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出納崗位職責(zé)及工作流程圖篇一

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒;

5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià),、草擬合同等;

6,、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理,、建檔,、保管、信息登記等工作;

7,、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料,、合同、成本信息等資料收集,、整理;

8,、 協(xié)助處理部分采購工作;

9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)及工作流程圖篇二

1.日常資金收付;

2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,，及時(shí)取回銀行對賬單,，定期進(jìn)行銀行對賬等工作,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票,，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作,。

具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納崗位職責(zé)及工作流程圖篇三

管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié),，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,，保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;

負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶),，資金入賬,、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報(bào)表,、匯率信息等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

準(zhǔn)確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全;

銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶,、銷戶,、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

完成財(cái)務(wù)部門交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)及工作流程圖篇四

1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù),、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作,，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;

5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作,，與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作;

6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

8.協(xié)助會計(jì)完成日常稅務(wù),、審計(jì),、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

9.個(gè)體工商戶事項(xiàng)對接及開票事宜;

出納崗位職責(zé)及工作流程圖篇五

1,、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金,、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

2,、負(fù)責(zé)公司票據(jù),、銀行印鑒的保管;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

4,、每日進(jìn)行賬目核對,，確保賬實(shí)相符;

5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;

6,、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;

7,、公司往來賬目的核對及催收;

8、工資發(fā)放,、社保繳納及稅費(fèi)繳納;