在日常的學習,、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇一

2,、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

8,、負責公司各項合同整理,。

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇二

1、 負責收付款等操作,、結(jié)算,、保管、匯整并保證準確性

2,、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

3,、 工資及各類獎金發(fā)放

4、 社保合同處理

5,、 零用金及各類報銷發(fā)放

6,、 各類日記賬處理及保管

7、 公司注冊注銷,、銀行業(yè)務往來處理

8,、 各項票據(jù)保管

9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇三

1. 負責每天核對店鋪交易流水與erp系統(tǒng)是否符合,。

2. 負責核對每天財務所需數(shù)據(jù),，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;

3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證,、匯總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表,，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證,、貨款轉(zhuǎn)字憑證,。

6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成,。

7. 根據(jù)員工kpi考核,、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

8. 負責按時提交個人周報,、月報,。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新,，并根據(jù)流水制定報表;

10. 負責公司銀行業(yè)務對接;

11. 協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作,。

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇四

1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定,。

2,、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),，以確?，F(xiàn)金的安全性。

3,、按照現(xiàn)金管理制度,，認真做好營業(yè)款項的收取、清點,、核對工作,，每日收入款全部送存銀行，不準坐支,，保證社區(qū)資金的安全,、完整。

4,、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷,。

5,、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費,、社會保險費等)

6,、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,，登記現(xiàn)金,、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金,，確保賬實相符,。

7、負責收據(jù)開具核銷,。

8,、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查,。

9,、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃,。

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇五

崗位職責：

1,、及時、準確地辦理每筆收,、付款業(yè)務,，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負責登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的工作,，做到日清月結(jié),，賬實、賬賬,、賬證相符;

3,、及時、準確上報資金日報表,，真實反映財務往來;

4,、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;

5,、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立,、銷戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7,、月末與會計核對現(xiàn)金,、銀行發(fā)生額和余額，做到及時,、準確;

8,、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1,、財務,、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷,，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計初級證書;

2,、認真細致，愛崗敬業(yè),，廉潔奉公,，嚴守機密，堅持原則;

3,、思維敏捷,，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4,、熟練應用財務及office辦公軟件;

5,、具有良好的溝通能力;

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇六

會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃,，考核,、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況,。

主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準確,、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

第二條 負責編制月,、季,、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算,。

第四條 認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準,。負責控制財務收支不突破資金計劃,，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級財務機關檢查工作時,，要負責提供資料和反映情況,。

第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,，書面向經(jīng)理匯報財務情況,，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用,。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿,、表冊,、賬物等的校對工作，分月編號,，整理清楚,，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條 協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā),。

第十條 按期填報審計報表,，認真自查，按時報送會計資料,。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。 第十二條 嚴格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,，作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款,。

第十三條 定期清理往來款項,，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,，采取清理措施,。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性,、正確性復核,。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款,，對不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,，做到數(shù)字真實,、計算準確、內(nèi)容完整,、說明清楚,。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息,。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準確性,。 第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算,、利潤核算,、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準確,、規(guī)范。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理,、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn),、商品,、材料、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移,、領退和保管,，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任,。

第二十條 各類帳戶設置應做到齊全,、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表,，對盤盈,、盤虧、報廢毀損,、壞帳損失,，應查明原因，分清責任,，專項報告,。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

第二十一條 加強稅務知識的學習,，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇七

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等有關賬務,，保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務印章及有關票據(jù)工作,。

主要工作職責有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,，填寫《獎金日報表》,，做到帳實、帳表,、帳證,、帳帳相符。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領導審核簽章，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑

證,。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證,，應按編號順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊,，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權,、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺，要負責賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應收款工作,，定期向主管領導匯報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。 第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表,。

出納員崗位職責具體內(nèi)容怎么寫篇八

1,、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理,、接待聯(lián)絡等日常行政事務;

2,、營業(yè)部各類合同、證書,、公文等紙制文件的整理保管工作;

3,、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng),、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5,、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理,。

出納員崗位職責范圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.完成領導布置的其他工作,。