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房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇一

2,、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù),。付款時要認真復(fù)核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3,、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記,。

4,、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié),，帳帳相符,，帳證相符。

5,、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項,，要及時查清,。

6、及時匯出在外人員工資。

7,、隨時掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9,、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對賬單,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收,、付訖印章及保險柜鑰匙,，防止丟失，被盜,。

11,、完成科長交辦的其他工作。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇二

1,、根據(jù)助理會計所制現(xiàn)付,、現(xiàn)收憑證和報銷單據(jù)進行復(fù)核，并準(zhǔn)確收,、付款;按規(guī)定序時登記日記賬,，按日結(jié)出余額，并核對實際庫存余額,，確保帳實相符;月末跟總賬核對,，做到賬賬相符。

2,、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對,，確保賬單相符,。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。嚴(yán)守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙,，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。

4、負責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項的管理工作,，對到期未還的借款及時追收,，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5,、負責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證,、銀行票據(jù)和有價證券,，負責(zé)財務(wù)資料和會計檔案的管理。

6,、負責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理,、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總,、整理,、裝訂和歸檔。

7,、負責(zé)辦理各項銀行業(yè)務(wù),。

8、負責(zé)編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關(guān)的資料,。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇三

一.出納工作的具體流程

①出納的工作,。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

負責(zé)支票,，匯票,，發(fā)票，收據(jù)管理,。

做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責(zé)保管財務(wù)章。

負責(zé)報銷差旅費的工作,。

員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款。

員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單,，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后由總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷,。 員工工資的發(fā)放。

②現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金庫存不超限額,，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付,。

現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負責(zé)。 現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé),。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧,。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。

員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負,。

⑤銀行賬處理,。

登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報單。

保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。

公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章,。

⑥報銷審核,。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無,，應(yīng)補,。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,，應(yīng)分開貼,。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應(yīng)重填,。

大、小寫金額是否相符,。若不相符,，應(yīng)更正重填。

報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,，不予報銷,。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇四

一、崗位名稱：出納員

二,、職責(zé)說明：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收,、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付,。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,。收付款后要在收付款憑證上簽章;

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行,。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷,。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā),。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

(四)編制和保管會計記賬憑證;

根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面,、封底、蓋章歸檔;

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

1,、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;

2、出納員不得兼管收入,、費用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳,、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)保管,。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三,、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理