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財(cái)務(wù)決算議案篇一

天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會于20xx年4月25日上午10：00在公司會議室召開。本次會議出席股東及股東代表總計(jì)3名,，代表有表決權(quán)的股份數(shù)78,131,502股,，占公司股份總額的24.34%。公司7名董事、2名監(jiān)事,、3名非董事高級管理人員及見證律師出席了本次現(xiàn)場會議,。本次會議由董事會召集，會議由公司董事長白開軍主持,，會議的召集,、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二,、議案審議情況

本次會議以現(xiàn)場投票的表決方式表決,，審議通過如下議案：

1、審議通過《20xx年度公司財(cái)務(wù)決算方案》,，同意78,131,502股,，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股,，棄權(quán)0股,。

2、審議通過《20xx年度董事會工作報(bào)告》,，同意78,131,502股,，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股,，棄權(quán)0股,。

3、審議通過《20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》,，同意78,131,502股,，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股,，棄權(quán)0股,。

4、審議通過《20xx年度公司利潤分配方案》,，同意78,131,502股,，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股,，棄權(quán)0股,。

5、審議通過《20xx年度報(bào)告正文與摘要》,，同意78,131,502股,，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股,，棄權(quán)0股,。

6,、審議通過《關(guān)于續(xù)聘20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意78,131,502股,，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%,，反對0股，棄權(quán)0股,。

7,、審議通過《關(guān)于公司及公司控股子公司20xx年度向銀行申請授信額度的議案》，同意78,131,502股,，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%,，反對0股，棄權(quán)0股,。

三,、獨(dú)立董事述職情況

獨(dú)立董事吳曉鋒代表三位獨(dú)立董事向股東大會作了述職報(bào)告，向股東大會匯報(bào)了作為獨(dú)立董事20xx年度參加董事會情況,、發(fā)表獨(dú)立意見情況,、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面的工作及其它工作。

四,、律師出具的法律意見

國浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所丁明明律師到會見證本次股東大會并出具法律意見,，認(rèn)為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格,、表決程序與表決結(jié)果等事宜,，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，股東大會決議合法有效,。

五、備查文件

1,、天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會決議;

2,、國浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所關(guān)于天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會的法律意見書。

xx年xx月xx日

財(cái)務(wù)決算議案篇二

20xx年度,，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,，基建及房地產(chǎn)行業(yè)投資下滑給公司產(chǎn)品銷售造成較大影響,。公司持續(xù)推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革,、行業(yè)對標(biāo)、降低成本,、提高效率等措施,，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場,，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步回升?，F(xiàn)將20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下：

一,、20xx年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1.收入實(shí)現(xiàn)情況

20xx年，公司合并營業(yè)收入54,846萬元,，其中主營業(yè)務(wù)收入54,802萬元,，主營業(yè)務(wù)收入中，國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入27,924萬元,，國際貿(mào)易營業(yè)收入26,878萬元,。合并營業(yè)收入較20xx年降低3.11%，國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低4.82%,，國際貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低1.18%,。

2.利潤實(shí)現(xiàn)情況

20xx年，公司合并利潤總額3,212萬元,，歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元,。較20xx年分別增長79.96%、89.61%,。合并后銷售毛利率30.11%,，較20xx年增長3.82個(gè)百分點(diǎn)。期間費(fèi)用比率23.25%,，較20xx年降低2.21個(gè)百分點(diǎn),。銷售凈利率5.58%，較20xx年增長2.73個(gè)百分點(diǎn),。

3.完成20xx年預(yù)算情況

20xx年公司預(yù)算合并營業(yè)收入62,919萬元,，其中：國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入33,130萬元，國際貿(mào)易營業(yè)收入29,757萬元,。實(shí)際分別完成預(yù)算的87.17%,、84.29%和90.32%。

由于受到國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩,、房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素的影響,，使公司的產(chǎn)品銷售受到一定的影響，未能完成年初制定的營業(yè)收入目標(biāo),。

20xx年公司預(yù)算合并利潤總額4,293萬元,，凈利潤3,523萬元。實(shí)際分別完成預(yù)算的74.82%和86.83%,。預(yù)算合并銷售毛利率31.34%,，期間費(fèi)用比率23.24%，銷售凈利率5.6%,，實(shí)際較預(yù)算分別增長-1.23,、0.01和-0.02個(gè)百分點(diǎn)。

二,、20xx年財(cái)務(wù)狀況

截止20xx年12月31日,，公司資產(chǎn)總額101,363.07萬元,，負(fù)債總額21,563.16萬元，所有者權(quán)益總額79,799.91萬元,。資產(chǎn)總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權(quán)益較上年同期增加1,812.56萬元,，增長比率2.32%;負(fù)債總額較上年同期減少8,435.31萬元，減少比率28.12%,。主要是母公司貸款減少10,010萬元,。

公司資產(chǎn)總額中，流動資產(chǎn)54,197.18萬元,，長期投資,、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)(土地)等非流動資產(chǎn)47,165.89萬元，分別占資產(chǎn)總額的53.47%,、46.53%,。流動資產(chǎn)較上年同期減少3,987.45萬元，降低6.85%,。非流動資產(chǎn)較上年同期減少2,635.3萬元,，降低5.29%。

負(fù)債總額中流動負(fù)債19,122.53萬元,，長期負(fù)債2,440.63萬元,，分別占負(fù)債總額的88.68%和11.32%。與上年同期相比流動負(fù)債減少3,768.29萬元,，長期負(fù)債減少4,667.01萬元,。流動負(fù)債減少的主要原因：一是本期短期借款減少9,887.74萬元，二是一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債增加3,990萬元,。

所有者權(quán)益中股本22,542萬元,、資本公積42,147.92萬元、盈余公積2,926.32萬元,、未分配利潤14,165.72萬元,。

三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

20xx年公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及與20xx年對比情況如下：

項(xiàng)目20xx年20xx年

母公司資產(chǎn)負(fù)債率(%)16.24 23.15

合并資產(chǎn)負(fù)債率(%)21.27 27.78

流動比率2.83 2.54

速動比率1.97 1.84

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.99 2.21

存貨周轉(zhuǎn)率(次)2.29 2.44

每股凈資產(chǎn)(元/股)3.54 3.46

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62

資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均)(%)

基本每股收益(元/股)0.14 0.07

每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量凈額(元/股)0.520.15

四,、資金籌集及使用情況

20xx年公司籌資活動現(xiàn)金凈流入-14,152萬元,，主要原因是本期減少了銀行 貸款，降低了貸款利息支出,。

20xx年,，公司投資活動現(xiàn)金凈流出676.98萬元，投資活動現(xiàn)金流出主要用于購買機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn),。

工具股份有限公司董事會

二〇xx年二月十二日

財(cái)務(wù)決算議案篇三

公司xx年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表,、xx年度母公司及合并利潤表,、xx年度母公司及合并現(xiàn)金流量表,、xx年度母公司及合并所有者權(quán)益變動表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),，并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

一,、xx年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

xx年

增減比例(%)

營業(yè)總收入

51,112.84

38,406.74

33.08%

營業(yè)利潤

12,794.82

12,981.91

-1.44%

利潤總額

13,162.99

13,409.00

-1.83%

二,、xx年經(jīng)營成果分析

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入51,112.84萬元,，實(shí)際營業(yè)總成本38,319.28萬元,，營業(yè)利潤12,794.82萬元，利潤總額13,162.99萬元,，歸屬于上市公司股東的凈利潤11,478.33萬元;其中營業(yè)總收入較上年增加33.08%,，利潤總額較上年減少1.83%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年增加0.55%,。

(1)營業(yè)收入比上年同期增加33.08%,，收入同比增長較快主要是以下三方面原因：

a.公司新領(lǐng)域市場拓展初顯成效，新能源領(lǐng)域電動汽車連接器收入較去年同期增長較快;b.完工募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益增效顯著;c.20xx新設(shè)子公司永貴盟立收入較去年同期顯著增長,。

(2)營業(yè)稅金及附加比上年同期增加34.2%,，主要原因是公司銷售收入增加相應(yīng)附加稅增加。

(3)銷售費(fèi)用比上年同期增加3.31%,，主要原因是本期銷售規(guī)模擴(kuò)大,，相應(yīng)職工薪酬、差旅費(fèi),、運(yùn)輸費(fèi)用及產(chǎn)品售后維護(hù)等費(fèi)用增加所致,。

(4)管理費(fèi)用比上年同期增長21.51%：主要原因一方面是公司營業(yè)收入增，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模導(dǎo)致的辦公費(fèi)用,、人員薪酬,、資產(chǎn)折舊及研發(fā)投入等費(fèi)用的增;另一方面是公司在研發(fā)上投入較去年同期有較大增長。

(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期下降15.18%,，主要原因是銀行募集資金存款利息收入減少所致,。

(6)資產(chǎn)減值損失比上年同期增長34.71%，主要原因是銷售規(guī)模擴(kuò)大公司期末應(yīng)收帳款及存貨增加,，相應(yīng)計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加,。

(7)所得稅費(fèi)用比上年同期減少8.18%，主要原因是母公司同比收入及利潤減少導(dǎo)致應(yīng)納稅額減少,。

三,、20xx年財(cái)務(wù)狀況分析

報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額為128,154.41萬元,，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益107,212.38萬元,，總股本33,719.4萬元。

(1) 貨幣資金余額比期初減少54.36%,，主要原因是報(bào)告期公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施支付所致,。

(2) 應(yīng)收票據(jù)余額比期初增加15.28%,，主要原因是客戶采用銀行承兌匯票進(jìn)行貨款結(jié)算所致。

(3) 應(yīng)收賬款余額比期初增加56.71%,，主要原因是本期銷售規(guī)模增加所致,。

(4) 預(yù)付賬款余額比期初增加163.37%，主要原因是采購原材料預(yù)付款增加,。

(5) 其他應(yīng)收款余額比期初增加296.01%,，主要原因是支付的押金及保證金增加所致。

(6) 存貨余額比期初增加38.87%,，主要原因是本期電動汽車等新產(chǎn)品的需求,，導(dǎo)致相應(yīng)的存貨備料增加所致。

(7) 其他流動資產(chǎn)較期初增加581.71%,，主要原因是本期增加待抵扣稅金,。

(8) 長期股權(quán)投資較期初增加4,189.26萬元,主要原因是本期投資1家控股，3家參股公司所致,。

(9) 固定資產(chǎn)余額比期初增加140.45%,，主要原因是本期在建募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致。

(10) 在建工程余額比期初增加61.77%,，主要原因是本期募投項(xiàng)目建設(shè)增所致,。

(11) 無形資產(chǎn)余額比期初增加75.35%，主要原因是新增土地使用權(quán)所致,。

(12) 遞延所得稅資產(chǎn)余額比期初增加57.87%,，主要原因是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及遞延收益增加，導(dǎo)至相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)增加,。

(13) 應(yīng)付票據(jù)余額比期初減少9.78%,，主要原因是應(yīng)付票據(jù)辦理的時(shí)間性差異所致。

(14) 應(yīng)付賬款余額比期初增加92.81%,，主要原因是公司營業(yè)收入增長,，導(dǎo)致相應(yīng)的材料采購增加。

(15) 應(yīng)付職工薪酬余額比期初減少19.03%,，主要原因是20xx年業(yè)績下滑計(jì)提的獎金較去年同期減少所致,。

(16) 應(yīng)交稅費(fèi)余額比期初增加22.03%，主要原因是營業(yè)收入增加,，導(dǎo)致相,。

(17)其他應(yīng)付款較期初減少83.30%，主要原因是本期支付了相關(guān)的項(xiàng)目費(fèi),、工程保證金等所致,。

(18)遞延收益較期初增加150.35%，主要原因是本期收到與資產(chǎn)相關(guān)的政付補(bǔ)助。

(19) 實(shí)收資本余額比期初增加120%,，主要原因是本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致,。

(20) 資本公積比期初減少31.16%，主要原因是轉(zhuǎn)增股本所致,。

xx年xx月xx日