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出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述篇一

二,、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),，熟悉銀行外匯收、付匯結(jié)算,；

三,、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷,，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作,；

四、審核并按公司要求及時(shí)完成各類費(fèi)用的申請(qǐng)及支付工作,；

五,、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務(wù),，按時(shí)按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊(cè)企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳,；

六,、負(fù)責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集及申報(bào)工作,，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù),；

七、負(fù)責(zé)月報(bào),、季報(bào)的申報(bào)及抄報(bào)稅工作,；

八、負(fù)責(zé)年度外高橋各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼申請(qǐng)工作,；

九,、公司要求的其他相關(guān)工作。

出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述篇二

一,、支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》,，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí),，以限定其最高使用額度。

(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》,，正確出具銀行票據(jù),。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人,、金額、收款單位,、用途等,。

(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具,。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本,。對(duì)已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性。

未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中,。

3,、銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管,。

4,、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(__×)審核簽字,，后方可出票,。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回,。

對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

7、銀行票據(jù)出票后,，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì),，使其一致,。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付

1,、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3,、核對(duì)無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,，作為簽收依據(jù)。

4,、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn),、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里),、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi),、過路費(fèi),、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。[

5,、交納水,、電、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查,。

6,、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7,、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外,，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三、工資發(fā)放

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2,、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額,。

3,、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容,。

4,、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,，核實(shí)發(fā)放金額是否正確,。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理

1,、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管。

2,、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放。

3,、定期更新保險(xiǎn)箱密碼,。

五、帳務(wù)處理

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4,、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

6,、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”,。

7、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需,。

六,、其他事項(xiàng)

1、遇請(qǐng)假或出差,，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄,，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書面的方式交接工作。

2,、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

3,、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù),。

責(zé) 篇7

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付,，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng),。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。

③登記日記賬，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

④保管庫存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺,。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票,。

⑥復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算。

(2)往來結(jié)算,。

①辦理往來結(jié)算,，建立清算制度。

②核算其他往來款項(xiàng),，防止壞賬損失,。

(3)工資結(jié)算,。

①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用,。

②審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

③負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù),。

出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述篇三

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù),。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā),、取得、核對(duì)等,；

3,、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券,，并定期盤點(diǎn)核對(duì),，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時(shí)上報(bào)處理,。,；

4、整理原始憑證,、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),；根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；

5,、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》,，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,；

6、按時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全,。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購,、填開及核銷工作,，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管,，及時(shí)處理,。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研,，提高崗位技能,，作好會(huì)計(jì)主管的助手。

任職要求：

1,、會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)管理專科以上學(xué)歷,，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮,；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識(shí),；

3,、思維清晰、敏捷,，有獨(dú)立思考能力和積極有效溝通能力,；

4、工作心態(tài)積極向上,，團(tuán)結(jié)同事,，勇于克服困難，能承受一定壓力,；

5,、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),，有強(qiáng)烈的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)精神,。

出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述篇四

一、基本職責(zé)

1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金,。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因,，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),，并要追究責(zé)任者責(zé)任,。

3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4．不準(zhǔn)私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi),。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督,。

9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定,，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度,。

3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)帳支票）,、銀行匯票、電匯,、信匯,、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi),、電費(fèi),、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外,，其他不予使用,。

5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳,。

6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳,，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表,。

7. 銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因,，對(duì)出現(xiàn)差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理,。造成帳帳不一致,， 應(yīng)盡快解決。

8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管,。由出納員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票用途,、使用單位、金額,、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金,、銀行收付業(yè)務(wù),。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,，只能由財(cái)務(wù)部指定制單人制單,。

出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述篇五

一、 支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí),，以限定其最高使用額度,。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領(lǐng)用人、審批人,、金額,、收款單位、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具,。

2,、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管,。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票,。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回,。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

7、銀行票據(jù)出票后,，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單),，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致,。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二,、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：

1、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2,、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3,、 核對(duì)無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,，作為簽收依據(jù)。

4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,，查看行車時(shí)間任務(wù),、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里),、用車人簽字,。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi),、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷,。

5、 交納水,、電、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查,。

6,、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7,、 為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外,，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2,、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額,。

3、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4,、發(fā)放工資時(shí),，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四,、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管,。

2,、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放,。定期更新保險(xiǎn)箱密碼,。

五、帳務(wù)處理：

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4,、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

5、月底必須核對(duì)銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

6,、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管,，以備不時(shí)之需。

六,、其他事項(xiàng)：

1,、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),，應(yīng)以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作,。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用,。

3,、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述篇六

崗位職責(zé)：

1,、審核原始單據(jù),，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3,、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作,，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作,。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷,，英語良好;

2,、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件,、excel,、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,，善于處理流程性事務(wù),，規(guī)范化運(yùn)作，原則性強(qiáng),，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳、思維清晰;

出納工作內(nèi)容和崗位職責(zé)描述篇七

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì);銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì),，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時(shí)辦理結(jié)匯,、購匯、付匯;避免國家外匯損失,。

4,、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對(duì)此，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。