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稽核崗位職責(zé)工作思路篇一

財務(wù)經(jīng)理/稽核員

[管理層級關(guān)系]

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

直接下級：稽核員

[崗位職責(zé)]

一,、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排,。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費項目明細(xì)表,，發(fā)現(xiàn)錯漏,，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡,，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對,；

2,、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備,，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表；

3,、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù),、平均消費,、餐次、營收等情況,，交成本會計填制成本報表,。

4、審核收銀員完成的各種報表,，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,，電腦報表是否一致,，以及報表是否跳號,。

5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確,。

6,、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三,、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,，發(fā)現(xiàn)差錯,、盈損應(yīng)及時查明原因，上報處理,。

四,、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,，審批

手續(xù)是否完備,。

五、稽核客房前廳,、餐飲等各部門和各類賬目,、掛賬數(shù)據(jù)、房價,、房號等信息的電腦輸入是否正確,，節(jié)省客人的結(jié)賬時間。

六,、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否,。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同,、紀(jì)要的收費標(biāo)準(zhǔn),、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,，合同或紀(jì)要,。

2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,，及時登賬并反映客戶欠款情況,，確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

3,、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單,、賬單書面通知付款單位付款,，并加強檢查的收款情況，做好催收工作,、防止錯結(jié),、漏結(jié)、遲結(jié),。

4,、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

七,、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表,。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇二

1,、倉儲配送規(guī)范化操作稽核。

（1）根據(jù)相關(guān)損控管理,、倉儲作業(yè)規(guī)范,，對“入庫環(huán)節(jié)、配貨環(huán)節(jié),、出庫環(huán)節(jié),、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，降低作業(yè)錯誤帶來的損耗,。

（2）根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度,，對倉庫日常管理行為（包括人員出入庫管理、防盜防竊管理、安全防護(hù)管理等）進(jìn)行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督,。

（3）參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點,，核實庫存數(shù)據(jù)差異，追溯庫存盤點差異和問題,，輔助提出解決問題的建議或策略,。

（2）對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預(yù)警，配合相關(guān)部門設(shè)計解決方案和應(yīng)急預(yù)案,，確保風(fēng)險最低,。

（3）對稽核數(shù)據(jù)、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)籌歸納,，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人,、分析人員進(jìn)行稽核問題診斷，進(jìn)而輔助業(yè)務(wù)流程和體系優(yōu)化,。

3,、對賬與評估支持。

（1）必要情況下,，協(xié)助財務(wù)進(jìn)行供應(yīng)商入庫過程信息的確認(rèn),，協(xié)助財務(wù)會計處理結(jié)算對賬過程中出現(xiàn)的問題。

（2）必要情況下,，協(xié)助快消產(chǎn)品部進(jìn)行供應(yīng)商供貨服務(wù)和貨品質(zhì)量評估,，對供應(yīng)商管理和質(zhì)量評估方面提供建議。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇三

1.負(fù)責(zé)對總行與計財,、運營相關(guān)各專業(yè)委員會,、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進(jìn)行獨立的檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財,、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任稽核;

3.對總行與計財,、運營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評價，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序,。

1.負(fù)責(zé)對總行與計財、運營相關(guān)各專業(yè)委員會,、各部門和條線的運作,、經(jīng)營管理情況進(jìn)行獨立的檢查、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任稽核;

3.對總行與計財、運營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評價,，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇四

崗位職責(zé)：

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù)；

2,、申請票據(jù),，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報,；

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證,，銀行對帳,，單據(jù)審核；

4,、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管,；

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

6,、負(fù)責(zé)與客戶賬目核對,，應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。

任職資格：

1,、財務(wù),，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，具有會計任職資格,；

2、較好的會計基礎(chǔ)知識,，有財會工作經(jīng)驗者,，并具備一定的英語讀寫能力；

3,、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,，財務(wù)軟件操作；

4,、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊合作精神,，較強的溝通、理解和分析能力；

5,、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,，工作認(rèn)真細(xì)心。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇五

一,、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作,，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二,、擬訂稽核工作計劃,、稽核工作方案，報批后組織實施,。

三,、擬訂、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報批后組織實施。

四,、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核,、項目稽核。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。

五、做好稽核人員任務(wù)分工,，檢查,、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況,。

六,、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計。

七,、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料,，匯總稽核情況、問題,，提出處理意見或建議,，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改,、落實和反饋,。

八、對稽核員反映,、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九,、擬寫、審查稽核工作簡報,、文件,、總結(jié)等工作材料。

十,、對稽核人員的工作獎懲,。

十一、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報,，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務(wù)知識,，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三,、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作,。

十四、按時上報工作計劃,、工作總結(jié),、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、建議,，報批后執(zhí)行,。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十七,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核崗位職責(zé)工作思路篇六

1,、負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

2,、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān),，做到按計劃列支，控制費用開支,，杜絕非正常開支。

3,、負(fù)責(zé)會計憑證的審核,，保證每一筆憑證內(nèi)容真實,、手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確,。審核編號連續(xù),、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備,、簽章齊全。

4,、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5,、 按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算,、促銷返點計算、嘉獎返點計算,、差價返點計算支付等,。

6,、負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款,；交納本地按揭款；核算費用,；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金,、保證金,；攤銷租金；管理工程合同,；核算工程利潤；統(tǒng)計,、監(jiān)控資金流量等,。

7,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放,。

8,、 負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表,、月度費用報表、各類返點報表,、工程報表、資金流量表,、租賃報表,、應(yīng)收款報表等,。

9、 裝訂,、管理本部門財務(wù)檔案。

10,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印,、發(fā)放,、統(tǒng)計工作。

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。