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財務(wù)管理制度免費 財務(wù)管理制度及流程篇一

一、學(xué)校財務(wù)工作的根本任務(wù)是：按照黨的教育方針和勤儉辦學(xué)方針,，管好,、用好教育經(jīng)費（包括預(yù)算內(nèi),、外資金）努力提高資金使用效果，為提高教育質(zhì)量發(fā)展教育事業(yè)服務(wù),。

二,、堅持集中統(tǒng)一管理，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、集中管理,、分塊包干、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則,。凡學(xué)校的一切預(yù)算內(nèi),、外資金和財務(wù)往來，都必須由學(xué)校統(tǒng)一收支,，集中辦理,，由會計人員記入賬冊,。不得搞帳外資金,，不得私設(shè)“小金庫”,。重大財經(jīng)問題由校長辦公會議決定,。

三、加強財務(wù)的計劃管理,，通過調(diào)查研究,，校內(nèi)各部門年初編制預(yù)算，由校長辦公室根據(jù)收入預(yù)算情況平衡后,，切塊包干,，作為正式預(yù)算，預(yù)算方案報會計室后有計劃地控制使用,，一般情況下不得隨意變更計劃,、盲目開支，年終結(jié)算,，公布收支情況,。

四、健全財務(wù)指揮和監(jiān)督系統(tǒng)：

校長辦公室會議是決定學(xué)校財務(wù)計劃,、經(jīng)費分配指標和方案的最高權(quán)力機構(gòu),，教代會是審議、監(jiān)督機構(gòu),。為了實行民主理財,，加強財務(wù)檢查和監(jiān)督，組織由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo),、教工代表,、財務(wù)人員參加財務(wù)審查，并向教工報告財務(wù)情況,，接受群眾監(jiān)督,。

五、建立健全各項財務(wù)制度,。為使財務(wù)工作有章可循,，有據(jù)可依，應(yīng)根據(jù)國家財政政策制度和財務(wù)人員的職權(quán)規(guī)定,，建立和健全會計出納制度,、審批制度、經(jīng)費支付報銷驗收制度,、現(xiàn)金管理制度等,。

六、具體審批方法：

1、工會會費用于工會有關(guān)活動,，由工會主席審批,。由學(xué)校撥給工會用于教師福利等經(jīng)費，學(xué)校拿出標準,，工會具體經(jīng)辦，分管財務(wù)校長審批,，年終由工會會審小組審查,。

2、各組包干的辦公費用,，按學(xué)校規(guī)定的申請,、批準等手續(xù)審批。

3,、醫(yī)療費用,，詳見公費醫(yī)療管理規(guī)定。

4,、有關(guān)的預(yù)算中切塊的`費用,，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場審核簽字后，由校長審批,。

5,、特殊支出項目，辦公會議研究審核,。

財務(wù)管理制度免費 財務(wù)管理制度及流程篇二

1,、每年12月份，學(xué)校制訂出第二年財務(wù)開支預(yù)算,，每年春期開學(xué)和秋期開學(xué),，再視其情況，具體修訂預(yù)算表,。

2,、除常規(guī)開支以外的大額經(jīng)費開支，應(yīng)寫處書面報告交中心學(xué)校校長,，在中心學(xué)校校長研究同意后,，才能納入預(yù)算內(nèi)開支。

3,、每年的開支,，不得超出當年的收入。

4,、不得私自開支經(jīng)費,。計劃外的開支，未經(jīng)校長中心校批準，不予以報銷,。

1,、審批權(quán)限

（1）、開支200元以內(nèi),，由校長審批,；

（2）、開支200元以上,，原則上需經(jīng)教代會表決通過,，由校長負責(zé)審批。

2,、審批程序

（1）所有項目資金開支,，先由經(jīng)辦人簽字，再由證明人簽字,，最后由校長簽字報銷,。

（2）對不合理的開支和未經(jīng)審批的開支，報賬員不得付款,，報賬員不能入帳,，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。教職工不得無理糾纏報賬員,。

1,、會議費、活動費及招待費的管理

（1）學(xué)校舉行大型活動確需經(jīng)費,，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報告,，經(jīng)教代會研究同意并決定后，校長批準后方能開支,。

（2）對外活動的接待費,，必須由校長同意，并定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）,、參陪人員,、就餐地點后，方能就餐,。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當面結(jié)帳,，并簽字（寫明事由、就餐人數(shù)）,。費用由報賬員每月支付一次,，并帶回附件，發(fā)票報銷時附件附后,。先斬后奏者,，一律不予以報銷，由經(jīng)辦人負責(zé)。

（3）上級的各項收費,，報銷發(fā)票時,，要出具上級征收費的文件或通知。

2,、差旅費的管理

（1）教職工因公出差（含開會,、學(xué)習(xí)、考察,、參觀）,，由學(xué)校研究確定對象和人數(shù)（去城內(nèi)辦事應(yīng)提前報告學(xué)校以便統(tǒng)籌安排）后，方可出差,，否則不予以報銷差旅費。

差旅費,、住宿費,、車船費按以下標準報銷：

1、出差六安車費報20元∕來回1趟,。每天生活費20元,。

2、培訓(xùn),、學(xué)習(xí),、考察、參觀需集體生活,、住宿,、坐車、培訓(xùn)費按發(fā)票報銷,。

1,、賬目日清月結(jié)，期末整理公布,。

2,、壓低、緊扣支出,，民主理財,。

財務(wù)管理制度免費 財務(wù)管理制度及流程篇三

一、財會人員必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及《會計人員工作規(guī)則》,，堅決觀測國家有關(guān)財經(jīng)工作方針,、政策及各項財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行資金管理的審批制度,，嚴肅財經(jīng)紀律,。

二、財會人員必須具備相應(yīng)的財務(wù)專業(yè)知識，持證上崗,，并自覺接受上級財務(wù)部門的指導(dǎo)與監(jiān)督,，嚴格按照上級規(guī)定設(shè)置的會計核算，制定會計報表,，建立財務(wù)檔案,。

三、財務(wù)經(jīng)費管理應(yīng)于年初,、年末認真做好年度預(yù)算和決算工作,，及時將經(jīng)費使用情況向上級報告，并應(yīng)定期向教職工代表大會報告經(jīng)費使用情況,。

四,、各部門年初應(yīng)制定相應(yīng)的經(jīng)費預(yù)算，然后根據(jù)實際情況,，由分管校長會同財會人員統(tǒng)籌安排,，下達各部門年度經(jīng)費指標，計劃用款,。

五,、國撥資金及各項開源收入必須入賬統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ?。在資金管理上嚴格按規(guī)定使用各項專用基金，不得任意擴大開支范圍和提高標準,。

六,、學(xué)校財務(wù)活動必須嚴格按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，經(jīng)簽字后的財務(wù)活動,，簽字者負有行政責(zé)任,。

七、在財務(wù)活動中,，執(zhí)行者必須廉潔奉公,，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，不得進行有損于學(xué)校利益的活動,，一經(jīng)查出將嚴肅處置,，直至開除公職。

八,、物資采購及工程項目嚴格執(zhí)行學(xué)校物資采購及招標制度,，任何人不得違反相應(yīng)的規(guī)定。

九,、在資金管理中,，差旅費報銷,、零星采購報銷等各項支出均按學(xué)校經(jīng)費報銷審核制度辦理，原則上在財務(wù)活動發(fā)生后一周內(nèi)結(jié)付完畢,。學(xué)生代辦費的開支嚴格按上級有關(guān)規(guī)定辦理,。

十、本制度對學(xué)校進行的所有財務(wù)活動有效,。

財務(wù)管理制度免費 財務(wù)管理制度及流程篇四

根據(jù)高縣教育局關(guān)于貫徹《教育經(jīng)費管理實施細則》的通知精神,，結(jié)合我校實際，特制訂如下制度：

一,、學(xué)校財會人員必須按章辦事,，廉潔奉公，實事求是,，不假公濟私,，搞好學(xué)校財務(wù)工作；

二,、一切原始憑證在合法的前提下經(jīng)校長簽字報銷,；

三、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性：

1,、必須有接受憑證單位名稱,；

2,、憑證日期必須是近期,；

3、有實物的數(shù)量,、單價,、金額且必須吻合；

4,、必須加蓋簽發(fā)憑證單位的公章和經(jīng)辦簽字,；

5、購買實物必須有經(jīng)辦人或?qū)嵨矧炇杖撕炞郑?/p>

四,、凡是購置物品,，大金額的，購置前由單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定,，且有文字記錄,，購買時有兩人及以上的經(jīng)辦人，購買后同時作財產(chǎn)登記,；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,，出納員不得私自購買；

五,、凡是會議伙食和來客接待由領(lǐng)導(dǎo)指定專人聯(lián)系,，報銷時必須附件說明事由,、人數(shù)，必須取得經(jīng)營單位的合法憑證,，自辦伙食必須有附件支出明細,、經(jīng)辦人和證明人的簽字；

六,、凡屬1000元以上的修建或維修工程,，開工前經(jīng)校行政集體研究決定，并要有預(yù)算或合同,，竣工后要有決算,，并由具體經(jīng)辦人員和驗收人員同時簽字有效；

七,、出納取現(xiàn)金后,，應(yīng)開給對方合法的收款憑證，項目必須填寫完整,；

八,、出納員應(yīng)建立日記帳，按教辦會計要求設(shè)立項目,，按月向?qū)W校交收支報表,，期末按項目給教師公布帳；

九,、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人,；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公款應(yīng)立即歸還,，并按銀行同期貸款利息付息給單位,，并追究其責(zé)任；

十,、出納員應(yīng)按時把教師工資或補助發(fā)到教師手中,，做到熱情服務(wù)，公正服務(wù),；

十一,、學(xué)校預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費帳由教辦會計管理，出納每月要按時上報報表和單據(jù),，做好月結(jié)工作,。

財務(wù)管理制度免費 財務(wù)管理制度及流程篇五

為嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務(wù)管理,，切實做好單位后勤保障工作,，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn),，根據(jù)《會計法》及有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，結(jié)合本單位實際,，制定本財務(wù)管理制度。

一,、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后,，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額計劃向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告,，提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論審議通過,。

二、半年時由財務(wù)負責(zé)同志及報賬員將半年的收支情況,、計劃執(zhí)行情況,、存在問題及建議向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，以便討論修訂支出計劃,，調(diào)整支出項目,，增加開支的透明度。

三,、所有支出必須按局領(lǐng)導(dǎo)要求,，由辦公室統(tǒng)一安排掌握，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交待安排不得擅自開支,。需購置辦公用品或其他公務(wù)開支的,，由辦公室負責(zé)人統(tǒng)籌安排，以便整體掌握經(jīng)費支出情況,。

四,、所有報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負責(zé)同志簽注審核意見，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷,。票據(jù)上臺照,、內(nèi)容（事項）,、品名,、規(guī)格、數(shù)量,、單價,、價款、經(jīng)辦人,、審核人,、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全，否則,，不予報銷,。

五、因應(yīng)急或出差需要借取費用時,，由借款人填寫票據(jù),，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽注意見和辦公室負責(zé)人審核簽字后,，按照審簽數(shù)額借款。事后,，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù),，抽調(diào)借據(jù)。否則,，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息,，并予以批評處罰。

六,、堅持民主理財,，增強收支透明度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)約,、儉樸辦事,。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執(zhí)行,。

七,、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。

財務(wù)管理制度免費 財務(wù)管理制度及流程篇六

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則，對學(xué)校各種資金的使用,，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳、算帳,、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況；完善財務(wù)規(guī)章制度,，堵塞漏洞,，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干,，超支不補，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出,、收支平衡。

學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金：

a)上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款,、基本建設(shè)撥款。

b)上級撥入的預(yù)算外資金,。

c) 學(xué)生學(xué)雜費收入,。

d) 各種捐贈款項收入,。

e) 其他雜項收入等。

財務(wù)部門對事業(yè)費,、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理,，嚴禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。

a) 學(xué)校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算,，經(jīng)主管校長審核。

b) 學(xué)校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù),，安排相關(guān)工作,。

c) 在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準,。

1、 費用報銷一律先由科室負責(zé)人簽字后校長審批,，然后到財務(wù)室報銷,。

2、預(yù)算外的各項經(jīng)費,，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定,，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

3,、教職工因公出差借款,，由校長批簽。

4,、物資采購人員為各部門購物借款,，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責(zé)人批簽后,，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上,，須經(jīng)主管校長批簽,。

5、任何人不得因私借用公款,。