在日常的學習,、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧,。
房地產(chǎn)出納崗位說明書范本篇一
①出納的工作。
辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。
負責支票,，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理,。
做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作,。
員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款,。
員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后由總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。 員工工資的發(fā)放,。
②現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金,，登記現(xiàn)金日記賬
③現(xiàn)金收付,。
現(xiàn)金收付的，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責,。 現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,，由責任人負責,。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。
④不得“坐支”,。
每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。
員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款,。若無批準借款,，引起糾紛，由責任人自負,。
⑤銀行賬處理,。
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。
每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報單。
保管好各種空白支票,，不得隨意亂放,。
公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章,。
⑥報銷審核,。
在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無,，應補,。
附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。
正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,，應分開貼,。
支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應重填,。
大、小寫金額是否相符,。若不相符，應更正重填,。
報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬,，應拒絕報銷，有特殊原因,，應經(jīng)審批,。
支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,，不予報銷,。
房地產(chǎn)出納崗位說明書范本篇二
學校會計是在總務主任領(lǐng)導下，負責學校的會計工作,，做好會計工作,，及加強財務管理，提高管理水平,，將促進社會主義教育事業(yè)的發(fā)展,。會計員的主要職責是：
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策,，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務會計制度,，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員,，認真執(zhí)行學校預算,，遵守國家財經(jīng)紀律和財務會計各項制度。
二,、分清資金渠道,，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準,。認真審核原始憑證,，對違反國家規(guī)定的收支應拒絕入賬，對內(nèi)容不全,，手續(xù)不完備,，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證,，應予退回補填,、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),，涂改憑證,，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應及時向領(lǐng)導報告,。
三,、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設置各種會計賬冊,，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單,、審核,、記賬，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實,、數(shù)字準確、書寫整齊,、登帳及時,、日清月結(jié)、帳目清楚,、按期報帳,。
四、定期核對固定資產(chǎn),、教學及其它主要設備,。及時處理添置、調(diào)入,、調(diào)出報撥等事項,，做到賬帳相符，賬冊相符,，帳實相符,。
五、及時清理應收應付款項,。對銀行支票要嚴格控制,，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時,，其罰款應全部由會計員負擔,。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定,，定期編報各種會計報表,。編制報表時，必須做到數(shù)字真實,、計算準確,、內(nèi)容完整、報送及時,，不得弄虛作假,，并按期完成報送稅務、保險等有關(guān)上繳,、上報工作,。
七、會計人員有權(quán)監(jiān)督,、檢查學校各個部門的財務收支,、資金使用,、財產(chǎn)保管,、收發(fā),、計量等工作。
八,、上級機關(guān),、財政、審計,、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時,，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況,。
九,、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的特點,，分類進行綜合分析和研究,，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見,，當好領(lǐng)導的“參謀”,。
十、會計憑證,、賬簿表冊,、工資關(guān)系、文件資料,、會計報表等都要建立檔案,，定期裝訂，妥善保管,，非經(jīng)批準,，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份,。
十一,、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證,、賬冊,、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交,。
房地產(chǎn)出納崗位說明書范本篇三
一,、崗位名稱：出納員
二、職責說明：
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;
嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收,、付款憑證,進行復核,辦理款項收付,。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行,。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱,、款項用途、簽發(fā)日期,、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章,。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā),。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);
(四)編制和保管會計記賬憑證;
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔;
(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符,。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;
2,、出納員不得兼管收入、費用債權(quán),、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;
(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;
(七)保管有關(guān)地稅,、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章,、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。
(八)完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。
三、直接上級――財務部經(jīng)理
