時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧,！計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

出納每月工作計劃篇一

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公 告：xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改 革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。 首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務 相關報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據新的制度與準則結合實際 情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀 行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,， 月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時 交辦的其他工作,。

措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用,。 使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報 務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納每月工作計劃篇二

出納是按照有關規(guī)定和制度,，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,、保管庫存現金,、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講,，只要是票據,、貨幣資金和有價證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據,、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務處理，票據,、貨幣資金,、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：

1．嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每月認真核對現金與日記賬賬目。發(fā)現現金金額不符,，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．及時收回公司的各項收入,，開出收據并及時收回現金存入銀行,。

3．根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經費,。

4．堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5．根據公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司,、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購、加工,、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,，做到部門領導先填寫申購單,，報財務，由主管領導批示后方可采購,。

出納每月工作計劃篇三

1,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領導臨時交辦的其他工作,。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。

預算的目的是設法增加收入，減少成本,，壓縮財務費用,，管理費用，營業(yè)費用等各項支出,。

1,、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月x日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月x日報送財務部,。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經營目標,，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納每月工作計劃篇四

1.填制相應業(yè)務的原始憑證；

2.根據原始憑證,，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證,；

3.熟練開設和登記日記賬；

4.加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算,；

5.熟練掌握點鈔方法；

6.編制銀行存款余額調節(jié)表,；

7.加強學習,，對該崗位實務進行熟練操作；

8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

3.保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整,；

4.保管有關印章,，空白收據和空白支票；

5.根據經濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄,；

6.辦理銀行存款和現金領?。?/p>

7.做現金日記賬和銀行日記賬,，并負責保管財務章,；

8.負責職工報銷交通費、招待費,、拓展費等費用的工作,；

9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理,；

10.對現金,、銀行存款進行定期或不定期清查；

11.每天核算項目收入情況，及時到聯華公司購票并完成對賬工作,。

出納每月工作計劃篇五

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認。(外聯發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統,，做報銷明細表格，并結賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統比較,，及時做好銀行單據的錄入。

每天處理現金的收與付,，并于當日錄入財務系統,，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯發(fā)與北方)，

每星期一,、三,、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,，領取備用金,，并及時錄入財務系統(外聯發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片,、結匯等工作,，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作,。

出納工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,，從無透支現金,。

3、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人,、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

工作計劃：

1,、力爭做到當天事當天結,。

2、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

3,、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),，學習和掌握新的財務知識。

1,、望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度,、季度,、年終財務報表、統計報告等,。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表,、損益表等，但只有理論知識,，沒有實踐經驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月,、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利,。

3,、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好,。

針對這次會議的主題,，我從小處談，對自己進行一次剖析,。我是從外地來到上海尋求發(fā)展,，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后,，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展,，我也成了一個新上海人,。由于房產行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功,，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時,，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的,，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比,，還存在許多的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高,，努力做到適崗,。

第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據,、資料，在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算,、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠,。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。

第三.管理工作的形式化,、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點。

第四.缺乏溝通,，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解,，目前部門之間的協作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經營活動,，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料,，加強預測,、分析工作，按照集團公司要求,，認真做好財務計劃工作,。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化,。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通,，分析查找原因,，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經驗,。

2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作,，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據,。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3.做深,、做細日常財務管理工作在接下來的一年,，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現有的功能得到充分利用,，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制,、管理作用,。

4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構,，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業(yè),、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作,。所以在平時,，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后,，進行處理,。

5.加強內、外部的溝通,，搜集有關信息在新的一年中,，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展,、最新的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息,，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經營做好參謀。

除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先,，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座,、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平,。另外，也經常組織一些內部的學習交流,，把先進的管理經驗讓我們大家學習,、分享。

其次,，對于公司財務制度,，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理,，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后,，在今后的'工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務工作。

出納每月工作計劃篇六

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。(外聯發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統,，做報銷明細表格,，并結賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入,。

每天處理現金的收與付,，并于當日錄入財務系統，做到日清日結,。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯發(fā)與北方),，

每星期一,、三、五上海銀行外高橋支行,、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,，領取備用金，并及時錄入財務系統(外聯發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作,。

出納工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,，從無透支現金,。

3、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

工作計劃：

1,、力爭做到當天事當天結,。

2、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

3,、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),，學習和掌握新的財務知識,。

1,、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度、年終財務報表,、統計報告等,。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等,，但只有理論知識,，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險,。11年7月,、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應有的福利,。

3、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好,。

針對這次會議的主題，我從小處談,，對自己進行一次剖析,。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來,，就是在當地有一種強烈的危機感,，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華,，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人,。由于房產行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功,，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪,。公司領導的這次會議主題很及時,，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足,?；谶@個目的，回想這一階段工作,，再和其他財務經理相比,，還存在許多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高,，努力做到適崗。

第一.財務工作距財務管理的'要求還有很大的差距,。

陽城的財務工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性,，只能是按照公司或領導的要求報送數據,、資料，在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算,、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠,。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難,。

第三.管理工作的形式化,、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點。

第四.缺乏溝通,，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解,，目前部門之間的協作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。

1.在做好日常會計核算工作的基礎上,，還是要不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經營活動，加強事前了解,，掌握經營活動的第一手資料,，加強預測、分析工作,，按照集團公司要求,，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用，使企業(yè)效益最大化,。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時,，及時與領導溝通，分析查找原因,，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2.力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據,。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

3.做深,、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

4.不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結構,，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務工作,。所以在平時，除了加強自身的學習外,，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解,，應在徹底搞清楚之后,，進行處理。

5.加強內,、外部的溝通,，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,，形成一種聯動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進展,、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息,，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經營做好參謀。

除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先,，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座,、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平,。另外，也經常組織一些內部的學習交流,，把先進的管理經驗讓我們大家學習,、分享。

其次,，對于公司財務制度,，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理，否則,，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后，在今后的工作中,，希望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作,。