總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對大家能夠有所幫助。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇一

2,、建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，費用管理辦法,，資金管理辦法,，辦公用品管理辦法，計算機管理辦法,，經(jīng)濟活動分析制度,，費用預(yù)算管理辦法等幾個規(guī)范性財務(wù)文件,。

3,、制定了年度費用預(yù)算，并每月反饋給各部門,，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,，并上報局財務(wù)部,。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預(yù)算內(nèi)容,。一是按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

4,、每半年度組織全司各個單位進行了經(jīng)濟活動分析，將經(jīng)濟活動分析列入財務(wù)日常管理工作中,。為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供了依據(jù),。,、搞好財務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、規(guī)模效益量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

5、在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,，全年共計向局借款1.08億元,，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元,，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元,，哈大項目部20xx萬元,，水綏項目部3000萬元,。

6,、積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,，全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元,，其中現(xiàn)金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,，大大加強了公司實力,。

6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作,。

7,、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險 公司收入資金,、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度，每季度組織1次財務(wù)檢查,，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,，資金管理、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面,，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況,。

總之,，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,，但還有很事情待著我們,，還有些事情做的不夠。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇二

回顧過去的一年,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當(dāng)然,，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：年終總結(jié)

一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。

公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確,、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,，處理會計憑證2179張,，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定,、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。財務(wù)部除要認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二,、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資2.6億元,，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象,。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集,、整理了大量資料，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

三,、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價格、租賃價格,，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考,。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日,，門店銷售：297個,、住房銷售262個，成交率72.44%,，成交額11560萬元,，實收房款9301萬元，尚有未收房款20__萬元,，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套,，收取定金139萬元。出租自有門店82套,，收取定金59萬元，出租率53.25%,。在這5個月中,，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班,。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇三

回顧過去的一年,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當(dāng)然,，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,，記帳,、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億x萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)張，處理會計憑證張,，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中,，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定,、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

財務(wù)部除要認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報,。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資x.x億元,，償還到期貸款x萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象,。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款x萬元,。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。

三,、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格,、租賃價格,，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。

由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至xx月xx日,，門店銷售：x個,、住房銷售x個，成交率.%,，成交額x萬元,，實收房款x萬元，尚有未收房款x萬元,，資金回收率為.%;預(yù)定門店套,，收取定金x萬元。出租自有門店套,，收取定金xx萬元,，出租率.%。在這x個月中,，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng),。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款x萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績,。

時光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,，在各項經(jīng)營費用的控制上,，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,，在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應(yīng)該是x年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務(wù)人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任,。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,，,。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇四

一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求,，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,，統(tǒng)一財務(wù)管理標準：一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務(wù)核算制度外,，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》,，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》,，《計算機管理辦法》,，《經(jīng)濟活動分析制度》，《費用預(yù)算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務(wù)文件,。并在全公司范圍內(nèi)實施,，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預(yù)算的統(tǒng)一標準,，針對具體的崗位給定具體的標準,，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析,，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,，并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi),。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進,，細化預(yù)算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計,，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

二,、加強財務(wù)資金管理和費用預(yù)算管理,，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量：今年公司合同額目標為50億，這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐,，鐵路項目也需自購很多大型設(shè)備,，而我司成立時間不長，資金儲備不足,，為了緩解資金壓力,，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務(wù)部對資金和費用進行預(yù)算管理,，千方百計籌措資金,，具體措施如下：一是資金的使用和安排，按照“以收定支”,、“量入為出”,、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報,，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,，實行日常資金預(yù)算審批制度。

公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑,。占用資金要交納使用費,。二是制定制度，加大工程款的收回力度,，把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員,，把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負責(zé)到底要負終身責(zé)任,，達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎,。三是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支，不收不支”的原則,，建立項目收款預(yù)警機制;清理拖欠工程款,，將責(zé)任細分到個人(應(yīng)收款與其他應(yīng)收款);公司核定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金，通過套現(xiàn)提高資產(chǎn)收益率,。

全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬元,，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外,，其余均按時交足,。四是實行固定費用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出,，具體來說,，不僅對公司分公司的固定費用實行預(yù)算管理,、盡可能的控制支出，同時對公司和分公司兩級領(lǐng)導(dǎo),、項目經(jīng)理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預(yù)算,，在開源的基礎(chǔ)上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,，全年共計向局借款1.08億元,，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司20xx萬元,，隧道公司2800萬元,，公司總部1000萬元，哈大項目部20xx萬元,，水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持,，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,，全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金900萬元,，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元，大大加強了公司實力,。

三,、定期進行財務(wù)資金分析，提供決策支持,。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,，將相關(guān)表格相對固化，形成標準的程序和指標,。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過定期財務(wù)分析,，使各公司對所負責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準確地了解,，促進公司內(nèi)部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益,。

四,、做好日常財務(wù)管理工作，及時為分公司和項目提供服務(wù)支持：

一是在財務(wù)部人手較少的情況下,通過有序的組織,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,財務(wù)部員工本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準確、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。

二是及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報表，及時將公司財務(wù)狀況匯報領(lǐng)導(dǎo),，便于領(lǐng)導(dǎo)決策,。

三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,，防范資金風(fēng)險公司收入資金,、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務(wù)檢查制度,，每季度組織1次財務(wù)檢查,，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理,、存貨管理,、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改,，并檢查其整改落實情況,。

總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作,，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠,。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關(guān)不太嚴格,。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇五

20xx年財務(wù)部緊緊圍繞著集團領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務(wù)部工作計劃，在集團董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以務(wù)實,、高效的工作作風(fēng),，高效有序地完成了各項財務(wù)日常工作，同時重點做好了以下工作：

一,、積極籌措資金,，減少資金成本，降低財務(wù)風(fēng)險，保證現(xiàn)金流的正?；?。

20xx年集團規(guī)模不斷擴大，資金總量需求增加,，這給集團財務(wù)部帶來了不小的融資壓力,，但在董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)財務(wù)部人員的共同努力下,，20xx年不僅鞏固了與原有銀行的信貸關(guān)系,，確保了原有的融資總量，而且積極尋求了新的融資渠道,，并及時調(diào)整授信結(jié)構(gòu),，降低融資成本。20xx年與湖州交行建立合作關(guān)系,，新增融資總量2900萬元,，在國家對房地產(chǎn)不斷加強宏觀調(diào)控的形勢下，向中國銀行省分行成功申請項目授信1個億,，為集團房地產(chǎn)開發(fā)提供了一筆長期穩(wěn)定的資金,。

二、有效開張財務(wù)內(nèi)部審計,，加強了對下屬子公司的財務(wù)監(jiān)督管理,。

1,、20xx年我部組織內(nèi)審人員對建筑,、恒源、倉儲,、紅安房產(chǎn),、華盛達鑄鋼、外語學(xué)校等下屬子公司20xx年的經(jīng)營業(yè)績,、財務(wù)狀況進行了內(nèi)部審計,。在審計中重點對下屬公司的債權(quán)債務(wù)的清理、資金收支,、潛在虧損,、財務(wù)風(fēng)險、資產(chǎn)管理,、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，并對子公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況的進行了調(diào)研，為集團公司加強對子公司管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息,。2、針對貨幣資金及票證管理情況，組織了專項內(nèi)部檢查,。20xx年9月24日財務(wù)部組織人員針對貨幣資金,、票證及印章管理情況對集團本部和部分子公司進行了內(nèi)部檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的些問題進行了通報,，并促使集團出臺華盛達控股20xx年第16號文件,。

三、結(jié)合20xx年經(jīng)營審計,，細化落實了20xx年經(jīng)營目標,。

年初財務(wù)部對北京華商達、華盛達倉儲,、恒源等子公司20xx年經(jīng)營業(yè)績,、資金收支等情況進行了審計，結(jié)合審計中所了解的具體情況編制了20xx年的經(jīng)營預(yù)算,，成功完成了經(jīng)營目標的確定和經(jīng)營責(zé)任書的簽訂工作,，為華盛達股份的業(yè)績目標完成做了具體的落實，為集團目標的完成奠定了基礎(chǔ),。財務(wù)部將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗，加強預(yù)算和經(jīng)營目標考核制度制定工作,。

四,、認真做好了20xx年企業(yè)所得稅籌劃申報工作。

年初,，我部組織召開所得稅申報會議,，對各子公司所得稅申報工作進行了具體分析和指導(dǎo)，在不違反財政,、稅法規(guī)定的前提下,，進行了稅務(wù)籌劃為集團降低稅負。通過不懈努力,，爭取到有關(guān)財政,、稅務(wù)部門的理解和支持，合理的減少稅負,，華盛達實業(yè)20xx年免交所得稅205萬元,。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇六

在一年的時間里，本人能夠遵紀守法,、認真學(xué)習(xí),、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻,。為本年度的財務(wù)工作做一個總結(jié),。

一、嚴于律己,，嚴格要求,，遵章守紀，團結(jié)同事

自到公司上班以來,，我能嚴格要求自己,，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系,，從不因個人原因耽誤公司的正常工作;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,，不管經(jīng)理還是工人,，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛,，不利于團結(jié)的事不做,，不利于團結(jié)的話不說。

二,、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在公司主要從事財務(wù)工作,，為此我從以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司財務(wù)制度,。公司成立以來,，我是兼職會計，所以只負責(zé)每月的帳務(wù)處理和財務(wù)報表的報送,，使得公司財務(wù)上的制度不夠健全,。自到公司正式上班后,，我將財務(wù)人員的工作合理劃分,，在公司的財務(wù)方面按規(guī)定進行了要求，特別是發(fā)票管理方面,，嚴格要求正確填開和索取,，減少不必要的麻煩。在財務(wù)收支方面,，嚴格執(zhí)行公司的財經(jīng)制度,。

2、正確核算,，按時結(jié)算,，及時報送稅務(wù)相關(guān)報表。在日常財務(wù)工作中，我能嚴格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況,，按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù),，每月末及時將財務(wù)報表和納稅申報表報送稅務(wù)機關(guān)，沒有因個人原因耽誤報送時間,。

3,、及時將財務(wù)狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀,。每個月我都將公司的財務(wù)情況給公司經(jīng)理進行匯報,，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況,，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議,，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用，為建立當(dāng)好參謀和助手作用,。另外,，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法,，我也能及時提醒和指出,。

4、認真負責(zé),，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作,。10月初，稅務(wù)部門對我公司進行稽查,，在這期間,，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合,，發(fā)揮自己的優(yōu)勢,，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流,，爭取他們的寬容,，使公司的利益得到最大保護。

三,、存在的問題

一年來,，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效,，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉,，尤其是對每個銷售人員的核算,，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚,，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準確,。對這些問題,，我將在今后的工作中認真加以解決。

最后,，還想說三點：一是我的述職報告還不全面,，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的,，希望大家多提寶貴意見,。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的助手張曉莉,，她對我的工作能積極給予配合和支持,，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下,，堅持上下班,，幫我做了許多工作。同時,，我還要感謝公司其他人員,，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績,，你們是公司金字塔的基礎(chǔ),。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營，銷售盈利方面,，你們精誠團結(jié),，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦,、能奉獻,、能戰(zhàn)斗、有進取精神的隊伍,。三是希望大家在明年,，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道,，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力,。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇七

財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé):

1.根據(jù)公司的經(jīng)營計劃,，編制經(jīng)營財務(wù)預(yù)算,，并負責(zé)計劃的實施與推進;

2.檢查、監(jiān)督公司各部門的預(yù)算實施情況,，提出合理化建議,，確保預(yù)算的有效執(zhí)行,，負責(zé)預(yù)算工作總結(jié)。

3.組織編制公司年度,、季度,、月度資金運作計劃;負責(zé)公司資產(chǎn)、資金,、會計,、稅務(wù)的管理，并執(zhí)行集團財務(wù)預(yù)算及財務(wù)體系

4.負責(zé)公司資金運作實施總體調(diào)度和平衡;

5.負責(zé)付款申請,、費用報銷的審核及支付情況的監(jiān)控;

6.組織編制公司的稅務(wù)籌劃方案,，并上報集團

7.組織全面核算公司各項資產(chǎn)、負債,、權(quán)益及收入,、成本、費用;

8.負責(zé)公司財務(wù)信息的披露

9.負責(zé)對會計,、出納,、收銀的管理;

10.參與審核公司所簽訂的各類經(jīng)濟合同;

11.負責(zé)業(yè)公司的會計核算，組織編制各類財務(wù)報表,，定期向集團報送,。

此物經(jīng)理職位要求:

1.財務(wù)管理、會計學(xué)相關(guān)專業(yè),，全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,，中級會計師及以上職稱。

2.具有8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,，一年以上大中型房地產(chǎn)行業(yè)同等職位經(jīng)驗.

3.業(yè)務(wù)技能及專業(yè)知識：熟悉房地產(chǎn),、物業(yè)管理行業(yè)財務(wù)管理，資金預(yù)算,，會計核算,，熟悉稅收政策，具備相關(guān)金融,、證券等專業(yè)知識; 能力要求：計劃,，組織，領(lǐng)導(dǎo),，控制,，溝通, 協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力; 語言及計算機要求：熟練掌握office辦公軟件,、財務(wù)軟件,。

在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導(dǎo)下,，我公司上半年銷售業(yè)績比去年同期有著大幅度的提升,，也是公司突飛猛進的階段,，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司20xx年上半年財務(wù)工作總結(jié)如下：

一,、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)第一在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下,，作為西南地區(qū)的家用、商用,、筆記本的分銷商,，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元,，與去年相比上升%,，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端,。

二,、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,，為各部門工作的開展提供了充足的馬力,，使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上,，不斷的更新設(shè)施設(shè)備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障,。

三、財務(wù)管理工作上,，做好財務(wù)工作計劃,，加強財務(wù)管理，杜絕一切不合理的開支,，增收節(jié)支,，開源節(jié)流。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,，門市的開張,，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務(wù)的工作量,，對財務(wù)工作提出了更高的要求,。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時,，我部門在加強財務(wù)管理上制定了一些措施,，主要措施有：

(1)嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為,，堅持收支兩條線,，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,，杜絕不合理開支,，加強應(yīng)收款項的回收,，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支,。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合,，積極有效的回收資金,，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺,。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符,，支出要考慮合理性,，做到出有憑，入有據(jù),，費用報銷具有實效性,，做到監(jiān)督有力。在實際工作中,，大額報銷實行提前早通知,，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕,。

(3)公司的利益高于一切,，增強員工的主人翁責(zé)任感，人人為增收節(jié)支,，開源節(jié)流做貢獻,。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的,，公司的發(fā)展離不開大家的支持,，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,，大家的努力也得到了回報,，這是有目共睹的，事實勝于雄辯,，這是一個不爭的事實,。

四.堅持以人為本，加強經(jīng)營管理公司

在今年的銷售過程中,，雖然取得了良好的成績,，但是隨著人員的增加,，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn),，而且還出現(xiàn)了一系列的問題,，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益,，提高員工的收益,，是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看,，員工的積極性不高,，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心,、不敬業(yè),，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持,，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題,，

1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,，“獎勤者,，罰懶者”，做到獎罰分明,，激勵機制健全,，才能調(diào)動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程,，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;

2,、加強管理，要以實際行動樹立榜樣,，要做到上梁正下梁才不歪,，加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé),，權(quán),、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動員工的積極性,，但是一定要確定具體工作任務(wù),、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準備,、事中有協(xié)調(diào),、事后有匯報，總之，老總和部門負責(zé)人對下屬員工的工作只看結(jié)果不看過程;

人,、責(zé)任到崗,。大家的干勁有了，公司的效益才會增長,，正所謂有了大家才有小家,，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果,。這是我的個人看法和一點小小的建議,，如有不足之處,，肯請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評,。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃,，切實做好后勤保障工作,，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應(yīng)有的一點微薄之力。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇八

歲月如梭,，光陰似箭,，又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言,，只是一瞬,，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當(dāng)年富力強的時侯,，更具有十分重要的意義,。過去的一年，是我走上新的領(lǐng)導(dǎo)崗位的第一年,，更是我人生的一個轉(zhuǎn)折點,。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中，安排我分管經(jīng)營工作,，主管財務(wù),、勞動工資培訓(xùn)、公安,、福利等科室,。面對比較陌生的業(yè)務(wù)，我邊學(xué)習(xí)邊工作,，邊工作邊學(xué)習(xí),，一年多的工作中，既有苦,，也有樂;既有成績,，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力,，兢兢業(yè)業(yè)地工作,，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下,，也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標?，F(xiàn)就自己一年多來的學(xué)習(xí)、工作等情況做以總結(jié)和剖析,，向在坐的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們做以匯報：

第一部分 主要工作成績

一,、財務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展,。所以，上任伊始,，我就抓緊學(xué)習(xí)財務(wù)知識,，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞,。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,，摸清家底，進行目標成本管理,，20xx年10月,，組織人員深人實際，收集資料,，歷經(jīng)一月,，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本，以此,，對生產(chǎn)成本進行控制,。20xx年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務(wù)進行了檢查,，對存在的問題進行糾正,，年初親自起草制定了《關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在,。嚴格執(zhí)行差旅費,、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假,。今年6月份,，安排重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查，規(guī)范了管理,。通過以上等方面的努力,，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,，財務(wù)核算工作更加合理、真實,、可靠,。

二、受委托,，從20xx年8月份開始,，對“三項制度改革”進行調(diào)研，先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革,、改制多家單位,，組織人員起草了《改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神,，今年2,、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方案,，并獲得批準,。7月份率先對進行了改革,。由于精心安排,，周密布署，取得了較好的結(jié)果,。

三,、今年元月份，主持制定了《經(jīng)營責(zé)任制實施辦法》,，進一步完善了以經(jīng)營責(zé)任制為中心,，責(zé)、權(quán),、利相結(jié)合,，按勞分配，績效優(yōu)先,，兼顧公平的經(jīng)營責(zé)任制考核體系,，有效發(fā)揮了經(jīng)營責(zé)任制的杠桿作用。

四,、重視職工技能培訓(xùn),，從20xx年8月到今年8月，共組織舉辦了電工,、管工,、焊工、司爐工,、鍛工,、泵工、化驗工、鑄造工等培訓(xùn)班,，培訓(xùn)人員x人,，獎勵x人，降崗xx人,，促進了技術(shù)工人技能的提高,。而且我廠也榮獲了職工培訓(xùn)先進單位稱號。

五,、今年4月份,，在“”肆虐時期，按公司要求,，及時組織抽調(diào)人員,，設(shè)立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,，圓滿完成了任務(wù),。

六、協(xié)助開展x戶搬遷和周轉(zhuǎn)房,、騰空房處置等工作,，并負主要責(zé)任。此項工作時間長,，任務(wù)重,，焦點多，矛盾大,。為了搞好這項工作,，近一年來，多次召開專題會議進行研究部署,，經(jīng)常深入車間,、單身樓、家屬區(qū)了解情況,，解決問題,，平息矛盾，克服了諸多困難,，使我廠此項工作開展的比較順利,。

七、加強勞動紀律管理,，從20xx年7月份開始,，全廠干部、職工實行掛牌上崗,，并制定了《勞動紀律管理辦法》,，并不定期對各單位進行檢查,，極大地改變了干部、職工的工作作風(fēng),。

第二部分 工作剖析和自身剖析

工作剖析

在一年的任職經(jīng)歷中,，雖說盡心盡力，但也有許多不盡人意的地方值的我去反思,，去不斷地改進,。

1、虧損,，雖說是由原材料質(zhì)量問題引起,，但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn)，特別是去年的潛虧轉(zhuǎn)移到今年,，給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負面影響,。我應(yīng)負很大責(zé)任。

2,、《經(jīng)營責(zé)任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少,，因而造成一些車間的經(jīng)營情況與預(yù)期的結(jié)果出人較大。

3,、職工培訓(xùn)投入大,，效果不很明顯，投人與結(jié)果不對等,。雖說與大環(huán)境有關(guān)系,，但主要與培訓(xùn)缺乏創(chuàng)新，方法單一有關(guān),，需要下大力氣進行改進。

4,、改革后,，沒有及時抓勞動紀律，最近,，全廠勞動紀律有所退步,。

自身剖析

我分管經(jīng)營工作，管錢,、管人,、管事?？梢哉f利在手中,，但我深知“貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終”,。所以,，我時刻嚴格要求自己,，管住自己的手，管住自己的口,，管住自己的腿,。廉潔自律，秉公辦事,。自身不斷加強學(xué)習(xí),，以提高管理能力，業(yè)務(wù)水平,，能緊密聯(lián)系群眾,。深入實際，大膽工作,。但“金無赤金,，人無完人”，我自身還有許多缺點,，需要在以后的工作加以克服,，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作,，使經(jīng)營工作上臺階,。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇九

回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度,，保證工程款的支付,，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,，在取得成績的同時也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：年終總結(jié)

一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張,，處理會計憑證2179張,，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

財務(wù)部除要認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二,、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集,、整理了大量資料,，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。

三,、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格,、租賃價格,，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日,，門店銷售：297個、住房銷售262個,，成交率72.44%,，成交額11560萬元，實收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元,，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套，收取定金139萬元,。出租自有門店82套,，收取定金59萬元，出租率53.25% ,。在這5個月中,，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇十

自**年3月中旬我以實習(xí)生的身份接觸了物業(yè)公司財務(wù)部,，到**年4月中旬結(jié)束了一個月的實習(xí)階段真正入職物業(yè)公司財務(wù)部,，再到20xx年7月憑借著敬業(yè)愛崗、積極好學(xué)的精神踏上了新的工作崗位,，這就意味著我理想的人生路又已經(jīng)向前邁進了一大步，因而我的業(yè)務(wù)水平及思想覺悟必須隨著崗位的提高而升溫,。此刻請允許我總結(jié)匯報一下如今的工作崗位,，會計主管的崗位工作職責(zé)權(quán)限主要是：負責(zé)各類原始單據(jù)的錄入,、會計憑證的保管及整理、各項票據(jù)的領(lǐng)銷及保管,、各項發(fā)票的購買及驗銷,、填開-增-值-稅-發(fā)-票、各項印章的保管,、復(fù)核會計憑證,、監(jiān)督對賬、蓋章,、核數(shù),、記臺賬等重要任務(wù)。

其實,，財務(wù)工作通常體現(xiàn)在既密雜又繁鎖的單據(jù)上,，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結(jié)一下我們的日常工作流程：

各類原始單據(jù)的錄入：分類各小區(qū)的原始單據(jù),，按規(guī)定排序,、敲數(shù)，對整理好的原始單據(jù)(包括現(xiàn)金收入支出單,、銀行單,、報銷單，及發(fā)票等)填寫會計分錄輸入電腦(每月約350張憑證),，檢查憑證輸入核算科目,、摘要、金額的正確及規(guī)范,，隨后打印憑證,，原始單據(jù)和憑證粘貼好。

會計憑證的保管及管理：對于粘貼好的會計憑證待復(fù)核無誤后,，記完賬再進行檢查排序,、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存,。

各項票據(jù)的領(lǐng)銷及保管：整理各小區(qū)票據(jù),，整理飯?zhí)蔑埰薄⑹論?jù),，將空白收據(jù),、飯票，排號,，蓋章,，驗銷，領(lǐng)用。每次管-理-員驗銷,、領(lǐng)取,，已驗銷發(fā)票要整理，排序,，保存放好,。登記入本準確，隨時檢查有沒簽漏,，簽錯,，保管好。

各項發(fā)票的購買及驗銷：整理廣場**大廈及福昌片區(qū),、綠芳田等停車場發(fā)票,，管理費發(fā)票，填寫驗銷及購買單,，每月二十號左右到福田地稅局購買發(fā)票,。整理青春家園停車場發(fā)票，管理費發(fā)票,，填寫驗銷及購買單,，每月二十五號左右到南山地稅購買發(fā)票。整理水電費發(fā)票,，打數(shù),，到福田國稅局購買水電費發(fā)票，蓋章,，登記,。填寫驗銷單準確無誤，及時購買,。整理各小區(qū)購買回的發(fā)票,，排號，登記入購領(lǐng)本,，每次管-理-員驗銷,、領(lǐng)取，已驗銷發(fā)票要整理,，排序,，放好。登記入本準確,，隨時檢查有沒簽漏,，簽錯，保管好,。

查賬：這是一項比較繁鎖的工序,，如果說下面這么多小區(qū)這么多管理處,，每人每天都打一通電話來要求查數(shù)，那么,，我想,，這個會比較繁雜。所以,，我們并不輕松。

記賬：登記沒有錄入系統(tǒng)的管理費,、租金,、場地費、停車費臺賬,，將發(fā)票及收據(jù)分類排序并記臺賬,，臺賬是一個重大工程，馬虎不得,。記完臺賬無誤后方可作下一步操作,。

復(fù)核憑證：復(fù)核會計憑證，復(fù)核各項單據(jù)登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符,，及時查明原因并予以處理,。必須協(xié)助出納核對其銀行是否串戶，金額是否一致等,。

以上簡單的概括了財務(wù)會計中的日常工作,，一兩個字便可以將其說完，其實看似無足輕重,，事實就馬虎不得,。顯然，財務(wù)者必須做到三心而不能兩意,，耐心,、細心、專心者不自欺,，才是成大器干大事的根本,。會計工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)技能,，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握,。并且我的業(yè)務(wù)水平還需要不斷的提高，畢竟理論和實踐是有一定的差距的,，理論很難和實踐相結(jié)合,，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調(diào)整,、自我學(xué)習(xí)和各位同事的幫助下,，我知道了如何管理全套會計賬目和各種票據(jù),，保證自己經(jīng)手的會計賬目和票據(jù)的正確與完整，還了解了如何申報稅務(wù),，以及如何進行帳務(wù)處理等問題,，通過在實踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高,。

會計主管這個工作崗位，經(jīng)過了將近一年的工作實踐和總結(jié),，知道了要做好會計工作絕不可以用“輕松”來形容,，會計工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，會計工作是財務(wù)工作中不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的牽導(dǎo)線，這個財務(wù)關(guān)把不好,，將給企事業(yè)單位造成不可估量的經(jīng)濟損失,。因此，它要求會計人員要有全面精通的業(yè)務(wù)水平,，熟練高超的業(yè)務(wù)技能,，嚴謹細致的工作作風(fēng)。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇十一

xx年上半年,，我財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力,，艱苦奮斗,，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風(fēng),，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。現(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報

一,、工作落實情況,。

(一、)組織部門員工進行定期學(xué)習(xí),，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識,。

每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進行相關(guān)知識的學(xué)習(xí),，其中包括人事教育,、安全法、會計基礎(chǔ)知識,，法律法規(guī)知識,、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等,。通過學(xué)習(xí),，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性,，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性,。人們常說,，思想決定行動,，行動決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,，調(diào)動了他們的工作積極性,，出色的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。

(二)順利完成了三險五金的繳納工作,。

上半年，我部門在人員短缺的情況下,，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作,，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,，維護了我行員工的切身利益。

(三) 積極配合業(yè)務(wù)部門,，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務(wù),。

支行的生存與發(fā)展，不是哪一個部門的事,，而是每一個員工的事情,。因此,，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展,，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額,、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比,、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險資金的收取上,，我部門更是積極響應(yīng),，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途,，提高了我行資金利用率以及收益率,。

(四、)安全生產(chǎn)工作得到加強,。

安全工作重于泰山,。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面,，嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車,。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車,，確保了我行的車輛安全和人身安全,。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥,。按時收繳網(wǎng)點超限資金,，及時使資金回籠。每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控,，注意資金異常動向,，及時反饋及時報告，使得不安全因素扼殺在萌芽中,?？傊也块T員工通過教育學(xué)習(xí)實踐,，對安全知識以及安全意識都有顯著提高,，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可,。

(五) 充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度,，使得支行后勤保障工作順利開展,。

我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在財務(wù)制度的指引下,，嚴格按規(guī)章制度辦事,。想盡一切辦法控制成本,，節(jié)約開支,，并也初見成效,。閬中是一個特殊的旅游城市，來人來客相對比較多,，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。在用車方面,，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面,，嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料,，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,，我們盡量做到熱情周到，細致入微,，使得客人有賓至如歸的感覺,。

國企財務(wù)經(jīng)理工作總結(jié)篇十二

光陰荏苒，在忙忙碌碌中送走了xx年,，這一年對我來說還是收獲頗多,，首先是自身業(yè)務(wù)的提高，其次是與部門之間的溝通比以前相對順暢,。當(dāng)然這些進步與公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助和關(guān)心是分不開的,。

回首過去，是為了更好地面向未來,。盤點自己一個階段的收獲,，無疑是一件愉快的事情，就像農(nóng)民手捧著糧食,，心里充滿欣喜;盤點自己一個階段的工作,，同時也是一件痛苦的事情，想想開初自己的雄心壯志和種種計劃,，有的沒能付諸于實施,，或者雖然實施了，卻效果不那么理想,，也不得不讓人遺憾,。好在我們還有將來，日子還在延續(xù),，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn),，必將有利于今后的前行。

財務(wù)部作為公司的關(guān)鍵部門之一,，要實施有效的內(nèi)部控制,，同時也要應(yīng)對外部的銀行、稅務(wù),、審計等相關(guān)部門的檢查與審核,，所以要求財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平也必須緊跟公司的發(fā)展需要不斷進步和提高,。xx年財務(wù)人員任勞任怨，在自己的本職工作上恪盡職守,，雖然工作壓力比較大,，工作中的個別細節(jié)沒有考慮周全，但經(jīng)過努力仍然圓滿的完成了自己的工作任務(wù)和目標,，為了總結(jié)先進,、彌補不足，現(xiàn)對xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

一,、 xx年工作總結(jié)

(1) 做好會計核算和會計監(jiān)督

會計核算主要是采取貨幣形式從數(shù)量方面綜合反映企業(yè)單位已經(jīng)發(fā)生或已經(jīng)完成的各項經(jīng)濟活動并進行公正報告的工作,。財務(wù)部每天的資金收付、財務(wù)

報賬,、財務(wù)記賬,、財務(wù)對賬等都是財務(wù)部門最基礎(chǔ)的工作，同時也是最重要最繁重的工作,，有了這些核算工作的基礎(chǔ),，才有最終報表數(shù)據(jù)的體現(xiàn)，最終為企業(yè)管理層提供決策支持,。財務(wù)人員本著認真,、負責(zé)的精神做好每一筆資金的收付，我作為財務(wù)負責(zé)人,，嚴格做好財務(wù)審核工作,，保證了資金使用的安全、準確和有效,。

利用會計核算所提供的經(jīng)濟信息,，我們對特定對象經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進行了審查和控制,，有效的做好會計監(jiān)督,。準確的會計核算為會計監(jiān)督提供了各種信息，使會計監(jiān)督有了真實可靠的依據(jù);會計監(jiān)督為會計核算提供了質(zhì)量的保障,，發(fā)揮了我們會計應(yīng)有的作用,。

(2)對公司實施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)公司開源節(jié)流,，優(yōu)化資金占用

加強日常收付款項的審核,，使每一筆資金收付都有據(jù)可查，款項來源及用途清晰明了,。把往來款項管理得井井有條,，加強日常往來款項的對賬工作，積極準確回籠資金,，催收已開票未回款及已付款未到貨款項,，盡可能提高資金的使用效率，并利用公司的閑置資金做理財,，xx年共實現(xiàn)理財收益,。

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為，其中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入,，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出,，投資活動現(xiàn)金流出(投資資產(chǎn))，籌資活動現(xiàn)金流入,，籌資活動現(xiàn)金流出,。xx年資金總體運營狀況良好。

(3)核對每月銷售及業(yè)務(wù)員費用

及時準確核對每月銷售數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)員費用,，為業(yè)務(wù)部進行數(shù)據(jù)分析提供準確可靠的依據(jù),。在做這項工作的時候不免會出現(xiàn)差錯或核對不準確的時候，于

是我不斷總結(jié)經(jīng)驗,，改進工作方法,，提高工作效率，使錯誤率不斷降低,，使工作更加有條不紊,，有效地節(jié)約了人力成本。

(4)合理進行稅收籌劃

認真審核開票申請,，合理控制稅負,，在發(fā)票緊張的情況下，既保證了經(jīng)營管理的需要,，又保證了稅負的合理性;由于企業(yè)所屬期稅負率和稅局征期稅負率計算口徑的不一致,，導(dǎo)致1至10月份稅局征期稅負率偏低，后通過調(diào)整經(jīng)營理財活動,，使公司征期稅負率保持在了同行業(yè)的平均水平,。

另外，保持與稅務(wù)機關(guān)優(yōu)良的稅企關(guān)系,，以便有政策變動時能及時了解到最新的消息,，為調(diào)整下一步的工作做好準備。

(5)做好財務(wù)分析

企業(yè)作為以盈利為目的從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟組織,，其根本目的是盈利,，賺取利潤，其經(jīng)營狀況的好壞直接體現(xiàn)在財務(wù)報告里,。財務(wù)報告主要由財務(wù)報表構(gòu)成,，財務(wù)報表提供的資料與其他核算資料相比，具有更集中,、更概括,、更系統(tǒng)和更有條理性的特點,。

我們每月定期提供財務(wù)分析報告、資產(chǎn)負債表,、利潤表,、現(xiàn)金流量表、應(yīng)收賬款余額表,、應(yīng)付賬款余額表,、進項發(fā)票登記明細表、銷項發(fā)票登記明細表,、發(fā)票未到票明細表,、業(yè)務(wù)員費用匯總表以及各商業(yè)公司及直銷醫(yī)院明細賬等。

(6)資料歸檔

加強對會計憑證,、賬簿,、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

(7)處理好與各方面的關(guān)系

財務(wù)除要認真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的關(guān)系,，友好妥善地處理各單位往來款項的收支,，與銀行建立優(yōu)良的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機關(guān)建立良好的稅企關(guān)系。

(8)做好財務(wù)隊伍建設(shè)

負責(zé)公司財務(wù)隊伍建設(shè),，加強本部門員工的團結(jié)協(xié)作,。財務(wù)人員的能力和素質(zhì)參差不齊，考慮和看待問題的角度和方法不盡相同,，通過輪崗有效地提升了財務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)水平和技能,。并根據(jù)員工的業(yè)務(wù)技能、工作態(tài)度,、工作成效對其進行績效考核,，盡可能公平、公正的考核每一位財務(wù)人員,，做到獎懲分明,。

二、xx年工作計劃

xx年應(yīng)該是公司發(fā)展壯大,、開拓進取的一年,，也是各項工作攻堅的一年，所以各部門仍然需要通力合作,，在探索和挫折中前行,，當(dāng)然財務(wù)工作也會有條不紊的有計劃來做，xx年工作計劃如下：

(一),、抓好資金的管控工作

資金是公司正常運營的經(jīng)濟命脈,，所以有計劃性的管控資金，才能使資金使用效益最大化,。

首先,，嚴格審核每筆業(yè)務(wù)的收支情況,，保證資金安全回籠，安全,、有效,、及時支付;保證每天的出納賬和庫存現(xiàn)金實物一致，不定期進行現(xiàn)金盤點,。

再者，嚴格執(zhí)行資金的內(nèi)部控制制度,，不相容職位相互分離,，使各崗位都處于相互牽制和制約之中，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程,，空白支票,、印章分別由不同的人保管等等;

確保銀行賬戶的開立、審批,、使用,、核對、清理嚴格有效,，現(xiàn)金盤點和銀行對賬單的核對按規(guī)定嚴格執(zhí)行,。

(二)、加強費用的控制,、審核工作

嚴格控制,、審核費用，對不合理,、不合規(guī)的票據(jù)進行把關(guān),，對不符合審批制度的票據(jù)拒絕付款，盡量要求報賬單據(jù)都取得合規(guī)合法的發(fā)票,，減少納稅調(diào)整項目,，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

每月做好暫支款及備用金的清理工作,，避免公司資金被長期占用出現(xiàn)壞賬的可能性,。

對公司各項投資、融資等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,，參與內(nèi)部評估,、指導(dǎo)、跟蹤和控制,。

(三),、創(chuàng)新財務(wù)管理

商業(yè)經(jīng)營成功的三大法寶：1、充足的現(xiàn)金或信用;2,、優(yōu)良的會計人員;

3,、卓越的會計信息系統(tǒng),。

把復(fù)雜的經(jīng)濟活動及競爭的結(jié)果，轉(zhuǎn)換成以貨幣為表達單位的會計數(shù)字,，這就是所謂的“帕喬利密碼”,。這些密碼擁有極強大的壓縮能力，即使再大型的公司(如通用電氣,、微軟及聯(lián)想),，他們在市場競爭中所創(chuàng)造或虧損的財富，都能壓縮匯總成薄薄的幾張財務(wù)報表,。

例如,，有“經(jīng)營之神”美譽的中國臺灣塑料公司董事長王永慶先生認為，企業(yè)經(jīng)營的兩大支柱是“計算機系統(tǒng)”和“會計制度”,，而計算機系統(tǒng)的很大部分是用來支持會計制度的,。

企業(yè)管理的目標是生存、發(fā)展和獲利,，而相應(yīng)的財務(wù)管理的目標則是“力求保持以收抵支和償還到期債務(wù)的能力”,、“籌集企業(yè)發(fā)展所需要的資金”和“通過合理、有效的使用資金使企業(yè)獲利”,。

因此,，我們可以對財務(wù)管理做如下詮釋：以公司財和物為管理對象、以預(yù)算控制為起點,、以資產(chǎn)的使用效率/效益為目標,、以控制財務(wù)風(fēng)險為根本。

因此,，我們需要做到以下幾點：

1,、樹立全新的財務(wù)管理目標

市場經(jīng)濟環(huán)境下現(xiàn)代企業(yè)管理需要先進、有效的經(jīng)營管理形式,，要求企業(yè)管理必須樹立全新的財務(wù)管理目標和以財務(wù)管理為主導(dǎo),。

財務(wù)具有其自身的特殊性，主要體現(xiàn)在：

(1) 企業(yè)各種經(jīng)濟信息,，集中反映在財務(wù);

(2) 企業(yè)是否賺錢,，賺了多少錢，最終反映在財務(wù);

(3) 企業(yè)是否能持續(xù)經(jīng)營的風(fēng)險,，核心反映在財務(wù);

(4) 財務(wù)不僅支持價值的創(chuàng)造,，保持企業(yè)的價值，自身也可以創(chuàng)造企業(yè)的價值,。

現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理的“五大核心命題”均是企業(yè)家關(guān)注的核心問題,，也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根基所在。

由“利潤最大化”轉(zhuǎn)移到“企業(yè)總價值最大化”，即企業(yè)通過合理的經(jīng)營,，采用最優(yōu)的財務(wù)政策,，在考慮貨幣的時間價值和風(fēng)險報酬的情況下，不斷增加企業(yè)財富,，使企業(yè)總價值達到最大,，進而使股東的財富最大化。

2,、事先算贏做好財務(wù)預(yù)算,。“預(yù)則立不預(yù)則廢”,，在市場經(jīng)濟條件下,，為了及時籌集和有效配置運用各種資金，維護適當(dāng)?shù)馁Y本結(jié)構(gòu),，保持資金運用的靈活性。財務(wù)人員必須獨立編制財務(wù)計劃,，同時參與制定企業(yè)長期或短期計劃工作,。

3、預(yù)測現(xiàn)金流量——“現(xiàn)金為王”,。

通過創(chuàng)新財務(wù)管理,，最終使財務(wù)的角色由“賬房先生”變成“管理參謀”，由“管好賬”變?yōu)椤肮芎缅X,、管好風(fēng)險”,。

(四)、正確處理好三種關(guān)系

1,、正確處理財務(wù)人員和領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系

單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員的關(guān)系是“當(dāng)家”和“理財”的關(guān)系,，是“助手參謀”的關(guān)系。作為財務(wù)人員,，要找準自己的定位,，處理好按領(lǐng)導(dǎo)意志辦事和嚴格照章辦事的關(guān)系。為領(lǐng)導(dǎo)“當(dāng)家理財”服好務(wù),，提供好決策資料和決策咨詢,。

2、正確處理財會崗位和其他部門的關(guān)系

做好溝通,、協(xié)調(diào)和協(xié)同!

3,、正確處理積累經(jīng)驗和知識更新的關(guān)系

與時消息、與時俱進!——知識不是沒有用,，因為你沒用所以沒用;學(xué)到的是知識,，應(yīng)用的是智慧!財務(wù)人員需要把自己所學(xué)準確的應(yīng)用到實踐中去。

(五)、加強財務(wù)隊伍建設(shè)

財務(wù)隊伍素質(zhì)的高低直接決定著財務(wù)工作質(zhì)量的優(yōu)劣,。財務(wù)管理工作是經(jīng)濟管理的主要組成部分,，經(jīng)濟越發(fā)展，企業(yè)對財務(wù)工作的要求就越高,。簡單的記賬能力已滿足不了新形勢的要求,，財務(wù)工作者必須加強自身的學(xué)習(xí)，努力提高自身的綜合素質(zhì),，把自己鍛煉成知識面廣,、技術(shù)過硬的復(fù)合型人才。

首先,，財務(wù)隊伍要在精通專業(yè)財務(wù)知識的基礎(chǔ)上,，加強對稅法、管理,、審計等相關(guān)知識的學(xué)習(xí),，努力讓自身對相關(guān)財務(wù)知識達到融會貫通的境界，適應(yīng)現(xiàn)代管理工作,，高層次,、全方位的分析解決工作中的各種問題。

其次,，財務(wù)隊伍要提高自身駕馭現(xiàn)代高新技術(shù)的能力,，不斷更新所學(xué)專業(yè)知識，熟練掌握各種財務(wù)軟件技術(shù),，實現(xiàn)在財務(wù)工作中靈活運用現(xiàn)代高新技術(shù),。

最后，也是最重要的,，財務(wù)隊伍建設(shè)的最終目標是提高創(chuàng)新能力,。即處理新問題新事物的能力。

最后,，有個哲理故事和大家一起分享下：趕考

有位秀才第三次進京趕考,，住在一個經(jīng)常住的店里?？荚嚽皟商焖隽藘蓚€夢,，第一個夢是夢到自己在墻上種白菜，第二個夢是下雨天,，他戴了斗笠還打傘,。

這兩個夢似乎有些深意，秀才第二天就趕緊去找算命的解夢,。算命的一聽,，連拍大腿 說：“你還是回家吧。你想想，高墻上種菜不是白費勁嗎?戴斗笠打雨傘不是多此一舉嗎?” 秀才一聽,，心灰意冷,，回店收拾包袱準備回家。店老板非常奇怪,，問：“不是明天才考試嗎,，今天你怎么就回鄉(xiāng)了?”

秀才如此這般說了一番，店老板樂了：“喲,，我也會解夢的,。我倒覺得，你這次一定要留下來,。你想想,，墻上種菜不是高種嗎?戴斗笠打傘不是說明你這次有備無患嗎?”秀才一聽，更有道理,，于是精神振奮地參加考試,，居然中了個探花。

這個故事告訴我們：積極的人像太陽,，照到哪里哪里亮,，消極的人像月亮，初一十五不一樣,。想法決定我們的生活，有什么樣的想法,，就有什么樣的未來,。我們每個人都應(yīng)該以積極的心態(tài)對待工作和生活，只有這樣,，我們才會有更美好的未來,。

優(yōu)秀的企業(yè)需要優(yōu)秀的團隊，做為這個團隊的一份子,，為這個團隊的成長貢獻自己微薄的力量是自己義不容辭的責(zé)任,。在已經(jīng)到來的xx年，本人將繼續(xù)滿懷熱情的投入到自己的本職工作,，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量,。