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企業(yè)出納會計崗位職責(zé)要求篇一

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā),。

建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支,，做到每日結(jié)算,、賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報,。

按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求,，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對,、清理等工作,。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印,、取回銀行對賬單。

根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,。

負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放,。

負(fù)責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證,。

負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù),、支票等票據(jù)的購買、保管,、使用,、銷毀工作，并保持完整記錄,。

負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理,。

企業(yè)出納會計崗位職責(zé)要求篇二

1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務(wù),，包括信用證lc,、海外中信寶、銀行承兌匯票,、商業(yè)承兌匯票,、支票、授信,、信譽評級,、國際貿(mào)易、進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

2,、根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時地支付資金,，對資金的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé);

3,、按照公司的收款程式,，準(zhǔn)確及時地收款并做好登記工作;

4、按規(guī)定每日完成收付款工作,，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5,、負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6,、交單議付的追蹤,、管理及協(xié)調(diào)工作;

7、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

8,、保管現(xiàn)金,、各種空白支票、票據(jù),、印鑒;

9,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

10,、月初提供每個賬戶的銀行對賬單,，并與會計核對賬戶余額;

11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款,，對現(xiàn)金,、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

12,、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;

13,、按時編制資金流量簡表;

14,、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

企業(yè)出納會計崗位職責(zé)要求篇三

1,、審核出納收支憑證是否合理,、合法、正確,、有效,，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

2,、檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應(yīng)交稅金,，及時申報和繳納;

4,、完成全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表,、年報表;

5,、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實,，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理,，提高資金利用率;

7,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

8,、會做會計賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

企業(yè)出納會計崗位職責(zé)要求篇四

1,、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

2,、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,，做到帳實,、帳表,、帳證,、帳帳相符。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

4,、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊,，加蓋封面,、封底、蓋章歸檔,。

5,、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,，不得無故延誤。

6,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)。

7,、保管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

8,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

9,、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。

11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表,。

企業(yè)出納會計崗位職責(zé)要求篇五

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

做好發(fā)票的購入及開具工作;

完成與收付款相關(guān)的臺賬錄入工作(各項目收款明細(xì)臺賬、銷售臺賬,、應(yīng)收賬款,、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);

負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作

協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。