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會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇一

二,、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳,。記賬要做到書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié)。

三,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

四,、辦理現(xiàn)金支出,，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核,、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支,。收付款后,，加蓋“收訖”、“付訖”戳記,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足。如有短缺,，要負賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

五、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),，支付和結(jié)算工作,。

六、負責(zé)支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

七、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

八,、負責(zé)做好工資,、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作,。

九,、負責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

十、按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時處理未達帳項。

十一,、及時與會計核對現(xiàn)金,、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù),，做到帳款,、票據(jù)數(shù)目清楚。

十二,、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，做好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況,。

十三,、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,，做好出納工作,。學(xué)習(xí)、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為,。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇二

崗位職責(zé)：

1,、編制公司的總帳和明細帳,，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

2、負責(zé)納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項,，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

3,、負責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系,，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理,，提高資金使用效率;

4、負責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本,、費用計劃,，制定成本、費用管理及核算辦法;負責(zé)組織開展各種途徑的降成本工作,，以利潤最大化為目標(biāo),，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

5,、負責(zé)利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行情況,，為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;

6、參與推行與改進公司內(nèi)部控制等;

7,、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮,。

任職要求：

1、性別不限,，年齡27-45歲;

2,、大專以上學(xué)歷，財會專業(yè);

3,、五年以上會計工作經(jīng)驗,，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

4、熟悉國家稅法,，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作,、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會計準(zhǔn)則,，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

6,、反應(yīng)敏捷，工作負責(zé),，能吃苦耐勞,，溝通能力及學(xué)習(xí)能力較強。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇三

1、負責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來,，各種票據(jù)的及時處理,，做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。

2,、負責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,。

3,、增票的購買、開具及認證,，準(zhǔn)備和報送財務(wù)報表,，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

4,、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂、保存,、歸檔財務(wù)相當(dāng)資料,。

5、每月員工工資核算及發(fā)放,。

6,、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作,。

7,、年終各項財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。

8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù),。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇四

1、編制銷售報表,，收入日報表,。

2、負責(zé)現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、收支記錄。

3,、管理銀行印鑒做好登記,、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳,、編制銀行往來調(diào)節(jié)表,；

4,、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則,，認真審核各種報銷憑證,，把好支出關(guān)。

5,、負責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

6,、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),，建立備查簿,、明確責(zé)任，認真審核原始憑證,。保證資金的正常運轉(zhuǎn),。

7、負責(zé)原始憑證的審核,；

8,、負責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全,。

9,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作,。

10,、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告；

11,、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇五

主要工作：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》,，做到帳實,、帳表、帳證,、帳帳相符,。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊,，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時準(zhǔn)確,，不得無故延誤。

第六條 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表,。

會計人員崗位職責(zé)

會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟計劃,、業(yè)務(wù)計劃，考核,、分析預(yù)算,、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有：

第一條負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、書寫整潔,、登記及時、帳面清楚,。

第二條負責(zé)編制月,、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

第四條認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。負責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍,。

第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,，要負責(zé)提供資料和反映情況。

第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析,、檢查,，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條月末做好會計憑證、帳簿,、表冊,、賬物等的校對工作，分月編號,，整理清楚,，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔,。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。

第九條負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

第十條按期填報審計報表,，認真自查，按時報送會計資料,。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。

第十二條 嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作,。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

第十三條 定期清理往來款項,，對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施,。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性,、合法性、正確性復(fù)核,。經(jīng)確定正確無誤后,，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權(quán)進行處理,。

第十五條 負責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實,、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整、說明清楚,。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息,。

第十七條 每月負責(zé)公司各項目成本費用的收集工作,，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性,。

第十八條 認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算,、工資核算,、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確,、規(guī)范,。

第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理,、資金管理與核算實施辦法,。對于固定資產(chǎn)、商品,、材料,、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移,、領(lǐng)退和保管,，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任,。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全,、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表,，對盤盈,、盤虧、報廢毀損,、壞帳損失,，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任,，專項報告,。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理。

第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇六

1.負責(zé)××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針,、政策,，嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律,，保障資金的合理使用,。

2．負責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，擬定工作計劃,，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,，協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

3．組織預(yù),、決算的編制工作,，組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作,。

4．負責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析,、決策，為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息,。

5．組織制定,、實施各項財務(wù)會計制度。負責(zé)審查各項重大開支,，審查或參與擬定經(jīng)濟合同,、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度,、財經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況,，參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作,，防止重大違反財經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生,。

6．配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

7．參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作,。

8．組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作,。

9．負責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料,。

10．加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合,，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作,。

11．承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇七

項目部門報銷

1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章,、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e,、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全,，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回

3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決

4 核對現(xiàn)金銀行賬,，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作

6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部） 項目的其他工作

1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié),、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費,、定金、首付款,、入?。弳巍⑹湛?、開具收據(jù),、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔

3 開發(fā)商換負責(zé)人和對接人員,，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系

5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更,、房主的變更、退房等）,，銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予辦理,，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩

6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制,、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配

收銀崗位職責(zé)

1 房款,、定金、排號費要正確的收?。喊ìF(xiàn)金,、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的,， 第二天十點之前一定要準(zhǔn)時的存入銀行,，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。刷卡時一式兩份的,，給客戶一聯(lián),，我們要保留存根,，用于月底與開發(fā)商對賬使用,。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷

卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù),。對于收房款的業(yè)務(wù),，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回,，以免出現(xiàn)錯誤,，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額,，（如現(xiàn)金,，刷卡，退票）等記錄在會簽單上,，為每天的結(jié)賬做準(zhǔn)備,。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù),，由客戶簽字之后,，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤,，同時也要在會簽單上簽字,，配合客服的工作。

2 辦理入?。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多,，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后,，要正確的核對各項費用的收據(jù),，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字,。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）,。

3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上,，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等,。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。

4 定期將做好的入住明細,、房款明細和收據(jù)匯總核實后,，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對,，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底,。

5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的,，都需要各項的特殊事故審批單,，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶,，要正確的給客戶開具收據(jù),，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性,。有時還會出現(xiàn)退款的情況,，當(dāng)然也要準(zhǔn)確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù),。

6 每月項目部都會有各項費用的支出,，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬,，保證備用金的準(zhǔn)確性（限香語收銀工作）

7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計,，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。

8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄,。用完的收據(jù)記錄到文檔上,，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后,，再去領(lǐng)取收據(jù),，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后,，做記錄,。

9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇八

出納,，顧名思義,，出即支出，納即收入,。在財務(wù)管理工作中出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù)、有價證券進出的一項工作,。

而會計是以貨幣作為主要計量單位,，采用專門方法,，對經(jīng)濟活動進行連續(xù)、系統(tǒng),、全面,、綜合的核算和監(jiān)督，并在此基礎(chǔ)上進行分析,、預(yù)測和控制的一種管理活動,。會計師指出出納工作是會計的一部分，兩者既互相依賴又互相牽制,，出納工作不僅是一個單位對外的服務(wù)窗口,，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線,，因此,，做好出納工作對規(guī)范整個會計制度具有極其重要的現(xiàn)實意義。

會計崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算,、報表及會計資料的提供與管理等工作,，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序,。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時,，必須按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進行審查，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證,；裝訂會計憑證,，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據(jù)財會制度,，完成總賬登記工作,，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性,。

（3）負責(zé)進行期末結(jié)賬,，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符,；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn),、財物進行核對，做到賬實相符,。

（4）編制整套會計報表,。

（5）為統(tǒng)計、預(yù)算,、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù),。

（6）定期編寫企業(yè)財務(wù)情況說明,，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進行財務(wù)分析,，為企業(yè)決策提供依據(jù),。

（7）做好會計憑證、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）會計報表準(zhǔn)確率。

（2）財務(wù)情況報告提交及時率,。

（3）總賬與明細賬登記及時性,。

（4）對賬、結(jié)賬工作及時性,、準(zhǔn)確性,。

出納崗位職責(zé)

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作,，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金,、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支,，做到每日結(jié)算,、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報,。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求,，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對,、清理等工作,。

（5）負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，并定期打印,、取回銀行對賬單。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放,。

（8）負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作,，并定期上交各項報銷的'原始憑證。

（9）負責(zé)企業(yè)空白收據(jù),、支票等票據(jù)的購買,、保管、使用,、銷毀工作,，并保持完整記錄。

（10）負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性,。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。

（3）現(xiàn)金,、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒,、印章保管的安全性,、完好性。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇九

1,、通過對日常報銷的審核，確保費用支付的合法,、真實,、準(zhǔn)確;

2、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題及時進行規(guī)范,，對不符合的票據(jù)有權(quán)退回不予報銷;

3,、貨幣資金、票據(jù),、有價證券等的收付,、保管、核算工作,，保證帳實相符;

4,、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的存,、取,、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理并與銀行進行對帳;

5,、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)匯,、付匯,、收匯、核銷登記等,，保證外匯安全;

6,、負責(zé)各部門現(xiàn)金報銷單據(jù)，及現(xiàn)金工資的支付;

7,、負責(zé)支票的簽發(fā),、支付、保管,、統(tǒng)計工作;

8,、負責(zé)各項會計憑證的裝訂、檔案整理及保管事項;

9,、負責(zé)每日的收款和付款的查詢和及時通知;

10,、與外部銀行、外管局的溝通工作;

11,、參加部門安排的相關(guān)會議;

12,、出色完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十

出納員崗位職責(zé)

一,、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

二,、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳,。書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確、,。

三,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),，支付和結(jié)算工作,。

五、負責(zé)支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

六、加強和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，認真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

七,、負責(zé)作好工資,、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作,。

八,、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

九、及時與銀行對帳,，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表,。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

十一,、嚴(yán)格遵守,、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好,。

會計崗位職責(zé)

一、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚。

二,、負責(zé)編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

四、認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

五,、定期核對固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符。

六,、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,，要負責(zé)提供資料和反映情況。

七,、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂、帳簿,、表冊等,，妥善保管和存檔。當(dāng)年由保管,，往年由學(xué)校檔案室保管,。

九、協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。

十、負責(zé)掌管財務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十一、按期填報審計報表,，認真自查,，按時報送會計資料。

十二,、加強和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題,。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十一

一,、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定,，認真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、根據(jù)有關(guān)方針,、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認真負責(zé)地做到該收的收,，該付的付,，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權(quán)監(jiān)督,、拒付,。

三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項,。根據(jù)審核無誤的手續(xù),，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳，日結(jié)月清,，定期和銀行對帳,，保證賬證相符、賬款相符,、賬賬相符,，做到正確無誤。

四,、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。不得保留帳外公款,。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱,。認真審查臨時借支的用途,、資金和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù),，控制使用限額和報銷期限。

五,、嚴(yán)格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付,、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進行辦理,。

六、正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證,，及時傳遞給財務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作,。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊,，按時發(fā)出教職工的工資、獎金,。

七,、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險,、公積金等基金的工作,。負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

八,、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十二

1,、編制會計憑證,，整理保管財務(wù)會計檔案；

2,、登記保管各種明細賬,、總分類賬；

3,、按照財務(wù)制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；,；

4,、編制會計報告、報表,，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜,；

5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；

6,、管理往來賬、應(yīng)收,、應(yīng)付款,、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),，每月計提核算稅金,、費用、折舊等費用項目,；

7,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責(zé)不清 會計出納崗位職責(zé)篇十三

1,、 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財務(wù)管理制度,。

2,、 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則,。

3、 保守公司商業(yè)機密,，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,，不許泄露公司的會計信息。

4,、 負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,。

5、 負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,，每日逐筆核對收入款的到賬情況,，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6,、 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠,。

7、 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確,、整潔,、日清月結(jié)。不得隨意更換,、涂改賬簿,。

8、 支出報銷,、借款時,，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度,、金額準(zhǔn)確后才能付款,。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,，出納不得付款,。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清,，后賬不借的原則,。

9、 負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,，原因不明出納要負責(zé)賠償。

10,、 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時配合會計做好其他日常工作。