第一節(jié),、概述

財(cái)務(wù)管理辦法是酒店在財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù),、會計(jì)制度的`基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條,，

酒店財(cái)務(wù)管理制度范本,。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守,，不得違犯,，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣,。

財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容,，包括各項(xiàng)管理辦法的細(xì)則都是財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求,。這些管理辦法的制定,，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計(jì)制度的規(guī)定和精神,。如遇財(cái)務(wù)管理辦法與會計(jì)制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時,，應(yīng)以會計(jì)制度的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行,，并由酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定及時作出修訂,。

財(cái)務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：

第二節(jié)、資金管理辦法

酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理,。違反本制度所規(guī)定將按財(cái)務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分,，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

1,、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金,，存放在酒店規(guī)定的貯存處外,，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi),。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表),，及財(cái)務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽,，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章、私章方可提齲

3,、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管,。財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。

4,、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后,，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票,，不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況,，不予填寫支票。

5,、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的,，應(yīng)在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財(cái)務(wù)部,，予以核準(zhǔn)報銷,。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員,，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù),。

6、不得開具空白支票,，支票的收款人,、用途、金額等必須填列齊全,。如因特殊情況確需將某項(xiàng)內(nèi)容空置不填的,，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具,。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項(xiàng)目的實(shí)際內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部,。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。

7,、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理,，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

8,、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金,，除受酒店的規(guī)定管控外,，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)?？?，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金,，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金,，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點(diǎn)交接,，不得截留滯交,。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管,，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用,，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符,。

采購部備用金：采購部的備用金,，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需,。

專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理的同意,，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回,。

9,、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后,，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外,，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi),，在出納的辦公室辦理回填手續(xù),。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法,，使備用金固定在規(guī)定的額度,，不得隨意增減，所有備用金額度的變更,，均須獲總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),。

10、酒店所有費(fèi)用的報銷,，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意,，加簽后送財(cái)務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。

11,、現(xiàn)金借款。

公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款,。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時,，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一),，公司人員借款由總經(jīng)理審批,。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批,。

借款人申請臨時借款時,，應(yīng)填明估計(jì)還款日期。除特殊情況外,，一般借款不得超過25個工作日,。出納員應(yīng)及時向財(cái)務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單,。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者,，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止,。結(jié)清借款前不再給予第二次借款,。

第三節(jié)、用款管理制度

本制度適用于支付酒店改建項(xiàng)目,、日常大批量采購以及大額的費(fèi)用支出,，零星的費(fèi)用采購或費(fèi)用的開銷，另訂立報銷制度,。

(一),、用款分類。本用款管理制度將用款項(xiàng)目劃分為五類：

1,、建設(shè)項(xiàng)目,。包括工程項(xiàng)目、設(shè)備的大修,。

2,、購買固定資產(chǎn)。

3,、特殊費(fèi)用項(xiàng)目,。包括差旅費(fèi)每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和禮品費(fèi)每筆超過2千元,、公益贊助費(fèi),、訴訟費(fèi)、評估費(fèi)

4、日常經(jīng)營項(xiàng)目：工資,、能源,、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費(fèi)用,。

5,、財(cái)務(wù)類支出。包括銀行貸款利息,，代收代付款,，支付供應(yīng)商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項(xiàng)目,，有合同的,，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報告,，報送總經(jīng)理批,，審批后予以付款。

總則：

1,、進(jìn)入辦公室必須著裝整潔,。

2、在辦公室自覺講普通話,，禁止喧嘩,、說笑、打鬧,，說粗話,、臟話。

3,、愛護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施,，隨時保持辦公室干凈、整潔,、營造一個良好的工作環(huán)境,。

4、提高工作效率,，保質(zhì)保量地按時完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

5、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé),，其他部門予以配合,。

6、本規(guī)定適用于全體辦公室工作人員,。

(一),、嚴(yán)格作息制度,，辦公室工作人員要按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到,、早退,、擅離職守。

公司人員自覺遵守作息時間;工作時間禁止一切娛樂活動,。

1,、上班時間每周五個工作日，周六,、周日休息，每天工作8小時,，必要時自覺加班,。

2、上午工作時間段為8：30——12：00

下午工作時間段為13：00——17：30

3,、遲到者,，第一次扣10元，第二次扣20元,，第三次40元,，依此類推扣除獎金;早退者，第一次扣30元,，第二次扣60元,，第三次扣90元，依此類推扣除獎金,。遲到,、早退1個小時以上作曠工計(jì)。除有特殊原因外,，遲到,、早退不得臨時請假或調(diào)休。

4,、職工曠工：按天扣發(fā)基本工資,，曠工1天全額扣除當(dāng)月的獎金;曠工2天，扣發(fā)半年獎金;曠工3天及以上者,，扣發(fā)全年獎金,。同時根據(jù)具體情況，給予曠工者紀(jì)律處分,。

5,、提倡文明向上的業(yè)余活動，但要有節(jié)制,，不可沉迷影響工作,。

(二),、考勤、衛(wèi)生,、生活制度

①考勤

1,、建立考勤制度，實(shí)行不定時查崗,，工作人員需到辦公室考勤簽到,，辦公室按時收存簽到表，考勤結(jié)果每月公布一次,。

2,、請事、病假,，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并辦理審批手續(xù),，交辦公室留存，不能事先辦理手續(xù)的應(yīng)事先口頭或電話請假并及時補(bǔ)辦手續(xù),。

3,、員工因各種原因，必須請假時,，公司可酌情批予無薪事假,。事假原則上一次不得超過3天，一年請事假天數(shù)總計(jì)不得超過15天,。

4,、若員工未請假而缺勤，則按曠工處理,。

②衛(wèi)生

1,、工作人員要自覺維護(hù)辦公室清潔衛(wèi)生，做到場凈室潔,，無雜物垃圾,，物品擺放整齊、有序,，并落實(shí)到個人,。

2、每天上班前5分鐘為室內(nèi)衛(wèi)生打掃時間,。

四,、會議與培訓(xùn)管理

1、總經(jīng)理辦公會議每月召開一次,，總經(jīng)理,、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室人員參加,，必要時總經(jīng)理可批準(zhǔn)其他人員列席會議,。

2、會議時間原則上定于每月3日,，可由總經(jīng)理決定是否延期,。

3、專題會議只在必要時召開,，由部門經(jīng)理以上人員發(fā)起,，由相關(guān)人員參加，會議時間根據(jù)實(shí)際工作需要確定,，會議議題須事先經(jīng)總經(jīng)理同意,。

五、外勤崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2、以企業(yè)為自己的事業(yè),，做一名自信,、自強(qiáng),、自律,、誠實(shí)、勇于開拓創(chuàng)新的人,。

3,、、服從公司調(diào)派,，在外要以公司利益為重,，同時兼顧投資人的利益。

4,、外勤人員要維護(hù)好所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的市場工作,，盡一切努力提升業(yè)績。

5,、講究儀表儀容整潔,，舉止穩(wěn)重大方，語言富有感染力,，行為講究禮儀,，熱情禮貌待客，時刻維護(hù)公司形象,、名譽(yù),、利益。

6,、合理編制工作計(jì)劃,。

7,、深入調(diào)查研究市場動向，關(guān)注同業(yè)同行,，把握銷售趨勢,，具備編寫年、季,、月的銷售計(jì)劃,。

8、弘揚(yáng)率先垂范,、以身作則,、說一不二，擲地有聲的工作精神,，形成真抓實(shí)干,、多出業(yè)績、貫徹有力具有震懾的良好作風(fēng),。

六,、本制度之未盡事宜，由辦公室先關(guān)負(fù)責(zé)人給予解釋,，具有最終調(diào)處權(quán),。

七、本制度于頒布之日起施行,。