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房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇一

一,、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策,，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋,，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員,，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度,。

二,、分清資金渠道，合理使用資金,。嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬,，對內(nèi)容不全,，手續(xù)不完備,，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證,，應(yīng)予退回補(bǔ)填,、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),，涂改憑證,，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,。

三,、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊,，并按上級部門規(guī)定運(yùn)用電算化進(jìn)行制單,、審核、記賬,，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確,、書寫整齊,、登帳及時、日清月結(jié),、帳目清楚,、按期報帳。

四,、定期核對固定資產(chǎn),、教學(xué)及其它主要設(shè)備。及時處理添置,、調(diào)入,、調(diào)出報撥等事項，做到賬帳相符,，賬冊相符,，帳實相符。

五,、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項,。對銀行支票要嚴(yán)格控制，不得簽發(fā)空頭支票,，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時,，其罰款應(yīng)全部由會計員負(fù)擔(dān)。

六,、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定,，定期編報各種會計報表,。編制報表時，必須做到數(shù)字真實,、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、報送及時,，不得弄虛作假,，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳,、上報工作,。

七、會計人員有權(quán)監(jiān)督,、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支,、資金使用、財產(chǎn)保管,、收發(fā),、計量等工作。

八,、上級機(jī)關(guān),、財政、審計,、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,，如實反映情況,。

九、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況,，根據(jù)學(xué)校工作的特點,，分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā),，提出改進(jìn)和處理意見,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。

十,、會計憑證,、賬簿表冊、工資關(guān)系,、文件資料,、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂,，妥善保管,，非經(jīng)批準(zhǔn),，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份,。

十一,、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證,、賬冊,、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交,。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇二

一.出納工作的具體流程

①出納的工作,。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

負(fù)責(zé)支票,，匯票,，發(fā)票，收據(jù)管理,。

做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作,。

員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放,。

②現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金,，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付,。

現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧,。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。

員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

⑤銀行賬處理,。

登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報單,。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

公司賬務(wù)章平時由出納保管,。每日下班后上交賬務(wù)章。

⑥報銷審核,。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無,，應(yīng)補(bǔ),。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有，問明原因或不予報銷,。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,，應(yīng)分開貼,。

支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應(yīng)重填,。

大,、小寫金額是否相符,。若不相符，應(yīng)更正重填,。

報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無,，不予報銷。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇三

一,、崗位名稱：出納員

二,、職責(zé)說明：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付,。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行,。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱,、款項用途、簽發(fā)日期,、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章,。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

(四)編制和保管會計記賬憑證;

根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底,、蓋章歸檔;

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

1,、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符,。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;

2,、出納員不得兼管收入,、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

(七)保管有關(guān)地稅,、國稅的計算機(jī)代碼因帳,、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章,、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三,、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理