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出納崗位職責(zé)說明書篇一

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,，填寫《獎(jiǎng)金日報(bào)表》,，做到帳實(shí)、帳表,、帳證,、帳帳相符。

第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計(jì)科目,。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無故延誤,。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入,、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作,。

第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道,，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納崗位職責(zé)說明書篇二

1,、按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入,、支出、結(jié)存,、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符,；

2,、妥善保管空白支票和有關(guān)印章；

3,、加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,，做好日清月結(jié)；

4,、配合會計(jì)人員清理資金往來及時(shí)對賬,；

5、及時(shí)填報(bào)資金日報(bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員,；

6,、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)說明書篇三

1,、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理；

2,、辦理現(xiàn)金收付,，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)；

3,、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用票據(jù)；

4,、登記日記賬，保證日清月結(jié),；

5,、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券,；

6,、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算,；

出納崗位職責(zé)說明書篇四

1,、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證,。

2,、每日9：00前編制前日《資金日報(bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,。

3,、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

4,、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長期欠款,。

5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

出納崗位職責(zé)說明書篇五

1,、認(rèn)真清點(diǎn)收費(fèi)處交來的各種款項(xiàng)，做到有問題及時(shí)查清處理,。

2,、每日將所收入的營業(yè)款，及時(shí)送繳銀行,。

3,、做好報(bào)銷的財(cái)務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤點(diǎn),，核對賬目,，保證備用金充足。

4,、審核各種收費(fèi)明細(xì)臺帳,。

5、每月結(jié)賬后與開戶銀行核對銀行賬務(wù),，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，報(bào)送項(xiàng)目會計(jì)審核。

6,、按要求合理分配資金使用,，做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對賬工作,。

7,、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊,、存入檔案柜,。

8、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),。

9、做好收款收據(jù),、收費(fèi)機(jī)打票據(jù),、定額停車發(fā)票的保管、申領(lǐng),、使用,、核銷登記工作。

10,、及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復(fù)印件,，并登記合同履行情況和辦公室核對。

11、完成部門安排的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇六

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，并與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,，保證日清月結(jié),。

2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度,；核算其他往來款項(xiàng),，防止壞賬損失。

3.按時(shí)編制相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表,，例如《貨幣資金周報(bào)表》,、《現(xiàn)金流量表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管,。

4.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎(jiǎng)金福利的發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇七

1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款,；

2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表,，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核,；

3、及時(shí)取回各銀行對賬單,，核對銀行存款日記賬與總賬,、銀行對賬單；

4,、定期和不定期盤點(diǎn)庫存資金和銀行票據(jù),，并編制盤點(diǎn)表；

5,、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)說明書篇八

出納應(yīng)根據(jù)國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》,、《銀行結(jié)算辦法》,、本單位《資金支付實(shí)施細(xì)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為原則開展工作，具體職責(zé)如下,。

（一）,、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會計(jì)人員編制的會計(jì)憑證,、零星報(bào)銷辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),。付款前復(fù)核大小寫金額要一致，會計(jì)憑證要有制證人,、審核人,、會計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字；零星報(bào)銷要有會計(jì)和經(jīng)辦人簽字,。收付款完畢后在憑證,、報(bào)銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記,。

（二）,、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,，并結(jié)出余額，每日終了,，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符,，如有差錯(cuò),，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢處理,。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。

（一）,、銀行存款的收付,、銀行賬戶的管理,。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要一致,，會計(jì)憑證要有制證人,、審核人、會計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字,。出納人員必須牢記“會計(jì)不制證,、出納不付款”。

1,、對于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理,。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù),，當(dāng)日不能辦理的,、應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）,。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的,，出納需要打印拒絕交易的記錄,、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù),。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進(jìn)賬情況,，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的,，出納要盡快查明退款原因,。

2、對于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理,。需用現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記,。如因支票填寫,、背書不規(guī)范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票,。需要前往銀行辦理電匯的,，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記,，每周星期二,、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單,、銀行賬戶利息單,、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。

出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng),，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額,，及時(shí)了解資金入賬信息,。

（一）、支票的管理,。支票的購買,、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負(fù)責(zé),。支票要開具完畢后才蓋章,，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管,，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進(jìn)行登記,。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用,，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位,、支票號碼,、用途、金額,、領(lǐng)用人等相關(guān)信息,。對已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷,、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收,。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找,，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),。

顧客交來的支票，要審查支票內(nèi)容,，填寫齊全,，無涂改，印章清晰明確,，大小寫金額相符正確,，是在有效期內(nèi)，方可收受,，否則予以退回,，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記,。

（二）,、印章的管理

財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管,，不得借出,。對外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意,。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專用章的,，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章,，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章,。

出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，次月1號取得各個(gè)銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額,。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對賬,。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點(diǎn),、完成各個(gè)銀行賬戶的對賬工作并提供數(shù)據(jù)給會計(jì)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》,。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況,。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記,。每月15日移交上月收付款憑證,。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。

出納需要做好銀行對賬單,、銀行對賬回執(zhí)單,、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作,。年度終了造冊移交檔案管理員,。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。

出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇九

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄,，支有簽字,。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，現(xiàn)金要日清月結(jié),，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時(shí),、準(zhǔn)確、無誤,。

4,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票,、空頭支票,。對簽發(fā)的支票必須填寫用途,、限額,，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況,。

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6,，協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日,，，月單據(jù)及報(bào)表,。

7,，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度,。

出納崗位職責(zé)說明書篇十

1.集團(tuán)各公司日常資金往來的`辦理及收付款憑證的整理,、記錄及保管；

2.相關(guān)資金日記賬及時(shí),、準(zhǔn)確登記,，各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送；

3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核,、支付及賬務(wù)處理,，相關(guān)單據(jù)的寄送等；

4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記,、文檔維護(hù)及保管等工作,；

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù),；

6.銀行,、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作,；

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購,、開具、登記及保管等,；

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作,；

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等,；

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)說明書篇十一

：

1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜,，及后勤保障工作,；

2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理,，確保人員的合理供給,；

3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理,，考勤匯總,，薪資核算等）,；

4、負(fù)責(zé)公司日常銀行,、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開具,；

5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及費(fèi)用臺賬的建立,；

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。

1,、財(cái)務(wù)會計(jì),、人力資源等相關(guān)專業(yè)；

2,、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),；

3、了解國家相關(guān)法律法規(guī),、熟悉人力資源六大模塊,，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識；

4,、熟練掌握各類辦公軟件,，及各種表格制作；

5,、良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力,；

6,、工作認(rèn)真細(xì)心、誠實(shí),、責(zé)任心強(qiáng),、為人正直、工作積極主動(dòng),；

：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納崗位職責(zé)說明書篇十二

1,、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作,；

3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用,、差旅費(fèi)的工作,；

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

5,、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放,；

6,、協(xié)助會計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審,。

出納崗位職責(zé)說明書篇十三

1,、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

2,、整理銀行單據(jù),。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行日記賬,，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

4,、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷

5,、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序；

6,、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同,；

7、對每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān),；

8,、正確及時(shí)制作交單資料；

9,、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況,；

10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況,；

11,、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；

12,、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù),。

出納崗位職責(zé)說明書篇十四

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬,、銀行存款,、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證,；

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3,、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié),，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表,；

4,、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理；

5,、編制本部資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表,，匯總各項(xiàng)目公司的資金日報(bào)表及貸款周報(bào)表；

6,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對接,，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來調(diào)配及核對；

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)說明書篇十五

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2.每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值,、每日編制財(cái)付通日報(bào)(含充值及提現(xiàn)),，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表；

3.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,；

4.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬；

5.保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒；

6.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,；

7.負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管,；

8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。