每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文,，僅供參考，一起來看看吧

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇一

2,、每天工作日結束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實,、帳表、帳證,、帳帳相符,。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

4,、根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證，應按編號順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤,。

6,、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳,，并做到日清月結,。

7、保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺,，要負責賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記,，認真辦理領用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉交他人,。

8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

9,、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金,。

10,、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證,。

11,、根據(jù)公司領導的需要,，編制各種資金流動報表。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇二

負責日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

劃轉,、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

做好發(fā)票的購入及開具工作;

完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬,、銷售臺賬、應收賬款,、創(chuàng)收臺賬,、租賃臺賬等);

負責每月的憑證整理工作

協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

完成公司交辦的其他事務性工作,。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇三

負責現(xiàn)金,、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,，并負責現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā)。

建立現(xiàn)金日記賬,，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結算,、賬實相符,，出現(xiàn)差異及時匯報。

按照國家有關法律法規(guī)的要求,，負責企業(yè)銀行賬戶的開立,、核對、清理等工作,。

負責銀行結算,，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印,、取回銀行對賬單,。

根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,。

負責做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

負責企業(yè)各項費用的報銷工作,，并定期上交各項報銷的原始憑證,。

負責企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買,、保管,、使用、銷毀工作,，并保持完整記錄,。

負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇四

1,、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務,，包括信用證lc、海外中信寶,、銀行承兌匯票,、商業(yè)承兌匯票、支票,、授信,、信譽評級、國際貿(mào)易,、進出口等業(yè)務;

2,、根據(jù)審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性,、及時性負責;

3,、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4,、按規(guī)定每日完成收付款工作,，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5、負責各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作,，確保條款的可操作性及安全收匯;

6,、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

7,、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定要求,，進行各項費用的審核報銷工作;

8、保管現(xiàn)金,、各種空白支票,、票據(jù)、印鑒;

9,、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員;

10,、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11,、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款,，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性,、準確性負責;

12,、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表,，做到帳實相符;

13,、按時編制資金流量簡表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作,。

企業(yè)會計出納崗位工作職責篇五

1,、審核出納收支憑證是否合理、合法,、正確,、有效，審核其手續(xù)是否完整,，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2,、檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3,、正確計算各種應交稅金,，及時申報和繳納;

4、完成全盤帳務處理,，按時完成財務月報表,、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實，確保財產(chǎn)的準確性,，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7,、及時掌握流動資金使用和周轉的情況,，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

8,、會做會計賬及領導交辦的其他事務;