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會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇一

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱,。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,，公司收到的各種匯票,、支票等，均需及時(shí)存入銀行,。

3,、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶。

4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”,。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)的保密工作,，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位,、經(jīng)辦人的收據(jù),。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況,，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員。

二,、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品,、提供勞務(wù),、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限,、順序、逐欄,、全部欄次一次性填寫,，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2,、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資,、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支,。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付,。

3,、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理,。

4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,，出納員按規(guī)定妥善保管,，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5,、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取,。

6,、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取,。

7,、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金,。

8,、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算，賬款相符,。

三,、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管,。

2,、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋,，并復(fù)核付款原始憑證,。

3、出納員妥善保管好公司支票,，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任,。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇二

a.協(xié)助財(cái)務(wù)主管與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

b.日常財(cái)務(wù)核算,、會(huì)計(jì)憑證,、出納,、稅務(wù)工作的審核等相關(guān)工作;

c.申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票,，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

d.建立總帳,明細(xì)帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

e.稅務(wù)申報(bào),，工商年檢,，公司社會(huì)保險(xiǎn)，以及年終匯算清繳,。

f.與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的項(xiàng)目工作,。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇三

1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度,。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是,、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》,，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息,。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借,。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準(zhǔn)確、整潔,、日清月結(jié),。不得隨意更換、涂改賬簿,。

6.支出報(bào)銷,、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,，符合報(bào)銷程序和管理制度,、金額準(zhǔn)確后才能付款。

7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償,。

8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無(wú)論金額多少,，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。

12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇四

一,、日常資金管理

1,、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

2,、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù),，對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到賬款相符;

3、了解公司現(xiàn)金支付范圍,，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖,，任意挪用,，妥善保管;

二、工資發(fā)放

1,、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請(qǐng)及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì),，對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2,、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì),，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;

3,、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì),，整理個(gè)人借款,、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。

三,、其他財(cái)務(wù)部工作

1,、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作;

2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估,，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排;

3,、相關(guān)學(xué)校的物資盤點(diǎn)督查和審核;

4、學(xué)校各類收費(fèi),、收據(jù)開具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄,。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇五

崗位職責(zé);

1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。

1,、負(fù)責(zé)編制月、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表,。

3、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。4,、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符。

5,、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

6,、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、表冊(cè)等,，妥善保管和存檔,。

任職要求

1、大專及以上學(xué)歷,，認(rèn)真細(xì)致,，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞,，有良好的職業(yè)操守;

2,、思維敏捷,，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考,，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);

3,、熟練應(yīng)用office等辦公等軟件;

4、具有良好的溝通能力;

5,、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮,。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇六

1、負(fù)責(zé)公司收入,、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算,，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng),、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄,、反映、監(jiān)督;

2,、接受稅務(wù),、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督,，及時(shí),、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證、裝訂和保管工作,，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4,、月度資金使用計(jì)劃,，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;

5、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇七

1,、公司證件的保管及年檢,、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2,、工會(huì)：開會(huì),、證件保管、工會(huì)公章、寫報(bào)表材料,、參加工會(huì)活動(dòng),。

3、電信固話及移動(dòng)電話的集團(tuán)業(yè)務(wù)辦理,。

4,、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費(fèi)用的繳納和報(bào)銷,。

5,、公司水電費(fèi)、電話費(fèi),、快遞郵費(fèi),、資料費(fèi)等費(fèi)用的繳納與報(bào)銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時(shí)核對(duì),，防止少交或漏交現(xiàn)象,。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理,。如,，各種報(bào)銷票據(jù)、借款票據(jù),、出門證,、請(qǐng)假條、車輛使用登記表等,。

7,、做好勞動(dòng)保護(hù)用品的訂購(gòu)和發(fā)放工作。并做好出庫(kù)登記,，使賬物相符,。

8、做好辦公用品的訂購(gòu),、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)出庫(kù)登記,，使賬物相符,。

9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo),、外來(lái)領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作,，并采買招待用品。

10,、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善,。

11、街道辦事處及居委會(huì)有關(guān)事宜的辦理。

12,、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù),。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇八

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3,、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

任職資格

1,、教育背景和專業(yè)財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

2,、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3,、工作細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、誠(chéng)實(shí)正直,、責(zé)任心強(qiáng);

4,、有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇九

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

8、工資核算,、成本核算

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十

1.審核記帳憑證,，并據(jù)實(shí)登記總帳;定期對(duì)總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對(duì)帳;

2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間的費(fèi)用和損益類憑證;

3.對(duì)人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對(duì))

4.按稅收政策計(jì)算,、申報(bào),、繳納管理公司涉及的各種稅;

5.各項(xiàng)納稅申報(bào)表編制，重點(diǎn)稅源調(diào)查表編制.上報(bào)

6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個(gè)月的個(gè)稅完稅憑證;

7.按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

8.對(duì)新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理;

9.需報(bào)廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理;

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十一

1、負(fù)責(zé)公司日常付款和報(bào)銷;

2,、負(fù)責(zé)集中付款及發(fā)放工資,，保證付款順利匯出;

3、負(fù)責(zé)稅金認(rèn)證核對(duì)及申報(bào),，稅務(wù)產(chǎn)生的單據(jù)及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng);

4,、負(fù)責(zé)出口退稅的申報(bào)，完成當(dāng)月的出口退稅工作;

5,、負(fù)責(zé)所有發(fā)票開具,，應(yīng)收應(yīng)付工作;

6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十二

1,、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

2,、登記保管各種明細(xì)賬,、總分類賬;

3、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬,，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因;;

4、編制會(huì)計(jì)報(bào)告,、報(bào)表,，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

5、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

6,、管理往來(lái)賬,、應(yīng)收、應(yīng)付款,、固定資產(chǎn),、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金,、費(fèi)用,、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十三

1,、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表的編制。

2,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入。

3,、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和資金管理,。

4、登記現(xiàn)金、銀行日記賬,。

5,、發(fā)票的開具、核銷和購(gòu)買,。

6,、完成上級(jí)安排的其他事宜。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十四

1,、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理,、記賬、對(duì)賬,，付款,、檢查、分析,、審核,、過賬、開票,，報(bào)稅;

2,、負(fù)責(zé)公司各類報(bào)表的出具，編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，對(duì)接總部財(cái)務(wù);

負(fù)責(zé)公司各類計(jì)提,、攤銷等賬務(wù)處理工作;

3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作的指導(dǎo),、督促,、檢查及考核;

4、支付外包業(yè)務(wù)供應(yīng)商社保公積金,、服務(wù)費(fèi);

5,、匯繳內(nèi)部員工、客戶社保,、公積金;

6,、編制考勤表、工資表,，發(fā)放內(nèi)部員工薪資,、客戶薪資代發(fā);

7、報(bào)銷員工差旅費(fèi),、郵寄費(fèi),、交通費(fèi)等日常費(fèi)用;

8、審核支付房租,、物業(yè)費(fèi),、水電費(fèi),、電話費(fèi)、保潔費(fèi)等;

9,、核對(duì)審核代理,、派遣、招聘業(yè)務(wù)對(duì)賬明細(xì);

10,、負(fù)責(zé)同其他部門與會(huì)計(jì)工作的相關(guān)事宜的協(xié)調(diào)溝通;

11,、公司其他類行政事物。

12,、臨時(shí)性事務(wù),。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十五

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十六

1,、編制銷售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表,。

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管,、收支記錄,。

3、管理銀行印鑒做好登記,、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票,、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表;

4,、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證,，把好支出關(guān),。

5,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符,。

6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證,，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿,、明確責(zé)任,，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

7,、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),，確保帳戶的安全,。

9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作,。

10,、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;

11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作,。

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)不清篇十七

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。