時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。相信許多人會覺得計劃很難寫,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

學校財務科工作計劃篇一

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干,，超支不補，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出,、收支平衡。

二,、加強經(jīng)費使用管理

1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷,。

2,、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定,，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3、教職工因公出差借款,，由校長批簽。

4,、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),。

5、任何人不得因私借用公款,。

三,、計憑證、帳票,、報表以及會計檔案管理

1,、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當事人責任。

2,、學校財務部門,，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項,，通過會計憑證及時記帳、算帳,。做到日清月結(jié),，手續(xù)完備，內(nèi)容真實,，帳目清楚,，數(shù)字準確，資料齊全,。

3,、財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表,，供主辦會計編造會計月報、季報,、年度決算報表,。編造的各種報表，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,，報上級主管部門,。

4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員,，應按財務檔案管理要求,，將會計憑證、帳薄,、財務計劃,、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理,、裝訂、編號,、造清單送交主辦會計匯總,，編造移交清冊，送交學校檔案管理,。

5,、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好,、用好資金。

作為學校的一名財務人員,，應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。

學校財務科工作計劃篇二

嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件,，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。本著求實,、創(chuàng)新,、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務,。

二,、認真抓好以下常規(guī)工作：

1、準確做好學校年度預算和收支計劃,，并嚴格執(zhí)行,。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),。

2,、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,，做到底碼清楚,，信息準確,，每月向校長匯報,，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據(jù)。學期末向全體教職工匯報資金使用情況,，加強財務監(jiān)督,。

3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作,，提高財會人員業(yè)務水平,。

4、嚴格執(zhí)行財務制度,，遵守崗位職責,，按時上報各種資料。

5,、嚴格報銷手續(xù),，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求,。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票,。一切單據(jù)需經(jīng)校長簽字后方能驗收,。

6、配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理,，新購物及時上帳,，做到帳帳相符，帳實相符,，年終認真完成清產(chǎn)核資工作,。

7、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

8,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

總之，在新的學期里,，我校將盡力做到財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制合理化,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻,。

學校財務科工作計劃篇三

新年到了,，又是一年新的開始，為了自已能夠更好的開展工作,，特制定了20__年的工作計劃,。需要認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干,，超支不補，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出,、收支平衡。

1,、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款、基本建設撥款,。

2,、上級撥入的預算外資金。

3,、學生學雜費收入,。

4、各種捐贈款項收入,。

5,、其他雜項收入等。

二,、經(jīng)費計劃管理

1,、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃，由財務部門據(jù)此作出下年度預算,，經(jīng)主管校長審核,。

2、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù),，安排相關(guān)工作,。

3、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款,、?？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計,，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準,。

三,、經(jīng)費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷,。

2、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定,，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3、教職工因公出差借款,，由校長批簽,。

4、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),，采購設備的借款金額在5000元以上,，須經(jīng)主管校長批簽。

5,、任何人不得因私借用公款,。

1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支,，財務人員有權(quán)拒絕付款或報銷,，同時報領(lǐng)導處理。

2,、學校財務部門有權(quán)對學生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全。

3,、會計必須對學校負責,，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題,，及時匯報和糾正,。

4、主管校領(lǐng)導每年對財務部門的會計憑證,、帳薄抽查一次,，以保證學校財務計劃和財務制度正常運營。

學校財務科工作計劃篇四

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ),，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,，提高會計核算的水平,。

2、完善財務制度建設

我們將在去年制度建設的基礎(chǔ)上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,，提高會計人員的整體核算水平

20__年將定期對會計核算和使用財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結(jié)合決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解,。

6,、拓寬、完善軟件在管理上的應用

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好經(jīng)費的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握經(jīng)費的使用計劃,，加強平日管理,、檢查、分析和控制工作,。

8,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員,、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算,、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),，從而提高助學金管理的運行效率,。

9、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作,。進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

學校財務科工作計劃篇五

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,，認真貫徹財務規(guī)章，進一步加強學校幼兒園財務管理,，嚴肅財經(jīng)紀律,，廉潔黨風行風，提高依法治校,、民主管理的水平,，確保幼兒園經(jīng)費的使用、保管的規(guī)范性和效益性,。

一,、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格經(jīng)費管理

財務人員要提高自身素養(yǎng),，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律,，管好用好幼兒園的錢。

1.加強預算管理,。

預算工作要適應財政預算體制改革的形勢,，要適應幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要，合理安排各項支出,。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性,，發(fā)揮財務監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財,。

2.加強支出管理,。

(1)嚴格執(zhí)行經(jīng)費預算計劃。

(2)嚴格執(zhí)行審批制度,，規(guī)范經(jīng)費的使用程序,。

(3)嚴格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標準,。

(4)學校重大支出項目如修繕,、內(nèi)部裝璜、設備采購等,，應進行事前論證,，編制項目預算，經(jīng)行政會議集體研究,，由幼兒園教師代表會通過,，報中心學校批準，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作,。

(5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理,。

二、抓好財務公開監(jiān)管,，促進民主管理

抓好財務公開,、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度,，增加幼兒園財務的透明度,。

學生收費項目及標準要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監(jiān)督,。幼兒園的日常的收入,、支出、重大項目建設,、大宗采購,，房屋租賃等，要在教代會,、行政會議上公開,，在幼兒園內(nèi)公示。

(1)凡幼兒園的各項預算外收入,、結(jié)算資金,、物品采購和重大支出項目都要列入監(jiān)管范圍。

(2)開學兩周后,，對開學收費情況組織一次內(nèi)部審計審核,，并將內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布，并提出整改意見,。

(3)每個月,，向中心學校報一次財務情況，接受鄉(xiāng)中心學校審計和監(jiān)督,。

(4)每期末,，組織全體教師結(jié)算學校經(jīng)費,，并做好審計檢查報告和整改結(jié)果等資料存檔。

三,、合理使用學校經(jīng)費,，促進學校發(fā)展

經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天,，唯有合理使用經(jīng)費才能促進學校發(fā)展,，才能在服務師生,、服務教學上發(fā)揮最大作用,。

1、開源節(jié)流,，杜絕浪費,。用水用電，使幼兒園的一筆大開支,，總務處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水,、關(guān)電的良好習慣，杜絕浪費,。

2,、種菜養(yǎng)豬，提高福利,?？倓仗幰膭罱搪毠こ浞掷糜變簣@空地種菜，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬,，提高教職工福利待遇,。

3、愛護財產(chǎn),，減小損耗,。總務處要鼓勵教職工樹立主人公意識,，愛護幼兒園財產(chǎn),，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗,。

總之,，總務處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務工作,，為幼兒園長足發(fā)展服務,，把苦竹鄉(xiāng)中心幼兒園辦成苦竹鄉(xiāng)龍頭幼兒園，辦成全縣農(nóng)村樣板幼兒園,。

學校財務科工作計劃篇六

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ),，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,，提高會計核算的水平。

我們將在去年制度建設的基礎(chǔ)上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,，提高會計人員的整體核算水平

20__年將定期對會計核算和使用財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結(jié)合決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解,。

6,、拓寬、完善軟件在管理上的應用

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好經(jīng)費的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握經(jīng)費的使用計劃,，加強平日管理,、檢查、分析和控制工作,。

8,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員,、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責任方面的工作,，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā)，從而提高助學金管理的運行效率,。

9,、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作,。進一步加強平安互助基金的管理,，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,，建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

學校財務科工作計劃篇七

為了管好用好學校資金,，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學為師生服務,，特制定財務管理制度,。

1、學校對預算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃,，量入而出,，嚴格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆,。每一張原始單據(jù)要有“三人”(經(jīng)辦人,、分管領(lǐng)導、主管財務領(lǐng)導)簽字后方可報銷,。嚴禁白條入帳,。

2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度,，堅持會計原則,，履行會計義務。做到科目齊全,，帳目清楚,，明細分類，日清月結(jié),。財務人員要做好會計檔案的管理,。正確行使會計職權(quán)，不徇私情,，拒收拒付亂收亂付的條據(jù),。

3,、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳,，把每天的商店,、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統(tǒng)一管理,，由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉(zhuǎn)金,，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據(jù)分類整理好,，每張原始票據(jù)有“三人”(經(jīng)辦人,、分管領(lǐng)導、主管領(lǐng)導)簽字后方可開財政內(nèi)部票據(jù),，再由主管領(lǐng)導簽字后到財務室劃撥款,。勤工儉學財務人員做到科目齊全，帳目清楚,，明細分類,，日清月結(jié)。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理,。

4,、學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關(guān)管理規(guī)定，及時準確地做好經(jīng)費入戶,，杜絕坐收坐支,，違者按有關(guān)規(guī)定給予責任人經(jīng)濟制裁。

5,、學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的《代收代辦資金暫行管理辦法》,，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支,。

學校財務科工作計劃篇八

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳,、算帳,、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干,，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出,、收支平衡,。

二、經(jīng)費收入管理

學校財務部門管理以下各項資金：

1,、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款、基本建設撥款,。

2,、上級撥入的預算外資金。

3,、學生學雜費收入,。

4、各種捐贈款項收入,。

5,、其他雜項收入等。

財務部門對事業(yè)費,、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理,，嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預算外使用,。

三,、經(jīng)費計劃管理

1、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,，由財務部門據(jù)此作出下年度預算,，經(jīng)主管校長審核。

2,、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù),，安排相關(guān)工作。

3,、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款,、專款專用的原則,，并自覺接受審計部門的審計,，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準。

四,、經(jīng)費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷,。

2,、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定,，在領(lǐng)導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3、教職工因公出差借款,，由校長批簽,。

4、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),，采購設備的借款金額在千元以上,，須經(jīng)主管校長批簽。

5,、任何人不得因私借用公款,。

五、計憑證,、帳票,、報表以及會計檔案管理

1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關(guān)規(guī)定,，認真審核各項原始憑證,。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù),，不予報銷,。否則，追究當事人責任,。

2,、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項,，通過會計憑證及時記帳,、算帳。做到日清月結(jié),，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實，帳目清楚,，數(shù)字準確,，資料齊全。

3、財務部門各經(jīng)辦人員,，應按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導審閱同意后,，報上級主管部門。

4,、財務部門各崗位經(jīng)辦人員,，應按財務檔案管理要求，將會計憑證,、帳薄,、財務計劃、會計報表,，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理、裝訂,、編號,、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊,，送交學校檔案管理,。

5、財務部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導管好、用好資金,。