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擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇一

2、按規(guī)定登記銀行日記賬,，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，并與銀行核對(duì)，確保賬單相符,。

3,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行,。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼,，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

4,、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作,，對(duì)到期未還的借款及時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的,，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還,。

5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類(lèi)印章,、憑證,、銀行票據(jù)和有價(jià)證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理,。

6,、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作,，協(xié)助理會(huì)計(jì)對(duì)其他憑證的匯總,、整理、裝訂和歸檔,。

7,、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

8,、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表,，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

9,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇二

一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù),。

二,、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不合法,、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回,。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎(jiǎng)金等費(fèi)用,。

四,、保管好各種空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印鑒,。

五、認(rèn)真按時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,，做到日清月結(jié),，按月核對(duì)銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的認(rèn)購(gòu)和發(fā)放登記工作,。

八、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù),。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇三

(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì)，如有不符,，立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

(3)按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。

(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租,、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算,。

(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如，國(guó)庫(kù)券,、債券,、股票等)的安全與完整。

(6)保管有關(guān)印章,，空白收據(jù)和空白支票,。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇四

1,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定,。

2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),，做到憑證合法，手續(xù)完備,。

3,、遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開(kāi)支范圍.標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù),，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù),，有權(quán)拒付,。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4,、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額，經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶銀行實(shí)有余額,，做到日清月結(jié),，賬證、賬賬,、賬款相符,。

5、遵守現(xiàn)金管理制度,，不隨意坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫(kù)，不得公款私借和挪用公款,，不得設(shè)立賬外賬,、小金庫(kù)，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,，努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，確保資金安全,。對(duì)管理機(jī)構(gòu)開(kāi)支情況,，及時(shí)向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)并征得主辦會(huì)計(jì)同意才能辦理

6、及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)其他工作,。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇五

1,、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證支付款項(xiàng),，如不符合有關(guān)規(guī)定,，出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)工作,，在規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間內(nèi)不能無(wú)故不報(bào)銷(xiāo)或讓報(bào)銷(xiāo)人長(zhǎng)久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷(xiāo)憑條,，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷(xiāo)單據(jù)匯總;

3,、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額,，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì),，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符;

4,、每日所收支票必須做好登記工作,，并及時(shí)送交銀行，如支票退回,，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,，盡早收回，換取支票再存銀行;

5,、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租,、出借銀行帳戶;

6,、完成現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

7,、完成現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及支票的印鑒簽字工作;

8,、在主管監(jiān)督下，盤(pán)點(diǎn)備用金,，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金,，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒,。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍,，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

10,、上級(jí)指派的其它工作。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇六

一,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政,、稅收政策,，加強(qiáng)資金管理。

二,、 做好現(xiàn)金管理工作,，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù),，做到準(zhǔn)確無(wú) 誤,。

三、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，按月 結(jié)出金額,，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì) 未達(dá)帳款要及時(shí)查清,，如有退票要及時(shí)追回,。

四、 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，因特殊情況,，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng),、用途,、簽發(fā)日期， 對(duì)外不簽發(fā)空頭支票,。

五,、 做好工資、獎(jiǎng)金,、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作,，及時(shí)支付購(gòu) 貨款。

六,、加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,，現(xiàn) 金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放,，保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開(kāi)時(shí),，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上,。

七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后,，方可支付。

八,、 離開(kāi)辦公場(chǎng)所,，隨手關(guān)閉抽屜,、門(mén)窗等，確保安全,。

九,、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感,，勤奮敬業(yè),、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密,。

十,、妥善保管各類(lèi)票據(jù)，準(zhǔn)確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證,，對(duì)憑證編制符 合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé),。

十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開(kāi)戶銀行余額一致負(fù)責(zé),。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類(lèi)報(bào)表的編制和 上報(bào)工作,。每日盤(pán)存現(xiàn)金,，保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。

十二,、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo),、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇七

出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié),，涉及的是現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些 又直接關(guān)系到職工個(gè)人,、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益,，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不 可挽回的損失,。 因此,， 明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限， 是做好出納工作的起碼條件,。 根據(jù)《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī),，出納員具有以下職責(zé)：

1.國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè) 務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù) 存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),，賬 面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與 銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，要嚴(yán)格審核有關(guān)原 始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金 日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

3.國(guó)家外匯管理和結(jié)匯,、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。 外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展,，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往 日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要,。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,，及時(shí)辦 理結(jié)匯、購(gòu)匯,、付匯;避免國(guó)家外匯損失,。

4.銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦 理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)的犯罪,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的 重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞 結(jié)算漏洞,。

5.庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券,、債券、股票等)的安全與完整,。要 建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé) 任的要進(jìn)行賠償,。

6.有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,， 在實(shí)際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,， 出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章 要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦 理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù),。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇八

一,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支,、管理,、記賬、結(jié)算工作,。

二,、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費(fèi),、水,、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開(kāi)具收據(jù),，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),，核算工作，做到及時(shí),，不重不漏,，收費(fèi)率高達(dá)100%。

三,、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,，定期核對(duì),，做到賬目清晰、手續(xù)完備,、賬賬相符,、賬表相符、賬實(shí)相符,、目清月結(jié),、準(zhǔn)確無(wú)誤。

四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證相符,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支,。

五,、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過(guò)本人月收入的80%,，若需破例必需具備還款計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定,。

六,、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí),。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。

七,、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)公司日常辦公用品和員工勞保用品中,，及時(shí)交給庫(kù)房登記入庫(kù)。

八,、員工因辭退或辭職,，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部，保證公司資金不流失,。

九,、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查,。

十,、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇九

1,、負(fù)責(zé)全站行政管理日常工作,，做好會(huì)議記錄及所屬人員的思想工作;

2、起草全站行政文稿,，及對(duì)外接待工作,，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作;

3、廣泛收集工作人員的建議上情下達(dá),，下情上報(bào),，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);

4、負(fù)責(zé)日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo),，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ),，庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;

5、按照發(fā)放工作人員的績(jī)效工資,，正確反映現(xiàn)金的收付,、結(jié)存情況;

6、嚴(yán)格管理支票,、印章,，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì)計(jì)匯總,，實(shí)行會(huì)計(jì)電算化;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十

1,、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,，堅(jiān)持原則，辦事公正,。

2,、嚴(yán)格按照國(guó)家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù),。付款時(shí)要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,，并加蓋“銀行付訖”戳記。

3,、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記,。

4,、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,，按憑證編號(hào)順序逐筆登記銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié),，帳帳相符,，帳證相符。

5,、經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),，要及時(shí)查清,。

6,、及時(shí)匯出在外人員工資。

7,、隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,，年終統(tǒng)一裝訂歸檔,。轉(zhuǎn)賬支票遺失時(shí)要立即向科長(zhǎng)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù),。

8,、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用。

9,、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā),。

10、妥善保管銀行對(duì)賬單,、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章,、出納收,、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，防止丟失,，被盜,。

11、完成科長(zhǎng)交辦的其他工作,。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十一

一,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo) 手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書(shū)寫(xiě)整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù) 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.

六,加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎(jiǎng)金,醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作.

八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作,。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十二

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額,，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付,，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,，防止差錯(cuò)。

2,、記好現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié),，保證帳證相符,，帳款相符，存取與銀行帳目相符,。每月盤(pán)庫(kù)—次,。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

4,、不得私下借支現(xiàn)金,，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,，不得拖欠公-款,。

5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度,，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出。

6,、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

7,、廉潔奉公,，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支,。

8,、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作,。

9,、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款,，做到帳款相符,，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤(pán)點(diǎn),，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額,。

10、每天下班前,，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況,，妥善保管好鑰匙。

11,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作,，做到相互支持,，配合默契,。

12、裝訂和保管好憑證,，帳冊(cè)和有關(guān)資料,，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞,。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十三

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后,，應(yīng)在收付憑證上簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付,。

3.遵守庫(kù)存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管,，如遇失竊及損失超額部分由本人負(fù)責(zé)。

4.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證,，并逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。

5.隨時(shí)掌握銀行存款余額,，避免簽發(fā)空頭支票,。

6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。

7.管理庫(kù)存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券,，保證其安全完整,。嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度,。

8.管好各種空白支票,、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),，使用完畢應(yīng)辦理注銷(xiāo)手續(xù),。

9.出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離出納崗位的應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

10.下班前鎖好保險(xiǎn)箱,，關(guān)好防盜門(mén)窗,，切斷電源。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十四

為了加強(qiáng)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用和管理,，把有限的經(jīng)費(fèi)使用好,，進(jìn)而推動(dòng)學(xué)校各項(xiàng)工作的開(kāi)展,，特制定本職責(zé)。

一,、出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，對(duì)不合規(guī)、合理,、合法的開(kāi)支堅(jiān)決不予開(kāi)支,。

二、嚴(yán)格執(zhí)行資金繳存制度,，實(shí)行收支兩條線管理,，不能坐收坐支。

三,、要及時(shí)收集和管理好原始票據(jù),，按時(shí)按要求將原始票據(jù)移交給會(huì)計(jì)。

四,、要認(rèn)真審核原始票據(jù),，對(duì)不符合要求的票據(jù)堅(jiān)決不能接收。

五,、要配合學(xué)校采購(gòu)好教育教學(xué)工作中所需的一切物資,，參與學(xué)校監(jiān)督和管理好校建工程。

六,、要認(rèn)真記寫(xiě)好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，不能做假賬。

七,、嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,，定期擬出財(cái)務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會(huì)議上進(jìn)行公布。

八,、嚴(yán)禁公款私存,，嚴(yán)禁設(shè)賬外賬。

九,、大額開(kāi)支必須經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后方能進(jìn)行使用,，且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦，必須由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦,。

十,、協(xié)助會(huì)計(jì)搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,、干部年報(bào),、工資年報(bào)等工作。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十五

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容

2,、負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證制作,、整理與上繳工作

3,、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬

4,、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;從事財(cái)務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理

6,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作

7,、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)日常開(kāi)支及每月工資的計(jì)算和發(fā)放

8,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作

9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

10,、為人誠(chéng)實(shí),，處事細(xì)心，團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì)

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十六

1,、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳。

2,、每天做出銀行,、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字,。

3,、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放,。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷(xiāo)工作,，請(qǐng)款人報(bào)銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全,、符合財(cái)務(wù)規(guī)定,。

5、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單,、備用金申請(qǐng)單,，交部門(mén)經(jīng)理審批后,，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作,。

6,、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),，并送交財(cái)務(wù)部。

7,、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，保證帳實(shí)相符。

8,、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定,。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金,、銀行的日常工作,。

11、審核每月的付款通知單,，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算,。復(fù)核行政部編制的工資表。

13,、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,，主要包括收入、支出,、借貸方科目金額情況,。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十七

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度,，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作,。

2,、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù),，做到帳實(shí)相符。

3,、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票,。

4,、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理,，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性,。

5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì),，保證銀行存款資金的正確性。

6,、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配,。

7,、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù),。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十八

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作,。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金,。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，正確無(wú)誤，賬款相符,。

3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證,，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷(xiāo),，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付,。

4.應(yīng)按時(shí),、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫(kù),。

6.做好工資單,、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等,。

7.每月公布幼兒用膳情況,，做好大班離園退費(fèi)工作。

擔(dān)保行業(yè)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)篇十九

1,、認(rèn)真履行出納職責(zé),，接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查，保證儲(chǔ)匯資金的安全性和完整性,，確保帳實(shí)相符,。

2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定,。

3,、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

4,、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度,，努力提高歸行率。

5,、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào),，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況,。

6,、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證,，配合安全保衛(wèi)部門(mén)做好金庫(kù)安全管理工作,，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫(kù)或其他形式的占用,。

7,、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥,、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告,。

8、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》,。

9,、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé),。