出納工作總結及工作計劃篇十一
轉眼,，送走了20xx年，迎來了20xx年,，過去的一年里,，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人,、新崗位,，感到自己的擔子重了，壓力大了,，在領導正確引導和各部門的大力支持下,，憑著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作,，下面,，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。
通過對財務管理細則的學習,、討論,，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞,，并反復消化,、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,，堅持原則,、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德,，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。
依照檢查標準按時,、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查,，在資產清查中存在的問題,，及時向有關部門負責人進行了反饋；以物對賬,、以賬查物,，查清資產來源、去向和管理情況,，并登記資產的完好程度,，做到見物就點，是賬就清,，不重不漏,，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記,，匯總分類,。
為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時,，我積極配合xx順利完成了20xx年xx的工作,，為隨后xx年審做好了鋪墊。為了配合xx部門的錄入費用,，及時,、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作,，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù),。
1,、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計,。
2,、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作。
3,、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作,，并保質保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務申報工作。
4,、根據(jù)醫(yī)院管理要求,，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料。
5,、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表,。
6、積極辦理其他各項涉稅事務,。
7,、進一步加強了財務工作內容安全性的管理。
8,、進一步加強了會計基礎工作的建設力,。
針對當前的經濟環(huán)境，積極推動醫(yī)院內控管理工作,，加強內部審計工作,。20xx年工作重點是：積極推進內控制度建設；積極開展以經濟責任,、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作,。
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂財務工作計劃,。
1,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。
2、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。
3,、加強規(guī)范資金管理,。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳,。學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。
我調任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見。
首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和的出納知識及操作，利用使工作更加準確和快速,。
財務出納工作總結及工作計劃篇十二
自年初工作以來,，在信用社領導的關心及全體同志的幫忙下,，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，主動的履行工作職責,，較好的完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟、業(yè)務素質,、操作技能,、優(yōu)質服務等方面都有了必須的提高。現(xiàn)將本年度的工作總結如下,。
一年來,，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排,，主動的做好其他工作,，為全社經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力,。勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作,，如每一天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生,，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所,。從而確保各項任務的順利完成。千方百計拉存款,，我經常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,，為壯大信用社實力不遺余力，較好的完成了信用社下達的任務,。
能遵紀守法,，敢于同違法亂紀行為作斗爭，忠于職守,、實事求是,、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德,。利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識,，不斷充實自我的工作經驗和業(yè)務技能，對于信用社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通,，學以致用,，業(yè)務工作本事、綜合分析本事,、協(xié)調辦事本事,、文字語言表達本事等方面，都有了很大的提高,。
我熱愛自我的本職工作,，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，在工作中主動,，認真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領導交給各項的工作任務。提高工作質量,，盡心盡職做好柜臺服務工作,，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內,，經過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評,。嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作,，作為一名內勤出納,，我深感自我肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。所以,，我不斷的提醒自我，不斷的增強職責心,。
回顧一年的工作,，自我感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等,；業(yè)務素質提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透,；本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強。
在新的一年里,，我將努力克服自身的不足,，在信用社的領導下，認真學習,，努力提高自身素質,，開拓，履行工作職責,，服從領導,。做好臨柜服務工作,，與全體職工一齊，團結一致,，為我社經營效益的提高,，為完成明年的各項目標任務作出自我應有的貢獻。
財務出納工作總結及工作計劃篇十三
總結是對某一階段的工作,、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料,，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，不如靜下心來好好寫寫總結吧,。那么如何把總結寫出新花樣呢,？以下是小編幫大家整理的財務出納工作總結，歡迎大家借鑒與參考,，希望對大家有所幫助,。
在忙碌中半年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存,，為更好的開展下半年工作,，現(xiàn)將已往的工作做以下總結并統(tǒng)籌下一步工作。
出納工作的重心就是看管好公司資金,，做好原始憑證把關,，保管好公司的印章及證件，處理好各款項的收付工作及完成公司領導交辦的其他性工作,。
(一)在資金管理工作中,，堅持原則，創(chuàng)新工作方法,，靈活調配資金,。能按時準確的轉付所需資金的同時并能很好的.控制剩余資金購買銀行理財產品。
(二)銀行卡,、網銀及公司對公賬戶的保管與使用,。每月按時進行與銀行對賬，并打印對賬單,，遇季度結息能及時收回并入賬,。
(三)代發(fā)工資和借支、報銷支付工作,。每月接部門經理通知及時準確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支,、報銷工作中，能嚴格落實財務管理制度,，認識審核借支單及原始憑證的審批狀況,。
(四)公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進行辦理，并能認真做好登記記錄工作。
(五)完成公司各項資金的收付工作,。每筆資金的流入都會開具收據(jù)(附原始憑證)及時入賬;每項款項的支出都嚴格按規(guī)定程序進行落實支付,，心中常記財務工作小心無大事，把一切風險都消滅在萌芽當中,。
(六)積極主動拓展理財業(yè)務,。今年的理財工作主要以維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中采取經常溝通的方式加深感情,，繼而轉介紹客戶在不斷增加,，促進了理財業(yè)務的提高,。
(七)完成公司領導交辦的其他事項,。
在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經驗,，也收獲了很多成長經驗總結起來有以下幾個方面的收獲：
(一)只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能勝任工作崗位;
(二)只有主動融入集體,，處理好各方面的關系,，才能保持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、取得進步,。
財務工作就像年輪一樣，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好工作計劃,，以盤存資金為依據(jù),，積極控制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強與相關部門的溝通，注重現(xiàn)金流量,、資金的時間價值,，靈活運用資金，充分發(fā)揮工作計劃的目標作用,，不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結反饋的工作習慣,。
2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(費用報銷憑證必須有經手人,、部門負責人,、審核人、財務部負責人,、審批人簽字方可報帳),，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。
3,、積極參與,，配合各部門工作。
以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請大家給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
財務出納工作總結及工作計劃篇十四
尊敬的領導：
20xx年3月,，我轉入財務部從事出納工作至今已經快滿一年了,。在財務部擔任出納工作期間，我的職責主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查,。
回顧過去近一年的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，并積極配合同事工作,，努力適應新的工作環(huán)境,，爭取以最好的的狀態(tài)融入到工作當中。然而,，工作當中我還是存在不足與缺點的,，特此撰寫財務部出納工作總結,，如下：
1，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告，并及時處理,。
2,，定期進行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作，有序進行工資發(fā)放,。
3,，根據(jù)會計提供資料對相關部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。
4,，堅持財務手續(xù)的嚴格審查,，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理。
1,，做好各項財務工作準備,，迎接上市公司的財務審計,，編制和提交所需財務相關材料,，以滿足審計部門對公司財務狀況的檢查和自糾。
2,，完成領導交付的其他工作,，在各方面條件允許情況下，全面根據(jù)材料要求開展相關出納結算工作,。
1,，我的學習能力是不夠的。目前,，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉,。
2，與同事的工作交接方面依然存在不足,，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況,。
總而言之，在過去的一年里我工作上做出了一點成績,，也存在很多欠缺,。在即將到來的20xx年，我要揚長避短,，更好地做好這份出納工作,。
財務出納工作總結及工作計劃篇十五
今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關切和幫忙下,，透過自我學習和提高,，我理論聯(lián)系實際，求真務實，在思想相識上和工作潛力上有了很大提高,，回顧一年來的工作,，我總結如下：
(一)注意自身學習，提高自身綜合素養(yǎng),。
(二)政策規(guī)章聯(lián)系工作實際,，恪盡職守。
工作中,，我愛崗敬業(yè),，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置聽從領導,，聽從支配,，切實增加大局意識和服務意識。踏踏實實工作,，力求精益求精,。
1嚴格根據(jù)《會計法》、《住房公積金出納管理方法》和《住房公積金會計核算方法》,，肅穆仔細辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務,。繳存的金額做到每戶必審，每月必核,，嚴格把關,，精準入賬，嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額,，按要求開具業(yè)務憑證,，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務辦理狀況進行掌控,，以便發(fā)覺問題,，剛好進行處理并剛好入檔;幫助審核提娶償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生,，并剛好將憑證確認進賬,。
2依據(jù)《xx族自治州住房公積金個人住房貸款方法》之規(guī)定，幫助受理貸款申請人的詢問業(yè)務和資料收集工作,，做好政策的宣揚工作,，并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。
3依據(jù)出納崗位職責要求,，剛好與各受托銀行做好原始憑證的交割,，審核并仔細記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬,，做到資金的日清月結,。分類管理好各種收支憑證,，確保原始憑證的合法、真實,、精確,、完整，并按時與會計交割,，按時登記入賬,，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符,。
4嚴格執(zhí)行財經紀律和各項出納制度,，負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務，遵守備用金制度;不占用,、挪用公款,，保管好支票和有價證券，剛好核實和報銷各項費用開支,，做好相關賬務,，時時理解領導及同事的監(jiān)督。
5虛心求教于x州點擊網絡公司的計算機老師,，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作,。剛好做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入、對賬,、結賬,、備份,、上傳和接收;并確保服務器平安,，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。
6按時完成領導日常交辦的其它事項,。
(三)加強自身作風建設,，嚴于律己。
這一年里,，我嚴格遵守國家的法律,、法規(guī)和各項規(guī)章、制度,，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定,，自覺與腐敗形為做斗爭，有堅決的政治方向,、政治立嘗政治觀點和高度的政治鑒別力;我明哲保身,，樹立了正確的權力觀、地位觀,、利益觀,，不以工作上的便利謀取己利,，時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己,，加強作風建設：
1切實轉變思想作風,，不患位之不尊，而患德之不崇,。在思想道德方面,，使自己的思想和行動更加貼合客觀實際，更加貼合當前的國情和時代發(fā)展的要求,，仔細比較反思自己與“八榮八恥”要求的差距,，發(fā)揚好高尚的道德風格，以zui純凈的良心支配自己的道德行為,。不擔憂地位不高,，而是擔憂道德修養(yǎng)不純。
2切實轉變學習作風,，讀書患不多,，思義患不明。根據(jù)“八榮八恥”社會主義榮辱觀,，我始終把學習作為工作,、生活的第一須要，不斷擴充學問面,，優(yōu)化自身學問結構,，提高思維潛力和決策潛力。
3切實轉變工作作風,，以公共為心者,，人心樂而從之。我時時把一心一意為民服務作為宗旨,，撲下身子,，放下架子，與群眾話同心,、語憐憫,、行同步，加強親和力,。堅持原則,，真抓實干;勤勉敬業(yè)，狠抓落實;崇尚科學,，駕馭科學方法,，把握事物規(guī)律，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作看法干好本職工作,。
4切實轉變生活作風,，薄于身而厚于民,，約于身而廣于世?！皻v覽前賢國與家,，成由勤儉敗由奢”，我注意培育專心向上的生活情趣,，做清正廉潔,，艱苦奮斗的表率。從點滴入手,，在個人愛好愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,，自覺抵制各種誘惑，純凈好自己的生活圈和社交圈,，深刻相識艱苦奮斗的'現(xiàn)實好處和歷史好處,，帶頭提倡艱苦奮斗的生活作風。
(一)學習還不夠,，政策理論水平不高,，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;(二)太墨守成規(guī),，不能把規(guī)章更好的結合實際,，工作中缺乏必需的敏捷性。
已過的一年中,，我聽從領導,，聽從支配，盡職盡責,，勇于進取,。在新的一年里，我將：
(三)增加工作的預見性,、創(chuàng)新性,、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,，爭取更大進步。
財務出納工作總結及工作計劃篇十六
過去的一年里,，我在上級領導的正確領導下以及廣大同事的大力幫助下,，突出重點、狠抓落實,，較好地完成了本職工作?，F(xiàn)將本年度的工作情況總結如下。
出納工作難度雖然不大,，但大部分為繁瑣事務,，要做到面面俱到還是很不容易的,。因此，需要我以高度的責任心和較強的工作能力才能做好各項工作,。在日常工作中,，我常常利用空余時間學習理論知識，掌握各種稅收政策,，了解相關的法律法規(guī)和公司制度,，從而增強個人的法律意識與思想覺悟。
出納的主要工作是負責現(xiàn)金收付,、銀行結算,、貨幣資金核算、保管現(xiàn)金和其它有價證券等,。因此,，會涉及到很多政策與財務方面的問題。這要求我們出納人員必須具備較高的業(yè)務素養(yǎng),。在工作中,，我一直將業(yè)務學習作為一項重要的任務。始終堅持學中干,、干中學,，并積極用理論指導實踐，善于總結工作經驗,。同時,，還常常向身邊的同事請教,。經過一年多的工作積累,，我的業(yè)務技能得到了迅速的提升與鍛煉，工作效率也得到極大的提升,。目前,，我能按流程在較短時間內完成原始憑證的填制與審核，辦理貨幣,、資金及不同票據(jù)的收入業(yè)務,，并能確保經手的貨幣資金及票據(jù)的`安全性與完整性。
出納工作整天都要和數(shù)字打交道,，而且業(yè)務比較繁雜,、瑣碎。這要求出納人員不可有半點大意,，否則將會帶來嚴重的后果,。工作以來，我始終堅持“精益求精,、一絲不茍”的工作態(tài)度,，事無巨細，都以高度的責任感去對待,。比如,，在報賬的時候，我都會對每筆錢算兩遍,、再點兩遍。同時,，每日做好結帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點，每月末做好銀行對帳工作,，做好月結,，做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯,。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理。保證現(xiàn)金工作的及時準確性,。及時收回公司各項收入，開出對應增值稅和地稅發(fā)票,，及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。堅持財務手續(xù),，嚴格審核,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。協(xié)助經理完成每月做賬憑證以及認真完成經理交代的各項任務，及時準確的完成各月記帳,、結帳和賬務處理工作。
由于業(yè)務繁忙,，對業(yè)務知識的學習抓得不夠緊。對相關財務知識的學習不夠深入,，常常停留在表面。這不利于今后業(yè)務水平的提高,。工作以來，我習慣按經驗辦事,，缺乏創(chuàng)新思想，導致工作開展上的局限性,。面對各種新問題、新矛盾,，綜合處理能力不強。出納工作需要和不同的部門,、不同的人打交道,。因此，出納員應具有良好的組織協(xié)調能力,。但有時我易產生急躁情緒,，缺乏冷靜考慮，導致和其他同事的交流與溝通不夠。
在今后的工作中,，要確定個人的工作目標,，并增強責任感與緊迫感，從而增強對工作的主動性,，以飽滿的工作熱情與務實的工作作風做好出納工作,。同時，要增強創(chuàng)新意識,，尋找工作中的突破點,，創(chuàng)新工作方式，不斷提高工作效率,，...
財務出納工作總結及工作計劃篇十七
本人在為期一月的實習工作中,，對出納崗位的認識、工作性質,、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的'彌補,。回顧這一個月以來的出納工作,，在公司同事的指導下我對許多實際作問題得到了認識和鍛煉,。下頭我將本人出納工作總結如下,。
本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作,，因為前公司規(guī)模小,，財務制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務就是管理銀行存款賬,、現(xiàn)金等,，每月稅務局報稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務,，但經過這一個月的實習,，我有如下體會：
（一）做好基礎工作是做好本職工作的基礎。無論做任何事光是認真仔細沒有用,，還要求掌握基本的操作技能,。如：支票填寫必須字跡工整、無連筆,、不能修改等,。蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓,、重影等都會被銀行退票，耽誤工作,。
（二）做好出納工作,，必須認真,。在辦理銀行存款轉賬和現(xiàn)金的保管的時候,，現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額,。并且做好付款手續(xù)，嚴格按照操作流程進行辦理,。
（三）及時記錄出納賬務，切實做到日清月結,，賬實完全相符。每日付款的都要及時登記銀行日記賬,，并及時與銀行對賬。每日結出各賬戶存款余額,，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情景,。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧,，做到今日事今日畢。
（四）行政方面我學到了：對于人事資料要及時歸檔,，學會了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作，為公司職員繳納了社保,。學會了住房公積金的減員,，繳納住房公積金的時間與方式,。在登記考勤時出差的人要異常注明,，以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象。
本人入職時間短,，可是對于公司的領導,、同事,、股東董事還不是很熟悉,，對于公司的經營方式以及往來業(yè)務單位不是很熟悉,。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務,，做好本職工作。
（一）熟悉和了解公司制度,，公司業(yè)務關聯(lián)單位及人員,。
（二）熟悉本崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用,。
（三）嚴格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德,。
（四）出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并互相牽制。
（五）要有很好的溝通本事,，異常是和住房公積金,，社保等單位的外聯(lián)溝通本事。
以上是我近一個月以來出納工作的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作，努力實現(xiàn)自我的人生價值,。在此我要異常感激公司領導和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感激,！
財務出納工作總結及工作計劃篇十八
xxxx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1,、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,，財務出納工作總結。
2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
4,、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。
1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。
2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。
3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.在本年度工作中
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。
2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。
4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
財務出納工作總結及工作計劃篇十九
20xx年，在市委市政府接待辦的正確領導支持下,，在上級各領導部門的大力關懷下,，我迎賓館按照市委市政府的工作部署與工作精神，以科學發(fā)展觀為指導,，深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動,，加強企業(yè)管理，創(chuàng)新經營工作機制,，提高業(yè)服務質量,，全面完成了接待任務,，取得了較好成績，現(xiàn)將20xx年工作情況具體總結如下：
經過我迎賓館全體干部員工的辛勤工作與共同努力,，取得了20xx年良好的經營業(yè)績,，全年實現(xiàn)銷售收入xx萬元，其中：餐飲收入xx萬元,，客房收入xx萬元,，精品商場收入xx萬元，商務中心收入xx萬元,，其它收入xx萬元,。20xx年全年上繳稅金xx萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤xx萬元,。
1,、加強政治理論學習，努力創(chuàng)建學習型賓館
我迎賓館按照市委市政府創(chuàng)建學習型組織的要求,，切實抓好學習,，認真落實“三會一課”制度，努力創(chuàng)建學習型賓館,。以政治上高標準,、思想上高境界、業(yè)務上高水平,、工作上高成效為目標,，要求班子成員、黨員干部和職工群眾樹立終身學習的理念,，端正學習態(tài)度,，講求學習實效，在工作中學習,，在學習中工作,，做到學以立德、學以增智,、學以長才,。
一是明確學習內容。重點學習黨的理論和十九大精神,，學習市委市政府和市委市政府接待辦工作精神,，切實提高政治思想覺悟與工作業(yè)務水平。
二是嚴格學習制度,。開展“五個一”學習活動,，要求班子成員、黨員干部做到每周集中學習一次，每月讀好書一本,，每季寫一篇心得體會,，每人做好一本學習筆記，每年舉行一次學習評比活動,。
三是創(chuàng)新學習模式,。活躍學習氣氛,，形成集中學習教育與活動,、多種平臺結合的學習模式，力求學習效果,，用學習指導工作,，促進賓館各項工作發(fā)展。
2,、加強創(chuàng)先爭優(yōu)領導,，確保取得實際成效
創(chuàng)先爭優(yōu)活動是促進賓館各項工作上臺階，提升服務質量,，增加經濟效益的重要平臺和舉措,。我迎賓館按照市委創(chuàng)先爭優(yōu)活動的工作部署和要求，加強對活動的領導,，推進活動深入發(fā)展,，確保實現(xiàn)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動的既定目標與工作任務。
一是加強黨組織和黨員隊伍建設,。賓館黨支部堅持民主集中制原則,，完善工作、議事和管理制度,，增強對重大問題的科學決策能力，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用;每個黨員切實增強黨員意識,，牢記黨員身份,，做到黨員標準不能降低，先鋒模范作用不能忘記,，黨的形象不能損害,，做遵紀守法的標兵、學習的模范,、工作的先鋒,，充分發(fā)揮黨員的`先鋒模范作用。
二是開展好“崗位奉獻”活動,。全體黨員圍繞賓館中心工作,，從各自崗位特點出發(fā)，認真開展“改進工作作風,、服務客戶賓客”,、“增強公仆意識,，展示黨員形象”、“亮身份,、樹形象,、做貢獻”和“設立黨員先鋒崗、黨員示范窗口“等活動,，在本職崗位上創(chuàng)一流業(yè)績,，做出“崗位奉獻”。
三是開展系列活動,。結合賓館實際,，緊緊圍繞賓館發(fā)展，以紀念中國共產黨建n黨90周年和做好“十二五”規(guī)劃開局之年工作為契機,，廣泛開展“我為賓館建設獻一策”,、“看身邊人、說身邊事”,、“看賓館變化,、想賓館發(fā)展”主題實踐活動，“5.4青年節(jié)”舉辦以“青春使命奉獻”為主題的團員青年活動,，組織“入黨為什么,、黨員圖什么、為黨做什么”黨員座談會,，通過系列活動,，把創(chuàng)先爭優(yōu)活動推向高潮，取得實際成效,。
3,、加強賓館日常管理，促進工作提速高效
在賓館生意紅火,，接待任務繁重的情況下,，我迎賓館切實加強賓館日常管理，向管理要效率,，向管理要質量,，促進工作提速高效，為完成接待任務,，提升服務質量,，打下堅實的基礎。
一是進一步強化管理,，加強部門間的溝通與協(xié)調,，確保部門工作有條不紊進行，部門之間銜接靈活順暢，促進賓館提高整體工作效率與工作質量,。
二是前廳部強化窗口服務意識,，從客人進館開始嚴格按照操作規(guī)程，待客彬彬有禮,，大方得體,，樹立賓館服務品牌，給客人留下良好印象,。同時,，加強與其他部門之間的銜接，為客人提供優(yōu)良服務,，結賬,、做賬快捷準確。
是餐飲部分工明確,、責任明晰,，想方設法增加花色品種，使菜肴質量穩(wěn)步提升,，滿足客人美食要求,。
五是辦公室人員在完成本職工作的前提下，積極支援其他部門工作,，做到哪個部門人手緊張就支援哪個部門,，客房忙了幫忙整理房間衛(wèi)生，餐飲部忙了幫忙擇菜上菜,，保安部人手不足時又去協(xié)助保安工作,。
六是動力部繼續(xù)發(fā)揚不怕苦、不怕累,、不怕臟的精神,，加強對賓館設施設備的檢查、維護,、保養(yǎng),，確保設施設備正常運轉。
4,、深化經營體制改革，促進經營效益提高
我迎賓館深刻認識到,，要促進經營效益提高,，必須深化經營體制改革，用體制提高每個部門和員工的工作積極性,。今年通過深化經營體制改革,，營銷成效顯著，比去年有很大進步。
一是今年賓館對前廳部,、客房部下達了營銷任務,，這樣賓館在不增加營銷人員的前提下，無形中增加了一套營銷隊伍,，使得經營業(yè)務不斷擴大,。20xx年全年賓館會議接待絡繹不絕，生意紅火,，幾乎全年無淡季,，前臺因會議起沖突，不得不十分可惜退掉一部分會議,。
二是對餐飲部實行改革,，餐飲部工作積極性空前高漲，通過早前會,、質量分析會解決了許多管理上和菜肴技術上的問題,，對菜肴的色、香,、味,、形以及裝盤都提出了較高要求，對推出新菜的廚師給予一定獎勵,，全年共推出新菜20多道,，使得菜肴質量大幅度提高，獲得了客人的滿意,。與此同時,，為提高廚藝，訂閱了廚藝方面的雜志刊物,，讓廚師學習,。每月組織一次廚師外出取經，有效提高廚師的廚藝水平,。
一是執(zhí)行規(guī)章制度意識不夠強,，存在隨意性和照顧面子的現(xiàn)象，管理機制有待于進一步完善,，獎勤罰懶措施落實不夠,。二是財務管理有待加強，管理費用和營業(yè)外費用仍然偏高,，成本費用也還有壓縮的空間,。三是服務一線一直人手缺乏，人員招聘和培訓上力度不夠,，員工隊伍建設還跟不上賓館發(fā)展的需要,。
1,、加強黨建工作，進一步抓好黨支部和黨員隊伍建設,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用,，開展創(chuàng)先爭優(yōu)和各類主題活動，為推進賓館各項工作發(fā)展,，提供政治,、思想和組織保證。
2,、加強賓館經營管理,，提高工作效率和工作質量，做好賓館的各項接待工作,，確保順利完成全年工作目標任務,。進一步加強賓館營銷工作，通過加強營銷力量,、制定新的政策,，調動營銷人員的工作積極性和主動性，明確促銷重點,，確保全年營業(yè)收入再上新臺階,。
3、加強員工隊伍建設,，開展政治理論學習和業(yè)務技能培訓,，提高員工隊伍的綜合素質，把新人招聘和培訓作為員工隊伍建設的一項重要內容,，切實抓緊抓好,，為賓館明年發(fā)展，夯實人力資源基礎,。
4,、做好設施、設備的維護保養(yǎng)工作,，提高設施,、設備的完好率，延長設施,、設備的使用壽命,、降低維修費用，確保賓館各項經營工作正常進行,。
5,、進一步加強財務管理，建立有效的財務運行監(jiān)督體系,，規(guī)范收支管理,，嚴格執(zhí)行采購制度和采購程序，做好賓館物資管理工作,，提高物資使用效率,，夯實增效節(jié)支的基礎。
6,、繼續(xù)抓好安全生產工作,，增強員工安全生產意識，監(jiān)督各項安全制度的落實,，確保全年不發(fā)生一起人身傷亡,、火災、失盜等安全事故,。
20xx年,，我迎賓館認真努力工作，完成了全部接待任務,，取得較好的經營業(yè)績,。20xx年，我迎賓館要繼續(xù)加強學習,，深化管理,，按科學發(fā)展觀的要求，以求真務實的工作作風,，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，奮發(fā)努力，攻堅破難,，把各項工作提高到一個新的水平,，力爭取得更大的經營業(yè)績。
