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公司會計的工作職責和內(nèi)容篇一

2、按規(guī)定編制部門預算,，合理使用資源,，做好財務分析和考核。

3,、按照會計制度,，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳,、結(jié)帳,、報帳工作。做到憑證合法,、手續(xù)完備,、帳目健全、數(shù)字準確,、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù)),、經(jīng)常分析。并及時記帳,，按時結(jié)帳,，如期報帳。同時做好工資核算工作,。

4,、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚),。收據(jù)領用要登記,，收回要銷號。

5,、保管好所有財務憑證,，及時整理、裝訂歸檔,，定期編制各種會計報表,、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等,。

6,、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度,，實行會計監(jiān)督,，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作,。

7、成立財政支付中心后,，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心,。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用情況,。

8,、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

9、會計調(diào)離本崗位時,，要將會計憑證,、帳簿、報表及會計檔案資料,、預算資料,、印章、票據(jù),、有關文件,、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交清楚,，并編制移交清冊,，辦妥交接手續(xù)。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇二

一,、熟悉掌握財務制度,、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度,、費用開支范圍和開支標準,，保證專款專用,。

二,、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,，提出建議和措施。

三,、按照會計制度,，審核記賬憑證，做到憑證合法,、內(nèi)容真實,、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全,、及時記賬算賬,、按時結(jié)賬、如期報賬,、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù)),。保證所提供的會計信息合法、真實,、準確,、及時、完整。

四,、嚴格票據(jù)管理,，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范,。票據(jù)領用要登記,，收回要銷號。

五,、妥善保管會計憑證,、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,，負責會計檔案的整理和移交,。

六、及時清理往來款項,，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,，做到賬實相符。

七,、遵守《會計法》,，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度,，實行會計監(jiān)督,。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。

八,、對主管部門和審計,、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督,，要如實提供會計憑證,、會計賬簿、財務會計報表和有關資料,，不得拒絕,、隱匿、謊報,。

九,、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證,、會計賬簿,、財務會計報表、預算資料,、印章,、票據(jù),、有關文件、會計檔案,、債權(quán)債務和未了事項,，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊,，辦妥交接手續(xù),。

十、遵守職業(yè)道德,，做到廉潔奉公,、堅持原則、實事求是,、一絲不茍,、熱忱服務。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇三

一,、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī),、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度，認真履行會計職責,，遵守職業(yè)道德,，維護公司合法權(quán)益。

二,、按照會計制度的規(guī)定,，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿,。負責審核銀行出納,、現(xiàn)金付款出納憑證，對原始憑,、記賬憑要進行嚴格審核,、整理，并將會計資料裝訂入檔,。

三、負責總賬,、明細賬的登記與核對,，負責財務報表的編制，保證賬賬,、賬表,、賬物相符。

四,、負責稅務申報工作,，及時填制稅務申報表,，按時繳納稅款。

五,、年終決算完畢,，應將全年的會計憑證、報表收集齊全,，分類排列,，以便查閱。

六,、做好領導臨時交辦的其他工作,。

成本會計崗位職責

一、負責成本,、費用的分析核算,，審核、控制公司各項成本的支出,，促進增收節(jié)支,，提高公司的經(jīng)濟效益。

二,、協(xié)助會計進行報表報送,、稅務申報、發(fā)票認證等工作,。

三,、負責領購、繳銷,、保存增值稅發(fā)票,、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票。

四,、做好票據(jù)的領用登記工作,，對收回的票據(jù)必須進行清點核對，定期整理,，及時催繳杜絕隱患,。

五、負責接待和協(xié)助稅務機關的查票,、驗票工作,。

六、做好領導臨時交辦的其他工作,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇四

(一)流動資金核算

1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

2.編制流動資金計劃和銀行借,、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應;

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

(二)固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出,、價值重估、折舊、調(diào)整,、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃,、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

(三)材料核算

1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā),、保管和領用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.

(四)工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.進行工資明細核算.

(五)成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本,、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;

3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

(六)利潤核算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

2.做好利潤明細核算,正確計算生產(chǎn)經(jīng)營,、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息,、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表,、股利分配表;

4.考核,、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

(七)往來結(jié)算

1.加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付,、應收,、應付、備用金等往來款項;

2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結(jié).

(八)專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

(九)總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

(十)綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務情況說明書;

3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇五

1,、負責公司的會計核算事宜，以及做好憑證的編制,、登記,，做到賬證相符，賬表相符,。

2,、按月度及時填送并報送會計報表，包括成本報表,、費用報表,、工資報表、報表附注,、科目余額表和財務情況說明等,。

3、按月,、季,、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費,，并負責公司各項稅費臺賬的登記和管理,。

4,、負責公司固定資產(chǎn)核算,，做到賬,、卡、物相符,。并按規(guī)定準確分類,、編號、計提折舊,。

5,、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn),、低值易耗品賬面管理,，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

6,、配合各經(jīng)營管理部門,，及時清理債權(quán)債務，加速資金周轉(zhuǎn),。

7,、對公司的會計憑證、各類賬表定期打印,、收集整理,、裝訂成冊、登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管,，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

8,、完成上級領導安排的其他事物,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇六

1、對賬工作：

(1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內(nèi)容金額核對相符,。

(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符,。

(3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符(賬實核對一般有四個方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實盤現(xiàn)金核對;銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對(可復核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡);總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實物資產(chǎn)明細賬實物盤點金額核對;應收,、預付,、應付、預收等與供貨商,、客戶的往來款核對(至少一年一對賬),。

2、關賬工作：(一般情況如下)

(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項營業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)),、工業(yè)制造費用的標準分配;

(2)計提營業(yè)中的涉及的各項稅金;

(3)計提固定資產(chǎn)累計折舊(按部門分攤費用);

(4)計提無形資產(chǎn)累計攤銷(按部門分攤費用);

(5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用);

(6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用);

(7)調(diào)整盤盈盤虧的賬務處理;

(8)有關損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入,、成本、費用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤),。

3,、編制報表：

(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查);

(2)編制會計報表：資產(chǎn)負債表與利潤表;

4,、納稅申報：

(1)時間：在次月1日到15日內(nèi)進行上月的納稅申報;

(2)資料：基本信息情況表;增值稅申報表(分一般納稅人與小規(guī)模納稅人類別，一般納稅人涉及銷項與進項的附表),、營業(yè)稅申報表;個調(diào)稅申報表;季度企業(yè)所得稅預繳申報表(每季的次月申報,，分查賬征收與核定征收類別);會計報表(資產(chǎn)負債表與利潤表);其他資料。

(3)申報方式：主要兩種,，手工(稅務大廳申報)和電子申報,。

(4)電子申報流程：核定更新信息----填寫報表----發(fā)送報表----收取回執(zhí)----下載打印稅單(申報成功一周左右)。

5,、整理歸檔資料：

(1)打印整理會計憑證,、裝訂憑證;

(2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表;

(3)裝訂增值稅發(fā)票進項抵扣聯(lián);

(4)銀行對賬單等其他資料,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇七

1.出納員負責現(xiàn)金,、支票、發(fā)票的保管工作,，要做到收有記錄,，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,。對現(xiàn)金收,、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付,。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、準確、無誤,。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,，不得簽逾期支票、空頭支票,。對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額，除特殊情況需填寫收款人,。應定期監(jiān)督支票的收回情況,。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確,，并經(jīng)領導批準后簽發(fā),，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯,。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,，不得肆意超出限額,。妥善保管現(xiàn)金、支票,、發(fā)票,，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導,。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時處理未達帳項,。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇八

(1)具體領導單位財務會計工作;

(2)組織制定,、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度;

(3)組織編制本單位的各項財務,、成本計劃;

(4)組織開展財務成本分析;

(5)審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件;

(6)參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議,，參與經(jīng)營決策;

(7)負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果;

(8)審查對外報送的財務會計報告;

(9)負責組織會計人員的政治理論,、業(yè)務技術的學習和考核,，參與會計人員的任免和調(diào)動,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇九

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入,，正確計算增值稅,、消項稅額,。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入,。

4.認真計算財務成果及各種稅金,。

5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配,。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán),、債務及時登記,、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊,，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度,。

10.記帳要及時、準確,，明細帳要按日登記,，總帳定期登記，但不能超過三天,。不許先出報表和后帳,。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇十

1,、負責公司日常的財務收入、成本,、費用核算;

2,、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬的清晰;

3,、登記銀行,、現(xiàn)金日記賬;

4、負責發(fā)票開具與管理;

5,、負責處理報銷,、考勤、提成,、工資等統(tǒng)計結(jié)算;

6,、負責供應商的往來對賬與結(jié)算;

7、兼任部分行政工作;

8,、完成上級交代的臨時任務,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇十一

1. 編制、審核各類原始憑證,，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

2. 月末結(jié)賬,，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實,，計算準確,，內(nèi)容完整，說明清楚,，報送及時;

3. 監(jiān)督公司財務運作情況,，及時核對現(xiàn)金,、銀行日記賬、各類憑證,、單據(jù),，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚;

4. 協(xié)助納稅申報,。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作,，加強學習，掌握政策,。

5. 負責發(fā)票的購買,、開具、核銷與管理,，認真保管發(fā)票;

6. 負責月末整理裝訂憑證，安全,、完整保管財務資料及會計檔案;

7. 負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),，日常收支管理、嚴格遵守財務章及現(xiàn)金,、支票的使用及管理規(guī)定

8.做好每月工資,、補貼、提成的發(fā)放工作

9.應收賬款管理

10. 完成上級分派的其他相關工作任務,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇十二

1,、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統(tǒng)相核對,。

2,、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定,，項目是否填寫齊全,，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符,，有關簽名和蓋章是否齊全等,。

3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,，保證賬實相符,、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù),、金額相一致,。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈,、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,，按規(guī)定進行賬務處理。

4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核,，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬,。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實,、內(nèi)容完整、賬物相符,。

5,、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據(jù),。并按部門歸集,、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表,，定期進行縱向分析,。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費,，自覺節(jié)約,。

6、負責公司往來債權(quán)債務賬目的定期檢查,，包括與集團公司往來賬務的檢查核對,，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目,，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況,，及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。

7,、負責公司日常財務核算,，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,，按規(guī)定計提折舊,，建立固定資立臺賬。

8,、負責編制和登記各類明細賬,、總賬并定期結(jié)賬。

9,、負責編制會計報表以及編制報表明細表,，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理,、董事會審核,。

10,、負責整理會計資料。對會計資料及有關經(jīng)濟資料,，應按月進行整理,，裝訂，做到單據(jù)完整,、憑證整潔,、美觀、易查,。

11,、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作,。

12,、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作,。

公司會計的工作職責和內(nèi)容篇十三

1,、對賬工作：

(1)賬證核對：是指會計賬簿記錄與會計憑證(原始憑證及記賬憑證)有關內(nèi)容金額核對相符。

(2)賬賬核對：是指總賬與明細賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符,。

(3)賬實核對：是指會計賬簿記錄與實物,、款項實有數(shù)核對相符(賬實核對一般有四個方面：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實盤現(xiàn)金核對;銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對(可復核出納做的銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)解試算平衡);總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實物資產(chǎn)明細賬實物盤點金額核對;應收,、預付,、應付、預收等與供貨商,、客戶的往來款核對(至少一年一對賬),。

2、關賬工作：(一般情況如下)

(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項營業(yè)成本(工業(yè)涉及原材料及輔料---在產(chǎn)品—庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)),、工業(yè)制造費用的標準分配;

(2)計提營業(yè)中的涉及的各項稅金;

(3)計提固定資產(chǎn)累計折舊(按部門分攤費用);

(4)計提無形資產(chǎn)累計攤銷(按部門分攤費用);

(5)計提應付職工薪酬(按部門分列費用);

(6)涉及的各項預提費用(按部門分列費用);

(7)調(diào)整盤盈盤虧的賬務處理;

(8)有關損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入,、成本、費用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤),。

3,、編制報表：

(1)科目匯總表(或電腦賬的試算平衡表核查);

(2)編制會計報表：資產(chǎn)負債表與利潤表;

4、納稅申報：

(1)時間：在次月1日到15日內(nèi)進行上月的納稅申報;

(2)資料：基本信息情況表;增值稅申報表(分一般納稅人與小規(guī)模納稅人類別,，一般納稅人涉及銷項與進項的附表),、營業(yè)稅申報表;個調(diào)稅申報表;季度企業(yè)所得稅預繳申報表(每季的次月申報，分查賬征收與核定征收類別);會計報表(資產(chǎn)負債表與利潤表);其他資料,。

(3)申報方式：主要兩種,，手工(稅務大廳申報)和電子申報。

(4)電子申報流程：核定更新信息----填寫報表----發(fā)送報表----收取回執(zhí)----下載打印稅單(申報成功一周左右),。

5,、整理歸檔資料：

(1)打印整理會計憑證,、裝訂憑證;

(2)打印整理會計實務操作報表及納稅申報表、裝訂報表;

(3)裝訂增值稅發(fā)票進項抵扣聯(lián);

(4)銀行對賬單等其他資料,。

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