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2023年財(cái)務(wù)決算議案(6篇)

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2023年財(cái)務(wù)決算議案(6篇)
時(shí)間:2024-07-18 14:07:26     小編:zdfb

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財(cái)務(wù)決算議案篇一

一、20xx年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1.收入實(shí)現(xiàn)情況

20xx年,公司合并營業(yè)收入54,846萬元,,其中主營業(yè)務(wù)收入54,802萬元,,主營業(yè)務(wù)收入中,國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入27,924萬元,,國際貿(mào)易營業(yè)收入26,878萬元,。合并營業(yè)收入較20xx年降低3.11%,國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低4.82%,,國際貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低1.18%,。

2.利潤實(shí)現(xiàn)情況

20xx年,公司合并利潤總額3,212萬元,,歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元,。較20xx年分別增長79.96%、89.61%,。合并后銷售毛利率30.11%,,較20xx年增長3.82個(gè)百分點(diǎn)。期間費(fèi)用比率23.25%,,較20xx年降低2.21個(gè)百分點(diǎn),。銷售凈利率5.58%,較20xx年增長2.73個(gè)百分點(diǎn),。

3.完成20xx年預(yù)算情況

20xx年公司預(yù)算合并營業(yè)收入62,919萬元,,其中:國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入33,130萬元,國際貿(mào)易營業(yè)收入29,757萬元,。實(shí)際分別完成預(yù)算的87.17%,、84.29%和90.32%。

由于受到國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩,、房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素的影響,,使公司的產(chǎn)品銷售受到一定的影響,未能完成年初制定的營業(yè)收入目標(biāo),。

20xx年公司預(yù)算合并利潤總額4,293萬元,,凈利潤3,523萬元。實(shí)際分別完成預(yù)算的74.82%和86.83%,。預(yù)算合并銷售毛利率31.34%,,期間費(fèi)用比率23.24%,,銷售凈利率5.6%,,實(shí)際較預(yù)算分別增長-1.23、0.01和-0.02個(gè)百分點(diǎn),。

二,、20xx年財(cái)務(wù)狀況

截止20xx年12月31日,公司資產(chǎn)總額101,363.07萬元,,負(fù)債總額21,563.16萬元,,所有者權(quán)益總額79,799.91萬元,。資產(chǎn)總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權(quán)益較上年同期增加1,812.56萬元,增長比率2.32%;負(fù)債總額較上年同期減少8,435.31萬元,,減少比率28.12%,。主要是母公司貸款減少10,010萬元。

公司資產(chǎn)總額中,,流動(dòng)資產(chǎn)54,197.18萬元,,長期投資、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)(土地)等非流動(dòng)資產(chǎn)47,165.89萬元,,分別占資產(chǎn)總額的53.47%,、46.53%。流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期減少3,987.45萬元,,降低6.85%,。非流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期減少2,635.3萬元,降低5.29%,。

負(fù)債總額中流動(dòng)負(fù)債19,122.53萬元,,長期負(fù)債2,440.63萬元,分別占負(fù)債總額的88.68%和11.32%,。與上年同期相比流動(dòng)負(fù)債減少3,768.29萬元,,長期負(fù)債減少4,667.01萬元。流動(dòng)負(fù)債減少的主要原因:一是本期短期借款減少9,887.74萬元,,二是一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加3,990萬元,。

所有者權(quán)益中股本22,542萬元、資本公積42,147.92萬元,、盈余公積2,926.32萬元,、未分配利潤14,165.72萬元。

三,、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

20xx年公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及與20xx年對比情況如下:

項(xiàng)目20xx年20xx年

母公司資產(chǎn)負(fù)債率(%)16.24 23.15

合并資產(chǎn)負(fù)債率(%)21.27 27.78

流動(dòng)比率2.83 2.54

速動(dòng)比率1.97 1.84

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.99 2.21

存貨周轉(zhuǎn)率(次)2.29 2.44

每股凈資產(chǎn)(元/股)3.54 3.46

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62

資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均)(%)

基本每股收益(元/股)0.14 0.07

每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量凈額(元/股)0.520.15

四,、資金籌集及使用情況

20xx年公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入-14,152萬元,主要原因是本期減少了銀行 貸款,,降低了貸款利息支出,。

20xx年,公司投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出676.98萬元,,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出主要用于購買機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn),。

工具股份有限公司董事會(huì)

二〇xx年二月十二日

財(cái)務(wù)決算議案篇二

公司xx年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表、xx年度母公司及合并利潤表,、xx年度母公司及合并現(xiàn)金流量表,、xx年度母公司及合并所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

一,、xx年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位:萬元

xx年

增減比例(%)

營業(yè)總收入

51,112.84

38,406.74

33.08%

營業(yè)利潤

12,794.82

12,981.91

-1.44%

利潤總額

13,162.99

13,409.00

-1.83%

二,、xx年經(jīng)營成果分析

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入51,112.84萬元,,實(shí)際營業(yè)總成本38,319.28萬元,,營業(yè)利潤12,794.82萬元,利潤總額13,162.99萬元,,歸屬于上市公司股東的凈利潤11,478.33萬元;其中營業(yè)總收入較上年增加33.08%,,利潤總額較上年減少1.83%,歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年增加0.55%,。

a.公司新領(lǐng)域市場拓展初顯成效,,新能源領(lǐng)域電動(dòng)汽車連接器收入較去年同期增長較快;b.完工募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益增效顯著;c.20xx新設(shè)子公司永貴盟立收入較去年同期顯著增長。

(2)營業(yè)稅金及附加比上年同期增加34.2%,,主要原因是公司銷售收入增加相應(yīng)附加稅增加,。

(3)銷售費(fèi)用比上年同期增加3.31%,主要原因是本期銷售規(guī)模擴(kuò)大,,相應(yīng)職工薪酬,、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用及產(chǎn)品售后維護(hù)等費(fèi)用增加所致,。

(4)管理費(fèi)用比上年同期增長21.51%:主要原因一方面是公司營業(yè)收入增,,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模導(dǎo)致的辦公費(fèi)用、人員薪酬,、資產(chǎn)折舊及研發(fā)投入等費(fèi)用的增;另一方面是公司在研發(fā)上投入較去年同期有較大增長,。

(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期下降15.18%,主要原因是銀行募集資金存款利息收入減少所致,。

(6)資產(chǎn)減值損失比上年同期增長34.71%,,主要原因是銷售規(guī)模擴(kuò)大公司期末應(yīng)收帳款及存貨增加,相應(yīng)計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加,。

(7)所得稅費(fèi)用比上年同期減少8.18%,,主要原因是母公司同比收入及利潤減少導(dǎo)致應(yīng)納稅額減少。

三,、20xx年財(cái)務(wù)狀況分析

報(bào)告期末,,公司資產(chǎn)總額為128,154.41萬元,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益107,212.38萬元,,總股本33,719.4萬元,。

(1) 貨幣資金余額比期初減少54.36%,主要原因是報(bào)告期公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施支付所致,。

(2) 應(yīng)收票據(jù)余額比期初增加15.28%,,主要原因是客戶采用銀行承兌匯票進(jìn)行貨款結(jié)算所致。

(3) 應(yīng)收賬款余額比期初增加56.71%,,主要原因是本期銷售規(guī)模增加所致,。

(4) 預(yù)付賬款余額比期初增加163.37%,主要原因是采購原材料預(yù)付款增加,。

(5) 其他應(yīng)收款余額比期初增加296.01%,,主要原因是支付的押金及保證金增加所致。

(6) 存貨余額比期初增加38.87%,,主要原因是本期電動(dòng)汽車等新產(chǎn)品的需求,,導(dǎo)致相應(yīng)的存貨備料增加所致。

(7) 其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初增加581.71%,,主要原因是本期增加待抵扣稅金,。

(8) 長期股權(quán)投資較期初增加4,189.26萬元,主要原因是本期投資1家控股,3家參股公司所致,。

(9) 固定資產(chǎn)余額比期初增加140.45%,,主要原因是本期在建募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致。

(10) 在建工程余額比期初增加61.77%,,主要原因是本期募投項(xiàng)目建設(shè)增所致,。

(11) 無形資產(chǎn)余額比期初增加75.35%,主要原因是新增土地使用權(quán)所致,。

(12) 遞延所得稅資產(chǎn)余額比期初增加57.87%,,主要原因是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及遞延收益增加,導(dǎo)至相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)增加,。

(13) 應(yīng)付票據(jù)余額比期初減少9.78%,,主要原因是應(yīng)付票據(jù)辦理的時(shí)間性差異所致。

(14) 應(yīng)付賬款余額比期初增加92.81%,,主要原因是公司營業(yè)收入增長,,導(dǎo)致相應(yīng)的材料采購增加。

(15) 應(yīng)付職工薪酬余額比期初減少19.03%,,主要原因是20xx年業(yè)績下滑計(jì)提的獎(jiǎng)金較去年同期減少所致,。

(16) 應(yīng)交稅費(fèi)余額比期初增加22.03%,主要原因是營業(yè)收入增加,,導(dǎo)致相,。

(17)其他應(yīng)付款較期初減少83.30%,主要原因是本期支付了相關(guān)的項(xiàng)目費(fèi),、工程保證金等所致,。

(18)遞延收益較期初增加150.35%,主要原因是本期收到與資產(chǎn)相關(guān)的政付補(bǔ)助,。

(19) 實(shí)收資本余額比期初增加120%,,主要原因是本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致,。

(20) 資本公積比期初減少31.16%,主要原因是轉(zhuǎn)增股本所致,。

xx年xx月xx日

財(cái)務(wù)決算議案篇三

我受學(xué)校委托,,向五屆二次教代會(huì)作xx年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告,請予審議,。

第一部分財(cái)務(wù)收支情況

xx年,,我校預(yù)算收入1.57億元,實(shí)際收入2.72億元,,完成年度預(yù)算的172.52%,。

其中:財(cái)政撥款1.1億元、上級(jí)補(bǔ)助收入278萬元,、事業(yè)收入1.25億元,、其他收入3368萬元。

收入總量較上年增加7957萬元,,增幅41.43%,。

收入增長的主要原因:一是財(cái)政撥款增幅較大。

撥款總量達(dá)1.1億元,,比上年增加5252萬元,,增長90.40%。

(2)國家獎(jiǎng)學(xué)金,、助學(xué)金撥款396.60萬元;

(3)xx年省部共建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1100萬元指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)本年度,。

科研事業(yè)收入2347萬元,比上年增加1428萬元,,增長155.47%,。

三是上級(jí)補(bǔ)助收入增加278萬元,主要是職工增資款,。

xx年,,我校預(yù)算支出1.73億元,實(shí)際支出3.23億元,,完成年度預(yù)算的186.71%,。

支出總量較上年增加1.4億元,增幅77.13%,。

支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬元,、公用經(jīng)費(fèi)支出2.35億元。

(一)人員經(jīng)費(fèi)支出情況

xx年度,,我校人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬元,,較上年增加1967萬元,增長28.84%,。

支出明細(xì)為:

1,、工資福利支出4844萬元,,較上年增加1025萬元,增長26.85%,。

支出項(xiàng)目包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出,。

支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資,,基本工資和津補(bǔ)貼支出累計(jì)增加786萬元,。

另外,本年度學(xué)校為合同聘用人員購買醫(yī)療,、養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn),,增加社保支出45萬元。

2,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3419萬元,,比上年增加942萬元,增長31.39%,。

支出項(xiàng)目包括離退休人員費(fèi)用,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼等,。

二是發(fā)放國家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397萬元;

三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費(fèi)基數(shù),,增加支出83萬元;

四是醫(yī)療費(fèi)用支出繼續(xù)上升;

五是因?qū)W費(fèi)收入增加,,提取的學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金和困難補(bǔ)助總額相應(yīng)增加。

xx年,,學(xué)校發(fā)放住房補(bǔ)貼596萬元,,包括住房公積金458.66萬元、提租補(bǔ)貼132.34萬元,。

本年度,,我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出592萬元,比上年增加90萬元,,其中:公費(fèi)醫(yī)療支出259萬元,,醫(yī)療補(bǔ)助支出124萬元,上解社保部門醫(yī)療保險(xiǎn)支出209萬元,。

當(dāng)年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款288.90萬元,,醫(yī)療費(fèi)用超支303萬元,,均由學(xué)校預(yù)算外資金支付,體現(xiàn)了學(xué)校對教職工和離退休人員的高度關(guān)心,,為全校職工的健康提供了資金保障,。

xx年,我校在職職工年平均收入為41946元,,比上年增加3633元,。

退休職工年平均收入34786元,比上年增加3435元,。

職工收入穩(wěn)步上升,,充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實(shí)國家政策,保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的及時(shí)兌現(xiàn)和發(fā)放,。

(二)公用經(jīng)費(fèi)支出情況

xx年,,我校公用經(jīng)費(fèi)總支出2.35億元,比上年增加1.21億元,,增長105.98%,。

支出明細(xì)為:

1、商品和服務(wù)支出4600萬元,,包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、交通費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、招待費(fèi),、專用材料、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等項(xiàng)目支出。

其中:水電費(fèi)798.73萬元(包括校本部642.28萬元和南校區(qū)156.45萬元),,較上年減少32.57萬元,,降幅3.9%,但支出總量仍較大,。

勞務(wù)費(fèi)262.14萬元,,比上年減少25.5萬元,支出水平持續(xù)下降,。

交通費(fèi)144.52萬元,,差旅費(fèi)249.17萬元,,維修(維護(hù))費(fèi)587.61萬元,培訓(xùn)費(fèi)101.53萬元,,招待費(fèi)118.47萬元,,實(shí)驗(yàn)專用材料542.30萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.10萬元,,福利費(fèi)385.77萬元,。

2、其他資本性支出1.88億元,,主要包括:房屋建筑物購建1.35億元,,其中:和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元,校本部研究生公寓樓,、圖書館等項(xiàng)目投入3285萬元,,南校區(qū)學(xué)生宿舍,、教學(xué)樓,、實(shí)驗(yàn)樓等項(xiàng)目投入3855萬元,二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬元,。

財(cái)務(wù)決算議案篇四

受董事會(huì)委托,,我向股東大會(huì)作20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,本報(bào)告所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)***會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)驗(yàn)證, 并出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告***號(hào),審計(jì)報(bào)告認(rèn)為:財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,,在所有重大方面公允地反映了公司20xx年18月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,。

20xx年是公司發(fā)展的重要一年,在產(chǎn)權(quán)治理方面,,公司順利地與控股股東進(jìn)行了資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)合并事宜,,實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)、業(yè)務(wù),、人員,、財(cái)務(wù)的完全獨(dú)立,成功地進(jìn)行了股份制改造及增資業(yè)務(wù),,順利地向證券會(huì)提交了ipo材料申報(bào)工作,,公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)控制度趨于完善,公司治理結(jié)構(gòu)逐步成熟,;在生產(chǎn)經(jīng)營方面,,產(chǎn)能大幅增加,銷售市場加速拓寬,,生產(chǎn)成本大幅下降,,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)貢獻(xiàn)大幅上升;在品牌形象建設(shè)方面,,成績也是非常顯著,,本年度公司獲得***獎(jiǎng),。

全年生產(chǎn)產(chǎn)品***噸,比上年增加了51.87%,;全年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品達(dá)***噸,,比上年增加了37.03%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入***萬元,,較去年同期增加了25.38%,;實(shí)現(xiàn)毛利18345.17萬元,較上年同期增加了32.25%,;實(shí)現(xiàn)利潤總額7484.88萬元,,較上年同期增加30.86%;全年?duì)I業(yè)收入,、產(chǎn)量,、銷量、利潤,、出口創(chuàng)匯,、稅金等多項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高,比上年實(shí)現(xiàn)了跳躍性發(fā)展,。

1,、產(chǎn)銷情況

(3)公司毛利率逐年增加,全年達(dá)到60.27%,,比上年57.14%增加了3.13%,,主要原因是因技術(shù)進(jìn)步及工藝改造,產(chǎn)品生產(chǎn)成本有較大幅度下降,。

(2)銷售費(fèi)用的增加與銷量的增加比例基本一致,;

(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用的較大下降主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加;

(5)公司對應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款計(jì)提了減值準(zhǔn)備,,20xx年公司應(yīng)收帳款比20xx年增加不多,,而20xx年比20xx年有很大增長,故資產(chǎn)減值損失比20xx年大幅下降,。

4,、利潤情況

(2)公司本年度所得稅率為18.5%,全年所得稅費(fèi)用922.58萬元,,比上年增長了32.58%,。

5、稅金情況

單位: 萬元

(2)外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策已逐步取消,,出口退稅已不再享受,,今后公司的稅負(fù)將有較大增加。

6、利潤分配情況

20xx年公司董事會(huì)作出決議,,分配20xx年度以前利潤3000萬元,,與20xx年新增股東一起共享分紅。

(6)本公司無形資產(chǎn)較期初大幅增加,,原因?yàn)榭毓晒蓶|于20xx年1月將180畝土地資產(chǎn)重組到本公司,,評估值為24,820,000元,股本作價(jià)997,041.74元,。

(2)從負(fù)債環(huán)比分析,,公司負(fù)債總額逐年遞增, 20xx年末較20xx年末增,。

財(cái)務(wù)決算議案篇五

20xx年是公司發(fā)展歷程上具有里程碑意義的一年,。這一年,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[20xx]629 號(hào)”文核準(zhǔn),公司公開發(fā)行 1,300 萬股人民幣普通股,經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于xxx股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[20xx]175 號(hào))同意,本公司公開發(fā)行的人民幣普通股股票于xxxx年 xx 月 xx 日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,這標(biāo)志著公司正式登陸資本市場,成為一家 a 股上市公司。

20xx年度,在外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢充滿不確定性的大背景下,公司以登陸資本市場為發(fā)展契機(jī),在全面分析和研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢,、行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,依托公司董事會(huì)制定的發(fā)展戰(zhàn)略,在全體凱利泰員工的共同努力下,通過持續(xù)不斷地推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量管理,完善售后服務(wù)體系,加強(qiáng)與醫(yī)院及專業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)保持良好的互動(dòng)關(guān)系,。在上述背景下,公司經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧溯^佳的表現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展,。

20xx年度,公司總體經(jīng)營情況良好,業(yè)績實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長,。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為18,169.22 萬元,較上年同期增長 25.99%,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤和利潤總額分別 5,182.74 萬元和6,021.85 萬元,分別較上年同期增長 20.94%和 24.18%,歸屬于公司普通股股東的凈利潤為5,552.38 萬元,較上年同期增長 49.53%。

公司 20xx年 18月 31 日母公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表,、20xx年度母公司及合并的利潤表,、20xx年度母公司及合并的現(xiàn)金流量表,、20xx年度母公司及合并的所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,。

1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位:元

2,、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元

1,、資產(chǎn)項(xiàng)目重大變動(dòng)情況

單位:萬元

分析:

1、貨幣資金期末余額 36,676.76 萬元,較期初增加 33,218.65 萬元,增幅為 958.76%,主要是系公司公開發(fā)行股票募集資金增加所致,。報(bào)告期內(nèi),本公司無受限制的貨幣資金,。

2、報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)余額為 388.57 萬元,較期初增加 240.19 萬元,增幅為 161.87%,主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大所致,。

3,、報(bào)告期末應(yīng)收賬款凈額為 2185.15 萬元,較期初增加 628.16 萬元,增幅為 41.96%,主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大所致。報(bào)告期末應(yīng)收賬款余額中賬齡為一年以內(nèi)的占 180%,報(bào)告期內(nèi),公司無應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款,。

4,、報(bào)告期末應(yīng)收利息余額為 458.48 萬元,較期初增加 458.48 萬元,主要系公司按照承諾持有至到期的募集資金定期存單計(jì)提利息收入所致。

5,、報(bào)告期末存貨余額為 1,116.56 萬元,較期初增加 152.06 萬元,增幅 15.77%,。主要因?yàn)殇N售業(yè)務(wù)增長需要,期末庫存商品備貨增加。

6、報(bào)告期末在建工程期末余額為 143.64 萬元,較期初增加 133.18 萬元,增幅為 1872.80%,。主要原因包括:一,、采購設(shè)備預(yù)付部分款項(xiàng),設(shè)備尚未到貨;二、公司募投工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作已展開產(chǎn)生的工程費(fèi)用,。

7,、報(bào)告期末長期待攤費(fèi)用末余額為 162.53 萬元,較期初減少 90.14 萬元,降幅為 35.68%,主要系長期待攤費(fèi)用正常攤銷減少和科目重分類調(diào)整所致。

8,、報(bào)告期末遞延所得稅資產(chǎn)余額 134.22 萬元,較期初增長 134.22 萬元,主要為計(jì)提的員工 20xx年度績效獎(jiǎng)金和資產(chǎn)減值損失調(diào)整企業(yè)所得稅費(fèi)用所致,。

2、負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)情況

單位:萬元

分析:

1,、報(bào)告期末應(yīng)付職工薪酬 780.57 萬元,較期初增加 687.36 萬元,增幅為 737.49%,系公司計(jì)提報(bào)告期員工績效獎(jiǎng)金截止報(bào)告期末暫未發(fā)放所致,。

2、報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額為 0,較期初減少了 150 萬元,降幅為 180%,系公司一年內(nèi)到期的銀行貸款 150 萬元在本報(bào)告期內(nèi)償還,。

3,、報(bào)告期

末長期借款余額為 0,較期初減少 460 萬元,降幅為 180%,原因是報(bào)告期內(nèi)除按借款合同約定正常還款 165 萬元外,還提前貸款 295 萬元,截止報(bào)告期末公司所有長期借款已全部清償。

4,、報(bào)告期末其他非流動(dòng)負(fù)債余額為 180.77 萬元,較期初增加了 180.77 萬元,系公司已收到的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助在報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)為遞延收益,。

財(cái)務(wù)決算議案篇六

20xx年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況好于上年,。

由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大,,成本費(fèi)用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭,。

現(xiàn)對本年財(cái)務(wù)決算狀況和有關(guān)資料說明如下:

20xx年,,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等,,工業(yè)總產(chǎn)值到達(dá)xx萬元,,比上年(xx萬元)增長xx%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)xx萬元,比上年(xx萬元)增加xx%;實(shí)現(xiàn)純利潤xx萬元,,比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%,。

1.因改型的xx產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路,銷量增加,,比上年增利xx萬元,。

2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,,從而使成本降低xx萬元,。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利x萬元,。

4.營業(yè)外收入增加x萬元,。

以上4項(xiàng)共比上年增利xx萬元,。

扣除因銷量增多、稅率提高構(gòu)成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整,、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià),、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素xx萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤xx萬元,。

20xx年度全部商品總成本為xx萬元,,可比產(chǎn)品成本為xx萬元,按上年平均單位成本計(jì)算為xx萬元,,下降xx%,。

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬元,凈值為xx萬元,。

百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%,。

均比上年高出較多。

2.流動(dòng)資產(chǎn)

本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬元,,比年初(xx萬元)增加xx萬元,。

周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天,比上年(xx天)加快xx天,,比原計(jì)劃的xx天多xx天,。

但從總體上看,資金占用過多,、周轉(zhuǎn)期過長的狀況,,仍未很好解決。

20xx年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年,,但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題,,并未徹底解決,經(jīng)過清倉壓庫以后,,必將抵消一部分利潤,。

由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,,不包括這筆數(shù)字。

xx公司

20xx年x月x日

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