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出納的崗位職責(zé)說明書篇一

2 ,、負責(zé)工會各項會議的會務(wù)工作,，負責(zé)送發(fā)文件,、信函工作。

3 ,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)深入調(diào)查研究,，收集情況及意見，提供信息,。

4 ,、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作,。

5 ,、做好文件的收發(fā)、傳閱,、催辦,、保管、立卷,、歸檔和保密工作,。

6 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,，及時辦理現(xiàn)金,、銀行存款及有價證券的收、付業(yè)務(wù),。

7 、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金超過銀行核定的限額及時送存銀行,。

8 ,、認真做好現(xiàn)金、有價證券的管理及經(jīng)管的有關(guān)印章,、空白支票,、空白收據(jù),、原始憑證的保管工作，并嚴格執(zhí)行保密紀律,，確保庫存款及印章,、票據(jù)的安全與完整。

9 ,、復(fù)核原始憑證,，檢查有無會計審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，嚴把“收支關(guān)”,。

10,、認真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)說明書篇二

1,、負責(zé)全站行政管理日常工作,，做好會議記錄及所屬人員的思想工作;

2、起草全站行政文稿,，及對外接待工作,，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;

3、廣泛收集工作人員的建議上情下達,，下情上報,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);

4、負責(zé)日常經(jīng)費報銷,，做好財務(wù)基礎(chǔ),，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;

5,、按照發(fā)放工作人員的績效工資,，正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況;

6,、嚴格管理支票,、印章，及時傳遞憑證,，保證會計匯總,，實行會計電算化;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

出納的崗位職責(zé)說明書篇三

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

2,、負責(zé)原始憑證的審核及日常費用的報銷,，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

4,、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;從事財務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

6,、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管,、記錄等工作

7,、負責(zé)報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放

8、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作

9,、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

10,、為人誠實，處事細心,，團結(jié)團隊

出納的崗位職責(zé)說明書篇四

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符,，立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。

(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票,，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如,，國庫券、債券,、股票等)的安全與完整。

(6)保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票,。

出納的崗位職責(zé)說明書篇五

1.負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作,。

2.負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金,。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，正確無誤，賬款相符,。

3.認真審核各項報銷憑證,，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,，對不符合財務(wù)制度的收付款項,，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付,。

4.應(yīng)按時,、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,，不得挪用現(xiàn)金,，不準白條低庫。

6.做好工資單,、獎金等各種費用發(fā)放工作,，管理好收據(jù)、印章等,。

7.每月公布幼兒用膳情況,，做好大班離園退費工作。