隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,，報(bào)告使用的頻率越來越高，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀報(bào)告范文,，希望大家能夠喜歡!

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇一

綿陽富臨精工機(jī)械股份有限公司

2015年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要

求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),，結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法,，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,，我們對公司 2015

年 12月 31日(內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià),。

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,，評價(jià)其有效性，并如實(shí)披露內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告是公司董事會的責(zé)任,。監(jiān)事會對董事會建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督,。經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。

公司董事會,、監(jiān)事會及董事,、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,，并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī),、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,，提高經(jīng)營效率和效果,，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,，故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證,。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,，公司于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認(rèn)為,，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,。

根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷,。

自內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價(jià)結(jié)論的因素。

公司董事會授權(quán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作,，在董事會,、監(jiān)事會、管理層及全體員工的共同努力下,，公司參照財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定,，從公司治理層面到各業(yè)務(wù)流程層面均建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度及必要的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，為公司經(jīng)營管理的合法合規(guī),、資產(chǎn)安全,、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整,、提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略提供了合理保障,。

公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評價(jià)范圍的主要單位,、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

包括：綿陽富臨精工機(jī)械股份有限公司,、綿陽萬瑞爾汽車零配件有限公司,、襄陽富臨精工機(jī)械有限責(zé)任公司、成都富臨精工汽車零部件有限公司,，納入評價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的 100%,，營業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入總額的 100%；

(1)公司治理結(jié)構(gòu)：組織及架構(gòu)：公司已按照《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的要求,，建立了包括股東大會,、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層的公司法人治理結(jié)構(gòu),，并制定了各相關(guān)方面的內(nèi)部控制制度,，明確界定了股東大會、董事會,、監(jiān)事會,、管理層的具體權(quán)限和職責(zé)。董事會下設(shè)的提名委員會,、薪酬與考核委員會,、審計(jì)委員會和戰(zhàn)略委員會四個(gè)委員會和獨(dú)立董事依據(jù)相關(guān)法規(guī)及內(nèi)控制度行使職責(zé)。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置符合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求,，按照職責(zé)設(shè)置商務(wù)部,、人事行政部、財(cái)務(wù)部,、企劃證券部,、技術(shù)中心等職能部門，各部門職責(zé)和權(quán)限通過公司組織結(jié)構(gòu)圖,、業(yè)務(wù)流程圖,、部門及機(jī)構(gòu)工作職責(zé)規(guī)定等內(nèi)部管理制度和相關(guān)文件進(jìn)行明確規(guī)范，部門崗位設(shè)置基本做到不相容職務(wù)相互分離,。公司針對經(jīng)營管理方面的重大決策制定了相應(yīng)的授權(quán)審批制度,。

報(bào)告期內(nèi)，公司戰(zhàn)略委員會,、審計(jì)委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會各司其職,，審計(jì)委員會,、提名委員會和薪酬與考核委員會的主任委員由獨(dú)立董事?lián)?，公司涉及重大事?xiàng)經(jīng)相關(guān)專門委員會審核后提交董事會審議，保證獨(dú)立董事,、專門委員會在報(bào)告期內(nèi)正常履職,、發(fā)揮作用。公司董事會對全體股東負(fù)責(zé),，嚴(yán)格按照法律和公司章程的規(guī)定勤勉盡責(zé)的履行職責(zé),、科學(xué)決策；董事會現(xiàn)有董

事 9人,，其中獨(dú)立董事 3人,，占董事會成員的三分之一以上，不存在《公司法》

第一百四十七條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,，各董事均符合任職資格,，任免

按《公司章程》規(guī)定，履行董事會,、股東大會批準(zhǔn)程序,，符合法律法規(guī)的規(guī)定；

全體董事會成員能夠遵守法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，以維護(hù)公司和股東利益為原則，勤勉盡責(zé),，誠信自律,，對公司重大決策事項(xiàng)、戰(zhàn)略規(guī)劃以及內(nèi)部控制等方面能提出建設(shè)性意見,。公司總經(jīng)理由董事會聘任,，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)規(guī)定履行職責(zé),，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理活動(dòng),，組織實(shí)施董事會決議。

人力資源政策：公司制訂了包含員工引進(jìn),、使用,、培養(yǎng)、考核,、激勵(lì),、退出和保護(hù)商業(yè)秘密等內(nèi)容的一系列制度，并在執(zhí)行過程中不斷完善,。為了加強(qiáng)對新進(jìn)人員的理論知識,、技能水平培訓(xùn)，使其能盡快熟悉公司產(chǎn)品,、進(jìn)入角色,，同時(shí)為進(jìn)一步規(guī)范公司管理崗位的管理工作,，2015 年 1 月制定并發(fā)布了《試用期員工管理辦法》，該辦法對試用期員工薪資福利,、合同期限,、培訓(xùn)、業(yè)績,、轉(zhuǎn)正,、行為管理、用人部門等均作了相關(guān)規(guī)定,。為了進(jìn)一步保證公司利益,，防止重要技術(shù)、質(zhì)量,、財(cái)務(wù)信息外泄,，2015年 5月，對公司保密制度項(xiàng)目新增了相關(guān)規(guī)定,，主要有現(xiàn)場拍照,、外來人員進(jìn)入公司要求、資料密級對照等,。

社會責(zé)任：公司致力于提高在安全生產(chǎn),、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展以及社會就業(yè)與職工權(quán)益保護(hù)等方面的管理水平,。公司制定了生產(chǎn)操作規(guī)程保證公司的安全生產(chǎn),；按照 iso/ts 16949標(biāo)準(zhǔn)要求建立了全過程品質(zhì)控制管理體系，并取得 iso/ts16949證書,；公司聘請外部機(jī)構(gòu)對公司的廢氣,、廢水、噪聲等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測,，并通過綿陽市環(huán)境保護(hù)局的驗(yàn)收,；公司設(shè)立了工會組織，為促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)和增強(qiáng)員工素質(zhì),，2015 年工會組織成立了各種興趣社團(tuán),，并相繼開展了熒光夜跑和第一屆”野生”藍(lán)球比賽以及華爾茲舞蹈教學(xué)等活動(dòng)；公司遵循按

勞分配,、同工同酬的原則及勞動(dòng)法等法律法規(guī)的規(guī)定,，按時(shí)發(fā)放員工薪酬福利，依法繳納員工社會保險(xiǎn),，保障員工休息休假權(quán)利,，并通過職工代表大會和工會組織維護(hù)職工權(quán)益。

企業(yè)文化：公司以“超越客戶期望、創(chuàng)造獨(dú)特價(jià)值,、追求美好體驗(yàn)”為愿景,。

2015 年，公司堅(jiān)持“快速響應(yīng),，美好體驗(yàn)”的理念，堅(jiān)持依法經(jīng)營和規(guī)范運(yùn)作

的觀念,；倡導(dǎo)誠實(shí)守信,、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,；倡導(dǎo)積極履行社會責(zé)任,，追求企業(yè)、社會,、環(huán)境和諧發(fā)展,；通過《員工行為守則》宣傳公司文化和精神，約束,、規(guī)范員工認(rèn)真履行崗位職責(zé),，遵守公司制度。

(2) 業(yè)務(wù)流程層面：資金活動(dòng)：公司設(shè)立了財(cái)務(wù)部,，依照國家財(cái)經(jīng)制度和本公司財(cái)務(wù)管理制度,，規(guī)范公司銀行帳戶管理、現(xiàn)金管理,、票據(jù)管理,、銀行印鑒管理、收付款申請審批程序,、費(fèi)用報(bào)銷等事項(xiàng)的管理流程,，明確了有關(guān)資金管理各崗位的職責(zé)及信息傳遞流程。公司財(cái)務(wù)管理制度詳細(xì)規(guī)定了貨幣資金從支付申請,、審批,、復(fù)核至辦理支付等各個(gè)環(huán)節(jié)的權(quán)限與責(zé)任，并嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員接觸與辦理貨幣資金業(yè)務(wù),。

2015 年公司加強(qiáng)了現(xiàn)金收支預(yù)算管理,，每月將現(xiàn)金收支項(xiàng)目與計(jì)劃收支項(xiàng)目進(jìn)

行差異對比并對責(zé)任部門和人員進(jìn)行考核，同時(shí)嚴(yán)格按資金付款計(jì)劃安排各項(xiàng)付款,，既保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營有序進(jìn)行又完成了新項(xiàng)目的投資實(shí)施,，同時(shí)還對暫時(shí)閑置資金作了短期理財(cái)投資增加了公司投資收益。

固定資產(chǎn)管理：公司制定了《固定資產(chǎn)管理制度》,，對固定資產(chǎn)界定,、申購、使用、調(diào)撥,、建立檔案管理,、分類、使用年限,、折舊方法,、費(fèi)用歸集等均作了詳細(xì)規(guī)定。2015年各部門認(rèn)真按制度進(jìn)行資產(chǎn)管理,，并在各事業(yè)部推行了設(shè)備自主保全管理,，對提高機(jī)器設(shè)備利用率起到了促進(jìn)作用。

銷售業(yè)務(wù)：公司的銷售計(jì)劃,、客戶信用管理,、收款、發(fā)票開具等業(yè)務(wù)均按照公司《商務(wù)部管理職責(zé)》等進(jìn)行,。為降低銷售業(yè)務(wù)中的決策風(fēng)險(xiǎn),，公司建立起完整的客戶信息檔案和資信評級機(jī)制，客戶信用管理由業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門共同負(fù)責(zé),，信用審批需要通過財(cái)務(wù)部復(fù)核和授權(quán)審批人批準(zhǔn),。根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，公司及時(shí)調(diào)整對部分客戶的信用政策,，并通過應(yīng)收賬款分客戶,、分合同賬齡分析，定期對賬,、收款等方法,，對應(yīng)收賬款進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理。2015 年公司制定了銷售計(jì)劃,，并根據(jù)客戶銷售動(dòng)態(tài)信息及時(shí)調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃,，計(jì)劃編制流程逐漸趨于完善，將庫存商品風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍,。

工程項(xiàng)目：公司零星改造工程均與施工單位簽有合同,，并委托專業(yè)人員進(jìn)行決算審核，且保證及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算,。公司新廠建設(shè)工程項(xiàng)目均按公司招標(biāo)管理制度等規(guī)范進(jìn)行,，并聘請外部工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量和施工進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督和管理，費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按工程進(jìn)度進(jìn)行支付,。

財(cái)務(wù)報(bào)告：為保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)與準(zhǔn)確,，公司重視會計(jì)基礎(chǔ)工作，財(cái)務(wù)核算,、稽核,、成本管理、稅務(wù)管理、預(yù)算管理,、經(jīng)營分析,、資產(chǎn)管理等處理程序劃分清晰明確，會計(jì)機(jī)構(gòu)健全,，會計(jì)從業(yè)人員具有專業(yè)資格和豐富經(jīng)驗(yàn),。公司制定了《財(cái)務(wù)管理制度》等，在嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計(jì)準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,，對會計(jì)科目的設(shè)置和使用進(jìn)行統(tǒng)一管理,，規(guī)范公司及子公司的會計(jì)核算工作，提高會計(jì)信息質(zhì)量,。在籌資方面制定了權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資流程；在投資方面制定了投資立項(xiàng)原則,、項(xiàng)目的立項(xiàng)及審批流程,；在營運(yùn)方面制定了銷售與收款管理流程、采購管理流程以及關(guān)聯(lián)交易管理制度,。公司的財(cái)務(wù)管理制度與相關(guān)的管理流程,，對財(cái)產(chǎn)記錄、實(shí)物保管,、定期盤點(diǎn),、賬實(shí)核對、財(cái)產(chǎn)處置等日常管理事項(xiàng)做出了明確規(guī)定,，確保了財(cái)產(chǎn)的安全完整,。

合同管理：公司嚴(yán)格按照《合同法》的規(guī)定制定了適合公司業(yè)務(wù)特征的《合同管理辦法》，,，明確了必須簽訂合同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),，并對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的職責(zé)及合同審批權(quán)限進(jìn)行了各層次責(zé)任界定，從而避免合同糾紛產(chǎn)生,，保證了公司的合法權(quán)益不受損害,；規(guī)定重大經(jīng)濟(jì)合同由管理層人員會簽，并明確了合同檔案的管理責(zé)任,。報(bào)告期各部門合同業(yè)務(wù)執(zhí)行情況較好,，無糾紛產(chǎn)生，未給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失,。

信息系統(tǒng)與溝通：公司建立了信息管理系統(tǒng)以實(shí)施內(nèi)部控制流程,，主要包括辦公系統(tǒng)(辦公 oa 系統(tǒng))、金蝶財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),，技術(shù)檔案管理系統(tǒng)(pdm 軟件),。

公司建立了月度經(jīng)營分析會議、專項(xiàng)報(bào)告制度，并通過電子辦公文檔系統(tǒng),、電子郵件系統(tǒng)等及時(shí)采集,、辨識和分析生產(chǎn)經(jīng)營、成本控制,、內(nèi)部管理等重要信息,，并將內(nèi)部控制相關(guān)信息在內(nèi)部各管理層級、責(zé)任部門,、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間以及公司與外部投資者,、債權(quán)人、供應(yīng)商,、客戶和監(jiān)管部門等有關(guān)方面之間進(jìn)行溝通和反饋,。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時(shí)報(bào)告并加以解決,，重要信息能及時(shí)報(bào)告?zhèn)鬟f給董事會,、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層，確保董事會,、管理層能夠及時(shí),、準(zhǔn)確獲悉信息并做出決策。

關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)：按照《xxx公司法》,、《xxx證券法》,、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易的披露》,，公司制訂了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》,，明確了公司關(guān)聯(lián)交易必須遵循的原則，包括誠實(shí)信用,、關(guān)聯(lián)人回避和公平,、公開、公允原則等,；公司董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對公司有利,，必要時(shí)聘請專業(yè)評估師或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表意見和報(bào)告；明確界定公司總經(jīng)理,、董事會,、股東大會對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批權(quán)限，以及關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格確定與管理等內(nèi)容,。報(bào)告期內(nèi),，公司與關(guān)聯(lián)方四川富臨成都機(jī)床有限責(zé)任公司發(fā)生采購設(shè)備及維修配件業(yè)務(wù)金額 120， 元,；

與關(guān)聯(lián)方綿陽川汽動(dòng)力總成有限公司發(fā)生銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù) 468,， 元,，上述采

購和銷售業(yè)務(wù)交易真實(shí)，價(jià)格制定遵循了平等,、自愿,、等價(jià)、有償原則,，業(yè)務(wù)審批流程和權(quán)限符合公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定,。

根據(jù)《xxx公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，公司制定了《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用制度》，對防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用的原則,、責(zé)任和措施,、責(zé)任追究與處罰做了具體規(guī)定，建立了長效防范機(jī)制,，杜絕控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用行為的發(fā)生,。2015 年聘請立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)

審計(jì)說明并出具報(bào)告，認(rèn)為公司 2015 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的財(cái)務(wù)信息在所有重大方面按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定編制以滿足監(jiān)管要求,。

對外擔(dān)保業(yè)務(wù)：根據(jù)《xxx公司法》、《xxx物權(quán)法》,、《xxx擔(dān)保法》,、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī),、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，公司制定了《對外擔(dān)保管理制度》，明確了對外擔(dān)保申請和受理,、審批程序,、對外擔(dān)保的管理、對外擔(dān)保信息披露,、責(zé)任人責(zé)任等相關(guān)事項(xiàng),。報(bào)告期內(nèi)公司無對外擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)生。

貨幣資金：公司已建立付款審批和相關(guān)授權(quán)制度,、現(xiàn)金和票據(jù)管理等規(guī)定,，涉及現(xiàn)金和銀行存款管理的各崗位職務(wù)分離；建立了現(xiàn)金盤點(diǎn)和銀行對賬制度,，會計(jì)每月均按要求盤點(diǎn)出納現(xiàn)金并及時(shí)核對各銀行賬戶的存款余額,，防范了資金流失風(fēng)險(xiǎn),。

銷售與收款：公司建立了應(yīng)收賬款管理制度，每月由財(cái)務(wù)檢查各客戶應(yīng)回款項(xiàng)與實(shí)際回款差異,，對未按時(shí)回款的客戶由業(yè)務(wù)人員及時(shí)進(jìn)行跟蹤,，每月對商務(wù)人員進(jìn)行回款考核，以減少壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)并保持在可控范圍內(nèi),。

成本與費(fèi)用：公司建立了目標(biāo)成本管理與分析制度,，年初對重要產(chǎn)品均設(shè)立控制目標(biāo)，每月由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行成本費(fèi)用分析,，將未達(dá)成目標(biāo)或毛利率低的產(chǎn)品作為成本改進(jìn)重點(diǎn)列入各事業(yè)部下個(gè)工作期間的成本管理目標(biāo),，保證公司的利潤指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

募集資金使用管理：為了規(guī)范募集資金的管理和使用,，保護(hù)投資者的利益,，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司制訂了《募集資金管理制度》,，明確了公司,、保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶存儲銀行對募集資金的管理和監(jiān)督責(zé)任,，以確保募集資金的使用合法,、合規(guī)，保護(hù)投資者的利益,。主要內(nèi)容是：①募集資金專戶儲存,。公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目分別設(shè)立了 3個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金分別存放于各專項(xiàng)賬戶中集中管理,，實(shí)行專項(xiàng)存儲和?？顚Ｓ玫墓芾碇贫龋虎谀技Y金使用,。所有募集資金項(xiàng)目資金的支出必須?？顚Ｓ茫静坏脤⒛技Y金用于質(zhì)押,、委托貸款或變相改變募集資金的用途,；③募集資金項(xiàng)目變更。規(guī)定了募集資金變更的原則,，變更審議程序以及必須公告的內(nèi)容,；④募集資金管理與監(jiān)督。公司審計(jì)部至少每季度對募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次專項(xiàng)審計(jì),，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會提交審計(jì)報(bào)告,。

2015 年公司聘請立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金存放與使

用情況進(jìn)行專項(xiàng)審核并出具了鑒證報(bào)告,。報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金管理內(nèi)部控制嚴(yán)格有效,，未有違反相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的情形發(fā)生,。

上述納入評價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,，不存在重大遺漏,。

公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,，結(jié)合公司規(guī)模,、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度等因素,，區(qū)分財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,，研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并與以前年度保持一致,。公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下：

①重大缺陷跡象包括:

a,、控制環(huán)境無效b、公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員舞弊并給企業(yè)造成重要損失和不利影響

c,、外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)報(bào)不是由公司首先發(fā)現(xiàn)的d、董事會或其授權(quán)機(jī)構(gòu)及內(nèi)審部門對公司的內(nèi)部控制監(jiān)督無效②重要缺陷跡象包括:

a,、未依照公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計(jì)政策b,、未建立反舞弊程序和控制措施c、對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機(jī)制或沒有實(shí)施且沒有相應(yīng)的補(bǔ)償性控制

d,、對于期末財(cái)務(wù)報(bào)告過程的控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷且不能合理保證編制的財(cái)務(wù)報(bào)表達(dá)到真實(shí)、準(zhǔn)確的目標(biāo)

c,、一般缺陷包括:

未構(gòu)成重大缺陷,、重要缺陷標(biāo)準(zhǔn)的其他內(nèi)部控制缺陷

(2)公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下：

①財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制符合下列條件之一的，可以認(rèn)定為重大缺陷：

項(xiàng)目 缺陷影響

利潤總額潛在錯(cuò)報(bào) 錯(cuò)報(bào)≥利潤總額 5%

資產(chǎn)總額潛在錯(cuò)報(bào) 錯(cuò)報(bào)≥資產(chǎn)總額 1%

經(jīng)營收入潛在錯(cuò)報(bào) 錯(cuò)報(bào)≥經(jīng)營收入總額 1%

②財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制符合下列條件之一的,，可以認(rèn)定為重要缺陷：

項(xiàng)目 缺陷影響

利潤總額潛在錯(cuò)報(bào) 利潤總額 3%≤錯(cuò)報(bào)

資產(chǎn)總額潛在錯(cuò)報(bào) 資產(chǎn)總額 ≤錯(cuò)報(bào)

經(jīng)營收入潛在錯(cuò)報(bào) 經(jīng)營收入總額 ≤錯(cuò)報(bào)

③財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制符合下列條件之一的,，可以認(rèn)定為一般缺陷：

項(xiàng)目 缺陷影響

利潤總額潛在錯(cuò)報(bào) 錯(cuò)報(bào)

資產(chǎn)總額潛在錯(cuò)報(bào) 錯(cuò)報(bào)

經(jīng)營收入潛在錯(cuò)報(bào) 錯(cuò)報(bào)

(1)公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下：

①非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷的跡象包括:

a、決策程序?qū)е轮卮笫д`b,、重要業(yè)務(wù)缺乏制度控制或系統(tǒng)性失效,，且缺乏有效的補(bǔ)償性控制c、中高級管理人員和高級技術(shù)人員流失嚴(yán)重d,、內(nèi)部控制評價(jià)的結(jié)果特別是重大缺陷未得到整改e,、其他對公司產(chǎn)生重大負(fù)面影響的情形②非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重要缺陷的跡象包括:

a、決策程序?qū)е鲁霈F(xiàn)一般性失誤b,、業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷c,、關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重d,、內(nèi)部控制評價(jià)的結(jié)果特別是重要缺陷未得到整改e、其他對公司產(chǎn)生較大負(fù)面影響的情形③非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在一般缺陷的跡象包括:

a,、決策程序效率不高

b,、一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷

c、一般崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重

d,、一般缺陷未得到整改

(2)公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下：

缺陷類型 直接財(cái)產(chǎn)損失金額

重大缺陷 損失金額≥凈資產(chǎn)的 10%

重要缺陷 凈資產(chǎn)的 5%≤損失金額

一般缺陷 損失金額

根據(jù)上述財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),，報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷,、一般缺陷,。

根據(jù)上述非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,、重要缺陷,、一般缺陷。

二〇一六年三月二日

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇二

各位股東,、各位董事,、同志們：

xx年，面對復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化,，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱：財(cái)務(wù)公司)董事會密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢,，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢而為,，在國際金融市場持續(xù)動(dòng)蕩,，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩,，利潤下滑的市場背景中,，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán),、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨,，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式,，提高發(fā)展質(zhì)量,，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題,，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛,，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

一年來,，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé),，忠實(shí)履行股東會決議，誠實(shí)守信,，勤勉盡職,，團(tuán)結(jié)奮斗,，銳意進(jìn)取，以科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn),、審慎、客觀的工作態(tài)度,，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程,，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),。

在此,，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東,、董事,、監(jiān)事表示最誠摯的感謝!

今天，我受本屆董事會委托,，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會作報(bào)告,，請各位股東予以審議!

一、報(bào)告期內(nèi)董事會工作情況回顧

(一)全面完成經(jīng)營目標(biāo)

xx年,，財(cái)務(wù)公司董事會嚴(yán)格遵照法律,、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé),，帶領(lǐng)全體員工,，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路,，各項(xiàng)工作規(guī)范,、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元,，凈資產(chǎn)億元,，資本充足率26%;不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入億元，利潤總額5800萬元,，全面完成了董事會既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求,。

(二)以推進(jìn)董事會建設(shè)為核心,，完善法人治理結(jié)構(gòu)

xx年，董事會以法律,、法規(guī)為指導(dǎo),，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平,，規(guī)范經(jīng)營行為,，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通,，交換意見，初步形成董事會增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會,、審計(jì)委員會,、薪酬委員會3個(gè)專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過,，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明,、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作,、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu),。

(三)董事會勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)

xx年,，公司董事會召開會議1次,，全體董事按時(shí)出席會議。各位董事勤勉盡責(zé),，認(rèn)真履行董事義務(wù),，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件,，全力支持管理層的工作,，在推進(jìn)董事會自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究,、公司新增經(jīng)營范圍等多項(xiàng)工作中,，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用,。

(四)嚴(yán)格執(zhí)行股東會決議,，有力維護(hù)股東權(quán)益

xx年，在董事會召集下,，全年召度股東大會1次,。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項(xiàng)做出決策，對年度工作報(bào)告,、董事會工作報(bào)告,、監(jiān)事會工作報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃,、增設(shè)專門委員會及組成人員名單,、聘任高級管理人員、修訂公司章程,、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進(jìn)行審議,，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的各項(xiàng)決議,，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益,。

(五)加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 xx年,，董事會通過傳閱文件、召開會議,、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式,，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面,，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席,，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用,，對監(jiān)事會提出的意見和建議,，董事會高度重視，仔細(xì)研究,，合理吸收,，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù);另一方面,，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào),，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,，有效保障了董事會決策的及時(shí)性,、科學(xué)性和有效性。

財(cái)務(wù)公司董事會高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系,，及時(shí)匯報(bào)情況,，自覺接受監(jiān)督。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí),、傳達(dá)各級監(jiān)管精神,，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向;定期、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作;邀請重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東,、董事會議;積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場,、非現(xiàn)場檢查，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表;認(rèn)真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案,，積極加以落實(shí)等,。

(六)獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé),，按時(shí)參加股東大會,、董事會，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況,。對公司財(cái)務(wù)報(bào)告,、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀,、公正的判斷,，發(fā)表獨(dú)立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用,，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益,，突顯了獨(dú)立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二,、xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

xx年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段,，董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工,，堅(jiān)定信心，迎難而上,，以學(xué)習(xí)貫徹黨的精神為契機(jī),，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位,，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心;以強(qiáng)化資金集中,，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款,，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強(qiáng)市場意識,，有效識別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn),，全面提高公司核心競爭力,。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會確定xx年的經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元,。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入億元,，利潤總額1億元，資金集中度達(dá)到80%,。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0,，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。

三,、xx年董事會工作安排

(一)以國際化視野,，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會將深入研究國際國內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐,，并依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn),，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,，優(yōu)化決策方案,，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,，不斷提升公司治理水平,。xx年，董事會將集中力量,，加強(qiáng)對重大問題的研究力度,，主要任務(wù)包括：

1.加強(qiáng)董事會各專門委員會運(yùn)作機(jī)制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運(yùn)作模式,，提高董事會專門委員會的運(yùn)作效率,，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會中作用，促進(jìn)各專門委員會之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作,，最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量,。

2.著重加強(qiáng)對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。

董事會將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段,，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性,。

3.加強(qiáng)對內(nèi)部控制問題的研究。

董事會將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則,，研究評價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平,，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制,，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性,，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

4.加強(qiáng)對長期激勵(lì)機(jī)制的研究,。

董事會將借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長期激勵(lì)的理論與實(shí)踐,，促進(jìn)本公司長期穩(wěn)定發(fā)展,。

5.加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。

董事會將從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況,，制定必要的人力資源獲取、利用,、保持和開發(fā)策略,，確保公司的健康,、可持續(xù)發(fā)展。

(二)完善內(nèi)控體系建設(shè),，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

xx年,，董事會將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求,，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置,，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé),、相互配合,、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu);同時(shí),，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn),，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面,，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升,。

(三)加強(qiáng)董事會與監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流

xx年,，董事會將采取切實(shí)措施,，進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流,，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)?；源_保信息暢通,，提高董事會決策的針對性和實(shí)效性,，加強(qiáng)董事會決策的執(zhí)行力度。

同時(shí)本公司董事會還將進(jìn)一步加強(qiáng)與各級政府以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系建設(shè),，通過建立有效的雙向信息交流渠道,，努力實(shí)現(xiàn)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的良性互動(dòng)。

(四)進(jìn)一步加強(qiáng)董事會自身建設(shè)

在新的形勢下,，財(cái)務(wù)公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，努力把握國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及集團(tuán)所處行業(yè),、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長格局變化情況,，把握大勢，抓住機(jī)遇,，合理配置資源,，及時(shí)采取應(yīng)對措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與管理,，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用,，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口,，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平,。

xx年,，董事會將繼續(xù)全面落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和各級監(jiān)管要求，堅(jiān)決貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求,，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性,，積極應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進(jìn),，著眼于進(jìn)中求好,，不斷提升決策效率和水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,，提升發(fā)展質(zhì)量,，改善經(jīng)營管理，推進(jìn)戰(zhàn)略落地,，提升資本管理水平,，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流,、效益一流,、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的金融國企,，躋身國內(nèi)一流財(cái)務(wù)公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐,。

以上報(bào)告，請審議!不妥之處敬請指正.

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇三

鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況,。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時(shí)間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____,、_____,、_____出席并主持了本次會議,，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一,、決定_____公司和_____公司合并為_____公司,。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________、____________

年 月 日

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇四

會議時(shí)間：________

會議地點(diǎn)：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開,。出席本次會議的股東(董事)____人,，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一,、 同意更換董事長·····

二,、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

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董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇五

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定,，董事會的,。決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時(shí)光,、地點(diǎn),、會議性質(zhì)界次、臨時(shí),。

2,、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定,；董事實(shí)際到會狀況,。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3,、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持,；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持,；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4,、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決,，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例,。

（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過,。

5、簽署：董事會決議,，由到會董事簽字,。

代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書,。

決議人：

日期：

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇六

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議*質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會,，無董事棄權(quán)情況,。

本次董事會會議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二,、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇七

會議時(shí)間：x5年5月7日下午

會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。

3、財(cái)務(wù)xxx：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息,。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

時(shí)間：x0年2月8日上午9：00正

地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路1301號681會所房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會工作報(bào)告;

2、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;

3,、審議公司財(cái)務(wù)x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為,，x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo),，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作,。

1 會議時(shí)間：20xx年x月2日14：00

2 會議地點(diǎn)：公司

3 參會人員：

4 列席人員：、律所律師劉

5 會議主持人：

6 會議內(nèi)容

與會人員就上述會議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論,，形成紀(jì)要如下：

：各位董事,，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議現(xiàn)在開始，由于本次會議開的比較倉促,，按照公司章程的規(guī)定,，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求,，所以本次會議開始審議第一個(gè)議題,，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事,，其中一位董事以授權(quán)形式出席,，楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事出席本次會議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會議,，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)在正式開會，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng),，審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,，請公司董事秘書，向董事會做說明,。

仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,，各位董事根據(jù)xxx公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事,，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進(jìn)行豁免,，以上議案請審議。

：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案,，同意豁免的請舉手,。

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇八

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,，_____位董事全體到會,，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持,。

資料:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),，

二,、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇九

各位董事,、股東、監(jiān)事：

受公司董事會的委托,，我就董事會20xx年的工作向會議報(bào)告,，請予以審議。

20xx年,，董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真履行股東會賦予的權(quán)力，在股東和監(jiān)事的支持和監(jiān)督下,，克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力,，較好的完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)有較大幅度上升,。

（一）會議召開情況

20xx年度,，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：

（1）20xx年4月24日,，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20xx年年會,，會議審議并一致通過了“公司總經(jīng)理年度工作報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(含20xx年度折舊費(fèi)使用計(jì)劃執(zhí)行情況專題報(bào)告)及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(含20xx年關(guān)于成本費(fèi)用控制的報(bào)告),、董事會工作報(bào)告,、公司20xx年度利潤分配預(yù)案、關(guān)于搬遷公司油庫等9個(gè)重要議案”,。

（2）20xx年4月24日,，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進(jìn)擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事,，黃鴻不再擔(dān)任監(jiān)事會監(jiān)事,、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,、20xx年度公司利潤分配方案、董事會工作報(bào)告,、監(jiān)事會工作報(bào)告”等議案,。

（二）履行股東會決議情況

1、20xx年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況已在公司有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告中闡述,，這里不再重復(fù),。

2、董事會,、監(jiān)事會成員補(bǔ)助費(fèi)已按要求發(fā)放,。

1、公司供電經(jīng)營狀況

公司20xx年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元,，實(shí)現(xiàn)利潤386萬元,。

20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬元，凈資產(chǎn)總額為19466萬元,；負(fù)債總額4873萬元,。公司20xx年度資產(chǎn)負(fù)債率，公司流動(dòng)比率141%,，速動(dòng)比率138%,。

2、主要存在問題

（1）近年來電力線路下違章建筑越來越多,，老問題未處理好,，新的建章建筑繼續(xù)增多，安全隱患突出,。

20xx年,，公司共投資930萬元，主要項(xiàng)目為：

2,、投資各供電所,、變電站建房121萬元，包括土地購置費(fèi)等費(fèi)用,。

3,、投資28萬元購置公務(wù)用車1輛。

4,、購置軟件,、電腦共計(jì)38萬元，其中24萬元在董事會批復(fù)的固定資產(chǎn)折舊使用計(jì)劃表中已列明,，另外14萬元,，是根據(jù)業(yè)務(wù)需要零星購入的。

5,、上報(bào)區(qū)公司批準(zhǔn)支付線路工程款等405萬元,，其中：城南變電站35kv電容補(bǔ)工程投資64萬元，才灣變電站35kv電容補(bǔ)償工程投資49萬元,，中心變才灣,、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元,，咸水變電站10kv出線工程9萬元,，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元,。

6,、購石塘房屋一座用于辦公,，共支付33萬元。

7,、城南變電站給水工程11萬元,。

8、對xx電力大廈投資234萬元,。

20xx年公司的經(jīng)營形較好,。根據(jù)公司的實(shí)際情況，提出公司20xx年度經(jīng)營目標(biāo),，總體上與去年比漲幅不大,，即實(shí)現(xiàn)利潤總額168萬元。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)主要做好以下工作：

1,、加強(qiáng)和完善各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理制度,，探索更有效激勵(lì)機(jī)制。

2,、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力,，千方百計(jì)降低成本增加效益。開拓新的供電市場,，增加供電效益,。

報(bào)告完畢，謝謝大家,！

董事會財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容 董事會報(bào)告篇十

2017年,，公司董事會嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,，忠實(shí)履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé),，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開展各項(xiàng)工作,。全體董事恪盡職守,、勤勉盡責(zé)，以科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn),、審慎、客觀的工作態(tài)度,，積極參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過程,，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益,，有力保障了公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。

一、20__年工作回顧

20_-年,，公司董事會積極發(fā)揮決策職能,，部署公司全年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)和管控目標(biāo)，落實(shí)管理層責(zé)任，為公司全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)提供了決策支持和保障,。公司以“打造千億企業(yè),、鑄就百年晨鳴”為目標(biāo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“打造團(tuán)隊(duì),、嚴(yán)細(xì)管理,、業(yè)務(wù)精湛、創(chuàng)出佳績”十六字工作方針,，拼搏進(jìn)取,，創(chuàng)新實(shí)干，全面提升質(zhì)量效益,、管理水平,、科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象,，圓滿完成了全年的各項(xiàng)工作指標(biāo),，取得了非常矚目的成績。

20__年,，公司完成機(jī)制紙產(chǎn)量510萬噸,、銷量496萬噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣

億元,，同比增長;實(shí)現(xiàn)利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為人民幣億元,、人民幣億元，同比增長和,。公司資產(chǎn)總額達(dá)人民幣1,億元,，企業(yè)總體實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

二,、公司董事會運(yùn)作情況

(一)公司治理情況

報(bào)告期內(nèi),，公司按照《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的要求規(guī)范運(yùn)作,，不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，健全公司內(nèi)部控制制度，積極開展投資者關(guān)系管理工作,，以進(jìn)一步提高公司治理水平,，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

1,、關(guān)于股東及股東大會

在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí),，均對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,，為股東提供便利并及時(shí)公開披露。同時(shí),，現(xiàn)場參加股東大會的投資者可與公司管理層面對面溝通交流,，切實(shí)維護(hù)了投資者參與公司經(jīng)營管理的權(quán)利和訴求。確保全體投資者可以平等參與公司治理,，切實(shí)保障了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,。

2、關(guān)于控股股東和上市公司

報(bào)告期內(nèi),，公司在業(yè)務(wù),、資產(chǎn)、財(cái)務(wù),、人員,、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人保持獨(dú)立,，符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定,。控股股東,、實(shí)際控制人嚴(yán)格規(guī)范自己的行為,，依法行使權(quán)力履行義務(wù)。公司擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和經(jīng)營自主能力,，公司董事會,、監(jiān)事會和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。

3,、關(guān)于董事和董事會

公司董事會的構(gòu)成符合法律法規(guī)及《公司章程》的要求,，公司董事具備履行職責(zé)所必需的知識、技能和素質(zhì),，均能認(rèn)真,、忠實(shí)、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán);董事會的召集,、召開嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;公司董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會,、審計(jì)委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個(gè)專門委員會正常履行職責(zé),，為董事會的決策提供科學(xué)和專業(yè)的意見參考,。

4、關(guān)于信息披露與投資者關(guān)系管理

按照相關(guān)規(guī)則的要求,，公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定,，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí),、公平地披露信息,，保證披露的信息真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整,，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。報(bào)告期內(nèi),，公司通過指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件共計(jì)490余項(xiàng),，對公司經(jīng)營情況,、關(guān)聯(lián)交易、對外投資,、對外擔(dān)保和年度利潤分配實(shí)施等事項(xiàng)及時(shí)履行信息披露義務(wù),，進(jìn)一步保障了投資者的合法權(quán)益。

(二)會議召開,、召集情況

2017年,，公司董事會召開會議17次，審議并通過79項(xiàng)議案;召集,、召開股東大會9次,，作出決議42項(xiàng)。歷次會議均嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,，會議決議合法有效,，各項(xiàng)決議實(shí)施情況總體良好。公司董事,、相關(guān)高級管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席(或列席)了董事會和股東大會,，對公司的重大事項(xiàng)作出了決策。

董事會充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會的職能作用,，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問題開展研討;審計(jì)委員會參與了對公司季報(bào),、中報(bào)、年報(bào)的審計(jì)把關(guān);提名委員會對高管人員的任職提出了審核意見;薪酬與考核委員會對公司董事,、高管人員的薪酬機(jī)制實(shí)施發(fā)揮了積極作用,。獨(dú)立董事充分發(fā)揮自身職能，對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見24次,。

(三)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

公司董事會按照股東大會決議安排及《公司章程》賦予的職權(quán),，盡職盡責(zé)，主要完成了以下工作：

經(jīng)2016年度股東大會決議,，公司向全體普通股股東每10股派發(fā)人民幣元(含稅)現(xiàn)金紅利,，共派發(fā)現(xiàn)金紅利億元人民幣(含稅);優(yōu)先股股東折合每10股普通股派發(fā)人民幣元(含稅)現(xiàn)金紅利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利億元人民幣(含稅),，現(xiàn)金分紅占2016年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤的,。公司歷來注重對股東的回報(bào),，近年來繼續(xù)加大對投資者的回報(bào)力度，公司近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅占?xì)w屬于母公司股東凈利潤的比例達(dá),。

三,、投資者關(guān)系管理情況

公司從規(guī)范法人治理、提升公司在資本市場的地位和形象,、為公司廣大股東服務(wù)的角度出發(fā),，強(qiáng)化了投資者關(guān)系管理工作。

20__年,，通過接待投資者來訪,、接聽股東電話、發(fā)送郵件等形式與投資者進(jìn)行了有效溝通,，并且定期將公司階段性經(jīng)營動(dòng)態(tài)以電子郵件的方式傳遞給公司投資者,，與公司股東保持了良好的溝通關(guān)系。2017年,，共接待機(jī)構(gòu)和投資者實(shí)地調(diào)研和電話會議15次,，答復(fù)深交所平臺投資者問題470個(gè)，最大程度地滿足了投資者的信息需求,，使投資者能夠及時(shí),、準(zhǔn)確地了解到公司的經(jīng)營發(fā)展情況。

四,、董事會20__年工作思路

20__年,，董事會將緊緊圍繞“打造千億企業(yè)、鑄就百年晨鳴”總目標(biāo),，積極發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用,，扎實(shí)做好董事會日常工作，科學(xué)高效決策重大事項(xiàng),，從全體股東的利益出發(fā),，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會決議，確保經(jīng)營管理工作穩(wěn)步有序開展,，為全面實(shí)現(xiàn)年度科研生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)提供有力的決策支持和保障,。

1、統(tǒng)籌戰(zhàn)略和計(jì)劃管控,，確保年度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)落實(shí)

依據(jù)宏觀形勢和公司戰(zhàn)略,，及時(shí)補(bǔ)充修訂發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃充分銜接,、滾動(dòng)管理,，保證公司的持續(xù)發(fā)展壯大。部署安排公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，夯實(shí)管理層責(zé)任,，保證各項(xiàng)目標(biāo)全面承接,、責(zé)任清晰、有效協(xié)同,，深入推進(jìn)運(yùn)營計(jì)劃,、績效評價(jià)信息化管理，確保全年經(jīng)營目標(biāo)的全面完成,。

2,、高效運(yùn)作,，完善董事會決策機(jī)制

一是加強(qiáng)會議管理,，提高會議效率;二是進(jìn)一步發(fā)揮董事會各專門委員會及獨(dú)立董事的作用，董事會各專門委員會,、獨(dú)立董事將依法履行職責(zé),，通過參加或列席相關(guān)會議、專題調(diào)研,、實(shí)地考察,、審查報(bào)告和報(bào)表資料、問詢相關(guān)人員等方式,，主動(dòng)了解已發(fā)生和可能發(fā)生的重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情況,，評估可能對公司產(chǎn)生的影響，全面掌握企業(yè)運(yùn)作情況,，適時(shí)給予專業(yè)而可行的建議或意見,。

3、提高信息披露透明度,，提升投資者關(guān)系管理水平

公司董事會將繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管要求及時(shí),、準(zhǔn)確地做好信息披露工作，及時(shí)編制并披露公司定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告,，確保公司信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,。

公司董事會將嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露管理辦法》和《投資者關(guān)系管理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定,，將本著公平、公開,、守信的原則,，及時(shí)地披露有關(guān)信息，并組織,、籌備好2018年投資者關(guān)系活動(dòng),，保持公司投資者接待專線電話暢通，并積極通過深圳證券交易所“互動(dòng)易”,、公司郵箱,、電話等方式加強(qiáng)與投資者的溝通,。同時(shí)加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)工作，嚴(yán)格內(nèi)幕信息保密管理,，特別是加強(qiáng)對內(nèi)部信息報(bào)告,、內(nèi)幕信息知情人的管理，不斷提高信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平,。

4,、繼續(xù)加強(qiáng)對公司經(jīng)營管理工作的指導(dǎo)

一是對公司的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)要科學(xué)決策、及時(shí)決策,、為經(jīng)營層開展工作創(chuàng)造良好的環(huán)境;二是繼續(xù)加強(qiáng)公司內(nèi)控體系規(guī)范,，不斷優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營管理體系，夯實(shí)公司基礎(chǔ)工作,，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),，確保實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展。

5,、高度重視,、抓好規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)工作

一是遵照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，嚴(yán)格完成公司董事,、監(jiān)事,、高級管理人員年度培訓(xùn)任務(wù)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn),、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，不斷提高董事、監(jiān)事和高級管理人員的履職能力;二是做好公司內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn),，不斷加強(qiáng)公司各單位,、各級管理人員有關(guān)上市公司治理的合規(guī)意識與風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識，切實(shí)提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平,。