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財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇一

2,、負責支票、匯票,、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

4,、負責差旅費,、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

(1),、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

(2),、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

5,、員工工資的發(fā)放;

6,、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇二

1、編制銷售報表,，收入日報表。

2,、負責現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄,。

3,、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票,、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳,、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,，堅持原則,，認真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān),。

5,、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，填制現(xiàn)金收付款憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符,。

6,、嚴格審核結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),，建立備查簿,、明確責任，認真審核原始憑證,。保證資金的正常運轉(zhuǎn),。

7、負責原始憑證的審核;

8,、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),，確保帳戶的安全。

9,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作,。

10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

11,、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇三

職責：

1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù),。

崗位要求：

1,、全日制大專以上學歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上,，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮,。

2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

3,、有團隊意識,、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排,。

4,、個人形象好、氣質(zhì)佳,、待人友善,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇四

1,、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進行復(fù)核，辦理款項收付,；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計,、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,，超過部分要及時存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

嚴格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱,、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2,、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字與余額單上相符,，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準出借賬號。不得兼管收入,、費用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬。

3,、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券,，要確保其安全與完整無缺,，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù),。

5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位,、填制單位公章,、填制日期、接受單位名稱,、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量、單位,、金額,、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷,。

6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7,、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇五

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性,，完成現(xiàn)金收付,、報銷等工作;

負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶,、取款,、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時登記核查;

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符;

負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

負責公司庫房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理,，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

要求：

會計、財務(wù),、經(jīng)濟,、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;

熟悉金融知識、財務(wù)知識,、法律知識,，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,。

熟悉辦公軟件;溝通,、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

積極主動,、工作細致,、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感,，誠實可靠,、保密意識強、團隊意識強,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇六

（一）財務(wù)部出納崗位職責

出納崗位職責

1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,，應(yīng)及時查明原因,，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任,。

3．不準用“白條”入帳,。

4．不準私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監(jiān)督,。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可,，

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》,、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的`結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存,。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）,、銀行匯票,、電匯、信匯,、銀行承兌匯票,、委托收款（僅限于水費、電費,、電話費結(jié)算）,，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用,。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證,，要及時入帳。

6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正,，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致,， 應(yīng)盡快解決,。

8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位、金額,、支票號碼等,。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

（二）財務(wù)部部長崗位職責

1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn),，直接對總經(jīng)理負責,。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,，組織編制和審核會計,、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責報告工作,。

3.負責組織財會人員搞好會計核算,，正確、及時,、完整地記帳,、算帳、報帳,，及時提供真實的會計核算資料,，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。

4.建立健全財務(wù)管理的各項制度,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，重大問題及時報告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金,，提高資金使用效率,，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理,，分月,、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,，為企業(yè)發(fā)展積累資金,。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù),、金融部門的關(guān)系,、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向,，并負責各項年檢工作,。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當家理財,，當好參謀,。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高,。

9.精打細算,，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標,、成本費用,、專項資金和流動資金定額。

10.督促,、檢查企業(yè)財產(chǎn),、物資的使用、保管情況,，確保企業(yè)財產(chǎn),、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務(wù)人員,，定期開展財務(wù)分析工作,，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題,，及時向領(lǐng)導提出建議,，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊,、報表憑證和原始單據(jù),，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料,、合同和協(xié)議,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇七

1.主要負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票,，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.主要負責根據(jù)審核過的借款單,，填制銀行匯款憑證,，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負責及時送交銀行,。

3.主要負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單主要負責送存銀行,。

4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證,。

5.主要負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理,。

6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號,。

7.主要負責人民幣現(xiàn)金,、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單,、有價證券,、貴重物品的管理,。

8.主要負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,，并經(jīng)主管會計審簽,。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償,。

9.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借、挪用公款,，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金,。

10.主要負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.主要負責現(xiàn)金,、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符、賬賬相符,，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成,。定期不定期地接受財務(wù)主要負責人,、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查,。

12.主要負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇八

1,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃;

2,、編制會計憑證,，整理保管財務(wù)會計檔案;

3、登記保管各種明細賬,、總分類賬;

4,、按照財務(wù)制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;

5,、編制會計報告,、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

6,、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

7,、管理往來賬,、應(yīng)收,、應(yīng)付款、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn),，每月計提核算稅金、費用,、折舊等費用項目;

8,、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇九

1.出納員負責現(xiàn)金,、支票,、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄,，支有簽字,。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收,、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付,。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、準確,、無誤,。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票,、空頭支票,；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,，除特殊情況需填寫收款人,；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā),，不得隨意辦理匯款,。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯,。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金,、支票,、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導,。

9.債權(quán),、債務(wù)及時登記，及時查清,。

10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度,。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

12.按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作,，并及時反饋執(zhí)行情況,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇十

1、負責日常收支的管理和核對;

2,、基本賬務(wù)的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇十一

1.主要負責公司日常的費用報銷,。

2.主要負責日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢,，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管,。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放,。

11.完成領(lǐng)導布置的其他工作,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇十二

1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財務(wù)管理制度,。

2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是,、廉潔奉公的工作原則,。

3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意,，不許泄露公司的會計信息,。

4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

5. 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,，每日逐筆核對收入款的到賬情況,，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,，要在第一時間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠,。

7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準確,、整潔,、日清月結(jié)。不得隨意更換,、涂改賬簿,。

8. 支出報銷、借款時,，要對原始單據(jù)進行審核,，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款,。不見會計,、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款,。無論經(jīng)理是否簽字同意,，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則,。

9. 負責每日清點庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符,，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償,。

10. 服從領(lǐng)導安排,，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇十三

1,、編制會計憑證,，整理保管財務(wù)會計檔案;

2、登記保管各種明細賬,、總分類賬;

3,、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因;;

4,、編制會計報告、報表,，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

5,、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

6、管理往來賬,、應(yīng)收,、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),，每月計提核算稅金,、費用、折舊等費用項目;

7,、完成總經(jīng)理交辦的其他工作,。

財務(wù)出納崗位職責內(nèi)容篇十四

1.在主辦會計領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,，執(zhí)行《會計法》,。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳,，做到日結(jié)月清,，帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價證券,，保管有關(guān)印章,，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設(shè)登記薄登記,，認真辦理領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

4.積極配合會計做好核算工作,，會計憑證及時傳遞,。

5.及時與銀行對帳單核對,，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.積極參加政治學習,，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平,。