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報銷制度規(guī)定篇一

1,、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單,，注明支出事由,、項目、發(fā)票張數(shù),、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名,、部門經(jīng)理簽字,、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款,。(分公司20xx元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后,，出納方可支付,，并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后,，方可作為報銷憑證)。

2,、加強報銷管理,，當(dāng)月帳，當(dāng)月了,，25日以后帳最遲不得超過下月3 日,。

3、為了分清責(zé)任,，進行部門核算,，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。

二,、支出相關(guān)部門審核

對所有報銷內(nèi)容,，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。

三,、財務(wù)部門審核

財務(wù)部門對所有報銷票據(jù),，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。

四,、審核權(quán)限

同審批權(quán)限,。

五、費用報銷及借款時間一覽

項 目 周一 周二 周三 周四 周五

款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

對外結(jié)帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整)

六,、報銷手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù),。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件,，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：

1,、 版面費,、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單，財務(wù)部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單),，核對無誤后付款,。

2、 印刷費(出片費)：部門憑發(fā)票,，附印刷品結(jié)算單,，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單,，財務(wù)審核無誤后付款,。

3、 辦公用品,、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的,，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后,，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發(fā)票(附上驗收單及分?jǐn)偯骷?填寫費用報銷單,。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷,。

4、 機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單,。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單,。

5、 資料費：各單位購書及其它資料,，首先將書,、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書,、資料上蓋章,、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單,。

6,、 差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證,，后至財務(wù)核銷借款,。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的,，財務(wù)部應(yīng)催辦一次,，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除,。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保,，視同經(jīng)理借款。

7,、 業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票,，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用,，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費,。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱,、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱,。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。

8,、 超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告,，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣,。

報銷制度規(guī)定篇二

為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn),，特制定此規(guī)定,，具體如下：

1、 出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工,。

2,、 出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心,、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》,。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名,、出差時間,、出差地點、出差事由,、出差來回乘坐交通工具,、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批,，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔,。

2、 坐飛機的有關(guān)規(guī)定

1) 級別規(guī)定：總裁,、分公司總經(jīng)理等,，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機,。

2) 特殊情況規(guī)定：

a,、 業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機;

b,、 路途長,，乘火車時間超過30小時;

c、 本身業(yè)務(wù)需要,，并由對方出機票款;

d,、 機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元,。

3) 報批手續(xù)：

一般人員出差,，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意,，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3、 工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費,。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷,，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項,。

4,、 出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費,、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)),，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己,、超支不補,。

5、 出差乘坐火車,，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn),，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助,。

6,、 出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總裁特批,。

7,、 往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷(不含出租車費用),。

8,、 出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議,、展覽,、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助;到分公司出差,，由分公司負(fù)擔(dān)費用的,，不得再次在公司報銷路費并領(lǐng)取補助。

10,、 出差或外出學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、參加會議等,，由集體統(tǒng)一安排食宿的,，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報銷，不享受任何補助,。

11,、 出差補助天數(shù)的計算方法：

1) 出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00后出發(fā)的,，當(dāng)天到達目的地的并住宿,，可享受全天補助;

2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。

12,、 出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。

13,、 以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣,、深、佛山,、順德,、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

14,、 經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報到,，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費,，不享受任何補助;

15,、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16,、 其它

1) 報銷差旅費時,，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費、市內(nèi)交通費,、餐費等),，以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應(yīng)票據(jù),，日補助超過30元以上的部分將由財務(wù)按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅,。

2) 凡購買打折機票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,，如有弄虛作假,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件： 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

職務(wù) 一般地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天) 特殊地區(qū)費用標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

總裁 280 380

事業(yè)部/職能部門總經(jīng)理(主任) 240 320

部門經(jīng)理 220 280

部門副經(jīng)理/主管 180 230

一般人員 160 200

注：1,、特殊地區(qū)指：深圳,、廣州、珠海,、汕頭,、海南;

2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門副總經(jīng)理(副主任)與部門經(jīng)理補助標(biāo)準(zhǔn)相同;

3,、經(jīng)理助理,、行政主管等享受主管待遇。

報銷制度規(guī)定篇三

為控制費用，提高效率,，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度,。

一,、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。

二,、出差審批辦法：

1,、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款,，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù),、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應(yīng)按部門分別填制出差申請單,。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費,。出差申請單由財務(wù)部留存,，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款,，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行,。

同時財務(wù)部實行“前帳不清,、后帳不借”的原則。

2,、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由,、時間,、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，再交財務(wù)部審核簽字,，按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,，報帳時由董事長簽字認(rèn)可,。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

注：(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);

(2)因特殊情況超標(biāo),，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷,。

4、 乘座工具標(biāo)準(zhǔn)

5,、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一,、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員,。

三,、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城,、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費,。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元,。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐,。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,，低于限額的部分80%計算給個人,，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員,。

(4)出差乘坐火車,、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間,，在車,、船上過夜，或連續(xù)乘車,、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪,、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

a.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼,、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%,、五等臥按票價的40%,、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。

(5)出差期間,，若發(fā)生招待費,，報銷時須單獨填報,，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額,。

(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助,。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:

重慶,、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢,、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京,、津,、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干,。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符,。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行,。違反規(guī)定的,，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān),，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機,，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機,，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍,。

(10)出外學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,，食宿費已包含學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、會議費用中的,，憑會議證明和發(fā)票,，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、會務(wù)費,，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后,，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款,。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款,。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰,，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外,，可額外給予補助，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū),、梁平,、云陽、開縣,、忠縣外不予補助)按一天補助,，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南,、湖北,、陜西、河南,、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助,，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天,。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,，在深圳工作期間按正常上班計薪,。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行,。各子公司應(yīng)參照本制度,，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

##有限責(zé)任公司

20xx年六月二十日

報銷制度規(guī)定篇四

為控制費用,，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,，結(jié)合本公司的實際情況,，特制定本制度。

一,、報銷范圍：

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員,。

二、出差審批辦法：

1,、出差申請程序：因工作需要出差,，無論是否借款,，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線,、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,，不予借支和報銷差旅費,。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù),。

如要借款,，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額,。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行,。

同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則,。

2,、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,，并列明事由,、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，再交財務(wù)部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字),。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認(rèn)可,。

3,、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：注：(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);

(2)因特殊情況超標(biāo)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷,。

4,、 乘座工具標(biāo)

5、員工分類標(biāo)準(zhǔn)：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;

第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一,、二,、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三,、差旅費報銷原則

(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶,、天城,、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費,。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元,。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐,。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,，低于限額的部分80%計算給個人,，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員,。

(4)出差乘坐火車,、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間,，在車,、船上過夜，或連續(xù)乘車,、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪,、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

a.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼;特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼,、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼;

b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%,、五等臥按票價的40%,、五等散按票價的60%計發(fā)補貼,。

(5)出差期間,，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報,，要求寫明發(fā)生費用原因,，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助,。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:

重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;

武漢,、無錫等地,，按實際天數(shù)每人每天45元包干;

廣州(京、津,、滬,、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干,。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,，不得繞行,。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,，自行承擔(dān),，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理,。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機,，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,，不在市內(nèi)交通費包干的范圍,。

(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員,，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、會議費用中的,，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費,。如經(jīng)審查后,，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款,，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款,。

(11)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款,。

(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰,，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次,。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外,，可額外給予補助,，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽,、開縣,、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川,、湖南,、湖北、陜西,、河南,、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助,，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天,。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,，在深圳工作期間按正常上班計薪,。

四、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行,。各子公司應(yīng)參照本制度,，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

報銷制度規(guī)定篇五

為進一步加強公司日常費用管理,，規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限，提高風(fēng)險防范和增收節(jié)支意識,，根據(jù)《浙江農(nóng)資集團有限公司資金使用,、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關(guān)規(guī)定，本著“總額控制,、適度從緊,、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合公司實際情況,，特制定本辦法,。

一、費用報銷程序

正常報銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù),、填制報銷單→ 本部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人核實費用支出的真實性,、合理性,，簽字確認(rèn) → 財會部會計稽核：報銷單填制的規(guī)范性,、票據(jù)的合法性和有效性，簽字確認(rèn) → 總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費用是否予以報銷,，簽字確認(rèn)→財會部出納核對報銷金額后報銷,。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序,?！?環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費用報銷單

2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核實費用真實性,、合理性

3.財務(wù)稽核規(guī)范性,、合法性、有效性

5.出納核對金額準(zhǔn)確性,，予以報銷

4.總經(jīng)理或運營負(fù)責(zé)人審批是否報銷

二,、費用報銷要求

1、費用發(fā)生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據(jù)的金額和實際支出金額一致,。

2,、費用票據(jù)合法性：指取得的費用票據(jù)是由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費收據(jù)(票面上套印稅務(wù)機關(guān)的紅色監(jiān)制章)。

3,、費用票據(jù)有效性：基本要素包括，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務(wù)專用章;手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額一致;發(fā)票各項內(nèi)容填寫完整,，準(zhǔn)確;公司名稱要填全稱。

三,、費用報銷單要求

1,、統(tǒng)一格式：費用報銷單、審批單,、備案表使用公司統(tǒng)一格式,。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表,，各審批單和備案表參見附件,。

2、原則上一事一報,、一人一報：不同性質(zhì)的費用分開填報,，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報,。

“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內(nèi)容區(qū)分填寫,，具體分業(yè)務(wù)費、城市交通費,、小汽車費,、辦公費、房租費,、水電費,、郵電費、業(yè)務(wù)推廣費、其他費用等,。

3,、及時填報：原則上費用一月一報，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報且無合理理由的視為自愿放棄,，財會部有權(quán)不再受理報銷,。

4、費用相關(guān)信息要素完整：包括“6要素”(who,、what,、when、where,、why,、how many即相關(guān)人員、何種費用,、發(fā)生時間,、發(fā)生地點、支出原因,、票據(jù)數(shù)量)應(yīng)在費用報銷單填制中予以明確,。

5、費用報銷時相關(guān)資料齊全：費用審批單,、備案表,、費用明細單、出差計劃書,、情況說明書等資料要作為報銷票據(jù)附件同時上報,。

6、費用報銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫,，禁用鉛筆,、藍色圓珠筆;金額計算準(zhǔn)確，大小寫相符,，字跡清晰工整,，報銷單不得隨意涂改。

7,、報銷票據(jù)粘貼要求：

(1)票據(jù)粘貼在報銷底單左上角;

(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

(3)票據(jù)分類別,、按時間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

(5)報銷單上沿和左沿保持整齊,，票據(jù)不外露在報銷單外,，大張票據(jù)要折疊，一張一疊;

(6)一份報銷單對應(yīng)票據(jù)過多時,，先區(qū)分類別,、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

(7)票據(jù)金額,、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外,。

五、各項費用報銷的具體要求及審批權(quán)限

(一)業(yè)務(wù)費：報銷單據(jù)使用“ 費用報銷單”通用格式,，業(yè)務(wù)事由填寫詳實,，包含客戶單位、客戶人數(shù),、主客姓名和職務(wù),、接待事由、接待時間,、我方陪同人員人數(shù)等,，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面說明作為財務(wù)報銷備案,。同一事由的業(yè)務(wù)費用應(yīng)匯總審批,，尤其是接待同批客人，應(yīng)事先明確主要接待人員,，事后匯總統(tǒng)一報銷(及備案),。

單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理,、董事長申請并填寫備案表,，審批結(jié)束，備案表由財會部主辦會計負(fù)責(zé)保管,。

審批權(quán)限：單筆金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批,，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費由總經(jīng)理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費用由董事長審批,，單筆金額在100000元—150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批,，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費審批權(quán)限均按上述執(zhí)行,，單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費,，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表,，審批結(jié)束,，備案表由子公司財會主管負(fù)責(zé)保管。由財會部編制業(yè)務(wù)費開支明細月報,，交公司總經(jīng)理,、董事長存查。(表格見附件),。

(二)差旅費

1,、報銷單據(jù)使用“差旅費報銷單”格式,。差旅費票據(jù)分類別，按時間順序粘貼,。報銷單上必須詳細注明每天的行程,，地名具體到縣一級。長時間連續(xù)出差,，票據(jù)量大的,，要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報銷單，票據(jù)數(shù)控制在25份以內(nèi),，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼,。

2、員工出差實行“出差前報出差計劃,，出差后交出差報告”的管理辦法,，差旅費按人考核，各人分開填報,。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃,，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認(rèn)并在公司內(nèi)網(wǎng)公布,?！冻霾钣媱潟?見附件)中要明確出差目的、出差時間,、出差地區(qū),、交通工具、預(yù)計費用等內(nèi)容,，報銷時粘貼在報銷單后,。

3、差旅費報銷內(nèi)容包括車船票,、飛機票,、自備車過路過橋費、住宿費,、出差期間市內(nèi)交通費,、購票代理費、私車公用產(chǎn)生的費用,。

(1)車船票(飛機票)報銷：

其他人員出差乘坐飛機,，須事先征得部門負(fù)責(zé)人同意，由部門負(fù)責(zé)人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認(rèn);

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地,、公司本部,，原則上不得乘坐飛機;

特殊情況上報總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理;

出差期間市內(nèi)交通費填寫參照“城市交通費”要求執(zhí)行。

(2)住宿費報銷：

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)由辦公室另行規(guī)定,。原則上參照住宿標(biāo)準(zhǔn)計算填報《住宿費計算表》,，超支和節(jié)省部分分別實行30%的個人承擔(dān)和獎勵,。隨同領(lǐng)導(dǎo)一起出差住宿，可參照隨同領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn),，但不再計算個人獎勵,。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導(dǎo)致住宿費超標(biāo)，個人承擔(dān)確有難處的,，經(jīng)辦人作書面情況說明,、提出減免申請,，經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后,，可按實全額報銷。

出差住宿同一房間,，要求發(fā)票按人數(shù)分?jǐn)傞_具,，各人房費分開填報，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按單個房間除以人數(shù)均攤,。

愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處,、子公司等分支機構(gòu)出差，如當(dāng)?shù)赜屑w宿舍,，并有能力安排住宿,，應(yīng)首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況,，原則上在出差前與分支機構(gòu)駐地人員提前溝通,，做好住宿安排，盡量節(jié)省住宿費用開支,。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差,、參加會議的情況，盡量安排在公司集體宿舍住宿,，如集體宿舍無法安排,，則由公司辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿。

(3)私車公用：

原則上盡量避免,，若確因工作需要,，產(chǎn)生費用按差旅費填報審批后予以報銷。報銷人負(fù)責(zé)填寫《私車公用備案表》(見附件),，作為報銷附件粘貼在費用報銷單后,。

(4)出差補貼：

出差補貼與個人考勤掛鉤，由辦公室審核確認(rèn),，單獨發(fā)放,。

連續(xù)乘車超時補貼：連續(xù)乘車每超過12小時給予一定補貼，由辦公室審核確認(rèn),，隨差旅費同時報銷,。

審批權(quán)限：一般人員差旅費由授權(quán)審批人審批,，部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理差旅費由董事長審批,，董事長差旅費應(yīng)上報集團公司總經(jīng)理審批,。

(三)城市交通費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式。包括日常市內(nèi)出租車費,、市內(nèi)地鐵公交費,、公交月票等。每張出租車票詳細注明起訖地點,、時間,、經(jīng)辦事由，按時間順序粘貼,。特殊情況,，如出租車包車、連號的票據(jù),、在工作時間之外的出租車票據(jù)等,，經(jīng)辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前,、晚上9點以后,，其他時間盡量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內(nèi)辦公,，應(yīng)盡量結(jié)合公交,、地鐵出行，降低出租車費,。

審批權(quán)限：一般人員城市交通費由授權(quán)審批人審批,，部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理及董事長城市交通費由總經(jīng)理和董事長互相審批,。

(四)小汽車費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式,，費用項目中注明車牌號。報銷范圍為因公務(wù)活動而發(fā)生的車輛費用,，包括修理費,、汽油費、停車費,、清洗美容費,、保險費、養(yǎng)路費,、年審費等項目,。使用公車時發(fā)生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產(chǎn)生費用的報銷參照差旅費中相關(guān)要求執(zhí)行,。

小汽車日常使用須登記《隨車日志》,，實際使用者將用車信息及時填入日志,，財務(wù)和辦公室對其不定期進行抽查。

小汽車費按車輛歸集,，每車分開填報;費用票據(jù)分項目內(nèi)容粘貼,，報銷單上注明每一項目的合計金額。駐外機構(gòu)小汽車費原則上一月一報,，由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件),，計算行使里程、每月平均油耗,。該清單做為報銷附件,，粘貼在費用報銷單后。

小汽車費用由辦公室專人審核登記,，《小汽車費用清單》由專人負(fù)責(zé)保管,。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次匯總分析,、檢查,。

審批權(quán)限：小汽車修理費單次超過20xx元的應(yīng)采取事先預(yù)算審批，預(yù)算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在1萬元以上的由公司董事長審批,。不超過20xx元,、實際費用金額未超過預(yù)算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權(quán)審批人審批。

(五)辦公費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式,。包括購買金額較小的辦公用品,、辦公耗材、復(fù)印費等,。

辦公用品的管理實行“統(tǒng)一購置,、領(lǐng)用登記”的辦法，原則上本部統(tǒng)一由辦公室進行購置,，各駐外機構(gòu)由當(dāng)?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購置,，日常購進和領(lǐng)用在臺帳上簽字登記。駐外機構(gòu)辦公費用臺帳,，每半年一次郵寄公司辦公室和財務(wù)部審核,。

日常辦公費報銷，要求提供購置商品清單,，如收據(jù)和小票,。如果開票方要收回商品清單的，經(jīng)辦人提供復(fù)印件,。

審批權(quán)限：辦公費由授權(quán)審批人審批,。

(六)房租費：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租,，兩者分開填報,，在報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時期,。

網(wǎng)點租房需事先與辦公室、總經(jīng)理室匯報并取得同意,。租房(包括續(xù)租)必須與對方簽訂合同,，辦公室對房租合同審核把關(guān)。租房合同原件做為費用報銷附件,，粘貼在報銷單后,，網(wǎng)點留合同復(fù)印件備查。

審批權(quán)限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批,。

(七)水電費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式,。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費,。區(qū)分辦公室和員工宿舍,，兩者分開填報，報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時間,。

審批權(quán)限：水電費由由辦公室主任審批,。

(八)郵電費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費,、商品以外的鐵路托運費,、固定電話費、寬帶上網(wǎng)費,、移動通訊費等,。信件郵寄費要求提供郵寄清單，注明時間,、郵寄對象和郵寄內(nèi)容,。固定電話費報銷單據(jù)中注明費用所屬時期;如果費用是預(yù)繳性質(zhì)，統(tǒng)一按實際發(fā)票金額報銷,，差額由個人負(fù)責(zé)處理,。移動通訊費按照《浙農(nóng)愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，集團公司每年對移動話費進行一次匯總,、分析,、檢查。

審批權(quán)限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權(quán)審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經(jīng)理審批,，其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經(jīng)理審批,。

(九)辦公設(shè)備：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式，費用報銷時辦公室專門人員參與審核,。包括價值較高的機電設(shè)備,、電腦、數(shù)碼裝備、辦公家具等,。

辦公設(shè)備的購置實行 “先申請后購置”的管理辦法,。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購置審批表》(見附件)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,，報辦公室,、總經(jīng)理及董事長審批。駐外機構(gòu)傳真本部審批,。簽字同意的申請表作為報銷附件,，粘貼在報銷單據(jù)后。

審批權(quán)限：高價值辦公設(shè)備未超申請額度的由授權(quán)審批人審批,，超過申請額度的由總經(jīng)理審批,。

(十)業(yè)務(wù)推廣會相關(guān)費用：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。業(yè)務(wù)推廣會涉及費用包括餐飲,、住宿,、會議、宣傳資料,、城市交通,、禮品、廣告費等,，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼,，并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件,。

業(yè)務(wù)推廣會 實行“先申請后執(zhí)行,，結(jié)束后評估總結(jié)”的管理辦法。會議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件),，推廣費用預(yù)算上報運營部,、總經(jīng)理室進行審批。會議結(jié)束后,，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結(jié)單》(見附件),，總結(jié)單作為附件，粘貼在費用報銷單后上報審批,。

審批權(quán)限：業(yè)務(wù)推廣會費用報銷時區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進行報批,，未超申請額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理,、董事長審批,。

(十一)會議費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預(yù)算進行審批,。

審批權(quán)限：預(yù)算費用在1萬元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批,，預(yù)算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預(yù)算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，預(yù)算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批,。

(十二)廣告費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式,。

審批權(quán)限：屬于代理廣告性質(zhì)的，即廣告費是由生產(chǎn)廠家提供的,，則廣告費支出時由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人,、財會部審核后，費用金額10萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批,。對需公司自行列支的廣告宣傳費,，費用金額5萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的,，需報集團公司總經(jīng)理審批,，20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

(十三)保險費：

1,、 固定資產(chǎn),、商品等財產(chǎn)保險、理賠,，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談,，公司承擔(dān)相應(yīng)的保險費用。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長期享有,，需要自行商談的,，需報經(jīng)集團公司財會部同意后執(zhí)行。

2,、 其他種類保險費用,，由經(jīng)辦部門上報公司總經(jīng)理審批，單筆金額超過10萬元的應(yīng)上報公司董事長審批,。

(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定,，由辦公室提出意見，報集團人力資源部前置審核,。月度發(fā)放時由財會部審核后報公司總經(jīng)理,、董事長審批。

(十五)技術(shù)研發(fā)費：要事先報預(yù)算進行審批,。預(yù)算金額在30萬以內(nèi)的由總經(jīng)理,、董事長審批，預(yù)算金額在30萬以上的報集團公司審批,。

(十六)壞賬損失核銷：公司應(yīng)收賬款(含賒賬款),、預(yù)付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內(nèi)或單筆損失10萬以內(nèi)的由公司總經(jīng)理、董事長審批,，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經(jīng)理審批,，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批,。

(十七)商品損耗、銷售商品商務(wù)處理,、進出口商品累計傭金,、商品跌價損失：使用專門審批單據(jù)。

審批權(quán)限：金額在1萬元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出,，經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批,，上報運營部、財會部專人稽核,，運營部負(fù)責(zé)人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負(fù)責(zé)人審核提出處理意見后報總經(jīng)理審批;5萬元以上需報董事長審批,。

(十八)其他費用：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式。其他費用如無特殊情況,，按正常程序予以報銷,，一般為分部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門總監(jiān)審核,，財務(wù)審核,，總經(jīng)理或授權(quán)人審批，必要時辦公室參與審核,。

審批權(quán)限：金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批,，超過10萬元的由公司董事長審批。

六,、 其他費用項目

1,、駐外機構(gòu)的費用，原則上一月一報,，當(dāng)月費用在下個月初寄回公司,。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費用單交內(nèi)勤人員，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理和填制《備用金報銷匯總單》,，每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務(wù)部,。《備用金報銷匯總單》中辦公費,、房租費、水電費,、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計;差旅費,、城市交通費、業(yè)務(wù)費按人員匯總,，其他費用按項目匯總,。財務(wù)出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機構(gòu)，反饋報銷信息并負(fù)責(zé)保管該匯總單,。

2,、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特殊情況需要改打其他卡號,，由報銷人向財務(wù)部出納做書面說明,。

3、特殊情況不能取得發(fā)票,，經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明,，再依據(jù)金額大小，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票,，或者用其他發(fā)票代替報銷,。用其他發(fā)票代替報銷的，需事前與財務(wù)部審核人員溝通,，填寫發(fā)票備案表,，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

4,、為保證財務(wù)月底,、月初工作有充足時間，原則上,，每月月初四天和月末四天不安排費用審核,、現(xiàn)金報銷。

5,、愛普公司下屬各子公司工作人員,，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發(fā)生的相關(guān)費用由愛普公司入帳核算,，但由子公司自行承擔(dān),。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務(wù)，各費用的填制要求參照本文規(guī)定,。費用報銷單經(jīng)財會部審核,、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報銷。以上人員費用計入各自部門,，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對,，通過本部對子公司開票加價的形式轉(zhuǎn)為子公司承擔(dān)。

子公司簽訂勞動合同的人員,，經(jīng)公司研究同意人員相關(guān)費用由愛普公司承擔(dān)的,，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案,。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負(fù)責(zé)人審核簽字,，再經(jīng)杭州本部財務(wù)審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報銷,。經(jīng)審批的費用報銷單由所屬子公司財務(wù)入帳核算,，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對,，通過本部對子公司開票減價的形式轉(zhuǎn)為愛普公司承擔(dān)。

6,、河南惠多利農(nóng)資有限公司,、山東惠多利農(nóng)資有限公司、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司,、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費用報銷由其財務(wù)主管參照本辦法制定相應(yīng)管理辦法,。

本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行，公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的,，按本辦法規(guī)定執(zhí)行,。

報銷制度規(guī)定篇六

一、現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國家和學(xué)院計財處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實際情況,，現(xiàn)金的使用范圍為職工工資,、津貼、個人勞務(wù)報酬,，日常500元以下的零星支出,。

二、支票的使用范圍

除以上可使用現(xiàn)金的支出外,，其他結(jié)算款項原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付,。支出范圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付,。支出在500元以上的款項,，必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。

三,、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求

1,、領(lǐng)用人須填寫(借款單)，經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財務(wù)領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票,。

2,、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天，支票領(lǐng)用后,，必須在付款期限內(nèi)付款,。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后,，應(yīng)及時到財務(wù)辦理報帳手續(xù),。

3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失,，必須立即通知財務(wù)采取補救措施，如票款因支票丟失已從我財務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出,，一經(jīng)核實轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回,。

4,、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管,，不得折疊,、磨損。

四,、日常支出的報銷

1,、經(jīng)辦人必須取得真實合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票,。發(fā)票必須是國家稅務(wù)局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”,，必須蓋有開票單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。

2,、發(fā)票內(nèi)容必須齊全,，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學(xué)院”字樣，必須由收款單位填寫),、所購商品的名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價,、金額(含大、小寫金額),、填制日期,、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全,、涂改,、挖補及發(fā)票的大、小寫金額不相符等,，會計人員有權(quán)予以退回,，要求按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，由收款單位進行更正,、補充或重新開列,。

3、購置辦公用品,、勞保用品及日常支出(修車配件,、維修購配件、材料)等物資,，應(yīng)附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致),，作為原始發(fā)票的必需附件，否則不予報銷,。

4,、使用轉(zhuǎn)帳支票付款,，應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號碼后四位，以便報帳核對,。

5,、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經(jīng)單位財務(wù)“一支筆”審批簽字后方可報銷,。

6,、當(dāng)月發(fā)生的日常支出，材料款,、修理費,、燃料費、市內(nèi)交通費,、辦公費,、通訊費、招待費,、餐費,、勞務(wù)用品、禮品,、差旅費等原則上應(yīng)于當(dāng)月報銷,。當(dāng)月因各種原因不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日,，否則不予報銷,。

五、招待費

1,、業(yè)務(wù)招待費的報銷,，實行一事一結(jié)制度。

2,、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)一般為每人每餐15-40元,，特殊情況經(jīng)主管后勤院

長批準(zhǔn)。

3,、報銷業(yè)務(wù)招待費時應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)招待費審批表》,。

4、各中心安排的院內(nèi)會議,，報銷有關(guān)費用時應(yīng)填寫《會議費報銷單》

經(jīng)辦人簽字,，本單位“一支筆”審批后，由本單位預(yù)算經(jīng)費支出,。

5,、禮品費報銷必須有明細或清單，由經(jīng)辦人注明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財務(wù)處長簽字外,，還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷,，列支本單位預(yù)算支出,。

報銷制度規(guī)定篇七

為加強空調(diào)管理,，確保空調(diào)安全運行,，更好地為廣大員工提供良好的辦公環(huán)境,，現(xiàn)將辦公室空調(diào)的使用規(guī)定如下：

一、空調(diào)使用實行“專人負(fù)責(zé)制”,，各辦公室負(fù)責(zé)人為空調(diào)使用的負(fù)責(zé)人,，主要負(fù)責(zé)掌握空調(diào)的使用時間，管理所屬空調(diào)的正確使用,，避免人為損壞,，以保證空調(diào)能發(fā)揮其應(yīng)有作用。

二,、為做到節(jié)能降耗,，要求夏季室溫在30攝氏度，方可開機使用空調(diào)制冷,，其余時間(晚間,、陰雨天等)不得開啟空調(diào);冬季室溫在5攝氏度以下，方可開機使用空調(diào)制熱,。每天下班后要及時關(guān)閉空調(diào)和電源,，堅決杜絕開窗使用空調(diào)現(xiàn)象。

三,、全體員工必須增強節(jié)約用電,、安全用電意識。除辦公室負(fù)責(zé)人外,，任何人不得隨意開啟空調(diào),，不得私自拆裝空調(diào)面板，不得讓外來人員隨意開啟空調(diào),，由此造成的問題自行承擔(dān),。

四、公司將定期檢查或抽查空調(diào)的使用情況,，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用或損壞現(xiàn)象,，將對當(dāng)事人處理，損壞還要增加賠償費用,。

五,、使用條件

5月10日以后連續(xù)3天天氣預(yù)報溫度超過32°方可開啟制冷，空調(diào)溫度設(shè)定28°,，不得低于此溫度,。原則上冬季不開空調(diào),。

六、使用要求

1,、制冷時,，空調(diào)設(shè)定溫度不得低于28℃。

2,、空調(diào)由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理和使用,。需要使用必須申請，未經(jīng)允許,，其他人不得隨意開關(guān)和調(diào)試空調(diào),。

3、空調(diào)使用過程中,，為節(jié)約用電,，各辦公室應(yīng)關(guān)閉門窗，但要注意利用就餐時間(夏季12：00-13:30,，冬季12:00-13:00)關(guān)閉空調(diào)開窗通風(fēng),，以保持室內(nèi)空氣新鮮。

七,、違規(guī)情況處理

行政部對各辦公室空調(diào)使用情況作不定期檢查,，若發(fā)現(xiàn)有違反第六條(使用要求)中的任何一條，發(fā)現(xiàn)一次,，停止使用空調(diào)3天,，并對違反規(guī)定者處人民幣100元的罰款。

八,、管理維護及賠償

1,、空調(diào)設(shè)備使用期間，使用的部門辦公室負(fù)有保管保護的責(zé)任,。

2,、如在正常使用中出現(xiàn)故障，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時填寫維修單報送物業(yè)工程部維修,。

3,、如涉及使用不當(dāng)或故意損壞，由使用的部門或故意損壞者負(fù)責(zé)修理或賠償?shù)呢?zé)任,，行政部將視設(shè)備損壞情況會同工程部對故意損壞者做出相應(yīng)的處理,，并處于罰款處理。

五,、本規(guī)定自20xx年5月16日起施行,。

報銷制度規(guī)定篇八

一、應(yīng)急處置工作意義

要從講政治、講大局,，保證國家安全的高度,，充分認(rèn)識確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重要意義。要對邪教組織及其它境外敵對勢力利用網(wǎng)絡(luò)信息進行煽動和破壞活動以及進行有組織的網(wǎng)上大規(guī)?！昂诳汀迸c病毒攻擊保持高度警惕,，消除麻痹大意和僥幸思想，繼續(xù)深入開展互聯(lián)網(wǎng)有害信息的清理整治,，組織實施本校園網(wǎng)有害信息的安全防范及應(yīng)急處置工作,，進一步明確責(zé)任，落實工作措施,，確保校園網(wǎng)絡(luò)信息安全。

二,、應(yīng)急處置工作的目標(biāo)

在最短時限內(nèi),，及時、果斷處理在本區(qū)范圍內(nèi)傳播的校園網(wǎng)有害信息,，遏制有害信息在校園網(wǎng)中擴散,，最大限度減輕社會危害，并搜集掌握犯罪線索,，打擊網(wǎng)上違法犯罪活動,，維護校園信息安全和政治穩(wěn)定。

三,、校園網(wǎng)應(yīng)急處置工作包含的主要內(nèi)容

(一)有害信息內(nèi)容:

1,、攻擊黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人;

2、煽動抗拒,、破壞憲法和法律,、行政法規(guī)實施;

3、煽動顛覆國家政權(quán),，推翻社會主義制度;

4,、煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一;

5,、捏造或歪曲事實,，散布謠言，惡意攻擊黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)同志,，嚴(yán)重擾亂社會政治、經(jīng)濟秩序;

6,、宣傳邪教,、色情、暴力、兇殺,，教唆犯罪;

7,、歪曲報道我區(qū)重大政治、經(jīng)濟,、文化事件;

8,、其他嚴(yán)重危害國家安全和社會治安秩序的信息。

(二)嚴(yán)重違法犯罪活動:

1,、利用互聯(lián)網(wǎng),、校園網(wǎng)大規(guī)模進行煽動顛覆國家政權(quán)、推翻社會主義制度,、破壞國家統(tǒng)一,，煽動民族仇恨，破壞民族團結(jié)活動,。

2,、利用互聯(lián)網(wǎng)、校園網(wǎng)組黨結(jié)社,，進行反動勾聯(lián),、邪教活動。

3,、利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進行大規(guī)模破壞社會穩(wěn)定,，擾亂金融秩序的活動。

4,、利用互聯(lián)網(wǎng),、校園網(wǎng)大規(guī)模制作、傳播計算機病毒,，非法入侵,，致使計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò)遭受重大損失的活動。

四,、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)學(xué)校教育網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作。

五,、職責(zé)與任務(wù)

(一)網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展對校園網(wǎng)進行信息監(jiān)控和巡查,，刪除、過濾有害信息,，采取技術(shù)措施封堵有害信息的傳播途徑,，控制有害信息在校園網(wǎng)擴散，及時上報學(xué)生動態(tài),。

(二)主動與有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)與信息安全的銜接工作,，做到權(quán)責(zé)明確,，應(yīng)急處置渠道暢通。要根據(jù)師生使用公共網(wǎng)絡(luò)的實際情況,，制定切實可行的安全防范措施,，防止有害信息通過公共網(wǎng)絡(luò)在校內(nèi)擴散。

六,、應(yīng)急處置基本程序及處置方法

1,、網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組在接到案情報告后，應(yīng)立即向有關(guān)部門報告,，并立即采取刪除,、過濾等技術(shù)手段及時處置有害信息的傳播擴散。必要時,，可按公安等業(yè)務(wù)主管部門統(tǒng)一要求關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站和欄目并保存相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)和資料,。配合公安機關(guān)、國家安全機關(guān)開展偵察案件線索,、查找信息源頭工作,。

2、在開通校園網(wǎng)時間內(nèi),，由網(wǎng)管人員實行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況和有害信息,，應(yīng)在1小時內(nèi)報網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。

七、應(yīng)急處置工作要求和紀(jì)律

1,、接到案情報告或通知后,，應(yīng)立即行動，及時采取處置措施,。

2,、在處置工作中，參加處置的工作人員必須忠于職守,，認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)法。

3,、嚴(yán)格報告制度,，及時上報情況。

4,、嚴(yán)格工作責(zé)任制,，對工作不落實、行動遲緩,、措施不力以及清查處理后,，網(wǎng)站上仍有相關(guān)有害信息出現(xiàn)的,，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

報銷制度規(guī)定篇九

一,、制定目的:

為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略,，順利開展?fàn)I銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責(zé),，充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率,，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度,。

二,、適用范圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三、制度總述:本營銷制度具體分為

1,、管理制度細則;2,、營銷人員崗位責(zé)任;3、營銷人員績效考核制度;三個部分,。

四,、制度細則

1、管理制度細則:

1,、1積極工作,，團結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核,。

1、2營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動,、工作,、會議，并嚴(yán)格遵守例會時間,，做到不遲到,、不早退，如三遲五退,，則追究其責(zé)任,，重責(zé)開除。

1,、3服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，不搞特殊化，做到四盡:盡職,、盡責(zé),、盡心、盡力,。

1,、4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干,，安排任務(wù)不做,，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理,。

1,、5銷售過程中，行為端正,，耐心認(rèn)真,，不虛張聲勢，不過分吹噓,，實事求是,，待人禮貌、和藹可親,。

1,、6在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許,，不得私自降低銷售價格,。

1、7誠實守信,，不欺詐顧客,，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許,，出現(xiàn)問題，后果自行承擔(dān),，與公司無關(guān),。

1、8做事謹(jǐn)慎,，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃,，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況，保守秘密,，如有違反,，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除,。

1,、9以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目,。

1,、10學(xué)會溝通,、善于隨機應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,，進行適當(dāng)獎勵。

1,、11不得借用公司或出差的名義,，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反,，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,，重則開除。

1,、12區(qū)域經(jīng)理對所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán),，處理建議權(quán)，但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部),，銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報告后,，第一時間通知區(qū)域經(jīng)理，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場,，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司,，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實、決定如何進行售后服務(wù),，處理完畢后第一時間向區(qū)域經(jīng)理說明,。

1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔(dān)保,，3個月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項補足戶,，區(qū)域經(jīng)理將承擔(dān)責(zé)任，公司財務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除,。

1,、14每周五下午14:00—16:00之間一個電話，匯報這周來的工作內(nèi)容,，所在區(qū)域和城市,，新經(jīng)銷商開發(fā)情況，老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個月來所發(fā)生的問題,、所面臨的問題,、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報;售后服務(wù),、支持政策,、促銷活動由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實際情況酌情處理，區(qū)域經(jīng)銷商促銷,、支持政策等情況,，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報銷售副總,，銷售副總根據(jù)策劃方案進行調(diào)整后上報銷售總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批,。

1,、15每次回公司，第一是報銷差旅費用,，第二是對區(qū)域經(jīng)理在市場上所遇到的問題進行總結(jié)與分析,，第三是邀請專業(yè)的市場營銷講師對區(qū)域經(jīng)理進行營銷知識培訓(xùn)。

1,、16回公司按公司正常的作業(yè)時間進行,，當(dāng)天回到重慶，第二天可以安排休息一天,。

1,、17協(xié)助總經(jīng)理、營銷總經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃,、年度經(jīng)營計劃,、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;協(xié)助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標(biāo),、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò),。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位責(zé)任:

2,、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責(zé)任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖

2,、2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)

2,、2,、1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)政策、法規(guī),，協(xié)助經(jīng)理完成市場營銷管理工作,。

2、2,、2嚴(yán)格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度,、月度的銷售計劃,。

2、2,、3做好周度,，月度，季度銷售統(tǒng)計表,，及時報告銷售總經(jīng)理,，使之隨時掌握公司的銷售動態(tài),。

2、2,、4對轄區(qū)經(jīng)銷商,、營業(yè)員進行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識培訓(xùn)，使之能熟悉,，運用,。

2、2,、5合理安排銷售助理的工作,，并指導(dǎo)銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2,、2,、6當(dāng)區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時，應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作,，避免出現(xiàn)市場管理真空,。

2、3銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

2,、3,、1做好周，月度客戶統(tǒng)計報表,，并及時上報銷售總經(jīng)理;

2,、3、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時完成銷售計劃,，及時完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;

2,、3、3及時在銷售活動中,，掌握銷售動態(tài),，發(fā)現(xiàn)異常或新動態(tài)應(yīng)及時向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報,，以便公司及時調(diào)整策略,，規(guī)避風(fēng)險。

報銷制度規(guī)定篇十

1,、員工基礎(chǔ)治理

(1) 嚴(yán)厲遵照作休時光,，高低班打卡簽退，不無端出席,，不私自職守,，有事請假。

(2) 當(dāng)任務(wù)須要加班加點時應(yīng)遵從支配。

(3) 上崗前檢討個人儀容儀表,，維持肉體豐滿,，心情痛快。

(4) 不該說的不說,，不該聽的不聽,，不該看的不看，不做與任務(wù)無關(guān)的事,。

(5) 上崗時不吃零食,、不吸煙、不會客,、不接聽公家電話,。

(6) 不向主人索要物品、小費,、私發(fā)出扣,、不隨便接收禮物。

(7) 不亂動主人的物品,，不亂拿主人遺失遺棄的物品,。

(8) 任何狀況下不主人爭論，不與指導(dǎo)共事爭論,。

(9) 珍惜公共財富,，勤儉動力。

(10)不順次充好,，缺斤短量,，不恣意變化免費標(biāo)準(zhǔn)。

(11)未經(jīng)贊同員工不得向外界流傳外部所有治理材料及有關(guān)音訊,。

2,、著裝儀容

(1) 服裝：按公司規(guī)則服裝上崗。

(2) 工牌：員工工牌一概佩帶于左胸指定地位,。

(3) 鞋：任務(wù)時光穿指定的任務(wù)鞋,，鞋面無污，不赤腳穿鞋,，女肉色襪,，男深色襪。

(4) 頭發(fā)：應(yīng)每天洗頭,，保障無頭宵,，均貼，不可蓬亂,。(男不遮耳、女不披肩),。

(5) 面容：女員工以淡妝上崗,，男員工保障隨時面部干凈,。

(6) 手機、bp機,、相干物品一概不得佩帶上崗及蘊含各種飾物,。

(7) 班前自檢討儀容儀表前方可上崗。

3,、形體標(biāo)準(zhǔn)

(1) 站姿：保持站立效勞,，挺胸、收腹,、沉肩,、兩腳離開15厘米左右，站姿優(yōu)雅,，棉帶笑容,。

(2) 眼睛平視效勞對象，不斜視主人或東張西望,，不得依賴任何物品,、不插兜、插腰,、抱肩及不良缺點,。

(3) 兩手天然下垂或交×。女性以v型為主,、男士兩腳與兩肩同寬,。

4、禮節(jié)禮貌

(1) 相熟控制問候言語,，自動問候主人,，可以依據(jù)時光、場合,、情形,、招待對象的不同，正確應(yīng)用問候禮節(jié),。

(2) 相熟控制稱謂禮節(jié),，依據(jù)主人應(yīng)用不同稱謂親熱諧和，盡量記住主人的姓氏,、職位,，以便再次遇見時正確稱謂。

(3) 相熟控制應(yīng)答禮節(jié),，依據(jù)場景,，正確答復(fù)、反映敏銳，應(yīng)對得體,。

(4) 相熟控制迎送禮節(jié),，依據(jù)迎接、送別,，做到考究禮儀次序,、禮儀情勢，言語親熱正確表示得體,。

(5) 控制操作禮節(jié),，效勞操作標(biāo)準(zhǔn)，不打攪主人,，禮貌小氣,。

(6) 當(dāng)主人走過期，自動問好,，當(dāng)指導(dǎo)經(jīng)過自動搖頭致意,。

(7) 對主人時時表示謙遜小氣、樸素,、表情天然,、面帶笑容、態(tài)度懇切,。

(8) 尊敬主人習(xí)性風(fēng)俗和舉措,，不評頭論足，按主人習(xí)性和請求供給效勞,。

(9) 與主人交談時維持笑容,，音調(diào)顛簸，站立直腰挺胸,，姿勢幽美,，注意聆聽，不插嘴,，肉體集中,，時時表示尊敬。

5,、崗位職責(zé)(效勞員)

(1) 相熟本區(qū)域的設(shè)備裝備,，名目特征，擔(dān)任本區(qū)域的招待及支配任務(wù),，為主人隨時供給有效的效勞,。

(2) 具備本區(qū)域娛樂名目標(biāo)基礎(chǔ)常識,，熱心小氣自動,，有禮貌的招待來客，引誘,、支配主人入座，擅長應(yīng)用言語技術(shù)為主人供給最佳的效勞,。處理主人請求及疑問問題,。

(3) 擔(dān)任所屬區(qū)域的干凈衛(wèi)生，在主管的指導(dǎo)支配下,，每日干凈衛(wèi)生，維持設(shè)備裝備的衛(wèi)生,，環(huán)境整齊,，空氣清爽。

(4) 擔(dān)任場合每日所需任務(wù)物品,，保障營業(yè)的須要,。

(5) 遵照本部門的規(guī)章制度。

(6) 與部門和其余的部門員工嚴(yán)密配合,，合作實現(xiàn)各項任務(wù)規(guī)劃和支配,。

報銷制度規(guī)定篇十一

由于門式、橋式起重機的部件較多,，針對各個部件的不同技術(shù)特性,，在實際工作中必須進行定期檢查和日常維護保養(yǎng)，以保障公司實現(xiàn)安全生產(chǎn),。

一,、本制度根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度,，行業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)和公司有關(guān)規(guī)定制定,。

二、本制度的受眾為公司在職起重工和設(shè)備科員工,。

三,、日常工作中，起重工每日須對起重機進行保養(yǎng),，每次工作前須對起重機進行簡單檢查,，具體按照操作規(guī)程香閨規(guī)定執(zhí)行。

四,、定期維護,、檢查的周期分為周、月,、年,，由起重工配合設(shè)備科人員進行，各個周期的具體內(nèi)容如下：

1,、每周檢查與維護每周維護與檢查一次,，檢查與維護的內(nèi)容如下：

(1)檢查制動器上的螺母,、開口銷、定位板是否齊全,、松動,，杠桿及彈簧無裂紋，制動輪上的銷釘螺栓及緩沖墊圈是否松動,、齊全;制動器是否制動可靠,。制動器打開時制動瓦塊的開度應(yīng)小于1.0mm且與制動輪的兩邊距離間隙應(yīng)相等，各軸銷不得有卡死現(xiàn)象,。

(2)檢查安全保護開關(guān)和限位開關(guān)是否定位準(zhǔn)確,、工作靈活可靠，特別是上升限位是否可靠,。

(3)檢查卷筒和滑輪上的鋼絲繩纏繞是否正常,，有無脫槽、串槽,、打結(jié),、扭曲等現(xiàn)象，鋼絲繩壓板螺栓是否緊固,，是否有雙螺母防松裝置,。

(4)檢查起升機構(gòu)的聯(lián)軸器密封蓋上的緊固螺釘是否松動、短缺,。

(5)檢查各機構(gòu)的傳動是否正常,，有無異常響聲。

(6)檢查所有潤滑部位的潤滑狀況是否良好,。

(7)檢查軌道上是否有阻礙橋機運行的異物,。

2、每月檢查與維護每月維護與檢查一次,，檢查與維護的內(nèi)容除了包括每周的內(nèi)容外還有：

(1)檢查制動器瓦塊襯墊的磨損量不應(yīng)超過2mm,，襯墊與制動輪的接觸面積不得小于70%;檢查各銷軸安裝固定的狀況及磨損和潤滑狀況，各銷軸的磨損量不應(yīng)超過原直徑的5%,，小軸和心軸的磨損量不應(yīng)大于原直徑的5%及橢圓度小于0.5mm,。

(2)檢查鋼絲繩的磨損情況，是否有斷絲等現(xiàn)象,，檢查鋼絲繩的潤滑狀況,。

(3)檢查吊鉤是否有裂紋，其危險截面的磨損是否超過原厚度的5%;吊鉤螺母的防松裝置是否完整,，吊鉤組上的各個零件是否完整可靠,。吊鉤應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活，無卡阻現(xiàn)象,。

(4)檢查所有的螺栓是否松動與短缺現(xiàn)象,。

(5)檢查電動機,、減速器等底座的螺栓緊固情況，并逐個緊固,。

(6)檢查減速器的潤滑狀況,，其油位應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)，對滲油部位應(yīng)采取措施防滲漏,。

(7)對齒輪進行潤滑,。

(8)檢查平衡滑輪處鋼絲繩的磨損情況，對滑輪及滑輪軸進行潤滑,。

(9)檢查滑輪狀況,，看其是否靈活，有無破損,、裂紋，特別注意定滑輪軸的磨損情況,。

(10)檢查制動輪,，其工作表面凹凸不平度不應(yīng)超過1.5mm，制動輪不應(yīng)有裂紋,，其徑向圓跳動應(yīng)小于0.3mm,。

(11)檢查連軸器，其上鍵和鍵槽不應(yīng)損壞,、松動;兩聯(lián)軸器之間的傳動軸軸向串動量應(yīng)在2~7mm,。

(12)檢查大小車的運行狀況，不應(yīng)產(chǎn)生啃軌,、三個支點,、啟動和停止時扭擺等現(xiàn)象。檢查車輪的輪緣和踏面的磨損情況,，輪緣厚度磨損情況不應(yīng)超過原厚度的50%,，車輪踏面磨損情況不應(yīng)超過車輪原直徑的3%。

(13)檢查大車軌道情況,，看其螺栓是否松動,、短缺，壓板是否固定在軌道上,，軌道有無裂紋和斷裂;兩根軌道接頭處的間隙是否為1~2mm(夏季)或3~5mm(冬季),，接頭上下、左右錯位是否超過1mm,。

(14)對起重機進行全面清掃,，清除其上污垢。

3,、半年檢查與維護每半年維護與檢查一次,，除了包括月檢查內(nèi)容外還應(yīng)有：

(1)檢查所有減速器的齒輪嚙合和磨損情況,，齒面點蝕損壞不應(yīng)超過嚙合面的30%，且深度不超過原齒厚度的10%(固定弦齒厚);齒輪的齒厚磨損量與原齒厚的百分比不得超過15%~25%;檢查軸承的狀態(tài);更換潤滑油,。

(2)檢查大,、小車輪狀況，對車輪軸承進行潤滑,，消除啃軌現(xiàn)象,。

(3)檢查主梁、端梁各主要焊縫是否有開焊,、銹蝕現(xiàn)象,，銹蝕不應(yīng)超過原板厚的10%，各主要受力部件是否有疲勞裂紋;各種護欄,、支架是否完整無缺;檢查主梁,、端梁螺栓并緊固一遍。

(4)檢查主梁的變形情況,。檢查小車軌道的情況,。空載時主梁下擾不應(yīng)超過其跨度的1/20xx;主梁向內(nèi)水平旁彎不得超過測量長度的1/1500;小車的軌道不應(yīng)產(chǎn)生卡軌現(xiàn)象,，軌道頂面和側(cè)面磨損(單面)量均不得超過3mm,。

(5)檢查卷筒情況，卷筒壁磨損不應(yīng)超過原壁厚的20%,，繩槽凸峰不應(yīng)變尖,。

(6)擰緊起重機上所有連接螺栓和緊固螺栓。

五,、相關(guān)人員必須及時,、詳細、準(zhǔn)確記錄頂級檢查和日常維護保養(yǎng)的日期,、人員姓名,、設(shè)備名稱和編號、各項內(nèi)容及其狀態(tài)和處理結(jié)果等內(nèi)容,，并由負(fù)責(zé)人簽字,，交設(shè)備科入檔。

六,、如發(fā)現(xiàn)異常,，須按照公司安全管理制度相關(guān)規(guī)定處理。

報銷制度規(guī)定篇十二

一,、營銷經(jīng)理崗位職責(zé)及工作流程

有優(yōu)良的思想品質(zhì),，良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技能。忠于職守,，尊重上級,，團結(jié)同事,，有責(zé)任心和上進心，以殷勤禮貌,，迅速主動的工作態(tài)度為顧客服務(wù),。滿足營業(yè)時間內(nèi)所有客人的服務(wù)要求提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，給酒吧樹立良好的企業(yè)形象,，處理投訴以及老客人的鞏固,，新客戶群體的開拓，場內(nèi)氣氛烘托和強烈的拼臺促銷意識,。

1.營銷經(jīng)理上,、下班需打卡。上班打卡時間：19：30以前,，下班打卡時間：01：00以后,。

2.營銷經(jīng)理19:30準(zhǔn)時開班前會，視情況開下班會,，開會統(tǒng)一點名,。

3.19:30進行班前例會，會后跟進客人聯(lián)系工作,，打電話問候或短信祝福。

4.營銷經(jīng)理應(yīng)在營業(yè)中鞏固好自己的客戶的同時,，積極的發(fā)展新客源,，認(rèn)真接待場內(nèi)散客.

5.營銷經(jīng)理不得惡意搶客，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)厲處罰,。

6.贈送不得在非自己訂臺的臺位之上重復(fù)贈送,。

7.中途配合客服經(jīng)理、服務(wù)員對客人進行酒水再次消費,。

二,、行為規(guī)范

1.營銷經(jīng)理例會前必須穿著整齊，戴好工號牌,，儀容儀表整潔,，保持良好的精神狀態(tài)，如有個人衛(wèi)生不清潔者,，視輕微過失處罰,。

2.營銷經(jīng)理每月公休二天，請假公休必須提前一天提出申請,，經(jīng)部門總監(jiān)同意方可生效,，臨時請假或電話請假做曠工處理(特殊情況除外)。

3.工作時間內(nèi)不能離開營業(yè)區(qū)域,，如有特殊情況,，必須由部門總監(jiān)批準(zhǔn)方可離開,，否則視嚴(yán)重過失處理，如有超時未歸者,，視遲到處理,。如外出一個小時以上曠工處理。

4.工作時間內(nèi)必須服從上級安排,，不得頂撞上級,，更不能怠慢客人，如有違反,，視嚴(yán)重過失處理,，情節(jié)嚴(yán)重者直接開除。

5.工作時間內(nèi)接待客人必須有禮貌,，熱情大方,，不得帶有私人情緒，不得因 醉酒影響酒吧形象,，破壞酒吧與客人之間的良好關(guān)系,，違者視為嚴(yán)重過失處理。

6.上班時間內(nèi)不得長時間停留在一桌客人處,，必須輪流照顧好場內(nèi)需要營銷經(jīng)理服務(wù)的每桌客人,，促進客人消費，盡量滿足客人的一切要求,。

7.營銷經(jīng)理必須團結(jié)一致,，互助互愛，不得因任何原因與同事之間發(fā)生口角,，斗毆及在客戶之間相互詆毀,，如有違反，一次警告,，二次開除處理,。

8.工作中必須愛護酒吧任何財產(chǎn)，嚴(yán)禁損壞及因個人原因?qū)е戮瓢衫媸軗p者,，處以價值兩倍以上罰款,。

9.工作中不得接觸黃、賭,、毒及其它違紀(jì)違法行為,，違者處以開除處理，情節(jié)嚴(yán)重者,，交公安機關(guān)處理,。

10.工作時間內(nèi)，不得以任何借口向客人索要小費，違者處以兩倍以上罰款,。

11.營銷經(jīng)理必須熟悉酒吧所有酒水價格及相關(guān)信息,，熟悉酒吧場內(nèi)布局及臺位分布情況，熟悉酒吧所有優(yōu)惠促銷政策,，以便滿足每一位客人的要求,，因營銷經(jīng)理自身業(yè)務(wù)知識不合格而導(dǎo)致一切損失由自己承擔(dān)。

12.營銷經(jīng)理在工作時間內(nèi)因做到多巡臺,，以便適時認(rèn)識或發(fā)覺新客人并代表酒吧與客人保持良好的關(guān)系往來,，代表酒吧在客人心中樹立酒吧正面形象，因營銷經(jīng)理個人原因?qū)е戮瓢尚蜗笫軗p及客人流失者,，以嚴(yán)重過失處理,。

13.積極做好拼臺工作，以便做好業(yè)績額,。

14.作好老客戶的鞏固和新客戶的開拓,。

15.嚴(yán)禁將酒吧客人資料以及商業(yè)機密透露給其他競爭對手，違者以開除處理(不退還所有工資及押金),。

三,、獎懲制度

1.拾金不昧，視情節(jié),，物品貴重程度,，獎勵50-500元。

2.愛崗敬業(yè),，工作表現(xiàn)突出,，多次獲得客人表揚者，獎勵100-500元,。

3.當(dāng)日訂臺超過五張，視訂臺消費情況獎勵50-200元,。

4.提出合理化建議,，并被采納者，獎勵50-200元,。

5.愛護酒吧財務(wù),，見義勇為，為公司做出重大貢獻者獎勵200-500元,。

6.對于損害酒吧利益之情況,，勇于檢舉揭發(fā)者，獎勵100-500元,。

7.遲到,，早退者罰款30元，事假一天200元，必須由部門總監(jiān)同意方可,，曠 工一天300元,。每月遲到3次算曠工一天，當(dāng)月曠工3次者視自動離職,，酒吧不退還所有工資及押金,。

8.未經(jīng)允許私自外出酒吧罰款100元。

9.違反儀容儀表規(guī)定者50元/次,。

10.未完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排者,，50-200元。

11.待人接物不禮貌者,，罰款50-200元(導(dǎo)致客人投訴的罰款200),。

12.客戶維護不當(dāng)，導(dǎo)致流失客戶者,，罰款100-300元,。

13.未及時滿足客人之服務(wù)需求者，罰款100元(過分要求除外),。

14.與同事之間吵架者罰款100元,，打架者無薪勸退。

15.不服從上級安排者罰款50-200元,。

16.不得向客人索要小費或變相索取小費,，違者罰款200元。

17.與同事之間發(fā)生戀愛關(guān)系者公司將勸退一方,。