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財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇一

資金管理：定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并保證賬實(shí)相符,，建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保記賬及時(shí),、日清月結(jié),，賬面余額與銀行余額及時(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)處理,。

2,、制定預(yù)算報(bào)表，合理調(diào)配資金,。

3,、負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)證照的辦理;經(jīng)辦公司理財(cái)業(yè)務(wù);協(xié)調(diào)公司與相關(guān)管理部門(mén)的關(guān)系;經(jīng)辦納稅事務(wù)，準(zhǔn)確,、及時(shí)申報(bào)繳納稅費(fèi),。

4、供應(yīng)商以及合作酒店往來(lái)對(duì)賬工作及各種核對(duì)工作,，負(fù)責(zé)審核各類(lèi)原始單據(jù),，開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。

5,、負(fù)責(zé)進(jìn)銷(xiāo)存管理,，檢查核實(shí)庫(kù)存材料，月末與倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬,，做到賬實(shí)相符,。

6、做工資表,，月末計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,，負(fù)責(zé)跟出納對(duì)現(xiàn)金日記賬,，結(jié)賬，出各種會(huì)計(jì)報(bào)表,。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇二

1.編制財(cái)務(wù)報(bào)表

2.所有稅種納稅申報(bào)

3.審核工資,、費(fèi)用計(jì)提及發(fā)放明細(xì)

4.審核應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)數(shù)據(jù)

5.審核公司往來(lái)的合同 協(xié)議等其他融資方面工作

6.定期檢查公司庫(kù)存 庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款等是否賬實(shí)相符

7.每月財(cái)務(wù)分析

8.編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況

9.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理交辦的其他工作

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇三

1、編制公司總賬和明細(xì)賬,，每月按會(huì)計(jì)流程按時(shí)結(jié)賬,、提交財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確,，內(nèi)容完整,，填報(bào)及時(shí)，帳表相符;

2,、對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行核算,，掌握并及時(shí)跟蹤國(guó)家相關(guān)行業(yè)政策;

3、審核采購(gòu)及研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)原始單據(jù),，編制憑證,，保證賬實(shí)相符。

4,、組織月末盤(pán)點(diǎn)工作,，出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，分析差異原因,，提出管理建議;

5,、負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬，編制與往來(lái)賬相關(guān)報(bào)表,，監(jiān)督款項(xiàng)及票據(jù)及時(shí)收回;

6,、按照稅務(wù)和統(tǒng)計(jì)等相關(guān)政府部門(mén)的要求及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證和報(bào)稅，填寫(xiě)報(bào)表,，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，熟悉相關(guān)稅務(wù)政策;

7、企業(yè)年檢,、企業(yè)所得稅匯算清繳;

8,、完成上級(jí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇四

1,、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì),、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作;

2,、公司運(yùn)營(yíng)成本核算與分析;

3,、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

4,、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

5,、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大,、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

6,、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;

7、負(fù)責(zé)結(jié)賬,、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇五

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

2,、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu),，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核,，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4,、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6,、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

7,、日常需要協(xié)助的其它事務(wù)

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇六

1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、保管,，銀行收支,，票據(jù)管理等相關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核及支付工作;

3.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,，包含賬戶的日常核對(duì)與操作,，回單與對(duì)賬單打印及保管、月末銀行對(duì)賬等相關(guān)工作;

4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具,、稅盤(pán)及印章的保管以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證等相關(guān)工作,。

5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理及存檔等工作;

6.負(fù)責(zé)往來(lái)賬核對(duì),，未達(dá)票據(jù)跟進(jìn)工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作,。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇七

1. 負(fù)責(zé)對(duì)接券商,、律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等外部中介,，提供各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

2. 每月收集并分析集團(tuán)下屬各公司的財(cái)務(wù)報(bào)表;

3. 對(duì)集團(tuán)母公司及控制下各分公司,、子公司的會(huì)計(jì)核算進(jìn)行梳理，復(fù)核會(huì)計(jì)處理的正確性,，并提出修改意見(jiàn);

4. 對(duì)收購(gòu)項(xiàng)目的目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查,，用資產(chǎn)評(píng)估的方式分析項(xiàng)目的可行性及盈虧初步估算，為收購(gòu)決策提供財(cái)務(wù)支持;

5. 對(duì)接貸款銀行,，提供各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，維持集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;

6. 財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的各種事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇八

(1)負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理,，編制年度總體預(yù)算及月度預(yù)算,，對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并提出考核建議。

(2)負(fù)責(zé)公司銀行賬戶,、資金管理,，擬訂籌融資計(jì)劃，做好核算和監(jiān)管,，保證資金安全,。

(3)負(fù)責(zé)管理公司各類(lèi)資產(chǎn)，做好財(cái)務(wù)登記,。

(4)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作,，完成財(cái)務(wù)結(jié)算、核算工作,，配合有關(guān)部門(mén)共同開(kāi)展債權(quán)債務(wù)清理工作,。

(5)負(fù)責(zé)稅收籌劃，完成各類(lèi)稅款的核算,、申報(bào)和繳納工作,。

(6)編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為管理層決策提供有效依據(jù),，按規(guī)定披露財(cái)務(wù)信息,。

(7)負(fù)責(zé)各類(lèi)財(cái)務(wù)印章保管、使用,。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇九

(1)根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作,，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況;

(2)負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核工作;

(3)負(fù)責(zé)編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，根據(jù)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行分析和總結(jié);

(4)負(fù)責(zé)稅費(fèi)計(jì)算,、納稅申報(bào),，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行稅收籌劃;

(5)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案整理、裝訂及保管工作;

(6)負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)課題資金管理、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;

(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十

1,、負(fù)責(zé)公司及下屬公司日常賬務(wù)處理工作，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度,，及執(zhí)行情況;

2,、負(fù)責(zé)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，保證財(cái)務(wù)信息的正確性;

3,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等其他會(huì)計(jì)科目的管理和核算;

4,、負(fù)責(zé)完成公司各項(xiàng)稅務(wù)工作;

5,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司其它各部門(mén)的財(cái)務(wù)相關(guān)事宜;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦或臨時(shí)委派的其他工作,。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十一

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬務(wù)，銀行存款登記和銀行流水對(duì)賬

2,、負(fù)責(zé)審核原始憑證,，根據(jù)審核憑證登記銀行憑證

3、審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和薪資

4,、開(kāi)具與保管發(fā)票

5,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)與催收

6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和付款

7,、每年年度財(cái)務(wù)預(yù)算的制作

8,、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事務(wù)

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十二

1、熟悉相關(guān)成本核算操作,，主要負(fù)責(zé)公司出入賬核算,，成本核算，薪資計(jì)算等;

2,、核對(duì)往來(lái)賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理,，日常賬務(wù)處理;

3、準(zhǔn)確及時(shí)完成公司各項(xiàng)收入,、往來(lái),、費(fèi)用及其他相關(guān)財(cái)務(wù)科目核算工作;

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用支付單據(jù)的審核及賬務(wù)處理;

5,、負(fù)責(zé)納稅申報(bào),、工商年檢、統(tǒng)計(jì)等申報(bào)工作; ;

6,、負(fù)責(zé)工資計(jì)算與發(fā)放,、社保計(jì)提工作;

7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理報(bào)表的編制工作;

8、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作;

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十三

1,、負(fù)責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的對(duì)賬,、催收 ，按照公司要求每周出具應(yīng)收?qǐng)?bào)表;

2,、按照公司會(huì)計(jì)制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

3,、妥善裝訂及保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料;

4,、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制各類(lèi)報(bào)表，管理各類(lèi)財(cái)務(wù)文件;

5,、根據(jù)公司開(kāi)票制度,，準(zhǔn)確無(wú)誤的開(kāi)具增值稅發(fā)票;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情,。

財(cái)務(wù)人員安全職責(zé)清單篇十四

1.負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)處理,，財(cái)務(wù)核算

2.負(fù)責(zé)賬本登記工作，并進(jìn)行賬務(wù)核實(shí)

3.負(fù)責(zé)結(jié)賬,、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，安排各類(lèi)稅務(wù)申報(bào)事宜

4.負(fù)責(zé)銀行，財(cái)稅,、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理等

5.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)和各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作

6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的臨時(shí)任務(wù)