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前臺(tái)崗位職責(zé)與權(quán)限篇一

1.現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì),；銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

3.出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯,、付匯,；避免公司外匯損失。

4.出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。

5.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券,、債券,、股票等)的安全與完整,。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償,。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

（1）維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為?！稌?huì)計(jì)法》是我國(guó)會(huì)計(jì)工作的根本大法,，是會(huì)計(jì)人員必須遵循的重要法律?！稌?huì)計(jì)法》第三章第十六條,、第十七條、第十八條,、第十九條中對(duì)會(huì)計(jì)人員如何維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律提出具體規(guī)定,。這些規(guī)定，為出納員實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律提供了法律保障,。出納員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì),、貫徹這些法規(guī),，充分發(fā)揮出納工作的“關(guān)卡”、“前哨”作用,，為維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、抵制不正之風(fēng)做出貢獻(xiàn)。

（2）參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力?，F(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度是出納員開展工作必須遵照?qǐng)?zhí)行的法規(guī),。這些法規(guī)，實(shí)際上是賦予了出納員對(duì)貨幣資金管理的職權(quán)。例如,，為加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，要求各單位的庫(kù)存現(xiàn)金必須限制在一定的范圍內(nèi)，多余的要按規(guī)定送存銀行,，這便為銀行部門利用社會(huì)資金進(jìn)行有計(jì)劃放款提供了資金基礎(chǔ),。因此，出納工作不是簡(jiǎn)單的貨幣資金的收收付付,，不是無足輕重的點(diǎn)點(diǎn)鈔票,，其工作的意義只有和許多方面的工作聯(lián)系起來才能體會(huì)到。

（3）管好用好貨幣資金的權(quán)力,。出納工作每天和貨幣資金打交道,，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯(lián)，貨幣資金的來龍去脈,，周轉(zhuǎn)速度的快慢,，出納員都清清楚楚。因此,，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時(shí)提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息,，也是出納員義不容辭的責(zé)任,。出納員應(yīng)拋棄被動(dòng)工作觀念，樹立主動(dòng)參與意識(shí),，把出納工作放到整個(gè)會(huì)計(jì)工作,、經(jīng)濟(jì)管理工作的大范圍中，這樣,，既能增強(qiáng)出納自身的職業(yè)光榮感,，又為出納工作開辟了新的視野。

公司出納的工作

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。 特殊情況需審批。

5,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。 若無，應(yīng)補(bǔ),。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。 若有,，問明原因或不予報(bào)銷。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,，其余收據(jù)不得報(bào)銷,，也不得稅前扣除）。

4,、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應(yīng)更正重填,。

5、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批,。

6,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,，不予報(bào)銷

財(cái)

審核：

務(wù)部

2011/08/09

前臺(tái)崗位職責(zé)與權(quán)限篇二

1,、對(duì)團(tuán)隊(duì)日常工作進(jìn)行安排、指揮和相互協(xié)調(diào),。 2,、保持與重要客戶的溝通，鞏固與客戶的關(guān)系,。3,、協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員，尤其是新人開拓新客戶,，提高成交率,。4、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),、監(jiān)督,、檢查。5,、及時(shí)反饋客戶投訴意見和相關(guān)處理意見,、結(jié)果。6,、做好客戶報(bào)課記錄及款項(xiàng)回收情況,。

1 / 3

1、所受監(jiān)督：

對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)能力,、團(tuán)隊(duì)建設(shè),、新員工帶教，客戶關(guān)系的管理維護(hù)等方面接受部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo),。

2,、所施監(jiān)督：

對(duì)團(tuán)隊(duì)所有成員的業(yè)務(wù)能力，專業(yè)能力,，素質(zhì),、品格培養(yǎng)，團(tuán)隊(duì)管理制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督,。

3,、合作關(guān)系：

主要權(quán)限： 1,、2、3,、4,、5、任職資格： 1,、2,、3、4,、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員考勤,、獎(jiǎng)罰權(quán)利。 對(duì)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)分配,、執(zhí)行權(quán),。

對(duì)團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)技能、技術(shù),，學(xué)習(xí)情況檢查,、考核、促進(jìn)權(quán),。

2 / 3

團(tuán)隊(duì)活動(dòng)組織權(quán),。

對(duì)新人表現(xiàn)出色者有申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正或獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利。

為人處事嚴(yán)謹(jǐn),、穩(wěn)重,，道德品質(zhì)優(yōu)良，具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德 專業(yè)技能水平突出,，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)兩年以上,，具有良好的工作業(yè)績(jī)。具備良好的客戶服務(wù)意識(shí),、團(tuán)隊(duì)精神,、開拓精神、談判能力及協(xié)調(diào)溝通能力,，勤奮敬業(yè)，能承受一定的工作壓力,。

工作認(rèn)真,，責(zé)任性強(qiáng)，善于表達(dá),，善于交際,，對(duì)人熱情。

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前臺(tái)崗位職責(zé)與權(quán)限篇三

1,、在工段領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本工段機(jī)械和電氣設(shè)備技術(shù)管理工作及設(shè)備檢修計(jì)劃的制定,。

2,、負(fù)責(zé)本工段的機(jī)械和電氣備品備件計(jì)劃的申報(bào)、備件庫(kù)存清查,、備件催貨工作,。

3、負(fù)責(zé)上線前的重要設(shè)備機(jī)械和電氣備品備件的檢驗(yàn),。

4,、每周不少于兩次對(duì)行車重要設(shè)備的檢查。

5,、協(xié)助工段領(lǐng)導(dǎo)搞好行車維修工,、操作工的技術(shù)培訓(xùn)工作。

6,、負(fù)責(zé)新技術(shù),、新材料、新設(shè)備在行車上的推廣應(yīng)用,。

7,、對(duì)在設(shè)備檢修過程中違規(guī)現(xiàn)象有制止權(quán)。

8,、對(duì)不合格備品備件有權(quán)拒絕上線,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

前臺(tái)崗位職責(zé)與權(quán)限篇四

職務(wù)描述

職務(wù)名稱：生產(chǎn)副總 直接上級(jí)：總經(jīng)理

一,、職責(zé)范圍

1.抓好生產(chǎn)技術(shù)管理，組織制定和完善和生產(chǎn)技術(shù)方面的各項(xiàng)管理制度,，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,，并抓好落實(shí)，提高生產(chǎn)技術(shù)管理水平,，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作。 2.搞好生產(chǎn)調(diào)度指揮,，協(xié)調(diào)平衡好全廠的生產(chǎn),，做到安全穩(wěn)定長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。對(duì)長(zhǎng)期影響生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題要組織技術(shù)攻關(guān).3.抓好安全工作,，確保完全生產(chǎn)無事故,。對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的各類事故，要及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析,，查清原因,，分清責(zé)任，拿出合理的處理意見,，定出防范措施,。

4.抓好產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)周期工作,，嚴(yán)格工藝指標(biāo),提高優(yōu)質(zhì)合格品率。

5.主持開好生產(chǎn)調(diào)度會(huì),、專題會(huì),、和各種例會(huì)，檢查督促會(huì)議指令的落實(shí)情況,，經(jīng)常深入車間,、崗位監(jiān)督檢查工作，抓好車間內(nèi)部管理,，落實(shí)好每月生產(chǎn)工作計(jì)劃,，抓好車間成本核算和考核工作。 6.抓好工藝紀(jì)律和生產(chǎn)區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)管理,。

1,、對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)；

1,、有權(quán)調(diào)查,、研究、指導(dǎo)各部門工作,； 2,、對(duì)各部門工作有獎(jiǎng)懲權(quán)；

3,、有權(quán)對(duì)各車間工作的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲,；

8、對(duì)本部門費(fèi)用及外協(xié)應(yīng)酬等費(fèi)用人民幣壹萬(wàn)元以下的審批權(quán),。

總經(jīng)理授權(quán)簽名：

時(shí)

間：

年 月 日

科創(chuàng)鞋業(yè)有限公司

前臺(tái)崗位職責(zé)與權(quán)限篇五

（1）按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)查對(duì),；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì)，如有不符,，立即通知銀行調(diào)整。

（2）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

（3）按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。

（4）掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,。

（5）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如,，國(guó)庫(kù)券、債券,、股票等）的安全與完整,。

（6）保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票,。

（1）維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為,。

《會(huì)計(jì)法》第三章第十六條,、第十七條、第十八條,、第十九條中對(duì)會(huì)計(jì)人員如何維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律提出具體規(guī)定,。《會(huì)計(jì)法》的這些規(guī)定是：各單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí),、不合法的原始憑證,，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求更正,、補(bǔ)充,。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物,、款項(xiàng)不符的時(shí)候,，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的,，應(yīng)當(dāng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告,，請(qǐng)求查明原因,，作出處理。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,，應(yīng)當(dāng)制止和糾正；制止和糾正無效的,，應(yīng)當(dāng)向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見,，要求處理。單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)自接到書面意見之日起10日內(nèi)作出書面決定,，并對(duì)決定承擔(dān)責(zé)任,。

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,，不予制止和糾正,，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,。

對(duì)嚴(yán)重違法損害國(guó)家和社會(huì)公眾利益的收支,，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)向主管單位或者財(cái)政,、審計(jì),、稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告，接到報(bào)告的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,。

（2）參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力,。

（3）管好貨幣資金的權(quán)力。

回答,，第一,，出納領(lǐng)回進(jìn)帳單或票據(jù)，交給會(huì)計(jì)由會(huì)計(jì)記帳,，如果你公司沒有手工帳也可以由出納在用友中記帳由會(huì)計(jì)審核,。如果是當(dāng)月發(fā)生的，會(huì)計(jì)直接做,，借：銀行 貸：收入及其他科目,。如果跨月，則借：銀行 貸：應(yīng)收帳款,。

第二,，會(huì)計(jì)記員工報(bào)銷時(shí)，借：費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付員工報(bào)銷款

出納支付后由出納記帳借其他應(yīng)付款,，貸：現(xiàn)金,，再由會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。

第三，會(huì)計(jì)記的是非現(xiàn)金和銀行的以及轉(zhuǎn)帳結(jié)轉(zhuǎn)類憑證,，出納如果沒有單獨(dú)的手工帳或現(xiàn)金銀行模塊那么出納記帳要由會(huì)計(jì)進(jìn)行審核,。

最好，提現(xiàn),，報(bào)銷（做貸：現(xiàn)金步驟），利息,，轉(zhuǎn)帳的電話費(fèi)和直接匯入的款項(xiàng)由出納記錄由會(huì)計(jì)審核,，其他則將相應(yīng)票據(jù)呈交會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)記錄,，不管誰(shuí)記帳,，由需要有人來審核，這樣從審計(jì)人員眼中看來才是無漏洞也無風(fēng)險(xiǎn)的,。

前臺(tái)崗位職責(zé)與權(quán)限篇六

文件編號(hào)：yg-fd-20151111003

部

門：財(cái)務(wù)部 崗位名稱：出

納

1,、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序每日進(jìn)行逐筆登記,。

3,、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，公司主管會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司副總經(jīng)理審閱,。

文件編號(hào)：yg-fd-20151111003 存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款流水單,，在月末做出相應(yīng)調(diào)整,，做到銀行對(duì)賬單相符。

5,、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，做到月結(jié)日清，保證帳證相符,、帳款相符,、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,。

6,、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限,。

7,、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬,。

8、配合對(duì)應(yīng)收賬款的清算工作,。

9,、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

11,、負(fù)責(zé)及時(shí),、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)公積金等基金工作。

12,、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、入價(jià)證券、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù),，做好有關(guān)收據(jù)、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作，重要空白票據(jù)需要做好領(lǐng)用記錄或者交接記錄,。

13,、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

14,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理（不得隨意丟失,、銷毀作廢的票據(jù)，應(yīng)另行存檔）,。除了供日常零用支付所需限額的以外的現(xiàn)金,，公司收到的各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支票等,，均需及時(shí)存入銀行,。

15、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶,。

16、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)的保密工作,，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。不得向公司內(nèi)部或者外部人員泄露,。

17、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“款項(xiàng)審批單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理簽字后辦理付款,，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人,、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的單據(jù),。

文件編號(hào)：yg-fd-20151111003 過夜,，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償,。

20,、不超額保存現(xiàn)金，不私借,、挪用公款,，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其他單位,、部門用支票套取現(xiàn)金,。

21、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不像外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng),。

22、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款帳的對(duì)賬工作,，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期的接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或副總經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金,、銀行的抽查,。

23、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,，字跡要工整規(guī)范,，嚴(yán)禁涂抹刮擦，填寫錯(cuò)誤按照銀行存款日記賬更改標(biāo)準(zhǔn)更改,。

1,、公司支付現(xiàn)金范圍：各項(xiàng)供貨商、公司員工工資,、獎(jiǎng)金,；申購(gòu)物品預(yù)付款；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)暫定為500元）,；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支,。

2、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或者從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金,。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理,。

3,、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~暫定為2000元，出納員按規(guī)定妥善保管,，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行,。

4、出納員從銀行提取備用金填寫“款項(xiàng)支付審批單”,，經(jīng)主管會(huì)計(jì)副總經(jīng)理簽字后提取,。

5、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì),、公司總經(jīng)理簽批后提取,。

文件編號(hào)：yg-fd-20151111003

7、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算余額，賬款相符,。

8,、負(fù)責(zé)報(bào)銷日常開支的工作

9、員工工資發(fā)放,。 a,、現(xiàn)金收付

1）現(xiàn)金收付的、要當(dāng)面點(diǎn)清金額（原則上需要清點(diǎn)三遍）,，并注意票面真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。2）把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得“坐支”。

3）每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。登陸好現(xiàn)金日記賬，防止現(xiàn)金盈虧,。

4）一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。并且報(bào)告副總經(jīng)理審核批準(zhǔn),。

1）登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴,。

1）報(bào)銷單上經(jīng)辦人,，證明人，申請(qǐng)人,，主管會(huì)計(jì),，公司副總經(jīng)理或者總經(jīng)理是否簽字，若無,，應(yīng)補(bǔ)簽后支付,。

2）報(bào)銷單和附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改，有涂改者應(yīng)重新填寫或者不予報(bào)銷,。

3）正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有，應(yīng)分開粘貼（原則上除印制有財(cái)政監(jiān)制章的票據(jù)外,，其余收據(jù)不得報(bào)銷）,。

4）大小寫金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重新填寫,。

5）報(bào)銷內(nèi)容是否屬于合理的報(bào)銷,。若不屬，拒絕報(bào)銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)過審批。

前臺(tái)崗位職責(zé)與權(quán)限篇七

1,、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，做好保密工作。 2,、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和管理工作。

3,、全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)工作,，制定并實(shí)施產(chǎn)品銷售計(jì)劃。

4,、負(fù)責(zé)銷售合同及訂單的評(píng)審,，以及跟蹤檢查合同和訂單的完成情 況。

5,、耐心推介公司產(chǎn)品及提供咨詢服務(wù),。

6、定期走訪客戶及做好客戶的滿意度調(diào)查,，提高服務(wù)質(zhì)量,。 7、監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施,； 8,、建立健全客戶檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管,。9,、對(duì)顧客的需求信息進(jìn)行收集與分析。對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià),。10,、了解市場(chǎng)信息，做好市場(chǎng)調(diào)研工作,，及時(shí)反饋有關(guān)顧客需求及顧客意見和建議,。11、負(fù)責(zé)貨款的追收工作,。12,、完成總經(jīng)理安排的其他工作。