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出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇一

1,、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核;

2,、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn);

3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;

4,、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;

5、資金報(bào)表的及時(shí)提交,，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6,、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作,。

任職要求：

1,、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

2,、1年以上出納/會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel,、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù),，規(guī)范化運(yùn)作,，原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應(yīng)敏銳,、思維清晰;

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇二

一、 支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí),，以限定其最高使用額度,。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范,，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人,、金額,、收款單位、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具。

2,、銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：

為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本,。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性,。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管,。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字,，后方可出票,。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7,、銀行票據(jù)出票后,，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì),，使其一致,。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：

1,、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2,、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收,。

3,、 核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款,，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字,，作為簽收依據(jù)。

4,、 駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄,，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn),、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里),、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi),、過(guò)路費(fèi),、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

5,、 交納水,、電、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查,。

6,、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7,、 為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外,，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整,。

三、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo),，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額,。

3,、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容,。

4、發(fā)放工資時(shí),，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四,、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管,。

2,、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放,。定期更新保險(xiǎn)箱密碼,。

五、帳務(wù)處理：

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性,。

4,、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5,、月底必須核對(duì)銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”,。

6,、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管,，以備不時(shí)之需。

六,、其他事項(xiàng)：

1,、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作,，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書(shū)面的方式交接工作,。

2、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶或撤銷(xiāo)賬戶業(yè)務(wù),，及時(shí)交納各種費(fèi)用,。

3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù),。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2.公司基本賬務(wù)的核對(duì);

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇四

1,、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)核算,，

2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開(kāi)票工作,，

3,、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

4,、完成銀行付款等事宜,，

5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

6,、編制每月資金執(zhí)行情況

7,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇五

1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作,，做好記賬業(yè)務(wù),，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

3,、按時(shí)登記銀行存款日記賬,、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金,、銀行存款余額,，做到賬務(wù)、賬賬,、賬證,、賬表、賬款(五相符);

4,、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù),，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

5,、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作,，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作;

6,、做好付款登記工作,，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表;

7,、收集原始憑證及時(shí)登記賬簿;?

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證,、出納等工作;

2,、負(fù)責(zé)日常開(kāi)票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核,，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理,，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票,、付款,、報(bào)銷(xiāo)等);

6、銷(xiāo)售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)篇七

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每日的資金信息收集,、整理和復(fù)核,，實(shí)時(shí)匯報(bào)資金情況；

2,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表,。

4,、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管,，并負(fù)責(zé)銀行賬務(wù)處理,；

5、負(fù)責(zé)總部及相關(guān)主體的日常報(bào)銷(xiāo)工作,；

6,、負(fù)責(zé)相關(guān)主體的`日常納稅申報(bào)、年度所得稅匯算清繳及稅務(wù)管理,；

7,、負(fù)責(zé)根據(jù)公司稅務(wù)業(yè)務(wù)的需求，辦理退稅事宜,；

8,、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)務(wù)內(nèi)部數(shù)據(jù)報(bào)送的要求，及時(shí)準(zhǔn)確整理,、匯總稅收相關(guān)數(shù)據(jù)并簡(jiǎn)要分析,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；

9,、日常賬務(wù)處理,，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益,，抄報(bào)稅等,；

10、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交代的其他工作,。

任職資格：

1,、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè),，至少兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),；

2,、通過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)中稅法科目者優(yōu)先考慮；

3,、具備良好的分析能力,、良好的自我學(xué)習(xí)能力及良好的溝通能力；

4,、熟悉使用各種辦公軟件,、財(cái)務(wù)軟件；