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財(cái)務(wù)決算議案篇一
一,、20xx年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
1.收入實(shí)現(xiàn)情況
20xx年,,公司合并營(yíng)業(yè)收入54,846萬(wàn)元,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入54,802萬(wàn)元,,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,,國(guó)內(nèi)貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入27,924萬(wàn)元,國(guó)際貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入26,878萬(wàn)元,。合并營(yíng)業(yè)收入較20xx年降低3.11%,,國(guó)內(nèi)貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入較20xx年降低4.82%,國(guó)際貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入較20xx年降低1.18%,。
2.利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年,,公司合并利潤(rùn)總額3,212萬(wàn)元,歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)3,059萬(wàn)元,。較20xx年分別增長(zhǎng)79.96%,、89.61%,。合并后銷售毛利率30.11%,較20xx年增長(zhǎng)3.82個(gè)百分點(diǎn),。期間費(fèi)用比率23.25%,,較20xx年降低2.21個(gè)百分點(diǎn)。銷售凈利率5.58%,,較20xx年增長(zhǎng)2.73個(gè)百分點(diǎn),。
3.完成20xx年預(yù)算情況
20xx年公司預(yù)算合并營(yíng)業(yè)收入62,919萬(wàn)元,其中:國(guó)內(nèi)貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入33,130萬(wàn)元,,國(guó)際貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入29,757萬(wàn)元,。實(shí)際分別完成預(yù)算的87.17%、84.29%和90.32%,。
由于受到國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩,、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控等因素的影響,使公司的產(chǎn)品銷售受到一定的影響,,未能完成年初制定的營(yíng)業(yè)收入目標(biāo),。
20xx年公司預(yù)算合并利潤(rùn)總額4,293萬(wàn)元,凈利潤(rùn)3,523萬(wàn)元,。實(shí)際分別完成預(yù)算的74.82%和86.83%,。預(yù)算合并銷售毛利率31.34%,期間費(fèi)用比率23.24%,,銷售凈利率5.6%,,實(shí)際較預(yù)算分別增長(zhǎng)-1.23、0.01和-0.02個(gè)百分點(diǎn),。
二,、20xx年財(cái)務(wù)狀況
截止20xx年12月31日,公司資產(chǎn)總額101,363.07萬(wàn)元,,負(fù)債總額21,563.16萬(wàn)元,,所有者權(quán)益總額79,799.91萬(wàn)元。資產(chǎn)總額比上年同期減少6,622.75萬(wàn)元,減少比率6.13%;所有者權(quán)益較上年同期增加1,812.56萬(wàn)元,,增長(zhǎng)比率2.32%;負(fù)債總額較上年同期減少8,435.31萬(wàn)元,,減少比率28.12%。主要是母公司貸款減少10,010萬(wàn)元,。
公司資產(chǎn)總額中,,流動(dòng)資產(chǎn)54,197.18萬(wàn)元,長(zhǎng)期投資,、固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)(土地)等非流動(dòng)資產(chǎn)47,165.89萬(wàn)元,,分別占資產(chǎn)總額的53.47%、46.53%,。流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期減少3,987.45萬(wàn)元,,降低6.85%,。非流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期減少2,635.3萬(wàn)元,降低5.29%,。
負(fù)債總額中流動(dòng)負(fù)債19,122.53萬(wàn)元,,長(zhǎng)期負(fù)債2,440.63萬(wàn)元,分別占負(fù)債總額的88.68%和11.32%,。與上年同期相比流動(dòng)負(fù)債減少3,768.29萬(wàn)元,,長(zhǎng)期負(fù)債減少4,667.01萬(wàn)元。流動(dòng)負(fù)債減少的主要原因:一是本期短期借款減少9,887.74萬(wàn)元,,二是一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加3,990萬(wàn)元,。
所有者權(quán)益中股本22,542萬(wàn)元、資本公積42,147.92萬(wàn)元,、盈余公積2,926.32萬(wàn)元,、未分配利潤(rùn)14,165.72萬(wàn)元。
三,、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
20xx年公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及與20xx年對(duì)比情況如下:
項(xiàng)目20xx年20xx年
母公司資產(chǎn)負(fù)債率(%)16.24 23.15
合并資產(chǎn)負(fù)債率(%)21.27 27.78
流動(dòng)比率2.83 2.54
速動(dòng)比率1.97 1.84
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.99 2.21
存貨周轉(zhuǎn)率(次)2.29 2.44
每股凈資產(chǎn)(元/股)3.54 3.46
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62
資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均)(%)
基本每股收益(元/股)0.14 0.07
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量?jī)纛~(元/股)0.520.15
四,、資金籌集及使用情況
20xx年公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入-14,152萬(wàn)元,主要原因是本期減少了銀行 貸款,,降低了貸款利息支出。
20xx年,,公司投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出676.98萬(wàn)元,,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出主要用于購(gòu)買機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)。
工具股份有限公司董事會(huì)
二〇xx年二月十二日
財(cái)務(wù)決算議案篇二
公司xx年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表,、xx年度母公司及合并利潤(rùn)表,、xx年度母公司及合并現(xiàn)金流量表、xx年度母公司及合并所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),,并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,。
一、xx年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬(wàn)元
xx年
增減比例(%)
營(yíng)業(yè)總收入
51,112.84
38,406.74
33.08%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
12,794.82
12,981.91
-1.44%
利潤(rùn)總額
13,162.99
13,409.00
-1.83%
二,、xx年經(jīng)營(yíng)成果分析
報(bào)告期內(nèi),,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入51,112.84萬(wàn)元,實(shí)際營(yíng)業(yè)總成本38,319.28萬(wàn)元,,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12,794.82萬(wàn)元,,利潤(rùn)總額13,162.99萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11,478.33萬(wàn)元;其中營(yíng)業(yè)總收入較上年增加33.08%,,利潤(rùn)總額較上年減少1.83%,,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年增加0.55%。
a.公司新領(lǐng)域市場(chǎng)拓展初顯成效,,新能源領(lǐng)域電動(dòng)汽車連接器收入較去年同期增長(zhǎng)較快;b.完工募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益增效顯著;c.20xx新設(shè)子公司永貴盟立收入較去年同期顯著增長(zhǎng),。
(2)營(yíng)業(yè)稅金及附加比上年同期增加34.2%,,主要原因是公司銷售收入增加相應(yīng)附加稅增加。
(3)銷售費(fèi)用比上年同期增加3.31%,,主要原因是本期銷售規(guī)模擴(kuò)大,,相應(yīng)職工薪酬、差旅費(fèi),、運(yùn)輸費(fèi)用及產(chǎn)品售后維護(hù)等費(fèi)用增加所致,。
(4)管理費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)21.51%:主要原因一方面是公司營(yíng)業(yè)收入增,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模導(dǎo)致的辦公費(fèi)用,、人員薪酬,、資產(chǎn)折舊及研發(fā)投入等費(fèi)用的增;另一方面是公司在研發(fā)上投入較去年同期有較大增長(zhǎng)。
(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期下降15.18%,,主要原因是銀行募集資金存款利息收入減少所致,。
(6)資產(chǎn)減值損失比上年同期增長(zhǎng)34.71%,主要原因是銷售規(guī)模擴(kuò)大公司期末應(yīng)收帳款及存貨增加,,相應(yīng)計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加,。
(7)所得稅費(fèi)用比上年同期減少8.18%,主要原因是母公司同比收入及利潤(rùn)減少導(dǎo)致應(yīng)納稅額減少,。
三,、20xx年財(cái)務(wù)狀況分析
報(bào)告期末,公司資產(chǎn)總額為128,154.41萬(wàn)元,,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益107,212.38萬(wàn)元,,總股本33,719.4萬(wàn)元。
(1) 貨幣資金余額比期初減少54.36%,,主要原因是報(bào)告期公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施支付所致,。
(2) 應(yīng)收票據(jù)余額比期初增加15.28%,主要原因是客戶采用銀行承兌匯票進(jìn)行貨款結(jié)算所致,。
(3) 應(yīng)收賬款余額比期初增加56.71%,,主要原因是本期銷售規(guī)模增加所致。
(4) 預(yù)付賬款余額比期初增加163.37%,,主要原因是采購(gòu)原材料預(yù)付款增加,。
(5) 其他應(yīng)收款余額比期初增加296.01%,主要原因是支付的押金及保證金增加所致,。
(6) 存貨余額比期初增加38.87%,,主要原因是本期電動(dòng)汽車等新產(chǎn)品的需求,導(dǎo)致相應(yīng)的存貨備料增加所致,。
(7) 其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初增加581.71%,,主要原因是本期增加待抵扣稅金。
(8) 長(zhǎng)期股權(quán)投資較期初增加4,189.26萬(wàn)元,主要原因是本期投資1家控股,,3家參股公司所致,。
(9) 固定資產(chǎn)余額比期初增加140.45%,,主要原因是本期在建募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致。
(10) 在建工程余額比期初增加61.77%,,主要原因是本期募投項(xiàng)目建設(shè)增所致,。
(11) 無(wú)形資產(chǎn)余額比期初增加75.35%,主要原因是新增土地使用權(quán)所致,。
(12) 遞延所得稅資產(chǎn)余額比期初增加57.87%,,主要原因是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及遞延收益增加,導(dǎo)至相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)增加,。
(13) 應(yīng)付票據(jù)余額比期初減少9.78%,,主要原因是應(yīng)付票據(jù)辦理的時(shí)間性差異所致。
(14) 應(yīng)付賬款余額比期初增加92.81%,,主要原因是公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),,導(dǎo)致相應(yīng)的材料采購(gòu)增加。
(15) 應(yīng)付職工薪酬余額比期初減少19.03%,,主要原因是20xx年業(yè)績(jī)下滑計(jì)提的獎(jiǎng)金較去年同期減少所致,。
(16) 應(yīng)交稅費(fèi)余額比期初增加22.03%,主要原因是營(yíng)業(yè)收入增加,,導(dǎo)致相,。
(17)其他應(yīng)付款較期初減少83.30%,主要原因是本期支付了相關(guān)的項(xiàng)目費(fèi),、工程保證金等所致,。
(18)遞延收益較期初增加150.35%,主要原因是本期收到與資產(chǎn)相關(guān)的政付補(bǔ)助,。
(19) 實(shí)收資本余額比期初增加120%,主要原因是本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致,。
(20) 資本公積比期初減少31.16%,,主要原因是轉(zhuǎn)增股本所致。
xx年xx月xx日
財(cái)務(wù)決算議案篇三
我受學(xué)校委托,,向五屆二次教代會(huì)作xx年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告,,請(qǐng)予審議。
第一部分財(cái)務(wù)收支情況
xx年,,我校預(yù)算收入1.57億元,,實(shí)際收入2.72億元,完成年度預(yù)算的172.52%,。
其中:財(cái)政撥款1.1億元,、上級(jí)補(bǔ)助收入278萬(wàn)元、事業(yè)收入1.25億元,、其他收入3368萬(wàn)元,。
收入總量較上年增加7957萬(wàn)元,,增幅41.43%。
收入增長(zhǎng)的主要原因:一是財(cái)政撥款增幅較大,。
撥款總量達(dá)1.1億元,,比上年增加5252萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.40%,。
(2)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金,、助學(xué)金撥款396.60萬(wàn)元;
(3)xx年省部共建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)本年度。
科研事業(yè)收入2347萬(wàn)元,,比上年增加1428萬(wàn)元,,增長(zhǎng)155.47%。
三是上級(jí)補(bǔ)助收入增加278萬(wàn)元,,主要是職工增資款,。
xx年,我校預(yù)算支出1.73億元,,實(shí)際支出3.23億元,,完成年度預(yù)算的186.71%。
支出總量較上年增加1.4億元,,增幅77.13%,。
支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出2.35億元,。
(一)人員經(jīng)費(fèi)支出情況
xx年度,,我校人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬(wàn)元,較上年增加1967萬(wàn)元,,增長(zhǎng)28.84%,。
支出明細(xì)為:
1、工資福利支出4844萬(wàn)元,,較上年增加1025萬(wàn)元,,增長(zhǎng)26.85%。
支出項(xiàng)目包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出,。
支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資,,基本工資和津補(bǔ)貼支出累計(jì)增加786萬(wàn)元。
另外,,本年度學(xué)校為合同聘用人員購(gòu)買醫(yī)療,、養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn),增加社保支出45萬(wàn)元。
2,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3419萬(wàn)元,,比上年增加942萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.39%,。
支出項(xiàng)目包括離退休人員費(fèi)用,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼等,。
二是發(fā)放國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397萬(wàn)元;
三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費(fèi)基數(shù),,增加支出83萬(wàn)元;
四是醫(yī)療費(fèi)用支出繼續(xù)上升;
五是因?qū)W費(fèi)收入增加,,提取的學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金和困難補(bǔ)助總額相應(yīng)增加。
xx年,,學(xué)校發(fā)放住房補(bǔ)貼596萬(wàn)元,,包括住房公積金458.66萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼132.34萬(wàn)元,。
本年度,,我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出592萬(wàn)元,比上年增加90萬(wàn)元,,其中:公費(fèi)醫(yī)療支出259萬(wàn)元,,醫(yī)療補(bǔ)助支出124萬(wàn)元,上解社保部門醫(yī)療保險(xiǎn)支出209萬(wàn)元,。
當(dāng)年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款288.90萬(wàn)元,,醫(yī)療費(fèi)用超支303萬(wàn)元,均由學(xué)校預(yù)算外資金支付,,體現(xiàn)了學(xué)校對(duì)教職工和離退休人員的高度關(guān)心,,為全校職工的健康提供了資金保障。
xx年,,我校在職職工年平均收入為41946元,比上年增加3633元,。
退休職工年平均收入34786元,,比上年增加3435元。
職工收入穩(wěn)步上升,,充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實(shí)國(guó)家政策,,保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的及時(shí)兌現(xiàn)和發(fā)放。
(二)公用經(jīng)費(fèi)支出情況
xx年,,我校公用經(jīng)費(fèi)總支出2.35億元,,比上年增加1.21億元,,增長(zhǎng)105.98%。
支出明細(xì)為:
1,、商品和服務(wù)支出4600萬(wàn)元,,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、交通費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、招待費(fèi)、專用材料,、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等項(xiàng)目支出,。
其中:水電費(fèi)798.73萬(wàn)元(包括校本部642.28萬(wàn)元和南校區(qū)156.45萬(wàn)元),,較上年減少32.57萬(wàn)元,降幅3.9%,,但支出總量仍較大,。
勞務(wù)費(fèi)262.14萬(wàn)元,比上年減少25.5萬(wàn)元,,支出水平持續(xù)下降,。
交通費(fèi)144.52萬(wàn)元,差旅費(fèi)249.17萬(wàn)元,,維修(維護(hù))費(fèi)587.61萬(wàn)元,,培訓(xùn)費(fèi)101.53萬(wàn)元,招待費(fèi)118.47萬(wàn)元,,實(shí)驗(yàn)專用材料542.30萬(wàn)元,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.10萬(wàn)元,福利費(fèi)385.77萬(wàn)元,。
2,、其他資本性支出1.88億元,主要包括:房屋建筑物購(gòu)建1.35億元,,其中:和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬(wàn)元,,校本部研究生公寓樓、圖書(shū)館等項(xiàng)目投入3285萬(wàn)元,南校區(qū)學(xué)生宿舍,、教學(xué)樓,、實(shí)驗(yàn)樓等項(xiàng)目投入3855萬(wàn)元,二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬(wàn)元,。
財(cái)務(wù)決算議案篇四
受董事會(huì)委托,,我向股東大會(huì)作20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,本報(bào)告所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)***會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)驗(yàn)證, 并出具了無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告***號(hào),審計(jì)報(bào)告認(rèn)為:財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,,在所有重大方面公允地反映了公司20xx年18月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,。
20xx年是公司發(fā)展的重要一年,在產(chǎn)權(quán)治理方面,,公司順利地與控股股東進(jìn)行了資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)合并事宜,,實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)、業(yè)務(wù),、人員,、財(cái)務(wù)的完全獨(dú)立,成功地進(jìn)行了股份制改造及增資業(yè)務(wù),,順利地向證券會(huì)提交了ipo材料申報(bào)工作,,公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)控制度趨于完善,公司治理結(jié)構(gòu)逐步成熟,;在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面,,產(chǎn)能大幅增加,銷售市場(chǎng)加速拓寬,,生產(chǎn)成本大幅下降,,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)貢獻(xiàn)大幅上升;在品牌形象建設(shè)方面,,成績(jī)也是非常顯著,,本年度公司獲得***獎(jiǎng)。
全年生產(chǎn)產(chǎn)品***噸,,比上年增加了51.87%,;全年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品達(dá)***噸,比上年增加了37.03%,;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入***萬(wàn)元,,較去年同期增加了25.38%;實(shí)現(xiàn)毛利18345.17萬(wàn)元,,較上年同期增加了32.25%,;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7484.88萬(wàn)元,較上年同期增加30.86%,;全年?duì)I業(yè)收入、產(chǎn)量、銷量,、利潤(rùn),、出口創(chuàng)匯、稅金等多項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高,,比上年實(shí)現(xiàn)了跳躍性發(fā)展,。
1、產(chǎn)銷情況
(3)公司毛利率逐年增加,,全年達(dá)到60.27%,,比上年57.14%增加了3.13%,主要原因是因技術(shù)進(jìn)步及工藝改造,,產(chǎn)品生產(chǎn)成本有較大幅度下降,。
(2)銷售費(fèi)用的增加與銷量的增加比例基本一致;
(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用的較大下降主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加,;
(5)公司對(duì)應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款計(jì)提了減值準(zhǔn)備,,20xx年公司應(yīng)收帳款比20xx年增加不多,而20xx年比20xx年有很大增長(zhǎng),,故資產(chǎn)減值損失比20xx年大幅下降,。
4、利潤(rùn)情況
(2)公司本年度所得稅率為18.5%,,全年所得稅費(fèi)用922.58萬(wàn)元,,比上年增長(zhǎng)了32.58%。
5,、稅金情況
單位: 萬(wàn)元
(2)外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策已逐步取消,,出口退稅已不再享受,今后公司的稅負(fù)將有較大增加,。
6,、利潤(rùn)分配情況
20xx年公司董事會(huì)作出決議,分配20xx年度以前利潤(rùn)3000萬(wàn)元,,與20xx年新增股東一起共享分紅,。
(6)本公司無(wú)形資產(chǎn)較期初大幅增加,原因?yàn)榭毓晒蓶|于20xx年1月將180畝土地資產(chǎn)重組到本公司,,評(píng)估值為24,820,000元,,股本作價(jià)997,041.74元。
(2)從負(fù)債環(huán)比分析,,公司負(fù)債總額逐年遞增,, 20xx年末較20xx年末增。
財(cái)務(wù)決算議案篇五
20xx年是公司發(fā)展歷程上具有里程碑意義的一年,。這一年,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[20xx]629 號(hào)”文核準(zhǔn),公司公開(kāi)發(fā)行 1,300 萬(wàn)股人民幣普通股,經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于xxx股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[20xx]175 號(hào))同意,本公司公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股股票于xxxx年 xx 月 xx 日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,這標(biāo)志著公司正式登陸資本市場(chǎng),成為一家 a 股上市公司,。
20xx年度,在外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)充滿不確定性的大背景下,公司以登陸資本市場(chǎng)為發(fā)展契機(jī),在全面分析和研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,依托公司董事會(huì)制定的發(fā)展戰(zhàn)略,在全體凱利泰員工的共同努力下,通過(guò)持續(xù)不斷地推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量管理,完善售后服務(wù)體系,加強(qiáng)與醫(yī)院及專業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)保持良好的互動(dòng)關(guān)系。在上述背景下,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧溯^佳的表現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù),、穩(wěn)定的發(fā)展,。
20xx年度,公司總體經(jīng)營(yíng)情況良好,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為18,169.22 萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng) 25.99%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別 5,182.74 萬(wàn)元和6,021.85 萬(wàn)元,分別較上年同期增長(zhǎng) 20.94%和 24.18%,歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為5,552.38 萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng) 49.53%,。
公司 20xx年 18月 31 日母公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表,、20xx年度母公司及合并的利潤(rùn)表、20xx年度母公司及合并的現(xiàn)金流量表,、20xx年度母公司及合并的所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,。
1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位:元
2,、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
1,、資產(chǎn)項(xiàng)目重大變動(dòng)情況
單位:萬(wàn)元
分析:
1、貨幣資金期末余額 36,676.76 萬(wàn)元,較期初增加 33,218.65 萬(wàn)元,增幅為 958.76%,主要是系公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金增加所致,。報(bào)告期內(nèi),本公司無(wú)受限制的貨幣資金,。
2、報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)余額為 388.57 萬(wàn)元,較期初增加 240.19 萬(wàn)元,增幅為 161.87%,主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大所致,。
3,、報(bào)告期末應(yīng)收賬款凈額為 2185.15 萬(wàn)元,較期初增加 628.16 萬(wàn)元,增幅為 41.96%,主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大所致。報(bào)告期末應(yīng)收賬款余額中賬齡為一年以內(nèi)的占 180%,報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款,。
4,、報(bào)告期末應(yīng)收利息余額為 458.48 萬(wàn)元,較期初增加 458.48 萬(wàn)元,主要系公司按照承諾持有至到期的募集資金定期存單計(jì)提利息收入所致。
5,、報(bào)告期末存貨余額為 1,116.56 萬(wàn)元,較期初增加 152.06 萬(wàn)元,增幅 15.77%,。主要因?yàn)殇N售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要,期末庫(kù)存商品備貨增加。
6,、報(bào)告期末在建工程期末余額為 143.64 萬(wàn)元,較期初增加 133.18 萬(wàn)元,增幅為 1872.80%,。主要原因包括:一、采購(gòu)設(shè)備預(yù)付部分款項(xiàng),設(shè)備尚未到貨;二,、公司募投工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作已展開(kāi)產(chǎn)生的工程費(fèi)用,。
7、報(bào)告期末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用末余額為 162.53 萬(wàn)元,較期初減少 90.14 萬(wàn)元,降幅為 35.68%,主要系長(zhǎng)期待攤費(fèi)用正常攤銷減少和科目重分類調(diào)整所致,。
8,、報(bào)告期末遞延所得稅資產(chǎn)余額 134.22 萬(wàn)元,較期初增長(zhǎng) 134.22 萬(wàn)元,主要為計(jì)提的員工 20xx年度績(jī)效獎(jiǎng)金和資產(chǎn)減值損失調(diào)整企業(yè)所得稅費(fèi)用所致。
2,、負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)情況
單位:萬(wàn)元
分析:
1,、報(bào)告期末應(yīng)付職工薪酬 780.57 萬(wàn)元,較期初增加 687.36 萬(wàn)元,增幅為 737.49%,系公司計(jì)提報(bào)告期員工績(jī)效獎(jiǎng)金截止報(bào)告期末暫未發(fā)放所致。
2,、報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額為 0,較期初減少了 150 萬(wàn)元,降幅為 180%,系公司一年內(nèi)到期的銀行貸款 150 萬(wàn)元在本報(bào)告期內(nèi)償還,。
3,、報(bào)告期
末長(zhǎng)期借款余額為 0,較期初減少 460 萬(wàn)元,降幅為 180%,原因是報(bào)告期內(nèi)除按借款合同約定正常還款 165 萬(wàn)元外,還提前貸款 295 萬(wàn)元,截止報(bào)告期末公司所有長(zhǎng)期借款已全部清償。
4,、報(bào)告期末其他非流動(dòng)負(fù)債余額為 180.77 萬(wàn)元,較期初增加了 180.77 萬(wàn)元,系公司已收到的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助在報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)為遞延收益,。
財(cái)務(wù)決算議案篇六
20xx年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況好于上年,。
由于產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大,成本費(fèi)用得到了有效的控制,,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭,。
現(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算狀況和有關(guān)資料說(shuō)明如下:
20xx年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,,生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等,,工業(yè)總產(chǎn)值到達(dá)xx萬(wàn)元,比上年(xx萬(wàn)元)增長(zhǎng)xx%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)xx萬(wàn)元,,比上年(xx萬(wàn)元)增加xx%;實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)xx萬(wàn)元,,比上年(xx萬(wàn)元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。
1.因改型的xx產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)各地打開(kāi)銷路,,銷量增加,,比上年增利xx萬(wàn)元。
2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,,物耗減少,,從而使成本降低xx萬(wàn)元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,,增利x萬(wàn)元,。
4.營(yíng)業(yè)外收入增加x萬(wàn)元。
以上4項(xiàng)共比上年增利xx萬(wàn)元,。
扣除因銷量增多,、稅率提高構(gòu)成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià),、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素xx萬(wàn)元,,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx萬(wàn)元。
20xx年度全部商品總成本為xx萬(wàn)元,,可比產(chǎn)品成本為xx萬(wàn)元,,按上年平均單位成本計(jì)算為xx萬(wàn)元,下降xx%,。
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬(wàn)元,,凈值為xx萬(wàn)元。
百元固定資產(chǎn)(原值)利潤(rùn)率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%,。
均比上年高出較多,。
2.流動(dòng)資產(chǎn)
本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬(wàn)元,,比年初(xx萬(wàn)元)增加xx萬(wàn)元。
周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天,,比上年(xx天)加快xx天,,比原計(jì)劃的xx天多xx天。
但從總體上看,,資金占用過(guò)多,、周轉(zhuǎn)期過(guò)長(zhǎng)的狀況,仍未很好解決,。
20xx年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年,,但公司過(guò)去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過(guò)多的問(wèn)題,并未徹底解決,,經(jīng)過(guò)清倉(cāng)壓庫(kù)以后,,必將抵消一部分利潤(rùn)。
由于這部分虧損尚不能列入決算,,故本年決算中,,不包括這筆數(shù)字。
xx公司
20xx年x月x日