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出納崗的崗位職責(zé)篇一

2,、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

3,、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng);

4,、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

5、與各銀行帳戶(hù)對(duì)帳,，做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

6,、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作,。

出納崗的崗位職責(zé)篇二

1.現(xiàn)金的存取及管理;

2.小額現(xiàn)金管理;

3.中心現(xiàn)金,，支票，信用卡,，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

4.每月銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

6.處理日常銀行事務(wù),。

出納崗的崗位職責(zé)篇三

1. 負(fù)責(zé)審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù);

2. 支付各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)管理;

4. 發(fā)放工資;

5. 統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用,，匯總;

6. 公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸檔;

7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類(lèi)帳務(wù)的處理工作,。

8. 其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

出納崗的崗位職責(zé)篇四

1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入,、支出,、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù),。

出納崗的崗位職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ,，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7,、完成公司交辦的其他事務(wù)工作,。

出納崗的崗位職責(zé)篇六

1、嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)資金收付款,，根據(jù)已審批完成的付款單,、報(bào)銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

及時(shí)地完成付款;

2,、統(tǒng)籌所有銀行賬戶(hù)信息,，定期對(duì)銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理并按月更新;

3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

4,、對(duì)知悉的公司員工工資,、客戶(hù)信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

5,、其他出納事務(wù),、臨時(shí)性事務(wù)。

出納崗的崗位職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等,。

6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,，社保的申報(bào)和處理工作,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù),，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

3,、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作;

4,、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂,、保存、歸檔;

5,、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫(xiě)收款單,、付款單，做到日清月結(jié);

6,、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作,。

出納崗的崗位職責(zé)篇九

1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫(kù)存現(xiàn)金,，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬,，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單,、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)等各種收付款單據(jù),，并交會(huì)計(jì)入賬;

2,、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),、結(jié)賬業(yè)務(wù),、員工薪資、賬戶(hù)余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作,。

3,、根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，向部門(mén)經(jīng)理提供及時(shí),、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告,。

4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章,，負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的收文,、傳閱、分類(lèi)歸檔工作,。

5,、參與上級(jí)、稅務(wù)部門(mén)審計(jì)檢查接待,，并完成審計(jì)檢查任務(wù),。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗的崗位職責(zé)篇十

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;

2,、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法,、準(zhǔn)確,、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，

3,、每日的現(xiàn)金,，刷卡，微信,，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì),，并及時(shí)錄入報(bào)表;

4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

5,、現(xiàn)金,、銀行回單憑證制作、裝訂,、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;

6,、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十一

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入,。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零,。

6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十二

根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類(lèi)現(xiàn)金及各類(lèi)銀行票據(jù),，并及時(shí)遞交銀行入賬;

收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的收據(jù)上簽收確認(rèn);

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票;

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

每周上報(bào)資金報(bào)表;

月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

每周上報(bào)資金報(bào)表;

完成上級(jí)交辦的其他工作,。

出納崗的崗位職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

2,、每日?qǐng)?bào)名款審核;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

出納崗的崗位職責(zé)篇十四

1,、u9現(xiàn)金流水錄入;

2、保理融資,、 流貸銀行表格,、 信息對(duì)接;

3,、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);

4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);

5,、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫(kù)存保管;

6,、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新,，并于每月5號(hào)前報(bào)送,。

出納崗的崗位職責(zé)篇十五

1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證,，匯總收支進(jìn)度表;

2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作,，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì),，并匯總合同進(jìn)度表;

4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄,，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;

5. 配合各部門(mén)辦理電匯,、信匯等有關(guān)手續(xù);

6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作,，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作,，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;

8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作,，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作,，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂,、賬冊(cè)裝訂,、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納崗的崗位職責(zé)篇十六

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),。

2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出原始憑證。

3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí),、匯總各銀行賬戶(hù)余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金,。

4.負(fù)責(zé)收款收據(jù),、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單,。

5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作,。

6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證,。

出納崗的崗位職責(zé)篇十七

1.負(fù)責(zé)發(fā)票,、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報(bào)銷(xiāo),、支出的原始憑證;

3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬,、公司結(jié)賬、付款,、員工報(bào)銷(xiāo)等工作;

4.現(xiàn)金,、銀行日記賬及管理;

5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,，憑證裝訂,，保管工作;

6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表,。

出納崗的崗位職責(zé)篇十八

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷(xiāo)及各類(lèi)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

將日常發(fā)生的現(xiàn)金,、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證,，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

錄入中文系統(tǒng)的各類(lèi)賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

根據(jù)物流對(duì)賬單,，核對(duì)并開(kāi)具增值稅發(fā)票;

每周更新付款預(yù)報(bào),，并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(付款部分);

每月進(jìn)行抄報(bào)稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作,，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

完成來(lái)料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷(xiāo);

保管票據(jù),，準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類(lèi)資料;

整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。