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出納的崗位職責說明書篇一

2,、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對,，確保賬單相符,。

3,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行,。嚴守保險柜密碼,，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人,。

4,、負責員工借款和各種應(yīng)扣款項的管理工作,，對到期未還的借款及時追收,，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5、負責保管出納應(yīng)保管的各類印章,、憑證、銀行票據(jù)和有價證券,，負責財務(wù)資料和會計檔案的管理。

6,、負責與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作,，協(xié)助理會計對其他憑證的匯總,、整理、裝訂和歸檔,。

7、負責辦理各項銀行業(yè)務(wù),。

8、負責編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關(guān)的資料,。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納的崗位職責說明書篇二

1、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳,。

2,、每天做出銀行,、現(xiàn)金日報表,，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字,。

3,、對審核合格的請款單,，及時開出支票并發(fā)放,。

4、負責日?，F(xiàn)金的報銷工作,，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定,。

5、填寫撥款申請單,、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后,，負責請款程序的后期跟進工作。

6,、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,，并送交財務(wù)部。

7,、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符,。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9、對請款單進行初審,，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

10,、其他有關(guān)現(xiàn)金,、銀行的日常工作。

11,、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作,，有特殊情況及時向上級匯報,。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表,。

13,、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,，主要包括收入、支出,、借貸方科目金額情況。

出納的崗位職責說明書篇三

一,、負責公司現(xiàn)金，銀行存款的收支,、管理,、記賬、結(jié)算工作,。

二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,，以及管理費、水,、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計,，核算工作，做到及時,，不重不漏，收費率高達100%,。

三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,，定期核對，做到賬目清晰,、手續(xù)完備、賬賬相符,、賬表相符、賬實相符,、目清月結(jié)、準確無誤,。

四、格執(zhí)行財務(wù)制度,，款項均須與會計填寫記賬憑證相符,，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支,。

五,、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%,，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定,。

六、負責公司員工考勤匯總,，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險,。

七,、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,，及時交給庫房登記入庫,。

八,、員工因辭退或辭職,，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,，保證公司資金不流失,。

九,、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查,。

十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作,。

出納的崗位職責說明書篇四

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項,，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責任不予辦理;

2,、認真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條,，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，做到帳證相符，每日結(jié)出當日余額,，并與庫存現(xiàn)金核對,，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符;

4,、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行,，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回,，換取支票再存銀行;

5,、負責銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準出租,、出借銀行帳戶;

6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總,，出據(jù)費用明細表;

7,、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

8、在主管監(jiān)督下,，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

9,、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒,。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準;

10、上級指派的其它工作,。