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財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇一

2,、根據(jù)公司工作目標(biāo),，制度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，并將計(jì)劃分解落實(shí),，確保部門工作目標(biāo)完成;

3,、建立和完善公司財(cái)務(wù)管理制度和體系，并監(jiān)督執(zhí)行,。

4,、負(fù)責(zé)公司全盤賬財(cái)務(wù)管理工作;

5、有行政經(jīng)驗(yàn)和薪酬福利計(jì)算,。

6,、計(jì)算工資、分析調(diào)控業(yè)務(wù)部的成本管理,、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)分析;

7,、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有費(fèi)用的審核、憑證的編制和登記入帳;

8,、編制公司月度,、季度、年度支出預(yù)算以及匯總支出預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行;

9,、進(jìn)行團(tuán)隊(duì)建設(shè)及下屬培養(yǎng),，確保部門凝聚力。

10,、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,，確保不出安全問(wèn)題。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇二

1. 負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

2. 負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、規(guī)定和辦法;

3. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門人員的管理和新員工的培養(yǎng);

4. 解釋,、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度;

5. 分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

6. 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款,、勞務(wù)派遣工人工資發(fā)放各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào);

7. 審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)事務(wù);

8. 編制公司的記賬憑證,，登記會(huì)計(jì)賬簿;

9. 編制會(huì)計(jì)報(bào)表、各公司記帳憑證,、會(huì)計(jì)檔案管理要求裝訂記帳憑證并進(jìn)行保管,、進(jìn)行工商年報(bào)的信息公示、年度所得稅的匯算清繳等工作

10. 公司相關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作事宜等,。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇三

1,、 審核各類單據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司費(fèi)用管理制度,，并按照費(fèi)用類別規(guī)范登記入賬;

2,、 負(fù)責(zé)公司的增值稅發(fā)票開(kāi)具、與客戶對(duì)賬確認(rèn),，會(huì)計(jì)憑證錄入,、打印及裝訂;

3、 負(fù)責(zé)登記制作進(jìn)項(xiàng)清單,，月末進(jìn)行勾選抵扣,，對(duì)增值稅專用發(fā)票及其他可抵扣憑證的審核;

4、根據(jù)銀行記錄收付款記錄在用友系統(tǒng)做應(yīng)收應(yīng)付核銷,，月末完成銀行對(duì)賬;

5,、 審核采購(gòu)材料單據(jù)，對(duì)存貨管理流程進(jìn)行控制,，了解成本結(jié)轉(zhuǎn)流程并規(guī)范操作;

6,、參與庫(kù)存、固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn),，并對(duì)差異進(jìn)行跟蹤及賬務(wù)處理;

7,、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作;

8、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,，如稅務(wù)局,、財(cái)政局、銀行,、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò),、溝通工作;

9、負(fù)責(zé)資金管理,、調(diào)度,。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析,，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況;

10,、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,，并督促銷售部及時(shí)催繳貨款;

11、負(fù)責(zé)總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào);

12,、及時(shí)清理應(yīng)收,、應(yīng)付款項(xiàng)，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常事務(wù)性工作,。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇四

1,、統(tǒng)計(jì)核對(duì)公司業(yè)務(wù)費(fèi)用及貨款支付;

2、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登帳;

3,、負(fù)責(zé)購(gòu)買、開(kāi)具發(fā)票;

4,、負(fù)責(zé)電商平臺(tái)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)工作;

5,、電商平臺(tái)訂單審核、修改等一系列工作;

6,、上級(jí)安排的其他工作,。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇五

1、負(fù)責(zé)公司帳務(wù)處理,、全面財(cái)務(wù)核算工作,，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行;

2、月末報(bào)表編制,，出具相關(guān)管理報(bào)表,，分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項(xiàng)的記錄處理;

3,、完成稅務(wù)報(bào)表并完成報(bào)稅,、審核月度結(jié)算表;

4、檢查并審批每筆資金付款憑證,，確保報(bào)銷業(yè)務(wù)的真實(shí)性和完整性,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出改善建議;

5、負(fù)責(zé)與公司各部門之間的工作協(xié)調(diào)和配合;

6,、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系;

7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇六

1,、編制記賬憑證,，并據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬,、總賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬,，保證賬賬相符;

2,、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登賬;

3,、負(fù)責(zé)各分公司傭金結(jié)算及對(duì)賬;

4,、為企業(yè)預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

5、及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi);

6,、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作,。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇七

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,，做到帳實(shí)、帳表,、帳證,、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。

第四條根據(jù)審核無(wú)誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目,。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊(cè),，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔,。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無(wú)故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無(wú)缺,，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償,，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險(xiǎn)箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī),，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度,。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng),，一律以支票支付。

2,、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核,、經(jīng)辦人簽字后,，方可進(jìn)行收付款。

3,、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證,，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳,。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票,，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全,、正確，并做好記錄,。

4,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行,。每天清點(diǎn)盤存庫(kù)存現(xiàn)金,。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié),。每月按銀行表,，填制銀行存款調(diào)節(jié)表,。

5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇八

1. 協(xié)助完成銀行日常稅務(wù)申報(bào)工作底稿,，包括營(yíng)業(yè)稅,、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅以及各類代扣代繳稅款等,。

2. 協(xié)助各項(xiàng)稅收優(yōu)惠申請(qǐng)和稅務(wù)備案申報(bào),。

3. 協(xié)助按照稅務(wù)局和管理層的要求編制各類稅務(wù)報(bào)表和報(bào)告。

4. 配合各項(xiàng)稅務(wù)監(jiān)管檢查的資料需求,，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求進(jìn)行稅務(wù)自查,，配合完成稅務(wù)稽查，查缺補(bǔ)漏,，確保銀行的稅收?qǐng)?zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定,。

5. 協(xié)助核對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證和賬面金額的核對(duì)，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關(guān)明細(xì)交易核對(duì),。

6. 協(xié)助發(fā)票管理,、抄報(bào)稅和發(fā)票購(gòu)買等事宜。

7. 協(xié)助稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上線前的測(cè)試和稅務(wù)流程梳理,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng),。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)篇九

1、根據(jù)客戶余額,、賬齡,，行銷政策及客戶年度簽呈審核促銷案及贈(zèng)品

2、報(bào)支清單的制作

3,、業(yè)務(wù)領(lǐng)用簽收

4,、費(fèi)用使用率的管控

5、月末倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及差異的追蹤

6,、促銷品出,、入庫(kù)過(guò)賬管理

7、冰箱押金核對(duì)入賬及管理

8,、客戶基本資料的管理及相關(guān)資料存檔

9,、客戶對(duì)賬單的追蹤及回收(電子對(duì)賬為系統(tǒng)確認(rèn)檢核)、逾期賬款追蹤

10,、繳款資料的核對(duì),、入賬及繳款日的編制

11、廣告費(fèi),、促銷費(fèi)用申請(qǐng)/結(jié)案/請(qǐng)款/帶貨審核及促銷方案損益測(cè)算

12,、成品領(lǐng)用及退,、換貨單管理

13、促銷案,、預(yù)提管理