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財務(wù)出納職責(zé)概述篇一
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定,，辦理報銷業(yè)務(wù),。
3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報,。
4.月末月會計清點現(xiàn)金,，資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況,。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常,。
7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作,。
財務(wù)出納職責(zé)概述篇二
1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核,、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán),、債務(wù)及時登記,、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù),、會計制度和工作程序,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務(wù)出納職責(zé)概述篇三
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4,、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào),，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程,，并協(xié)助完成kpi目標(biāo);
6,、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7,、每月監(jiān)測公司的bs各科目并對有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8,、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
9、嚴(yán)格按照sop執(zhí)行日常工作;
10,、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;
11,、臨時分配的其他任務(wù)。
