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出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇一

2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶(hù)的管理工作,，定期與銀行對(duì)帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo),，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo);

4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃,，提高資金收益率;

5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核,、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇二

1.及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符

2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確,、準(zhǔn)確,，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

3.負(fù)責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù)

4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,，防止發(fā)生差錯(cuò)

5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇三

1、銀行結(jié)算賬戶(hù)的變更,、開(kāi)設(shè),、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

2,、及時(shí)將收取的支票,、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶(hù)銀行;

3、填開(kāi)支票或以其他付款方式,，辦理付款手續(xù),，妥善保管空白支票;

4、現(xiàn)金日清月結(jié);

5,、及時(shí)整理銀行,、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

6,、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

7,、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,。

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇四

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬),、票據(jù)(欠條)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理),。

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇五

1,、負(fù)責(zé)公司來(lái)訪人員的接待，電話的接聽(tīng),、信息傳達(dá),，快遞收發(fā);

2、負(fù)責(zé)職場(chǎng)管理,，包括會(huì)議室安排,、茶歇室使用等;

3、負(fù)責(zé)辦公物資的采購(gòu),、發(fā)放維護(hù)管理;

4,、監(jiān)督各項(xiàng)行政制度的執(zhí)行及落實(shí)情況;

5、負(fù)責(zé)公司員工出勤記錄的提報(bào)及匯總;

6,、獨(dú)立完成人事工作,，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報(bào)個(gè)稅,、社保繳納,、招退工、公積金繳納等工作;

7,、獨(dú)立完成基礎(chǔ)出納工作;

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇六

1,、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

2、與客戶(hù)以及廠家往來(lái)對(duì)賬的結(jié)算

3,、自營(yíng)店鋪收款的核對(duì)與管理

4,、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核,、監(jiān)督工作以及成本的核算

5,、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6,、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳,，審計(jì)合同,、制作帳目表格;

7、準(zhǔn)備,、分析,、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù),，對(duì)客戶(hù)匯報(bào)過(guò)來(lái)的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

9,、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇七

1,、負(fù)責(zé)銀行收付處理,、銀行對(duì)賬;

2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì),、與供應(yīng)商對(duì)數(shù),、項(xiàng)目成本核算;

3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的核算及其匯總,，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

4,、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作;

5,、負(fù)責(zé)稅局,、銀行等外勤工作;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證,、賬冊(cè)等文件的歸檔與保管;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇八

1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

2,，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時(shí)回傳末稿.

3,，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)包裝,及物料的跟蹤.

4，負(fù)責(zé)對(duì)每日庫(kù)房到貨的原材料及包裝入庫(kù)單,、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)賬

5,，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的交接工作.

6，采購(gòu)包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

7,，負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇九

1,、根據(jù)付匯通知書(shū)、對(duì)應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

2,、審核并支付公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用;

3,、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi),、雜費(fèi)等費(fèi)用;

4,、整理和登記各銀行賬號(hào)的銀行流水，確保各賬號(hào)余額相符;

5,、處理各個(gè)銀行賬號(hào)的開(kāi)戶(hù),、變更等事項(xiàng);

6,、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬工作,，完成現(xiàn)金銀行日記賬,，資金報(bào)表等;

3.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù),、變更工作,，獨(dú)立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù),，并與之保持良好關(guān)系;

4.負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)相關(guān)單據(jù),，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作，做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存,、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發(fā)票的驗(yàn)真打印,、勾選統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬管理,、報(bào)稅等工作;

7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;