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證券行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書篇一

2,、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。

3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度,。

4,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率,。

5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結(jié),，真實準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲現(xiàn)金收支情況,。

6、妥善保管庫存現(xiàn)金,、重要儲匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴(yán)禁用白條,、假幣抵庫或其他形式的占用,。

7,、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告,。

8,、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》,。

9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù),，對儲匯會計及主管行長負責(zé),。

證券行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書篇二

為了加強學(xué)校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好,，進而推動學(xué)校各項工作的開展,，特制定本職責(zé)。

一,、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律,，對不合規(guī)、合理,、合法的開支堅決不予開支,。

二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度,，實行收支兩條線管理,，不能坐收坐支。

三,、要及時收集和管理好原始票據(jù),，按時按要求將原始票據(jù)移交給會計。

四,、要認(rèn)真審核原始票據(jù),，對不符合要求的票據(jù)堅決不能接收。

五,、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資,，參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

六,、要認(rèn)真記寫好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，不能做假賬。

七,、嚴(yán)格財務(wù)公開制度,，定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進行公示和在教職工會議上進行公布。

八,、嚴(yán)禁公款私存,，嚴(yán)禁設(shè)賬外賬,。

九、大額開支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進行使用,，且不能由出納一人進行經(jīng)辦,，必須由兩人以上進行經(jīng)辦。

十,、協(xié)助會計搞好年終決算,、學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算、干部年報,、工資年報等工作,。

證券行業(yè)出納崗位職責(zé)說明書篇三

一、負責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款,、取款工作,。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》,。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,，做到日清月結(jié)，正確無誤,，賬款一致,。

三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真審核各項報銷憑證,，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務(wù)制度的憑證,，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭,。

四,、按時、按規(guī)定向會計報賬,，正確地計算收入,、支出。

五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準(zhǔn)的限額,，不能挪用現(xiàn)金,，不準(zhǔn)用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票,，無遺失支票事故,。

六,、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,，管理好支票等,，保守保險柜號碼的秘密。

七,、每月做好幼兒的收費,、退費工作。同時做好管理費的匯總工作,。

八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,，接受領(lǐng)導(dǎo),、群眾的監(jiān)督。