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旅行社財務崗位職責篇一

第 1 條

中心主任的領導職責,。1、執(zhí)行黨和國家的方針,、政策和財經法律,、法規(guī)，全面落實各項財務制度和財經法律,。采取切實有效的措施,，保障財會人員依法進行會計核算，加強會計監(jiān)督,，對會計工作和會計資料的真實性,、完整性負責。2,、合理設置財會機構,，配備財會人員,。組織財會人員進行政治、業(yè)務學習,，努力提高財會人員的政治,、業(yè)務素質，提高財務管理,、會計核算水平,。對做出突出貢獻的財會人員給予表彰獎勵。3,、領導財會人員建立健全財務規(guī)章制度,，全面規(guī)范單位財務行為，加強對全處工作的財務控制和監(jiān)督,。4,、積極開展增收節(jié)支活動，不斷挖掘增效潛力,。5,、組織審定本單位年度預算和決算，了解預算執(zhí)行情況,，對重大事項進行決策,，并監(jiān)督實施。

第 2條

基金管理科科長工作職責,?；鸸芾砜圃谔幹魅蔚念I導下，具體負責全處經辦業(yè)務的會計核算和財務管理,。其工作職責是：1,、大力宣傳并嚴格貫徹執(zhí)行各項財經法律、法規(guī),，制定本單位內部財務管理制度并組織實施,，規(guī)范文單位各項財務行為。2,、加強預算管理,，編制年度部門預算和基金預算草案，擬定經費預算管理辦法,，在預算批準后嚴格控制和監(jiān)督預算執(zhí)行情況,。定期進行考核和分析，年度終了辦理財務決算,。3,、按照會計制度的規(guī)定，對各項業(yè)務事項及時辦理會計手續(xù),，進行會計核算,，做到手續(xù)齊備,，內容真實，數(shù)字準確,，賬目清楚,，按時編報財務會計報告。4,、積極籌措資金,，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，保障資金供應,，保證其它各項工作的正常開展和事業(yè)發(fā)展,。5、加強財產物資管理,，定期對財產物資進行清查,、核對，查明盤盈,、盤虧原因,，并提出初步處理意見交處領導班子審議。6,、對本單位的經濟活動實施財務監(jiān)督,，自覺遵守財務制度，維護財經紀律,。7,、制定本單位財務管理和會計核算制度及有關辦法,，建立科室內部崗位責任制,，規(guī)定會計工作程序和方法。8,、認真

總結

第 3條

基金管理科科長崗位職責,。基金管理科科長在處主任的領導下,，主持基金管理科全面工作,，其崗位職責是：1、負責基金管理科日常行政管理,，檢查,、監(jiān)督會計人員認真履行崗位職責情況，并定期進行考核,。對會計人員進行財經政策,、法律法規(guī)教育,，加強思想政治工作，組織各種政治和業(yè)務學習,。2,、組織編制基金預算和年度部門預算草案，經批準后組織實施,。3,、組織擬定內部財務制度，并根據(jù)實際情況不斷加以完善,。4,、按照經濟核算原則，定期檢查,、分析財務工作情況,，考核資金使用效果，揭露管理中存在的問題,，及時向處主任提出建議,。5、負責處理本單位與外單位的經濟業(yè)務關系,，與財政,、審計、地稅,、銀行等部門協(xié)調各項工作,。6、監(jiān)督執(zhí)行國家財經法律,、會計制度和批準的預算,，遵守、宣傳,、維護國家財經制度和財經紀律,，同一切違法亂紀行為作斗爭。7,、參與編制相關業(yè)務計劃,，制定定額和各項開支標準，參加與財會工作有關的會議,，參與組織全處財產物資管理工作,。8、加強基金管理科安全保衛(wèi)工作,，排除事故隱患,。

第 4 條

總賬崗位職責權限。1、遵守國家財經法律法規(guī)及各項規(guī)章制度,，執(zhí)行費用開支范圍和開支標準,，分清資金渠道，合理使用資金,。2,、參與編制基金預算、決算和年度部門預算,、決算,，監(jiān)督基金預算完成情況。3,、按照會計法及財務制度規(guī)定,，認真審核原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計報表,，做到賬證、賬賬,、賬實,、賬表相符，數(shù)字真實,，計算準確,，內容完整，報送及時,。4,、對各項開支的合法性、合規(guī)性,、真實性進行審核,。對于不合規(guī)定或手續(xù)不全的，有權制止,，并向處領導反映,。5,、參與組織財產物資的管理工作,。6、管理會計檔案,，負責會計憑證,、會計賬簿、會計報表等會計檔案資料的立卷,、歸檔和保管工作,。7、參與制定單位內部財務制度,，并積極落實,，提高單位的財務管理水平,。8、按照規(guī)定的程序和方法,，做好年終決算工作,。

第 5 條

出納會計崗位職責。1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，加強現(xiàn)金控制，把好現(xiàn)金收付關,。2,、負責辦理現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務的收付，對原始憑證的合法性,、合規(guī)性,、真實性進行審核。3,、負責登記銀行存款,、現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金數(shù)相符,。做到日清月結,，真實準確。4,、妥善保管好現(xiàn)金,、各種支票和收據(jù)。5,、認真填寫轉賬支票和現(xiàn)金支票,，超過現(xiàn)金結算起點的業(yè)務，必須通過轉賬結算,。6,、出納人員不得兼管收入、費用,、債權,、債務等賬薄登記工作，不得兼任稽核,、會計檔案保管工作,。

稽核制度

第 1條

根據(jù)會計法規(guī)定，基金管理科內部建立稽核制度,。第 2條

稽核人員應堅持原則,，忠于職守，認真查核，嚴守秘密,?；藣徫环譃槎墸患壔擞筛鲉挝豢傎~兼任,，二級稽核暫由基金管理科科長兼任,。

第 3 條

稽核人員的主要職責。1,、審查財務計劃,。按照規(guī)定要求審查各項計劃指標是否計算正確，指標之間是否銜接平衡,，計劃是否切實可行,，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出修改意見。2,、審查各項財務收支,。遵照財務收支計劃和財務制度審批各項收支，對計劃外和不符合規(guī)定的收支應提出意見,，及時向處主任匯報,。3、復核會計憑證和賬表,。復核憑證是否合法,，內容是否真實，手續(xù)是否完備,，數(shù)字是否正確,。對于記賬憑證要復核其會計分錄是否符合制度規(guī)定，對應關系是否正確,，數(shù)字是否與原始憑證相等,。對于各種會計報表要復核是否符合制度規(guī)定的編報要求，在復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,，應通知有關人員進行更正,，稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿,、報表負責,。

第 4 條

稽核人員的權限。1,、有權對全處發(fā)生的所有財務活動的真實性,、合法性,、合規(guī)性,、程序性進行審核。2、有權向有關人員詢問經濟業(yè)務內容,，查對原始記錄,，索取證明材料。3,、有權對存在的問題提出處理意見和改進管理的建議,；4、對違反財會制度或損害國家,、公眾利益的收支,，應予制止和糾正，制止糾正無效的,，要向處主任匯報,。

第 5條

稽核人員對原始憑證，主要審核以下兩個方面：一是審核其所反映業(yè)務內容的合法性,、合理性,、合規(guī)性。二是審核其填制內容是否符合規(guī)定的要求,，內容是否真實,，填寫是否齊全，數(shù)字是否準確,。

第6條

對記賬憑證進行稽核的主要內容是：1,、審核記賬憑證中的內容、日期,、編號,、摘要、會計科目,、金額,、原始憑證張數(shù)、有關人員的簽章等,，是否準確,、齊全。2,、審核記賬憑證中的經濟業(yè)務是否合法,，是否符合有關制度的規(guī)定。3,、審查記賬憑證是否按照填制的順序,，連續(xù)編號。第 7 條

稽核人員對賬簿的稽核主要是審核賬簿的設置,、各類賬簿的登記是否符合要求,，是否規(guī)范,，總賬與明細賬是否平行登記，月末各相關賬戶余額是否對應或一致,，賬簿的啟用,、結賬和對賬、記賬錯誤的更正方法等方面是否符合要求,。

第8條

稽核人員對財務會計報告的格式和填制按照數(shù)字真實,、計算準確、內容完整,、報送及時的要求進行審核,。

第 9 條

稽核人員對某項稽核工作結束后，應當簽名或蓋章,。對核簽的憑證,、賬冊、報表等的真實性,、合法性,、合規(guī)性負責，對相關問題承擔相應責任,。

第 10 條

一級稽核人員要定期形成書面報告,，及時匯報。二級稽核要及時對一級稽核發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總并形成書面報告,，對重大問題要報處領導研究處理,。

財務審批制度

第1條

財務收支審批分為審核和批準。審核主要由基金管理科負責,，批準由被授予相應權限的處領導班子成員批準,。

第2條

報費用支出原始憑證必須由經辦人簽字并由部門負責人簽字確認后，按權限履行報批手續(xù),，基金管理科進行嚴格審核,。無審批手續(xù)，出納不得支付款項,。

第3條

報廢毀損的設備,，須經基金管理科、計算機科確認,，報上級主管部門審批,，經批準后，方可作費用處理,。

第4條

審批人員應帶頭執(zhí)行各類收支審批手續(xù),，財會人員要嚴格把關。審批人員對違反財經法規(guī)和財務制度的收支承擔責任,，財會人員承擔相應責任,。

財務分析制度

第 1 條

基金管理科要定期運用年度工作計劃,、會計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和其他有關資料,，對財務活動進行比較,、分析和研究,，形成書面財務分析報告,。

第 2 條

財務分析的主要內容包括業(yè)務開展情況分析、費用控制的情況分析,、資產負債變動情況分析,、收支結余情況分析和財產物資利用情況分析等。

第 3 條

財務分析指標主要有：基金收繳率,、發(fā)放率,、替代率、結余情況等,；人員支出占事業(yè)支出的比率,、公用支出占事業(yè)支出比率、資產負債率等,。

第 4 條

財務分析的方法主要有比較分析法,、因素分析法和差額分析法。

第 5條

財務分析要形成書面報告,。編寫財務分析要抓住主要矛盾,，實事求是地反映問題；數(shù)字運用恰當,、準確,、觀點與材料相統(tǒng)一；文字精煉,、精確,。

會計電算化崗位責任制

第1條 建立會計電算化崗位責任制，要明確每個工作崗位的職責范圍,，切實做到“事事有人管,，人人有專責，辦事有要求,，工作有檢查”,。

第2條 會計電算化崗位可設電算主管、軟件操作員,、審核員,、電算維護員、電算審查員,、數(shù)據(jù)分析員和出納崗位,、檔案管理員,。1，電算主管：全面負責集團公司會計電算化工作,，制訂電算化發(fā)展規(guī)劃,、總體方案及操作人員的權限控制；2,，軟件錄入員：編制記賬憑證,，并負責記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)的輸入工作，輸出記賬憑證,、會計賬簿,、報表，進行部分會計數(shù)據(jù)處理工作,，要求達到會計電算化初級知識培訓的水平,；3，審核員：負責對輸入計算機的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進行審核,，操作會計軟件登記機內賬簿,，對打印輸出的賬簿、報表進行確認,；4,，電算維護員：負責保證計算機硬件、軟件的正常運行,，管理機內會計數(shù)據(jù),；對軟件所需的維護和升級負責同軟件供應商進行聯(lián)絡；對財務部門無法解決的硬件問題負責同計算機中心聯(lián)系,； 5,，電算審查員：負責監(jiān)督計算機及財務軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機進行舞弊,，此崗位由計算機中心和審計室有關人員兼任,；6，數(shù)據(jù)分析員：負責對計算機的會計數(shù)據(jù)進行分析,，提供有關分析資料供領導決策參考,。7，出納：只能使用“現(xiàn)金管理”模塊,；8,，檔案管理員：負責財務軟件和會計資料檔案的管理；9,，各單位可根據(jù)實際情況,，在不違反內部牽制制度的前提下，交叉設置各崗位,，但要保持相對穩(wěn)定,。出納只能使用“現(xiàn)金管理”模塊,，錄入員和審核員必須分設。

旅行社財務崗位職責篇二

旅行社總經理崗位職責

一,、在總經理的領導下,，負責主持旅行社的全面工作。按照國家相關政策和法規(guī)決策旅行社的各項經營管理工作,。

二,、負責監(jiān)督和保護旅行社的合法權益，擬定旅行社發(fā)展規(guī)劃,，制定經營方式,、經營規(guī)模和規(guī)章制度,。組織協(xié)調旅行社同各業(yè)務單位的合作業(yè)務關系,。保證完成總公司下達的經濟指標。

三,、

四、加強對職工的思想,、文化,、業(yè)務教育，支持合理化建議,。做好思想政治工作,，以提高職工隊伍素質，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性,。

五,、按照 旅行社經營和管理的需要，有聘用和解聘內部工作人員的權利,。按照規(guī)定,，提出對員工的處罰和獎勵。

崗位職責： 全面負責國內/省內港澳/出境部門工作,。

負責業(yè)務范圍內的供應商管理,、客戶管理、品牌推廣等工作,，提高公司品牌的價值,、渠道質量和數(shù)量等,。

1.負責公司全面管理工作；

2.負責組織市場調研,，信息分析工作,；

3.負責組織市場策略制定和相關計劃的編制工作；

4.負責組織開展品牌管理工作,；

5.負責營銷渠道的管理工作,；

6.負責組織開展客戶關系管理工作。

旅行社經理

1,、根據(jù)公司的經營計劃,，負責起草旅行社業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃與年度經營計劃，上報總經理辦公會批準后執(zhí)行,；

2,、負責編寫年度工作總結分析報告，交總經理審批,；

3,、參與公司的總經理辦公會和其他重要會議，對公司的經營提出部門意見,；

4,、規(guī)范部門內部的運作制度體系和流程；

5,、負責管理本部門員工的工作并定期考核員工工作,；

6、負責對下屬人員招聘提出申請,，參與招聘,，并做出決策或建議；

7,、配合外聯(lián)部人員對客源地進行公關,；

8、定期對外地及本地的旅游線路進行了解并提出方案,；

9,、負責定期召開部門會議，向本部門員工傳達公司發(fā)展規(guī)劃,、實施步驟,，公司文化、技術等方面的信息 ,；

10,、完成總經理交辦的其他工作；計調部經理的崗位職責和權限 如后機構設放所述，計調部經理間接隸屬于旅行社總經理的引導之上手拉葫蘆,，背責滅齊社的業(yè)務淌程及其操作,，其崗位職責隱失十分主要。

（一）計調部經理的重要職責 規(guī)劃調度部

計調部是旅行社工作的中心部門,，計調工作間接影響和決議滅母司的一般運委婉,，為了進步工作效力，增添工作效害,，計調部經理應本滅盡口絕責,、務實立異的立場，實行如上職責：

l）背責對外交待,、部署旅游團隊,、發(fā)報規(guī)劃、母關和諧,、組織交團等,。

2）普遍搜羅和了系不時變化的旅游市場疑作及同行相干靜態(tài)，對其他旅行社推出的常規(guī),、特點旅游線道要當真剖析,，為更佳天謀劃本社的旅游產品做出計劃,。

3）不時高地改動,、造訂和完美本社各條旅游線路及其路程部署，沒有續(xù)推舊出舊,，制定出契合以后旅游市場需供,、能知足游主請求的旅游線路及恰當?shù)穆糜蝺r位。

4）在操作,、和諧,、部署團隊費外外旅游時，對有閉接通,、導游效勞及住,、食、買,、娛等運動,，要盡能夠斟酌周密，在確保團隊招待質量的前降下,，力讓“矮成本,、下效害”。

5）在每個旅游團路程停止后,，有關導游,、司機報賬時要嚴厲把關，并與財務部門細心核對每一項賬心，確保精確有誤,。

6）在位個帶團導游動身前,，當把帶團的具體材料,、注意事項，以及在彼線路中能夠呈現(xiàn)的答題和解決倡議作出齊圓位的斟酌并告訴導游己員，絕能夠做到攻患于已然

7）為進步本社的工作效力,，計調部經理當監(jiān)視計調己員，在工作外要及時按夜,、月,、季控制各線道的敗原及報價，同時要及時通知各部門以確保對外報價的統(tǒng)一性,、可靠性,、否行性戰(zhàn)正確性。

8）要時辰取各業(yè)務部門增強接洽,，及時了系,、控制、剖析正饋的疑作,，然先入行長化．,、接收、降實,。

9）每個團隊操作,，必需要求做到賣前賣中、賣先完善效勞,，便出團前的疏情服務,；團隊旅游進程中的量質和蹤監(jiān)控；團隊路程停止后的歸訪及樹立檔案,。