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出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇一

1,、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。

3,、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票,、現(xiàn)金,、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的.準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票,。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作,。

7,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符,。.網(wǎng)

8,、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券,、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,，確保萬無一失,。

1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

1),、收取現(xiàn)金,，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),，注意是否有假幣,。

2)、逐筆清點(diǎn),。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù),，如送貨單,，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí),。

3),、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤,。開具收據(jù),，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

2,、辦理各類付款業(yè)務(wù)：

1),、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款,。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

3),、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù),。填寫收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù),。

4),、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，保證帳實(shí)相符,，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

5),、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明,。

6),、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前,，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因,，跟蹤解決,。

7)、做好發(fā)票的申購(gòu),、登記,、發(fā)放、回收檢查等管理工作,。

8),、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇二

門店銷售核算工作,，負(fù)責(zé)門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務(wù)結(jié)算;

固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),，分析固定資產(chǎn)的使用效果;

現(xiàn)金工作：

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每日核對(duì),、保管門店的營(yíng)業(yè)收入;

每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

其他工作：

每周,、每月編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，并呈報(bào)上級(jí)主管批閱;

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇三

3,、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，及核對(duì)銀行帳戶余額;

5,、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7,、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

8,、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9,、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇四

1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理,。

2.及時(shí)完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣,，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。

3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷,。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳,，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款,，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確,。

6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳,、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作,。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳,。

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

10.經(jīng)理交待其他工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇五

工作內(nèi)容

出納員的工作主要是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等,。

職位技能

出納員要熟知并嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),、規(guī)章制度和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度,；有良好的職業(yè)道德，工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,；有較強(qiáng)的安全意識(shí)和責(zé)任感,；有一定的溝通能力；具備財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí),；有較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力,、概括能力，書寫工整；熟練使用各種常用辦公設(shè)備和出納軟件,。

職位背景

出納員是財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一個(gè)角色,，是會(huì)計(jì)工作的重要一環(huán)。

西方財(cái)務(wù)管理隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展分為三個(gè)歷史階段：

（一）籌資管理與財(cái)務(wù)核算為主的階段

15,、16世紀(jì),，地中海沿岸商業(yè)城市出現(xiàn)了邀請(qǐng)公眾入股的城市商業(yè)組織。商業(yè)股份經(jīng)濟(jì)要求在財(cái)務(wù)管理上做好集資,、股息分配和股本歸還工作,。西方近代財(cái)務(wù)管理初步形成。

19世紀(jì)末20世紀(jì)初,，西方股份公司有了迅速發(fā)展,。這時(shí)的財(cái)務(wù)管理部門是以籌集資金為主開展管理，圍繞籌資加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作,，如：股票,、債券的發(fā)行、回購(gòu),，盈利的計(jì)算,，股利的發(fā)放等，從而維護(hù)投資者與債權(quán)人的利益,，進(jìn)一步擴(kuò)大籌資范圍,。財(cái)務(wù)管理職能與機(jī)構(gòu)的獨(dú)立化，標(biāo)志著近代西方財(cái)務(wù)管理的完全形成,。

（二）成本管理與財(cái)務(wù)監(jiān)督為主的階段

20世紀(jì)30年代,，資本主義國(guó)家發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟(jì)危機(jī)。在危機(jī)中幸存下來的企業(yè),，在財(cái)務(wù)管理上只把精力集中到成本管理,，建立、健全企業(yè)內(nèi)部的成本監(jiān)督體系,，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力,，使經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇。

（三）投資管理與財(cái)務(wù)決策為主的階段

“二戰(zhàn)”后,，世界市場(chǎng)興起,、國(guó)際大資本與跨國(guó)公司形成，企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機(jī)會(huì)的把握和投資地點(diǎn)與項(xiàng)目的選擇,。企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理,、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展,，財(cái)務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)投資決策方式,、方法迅速發(fā)展。

我國(guó)古代中央與地方各級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)中都設(shè)有掌管財(cái)物收支的職位，如：唐代在太府,、司農(nóng),、含嘉倉(cāng)等設(shè)有出納使?？鬃幽贻p時(shí)代曾擔(dān)任魯國(guó)貴族季氏的委吏,，即糧倉(cāng)出納,。

現(xiàn)狀,、前景

崔月寧是財(cái)會(huì)專業(yè)本科生，目標(biāo)是做會(huì)計(jì)師,，在校期間接受過出納實(shí)操培訓(xùn),，走出校門后的第一份工作是某集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的出納員。她每天的工作是打印支票,、開具各種銀行票據(jù),，解答客戶的業(yè)務(wù)問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的.會(huì)計(jì)憑證,，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料。

小崔這樣評(píng)論她的工作：“比較繁瑣,、枯燥,。沒做過財(cái)務(wù)工作的人往往輕視我們出納的工作，認(rèn)為就是跑跑銀行,，管管錢,，好像不怎么動(dòng)腦筋。其實(shí)干起來才知道：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，企業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)繁雜,，對(duì)出納的要求不低，‘三分動(dòng)手,，七分動(dòng)腦’,，不動(dòng)腦筋光買力氣是容易出錯(cuò)的。我是新手,，每天都如履薄冰,，時(shí)時(shí)刻刻注意吸取新知?！毙〈薜臒乐皇?，她的工作要求她只認(rèn)制度，不認(rèn)人,；而各部門的同事似乎并不都能理解她,。比如：她堅(jiān)持履行財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳；對(duì)不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款,。有人就會(huì)找各種借口要她通融,。她堅(jiān)持原則，就看到了一些人的難看臉色,?！斑@也是一種壓力啊,！當(dāng)然財(cái)會(huì)人員要學(xué)會(huì)跟各種人打交道,，熱情周到的態(tài)度什么時(shí)候也不能變?！毙〈蘅嘈χ?。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇六

2)負(fù)責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算,，票印管理等工作;

3)稅控盤的日常維護(hù)管理,，開具各項(xiàng)票據(jù);

4)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

5)分公司內(nèi)部文件,，合同，財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

6)分公司員工招聘,，日?？记诘仁乱?

7)分公司日常行政管理工作(辦公物資采購(gòu)與管理、員工活動(dòng)安排等);

8)完成上級(jí)安排的其他任務(wù),。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇七

2,、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

3、 與銀行必要的往來接洽;

4,、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

5,、 負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對(duì)工作;編制資金報(bào)表,、回款分析;

6,、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作,，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇八

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。

3.每天更新銀行賬戶資金可用情況,，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)開具銷售發(fā)票,，確保開票內(nèi)容正確無誤,。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷,。

6.管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

7.保管刷卡pos機(jī)、銀行u盾,、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù),，確保其安全,。對(duì)于銀行票據(jù),，須專設(shè)登記薄登記管理。

8.定期與銀行做好銀行賬戶對(duì)賬工作,，及時(shí)打印或索取銀行對(duì)賬單及銀行業(yè)務(wù)回單,。對(duì)于核對(duì)無誤的銀行對(duì)賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔,。

9.對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密,，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇九

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶,、取款、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時(shí)登記核查;

5.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù),。

出納應(yīng)具備的能力1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金,、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力,，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力,、計(jì)劃能力;

6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題,。

出納任職條件1.會(huì)計(jì),、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí),，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī),、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件,，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認(rèn)真,、負(fù)責(zé);

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)崗位,，很多會(huì)計(jì)都是從出納崗位發(fā)展而來,，清楚相關(guān)財(cái)務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù),，然后可以到會(huì)計(jì)崗位工作,，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力,，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后,，可以朝著報(bào)稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管,、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展,。

出納收入出納的收入不高，一般在-3000元之間,，具備一定工作經(jīng)驗(yàn)的出納收入可達(dá)到4000元,，要想提升工資需要朝著會(huì)計(jì)或者稅務(wù)方面發(fā)展。個(gè)人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡(jiǎn)歷,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3,、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金,、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證，并定期整理,、裝訂

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十一

1、崗位定義

出納：是指本單位負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付,、結(jié)算相關(guān)賬務(wù),，及保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)票據(jù)、印章（財(cái)務(wù)專用章,、發(fā)票專用章,、法人印鑒）及財(cái)務(wù)票據(jù)的崗位； 2,、崗位職責(zé)：

3.1出納人員應(yīng)妥善保管好本單位的有價(jià)票據(jù),，定期檢查，核對(duì),，做好登記,，以防丟失；

3.2出納人員應(yīng)對(duì)本單位的有價(jià)票據(jù)分類管理,，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)高,、存在有效期限的有價(jià)票據(jù)應(yīng)單獨(dú)管理。

本單位允許出納人員兼職其他職業(yè),，或在其他單位兼任出納等工作,，但出納人員應(yīng)如實(shí)向本單位稟告其兼職狀況，不得因兼職影響到出納人員在本單位的正常履職工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十二

企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理,、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展,，財(cái)務(wù)管理中的風(fēng)險(xiǎn)投資決策方式、方法迅速發(fā)展,。

我國(guó)古代中央與地方各級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)中都設(shè)有掌管財(cái)物收支的職位,，如：唐代在太府、司農(nóng),、含嘉倉(cāng)等設(shè)有出納使,。孔子年輕時(shí)代曾擔(dān)任魯國(guó)貴族季氏的委吏,，即糧倉(cāng)出納,。

現(xiàn)狀、前景

崔月寧是財(cái)會(huì)專業(yè)本科生,，目標(biāo)是做會(huì)計(jì)師,，在校期間接受過出納實(shí)操培訓(xùn)，走出校門后的'第一份工作是某集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的出納員,。她每天的工作是打印支票,、開具各種銀行票據(jù)，解答客戶的業(yè)務(wù)問題,，編制和錄入與銀行有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證,，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料。

小崔這樣評(píng)論她的工作：“比較繁瑣,、枯燥,。沒做過財(cái)務(wù)工作的人往往輕視我們出納的工作，認(rèn)為就是跑跑銀行,，管管錢,，好像不怎么動(dòng)腦筋。其實(shí)干起來才知道：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，企業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)繁雜,，對(duì)出納的要求不低，‘三分動(dòng)手,，七分動(dòng)腦’,，不動(dòng)腦筋光買力氣是容易出錯(cuò)的。我是新手,，每天都如履薄冰,，時(shí)時(shí)刻刻注意吸取新知?！毙〈薜臒乐皇?，她的工作要求她只認(rèn)制度，不認(rèn)人,；而各部門的同事似乎并不都能理解她,。比如：她堅(jiān)持履行財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算,，發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳,；對(duì)不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款,。有人就會(huì)找各種借口要她通融。她堅(jiān)持原則,，就看到了一些人的難看臉色,。“這也是一種壓力??！當(dāng)然財(cái)會(huì)人員要學(xué)會(huì)跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時(shí)候也不能變,?！毙〈蘅嘈χ?/p>

小崔所在的公司規(guī)模較大,，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)較齊全,。公司會(huì)有計(jì)劃地安排他們財(cái)會(huì)人員在部門內(nèi)部輪崗,，盡快提高業(yè)務(wù)水平。所以小崔對(duì)這個(gè)成長(zhǎng)環(huán)境比較滿意,。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)與國(guó)際接軌,，對(duì)國(guó)際化高級(jí)財(cái)會(huì)專才的需求高漲。把出納這樣的基層崗位作為向會(huì)計(jì)師進(jìn)軍的練兵場(chǎng)是一條穩(wěn)扎穩(wěn)打的道路,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十三

建筑公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

（一）,、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,。

2,、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析,、資本運(yùn)作,、籌資方略、對(duì)外合作談判等,。

3,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。

4,、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況,。

5,、按時(shí)向總裁提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠,、準(zhǔn)確,。

6、制定,、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求,，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,、成本費(fèi)用,、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等,。

7,、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行,，制定年度,、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃,。

8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，并及時(shí)向總裁報(bào)告,。

9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目,，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施,，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。

10,、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部,、資金調(diào)配部、倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理工作,。 11,、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告,。

12,、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算,、會(huì)計(jì)核算和分析工作,。 13、負(fù)責(zé)資金,、資產(chǎn)的管理工作,。

14、管理與銀行,、稅務(wù),、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。

15,、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。

（二）,、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責(zé)

1,、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算,、費(fèi)用管理,、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表,。

2,、每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對(duì)在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào),。

3、進(jìn)行有關(guān)成本管理工作,，主要做好成本的核算和控制,。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作,。

4,、協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本,、費(fèi)用,、計(jì)劃指標(biāo)。收集 有關(guān)信息和數(shù)據(jù),，進(jìn)行相關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作,。5、評(píng)估成本方案,，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法,。

6、保管好成本,、計(jì)算資料并按月裝訂,，定期歸檔。

（四）,、材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置,，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

2.并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì),，票據(jù)是否齊全,，收發(fā)是否一致。

3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況,，及時(shí)催促材料收,、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總,，4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng),，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

5.供應(yīng)商的結(jié)算,，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致,，有無白條出現(xiàn),，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬,。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況,。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息,，及時(shí)分類保管好管理資料,。

8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因,，損壞有報(bào)告,，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù),。 9.忠于職守,，實(shí)事求是，全面,、準(zhǔn)確,、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。

（五）,、收入會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)編制收入,、利潤(rùn)計(jì)劃；

（2）辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù),；

（3）負(fù)責(zé)收入和利潤(rùn)的明細(xì)核算,；

（4）負(fù)責(zé)利潤(rùn)分配的明細(xì)核算；

（5）編制收入和利潤(rùn)報(bào)表,；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn),。

（六）、稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1．在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照規(guī)定做好本職工作,。

2．每月_______日前編制地稅申報(bào)表（城建稅、教育附加,、工薪所得稅,、印花稅等）。負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按時(shí)交納各種地方稅費(fèi),，負(fù)責(zé)登記職工工薪所得稅臺(tái)帳,。

3．負(fù)責(zé)日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù),。并保證及時(shí)將所開具的發(fā)票交到客戶手中,。

4．每月按時(shí)抄報(bào)稅，按時(shí)填制申報(bào)表辦理國(guó)稅申報(bào)業(yè)務(wù)。5．負(fù)責(zé)地稅,、國(guó)稅每年年鑒工作,。

6．負(fù)責(zé)及時(shí)購(gòu)買地稅、國(guó)稅普票,、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取,，并嚴(yán)格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，專人保管好庫(kù)存未使用的空白發(fā)票,。

7．負(fù)責(zé)對(duì)已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊(cè)入檔保管,，并認(rèn)真按照稅務(wù)規(guī)定對(duì)填寫錯(cuò)的發(fā)票，進(jìn)行沖票或重開具正確的發(fā)票,。8．配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作,。

9．負(fù)責(zé)公司倉(cāng)庫(kù)材料、成品的日常登記,、核算,、月底結(jié)賬,定期盤點(diǎn)及往來帳的核對(duì)。

10．積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作,。

（七）,、費(fèi)用審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

9、對(duì)預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制,，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支,，對(duì)異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表,； 10,、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

（八）,、資金調(diào)配部經(jīng)理崗位職責(zé) 1.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度,；

（九）、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1,、所有現(xiàn)金收支由公司現(xiàn)金出納負(fù)責(zé),。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié),，帳實(shí)相符,。

3、庫(kù)存現(xiàn)金超過10000元時(shí)必須存入銀行,。

4,、出納收取現(xiàn)金時(shí),，須立即開具一式四聯(lián)的《現(xiàn)金收據(jù)》，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人、業(yè)務(wù)部門,、出納,、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

5,、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批,。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單,，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷,。6,、出納應(yīng)按公司《報(bào)銷制度》程序給與報(bào)銷，不符合財(cái)務(wù)制度的,，堅(jiān)決予以退回,，把好費(fèi)用支出最后一關(guān)。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷,。

出納人員在每日完成出納工作后,，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金的上存、收入,、支出,、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”,，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金,，由部門經(jīng)理進(jìn)行不定期抽盤。

職責(zé)一：建筑公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí),，適應(yīng)公司的工作要求,。

2、按會(huì)計(jì)制度建賬,，設(shè)置會(huì)計(jì)科目,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和接受監(jiān)督,。 3、認(rèn)真做好記賬,、算賬,、報(bào)表工作，做到內(nèi)容真實(shí),、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚，按期報(bào)表,；(根據(jù)稅務(wù)部門要求,，月末30日?qǐng)?bào)成本表，下月l0日前報(bào)稅務(wù)表)遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)10-50元,。

4,、拒絕接受不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào),。

5,、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報(bào)銷審批制度，按程序?qū)徟?/p>

6,、做好財(cái)產(chǎn)清查工作,，對(duì)于財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時(shí)向主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以保證賬物相符,。

7、成本會(huì)計(jì)必須到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出,、入庫(kù)票據(jù)的傳遞交接工作,，并將傳遞的票據(jù)及時(shí)的對(duì)賬、記賬,，與保管員進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作,。

8、成本會(huì)計(jì)必須真實(shí),、客觀地反映各工程成本耗用情況,，數(shù)字要真實(shí)、準(zhǔn)確，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

9,、成本會(huì)計(jì)定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時(shí)從保管員處取回報(bào)送財(cái)務(wù)部,。

11、工程竣工后成本會(huì)計(jì)必須在一個(gè)月內(nèi)上報(bào)竣工成本表,。

12,、遵守法律,、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。

職責(zé)二：建筑公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一,、在日常工作中堅(jiān)決貫徹黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針,、政策法令、要堅(jiān)持原則,，廉潔奉公,，敢于抵制弄虛作假、營(yíng)私舞弊,、虛報(bào)冒領(lǐng)等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，以維護(hù)公司資產(chǎn)的完整,。 二,、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證完成各項(xiàng)工作任務(wù),，對(duì)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé),。

三、

四,、積極參與公司的有關(guān)生產(chǎn)、管理的經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng),，認(rèn)真會(huì)簽有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同,，建立健全各項(xiàng)結(jié)算臺(tái)帳，提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料和預(yù)測(cè)資料,，為加強(qiáng)公司管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

五,、嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的成本費(fèi)用列支范圍,、列支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真檢查,、審核各項(xiàng)成本費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)及有關(guān)原始記錄,、原始憑證,，正確計(jì)算各種成本費(fèi)用，不得將不屬于成本費(fèi)用的開支計(jì)入成本費(fèi)用,；不得隨意估列成本費(fèi)用,；不得任意攤提成本費(fèi)用，虛增減成本費(fèi)用,。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的成本費(fèi)用,，應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷和付款手續(xù),。

七、嚴(yán)禁用公款亂投資,、拆借,、購(gòu)買債券或挪動(dòng)它用。否則,，以違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處,，對(duì)給公司造成損失的，要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任,。

八,、加強(qiáng)貨幣資金管理、庫(kù)存現(xiàn)金要有限額,，發(fā)現(xiàn)超限時(shí)要及時(shí)通知出納人員將超限部分送存銀行,。每月要不定期抽查一次庫(kù)存現(xiàn)金情況，對(duì)帳款不符的要查明原因,，對(duì)數(shù)額較大的長(zhǎng)短款,，要立即向公司總經(jīng)理報(bào)告。銀行存款每月末要于銀行對(duì)賬單上簽字,，抽查結(jié)果與銀行對(duì)賬單粘貼在當(dāng)月現(xiàn)金,、銀行憑證后。

九,、保管好公司財(cái)務(wù)公章,，用于簽發(fā)支票的印章不能由支票保管人員保管，財(cái)務(wù)公章只能用于支票,、結(jié)算等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),，不能挪作他用。

十,、對(duì)本公司的各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表,、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要的經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料,，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊(cè),，要做到牢固整齊，并定期收集核對(duì),，分類整理,，待項(xiàng)目完工后向公司檔案室移交。

職責(zé)三：建筑公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī),，刻苦鉆研財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，通過會(huì)計(jì)工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，管好各項(xiàng)資金,，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 2,、按照國(guó)家財(cái)稅法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，分清資金渠道，合理使用資金,。3,、根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確,、及時(shí),、完整地填制會(huì)計(jì)憑證，使用會(huì)計(jì)科目準(zhǔn)確,，反映內(nèi)容真實(shí),、清楚，數(shù)字正確,，帳目清楚,，憑證齊全。

4,、審查施工各部門需要報(bào)銷的各類票據(jù)是否有效,，編制會(huì)計(jì)憑證時(shí)，做到記帳清楚,、算帳準(zhǔn)確,、報(bào)帳手續(xù)完備。

5,、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,，不予受理,；對(duì)記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求更正補(bǔ)充,。

6、記帳時(shí),，注意核對(duì)憑證與交易往來是否相符,，計(jì)提基金、費(fèi)用正確,，各明細(xì)帳月末與總帳核對(duì),，做到帳帳相符。準(zhǔn)確及時(shí)反映資金增減,、變動(dòng)及往來結(jié)算,、費(fèi)用開支情況。

7,、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表等），并進(jìn)行分析匯總,，報(bào)總公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)備案決策,。

8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物,、款項(xiàng)不符的時(shí)候,，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)查明原因,，立即向總公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,。

9、編制資金,、成本費(fèi)用,、管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算,。制定,、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng),。

10,、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助總公司或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn),，記錄內(nèi)部核算資料,，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。

11,、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項(xiàng)目部財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證,、應(yīng)收（付）票據(jù),，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚,。

12,、做好各類憑證的審核、裝訂與管理,。妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)印鑒,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,。13、及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

職責(zé)四：建筑公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)賬,、報(bào)賬,，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚、按期報(bào)賬,。

二,、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查,，分析公司財(cái)務(wù),，成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況。挖掘增收節(jié)支潛力,?？己速Y金使用效果。及時(shí)向經(jīng)理提出合理化建設(shè),。

三,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料,。

四、依據(jù)《會(huì)計(jì)法》及公司的有關(guān)管理辦法，對(duì)公司及項(xiàng)目部進(jìn)行全面核算,、控制,、監(jiān)督和分析。

五,、掌握各種經(jīng)濟(jì)合同,、費(fèi)用支出、資金籌措和資金的分布,，以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時(shí)有據(jù)可查,。 六、掌握各工程的概算,、預(yù)算,，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，參與預(yù)算管理,，合理調(diào)配資金,。

七、組織協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)與其他部門,，特別是上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系,。

八、總賬的記錄與年終財(cái)務(wù)決算的編制,、匯總上報(bào)等工作,。

出納崗位職責(zé)

1、會(huì)同制訂現(xiàn)金,、銀行存款,、有價(jià)證券、票據(jù),、收據(jù)的管理與核算辦法,；

2、貫徹現(xiàn)金管理制度,，把好現(xiàn)金收支關(guān),；

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并作到日清日結(jié)；

4,、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，定期核對(duì)銀行存款帳項(xiàng)，保證貨幣資金的安全與完整,；

5,、定期編制出納報(bào)告單,，反映貨幣資金收支情況； 6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十四

一、出納人員的責(zé)任

1,、登記銀行及現(xiàn)金日記賬

2,、辦理貨幣資金的收付

3、填制,、審核相關(guān)憑證

4,、保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券,、空白票據(jù)及相關(guān)印鑒

二,、出納人員的權(quán)限

1、管好,、用好貨幣資金

2,、參與貨幣資金計(jì)劃定額管理權(quán)限

3、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,、抵制不合法收支和弄虛作假行為

三、

1,、上班第一時(shí)間,，清點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款,、有價(jià)證券及其他貴重物品

2,、向領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃

3、列明當(dāng)天應(yīng)處理事項(xiàng),、分清輕重緩急,、根據(jù)工作時(shí)間合理安排

4、按順序辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)并實(shí)時(shí)登記相關(guān)日記賬

5,、當(dāng)天下班前應(yīng)將所有的收付款單據(jù)交于會(huì)計(jì)編制記賬憑證

6、因特殊事項(xiàng)or情況造成工作未完成的,，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)留待次日優(yōu)先辦理

7,、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等

8,、根據(jù)單位需要每天or每周報(bào)送出納報(bào)告

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十五

一,、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放: 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》,，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,，應(yīng)在最高位填上,標(biāo)識(shí),，以限定其最高使用額度。

根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》,，正確出具銀行票據(jù),。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人,、金額、收款單位,、用途等,。

使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具,。2、銀行票據(jù)的購(gòu)買: 為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本,。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性,。

未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中,。3、銀行票據(jù)的作廢: 對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管,。

4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷: 為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,，以便登記帳目或錄入金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5,、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員審核簽字,，后方可出票。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后,，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

7、銀行票據(jù)出票后,，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》,，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致,。每使用支票需打印出票清單,，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二,、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付

1,、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性,，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2,、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3,、核對(duì)無誤后,，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字,，作為簽收依據(jù),。 4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,，查看行車時(shí)間任務(wù),、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn),、用車人簽字,。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi),、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷,。[ 5、交納水,、電、煤,、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),，須按月按號(hào)分別做好登記,，記錄以備核查。

6,、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7、為確?，F(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三,、工資發(fā)放

1、每月按工資表發(fā)放工資,、補(bǔ)貼等報(bào)酬,。

2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

1,、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管。 2,、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放。

3,、定期更新保險(xiǎn)箱密碼,。 五、帳務(wù)處理 1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2,、依據(jù)單據(jù)在金樸滿財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4,、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。

5,、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

6、月底必須核對(duì)銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時(shí)填寫銀行未達(dá)帳調(diào)節(jié)表。

7,、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管,，以備不時(shí)之需。

六,、其他事項(xiàng)

1,、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),，應(yīng)以書面的方式交接工作,，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可,。接班后也以書面的方式交接工作,。

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票,，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào),，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單,，填制銀行匯款憑證,，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行,。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行,。 4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證,。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理,。

負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào),。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金,、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單,、有價(jià)證券,、貴重物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽,。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償,。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借,、挪用公款,，不用開支單據(jù)和白條頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位,、部門用支票套取現(xiàn)金,。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng),。

1 1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符,、賬賬相符,，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,，防止呆賬項(xiàng)形成,。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金,、銀行賬的抽查,。

1 負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范,。1 3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作,。

出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變,，都是對(duì)出納的主要工作進(jìn)行總結(jié),、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面,、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家,，希望對(duì)想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間,，看了后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間,。

出納崗位職責(zé)全面版: 什么是出納? 出納工作,。顧名思義，出即支出,，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù),、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作,。出納，作為會(huì)計(jì)名詞,，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義,。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作,、出納人員兩種涵義,。出納工作。顧名思義,，出即支出,，納即收入。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說,，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),，保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納工作。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。 a 現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得坐支.

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。 特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

b 銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。

1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。 若無,，應(yīng)補(bǔ),。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問明原因或不予報(bào)銷。

3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有，應(yīng)分開貼,。

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過,，應(yīng)重填,。5、大,、小金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重填,。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無,，不予報(bào)銷 出納崗位的職責(zé)是什么 出納崗位的職責(zé)一般包括:

辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,。出納員三字經(jīng)

出納員,，很關(guān)鍵;靜頭腦，清雜念,。業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂;情緒好，態(tài)度謙,。取現(xiàn)金,，當(dāng)面點(diǎn);高警惕,，出安全。收現(xiàn)金,，點(diǎn)兩遍;辨真假,，免賠款。支現(xiàn)金,，先審單;內(nèi)容全,，要會(huì)簽。收單據(jù),，要規(guī)范;不合規(guī),，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬,，甭保管;違法紀(jì),，又罰款。

出納人員的職責(zé)是什么

出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié),，涉及的是現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人,、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益,，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的損失,。因此,，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件,。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī),，出納員具有以下職責(zé):

1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付

怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工

單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜,、出納人員有兩名以上的單位,，要在出納部門內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對(duì)出納人員的工作進(jìn)行明確的分工,，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé),，每一個(gè)出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工,，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮,。通常可按現(xiàn)金與銀行存款,，銀行存款的不同戶頭,，票據(jù)與有價(jià)證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分工,。也可以將整個(gè)出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進(jìn)行分工,。對(duì)于公司內(nèi)部結(jié)算中心式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工,，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來結(jié)算,、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容、1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有: 辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋收訖,、付訖戳記。

出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德, 出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè),，它整天接觸的是大把大把的金錢,，成千上萬的鈔票,，真可謂萬貫家財(cái)手中過,。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過金錢關(guān),。與其他會(huì)計(jì)人員相比較,，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。

一般會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是:

怎樣根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書寫摘要? 會(huì)計(jì)憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí),。在填寫摘要時(shí),，既要簡(jiǎn)明，又要全面,、清楚,，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名,、數(shù)量,、單價(jià);寫事要有過程;銀行結(jié)算憑證,，要注明支票號(hào)碼、去向;送存款項(xiàng),，要注明現(xiàn)金,、支票、匯票等,。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年,、某月,、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號(hào)碼,，也不能只寫對(duì)方科目,。要求摘要能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金變化的來龍去脈,，切忌含糊不清,。

對(duì)于各種有問題的原始憑證怎樣處理, 在審核原始憑證的過程中，會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》所賦予的職責(zé),、權(quán)限,，堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則,。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的收支,，超過計(jì)劃、預(yù)算或者超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)支出,，違反制度規(guī)定的預(yù)付款項(xiàng),，非法出售材料、物資,，任意出借,、變賣、報(bào)廢和處理財(cái)產(chǎn)物資,，以及不按國(guó)家關(guān)于成本開支范圍和費(fèi)用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產(chǎn)成本的憑證,，會(huì)計(jì)人員應(yīng)拒絕辦理。對(duì)于內(nèi)容不完全,、手續(xù)不完備,、數(shù)字有差錯(cuò)的憑證，會(huì)計(jì)人員應(yīng)予以退回,，要求經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)或進(jìn)行更正,。對(duì)于偽造或涂改憑證等弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證,，會(huì)計(jì)人員在不拒絕辦理的怎樣辦理出納工作的交接手續(xù), 《會(huì)計(jì)法》第二十四條規(guī)定: 會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職,，必須與接管人員辦理交接手續(xù),。一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,、會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)交,。出納交接要按照會(huì)計(jì)人員交接的要求進(jìn)行。出納員調(diào)動(dòng)工作或者離職時(shí),，與接管人員辦清交接手續(xù),，是出納員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施,。辦好交接工作,，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清,、財(cái)務(wù)混亂,。出納工作交接要做到兩點(diǎn): 一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù);二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理.出納崗位職責(zé)通俗版:

一,、日常管理

1,、設(shè)置銀行存款日記賬，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱,。

2,、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票,、支票等,，均需及時(shí)存入銀行。

3,、公司任何人員不得出租,、出借公司銀行賬戶。 4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)銀行存款收付周報(bào)表,。5,、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況,。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫付款審批單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位,、經(jīng)辦人的收據(jù),。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員,。

二,、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，對(duì)公司銷售產(chǎn)品,、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序,、逐欄,、全部欄次一次性填寫，加蓋現(xiàn)金收訖和收款人印章,。

2,、公司支付現(xiàn)金范圍: 農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼,、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支,。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核,、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付,。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金,。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理,。

4,、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管,，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行,。

5、出納員從銀行提取備用金填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單,，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),、公 司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫借款單,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取,。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金,，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金,。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算,，賬款相符,。

三、支票管理

1,、公司支票由出納員專人保管,。

2、公司財(cái)務(wù)專用章和法人代表章分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管,，支票蓋章時(shí)財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋,，并復(fù)核付款原始憑證。

嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,，正確使用現(xiàn)金開支范圍;接到會(huì)計(jì)憑證,，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù),，并妥善保管,、傳遞及裝訂憑證;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金,、不白條抵庫(kù),，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清;定時(shí)盤庫(kù),，做到日清月結(jié),，出現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理,。

全 責(zé)

及時(shí),、準(zhǔn)確

銀行職責(zé)

及時(shí)、準(zhǔn)確

出納崗位職責(zé)簡(jiǎn)潔版版: 一,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

二,、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳,。書寫整潔,、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié),。三,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),，支付和結(jié)算工作,。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六,、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,。

七,、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金,、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作,。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道,，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九,、及時(shí)與銀行對(duì)帳,，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作,，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。 十一,、嚴(yán)格遵守,、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工 作,。

出納崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版版:

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào),，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章,。

負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證,，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行,。 4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單,、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理,。

負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金,、外匯現(xiàn)金,、銀行定期存款存單、有價(jià)證券,、貴重物品的管理,。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,，并經(jīng)

主管會(huì)計(jì)審簽,。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜,，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償,。

9.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借、挪用公款,，不用開支單據(jù)和白條頂替庫(kù)存現(xiàn)金,，不為其它單位,、部門用支票套取現(xiàn)金。 10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng),。

1 1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符,、賬賬相符,，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,，防止呆賬項(xiàng)形成,。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金,、銀行賬的抽查,。

1、按照國(guó)家法令和財(cái)務(wù)制度及現(xiàn)金管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定,，對(duì)經(jīng)有關(guān)人員審批后的合法的收支憑證,，辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),，有權(quán)拒絕辦理,，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

2,、妥善保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用,，不準(zhǔn)公款私存,、不準(zhǔn)白條抵庫(kù)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,，庫(kù)存現(xiàn)金超過限額發(fā)生意外事故,，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并應(yīng)每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,。

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

一,、工作關(guān)系:

1.上級(jí): 主辦會(huì)計(jì)總經(jīng)理

下級(jí): 無。

3.內(nèi)部聯(lián)系: 公司各部門 4.外部聯(lián)系: 當(dāng)?shù)劂y行

二,、工作職責(zé):,、現(xiàn)金和銀行

1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表,。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批,，方可辦理款項(xiàng)支出,。付款后，加蓋收訖,、付訖戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過201x元，如有超出,，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行,。不得以白條抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,，必須加蓋作廢戳記,，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票,。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

3.認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

1.發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用,，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記,。 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管,，專人填開,，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所,。3.購(gòu)買發(fā)票后,，按順序用鉛筆在發(fā)票整理封面右上角標(biāo)明編號(hào)，并同時(shí)在領(lǐng)購(gòu)手冊(cè)上注明,，以便備查,。

4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼，收款是現(xiàn)金還是支票,。

5.不符合規(guī)定的發(fā)票,，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收,。

嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限,、順序，逐欄,、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票,，按號(hào)碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全,，內(nèi)容真實(shí),，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫,、打印,、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章,。作廢票注明作廢,，全聯(lián)保存。

7.每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼,、實(shí)際填票起止日期,、作廢份數(shù),。

8.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀,。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿,，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀,。

1.應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，根據(jù)審核后的原始憑證

填制記賬憑證,，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全,、數(shù)字準(zhǔn)確,、摘要清楚、簽名完整,、符合記賬要求,，日清月結(jié)，賬款相符,，并結(jié)出余額,。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查,、核對(duì)資金情況。

3.每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表,。,、印鑒

每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核,，再交由總經(jīng)理,。、其它

1.交納公司物業(yè)管理費(fèi),、水電費(fèi),、電話費(fèi)。 每月工資的核算,。

3.辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。 4.對(duì)所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密,。

5.對(duì)改進(jìn)部門工作有批評(píng)和建議權(quán)。

學(xué)習(xí),、了解,、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為,。

出納崗位職責(zé):

1,、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

2、出納員收付款后,，應(yīng)在收付款憑證上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記,。

3,、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證,，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票,、收據(jù)的保管及其付傳,、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作,。

4,、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票,、并保管收據(jù),、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

5,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無缺,，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,。

6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié),，及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳審核對(duì)一致。

7,、凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法,、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù),、發(fā)票等,，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見,。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

每個(gè)企業(yè)都少不了出納員,，會(huì)計(jì)員一職,，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主,。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé),，以下有一篇范文可供參考,。

1.根據(jù)會(huì)計(jì)憑證,，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù): 收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,，保證憑證準(zhǔn)確無誤,。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。

現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清,，以防差錯(cuò),，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù) 核,。

嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表,。3.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳,，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金,。

票,。

每月中旬作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬并查明原因,，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正,，力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度。

支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具;填寫支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間,、金額,、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤;由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

空白支票應(yīng)妥善保管,，開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記,，印章與支票應(yīng)分別保管。

7.會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

每日下午4: 30開始匯總當(dāng)日憑證,，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時(shí)，可酌情推至第二日匯總;匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大,、小寫金額是否正確,，各處填寫是否無誤;每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無錯(cuò)漏,，并將檢查無誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè);所有會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管,，做到出入庫(kù)皆有登記,，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

工作總結(jié)格式

哪些成績(jī),，存在哪些缺點(diǎn)和不足,，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高,。(一)基本情況,。1(總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單,，有的比較詳細(xì),。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析,。

2(成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心,?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn),。成績(jī)有哪些,，有多大，表現(xiàn)在哪些方面,，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少,，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的,，都應(yīng)講清楚,。

1(一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大,，缺點(diǎn)不縮小,，更不能弄虛作假。這是分析,、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ),。

(三)個(gè)人述職述職報(bào)告 標(biāo)題常見的寫法有三種: 文種式標(biāo)題，只寫《個(gè)人述職報(bào)告》,。

公文式標(biāo)題,，姓名+時(shí)限+事由+文種名稱，如《××19××至19××試聘期述職報(bào)告》,、《20××年至20××年任商業(yè)局長(zhǎng)職務(wù)的述職報(bào)告》,。

文章式標(biāo)題用正題，或正副題配合,，如《××年個(gè)人述職報(bào)告》,、《思想政治工作要結(jié)合經(jīng)濟(jì)工作一起抓——××造紙廠廠長(zhǎng)王××的述職報(bào)告》。

個(gè)人述職報(bào)告抬頭

書面述職報(bào)告的抬頭,，寫主送單位名稱“如××黨委”,、“××組織部”或“××人事處”等。

個(gè)人述職報(bào)告的正文,，由開頭,、主體、結(jié)尾三部分組成: 開頭,，又叫引語,，一般交代任職的自然情況，包括何時(shí)任何職,，變動(dòng)情況及背景;崗位職責(zé)和考核期內(nèi)的目標(biāo)任務(wù)情況及個(gè)人認(rèn)識(shí);對(duì)自己工作盡職的整體估價(jià),，確定述職范圍和基調(diào)。這部分要寫得簡(jiǎn)明扼要,，給聽者予一個(gè)大體印象,。

主體，是述職報(bào)告的中心內(nèi)容,，主要寫實(shí)績(jī),、做法、經(jīng)驗(yàn),、體會(huì)或教訓(xùn),、問題,，要強(qiáng)調(diào)寫好以下幾個(gè)方面:對(duì)黨和國(guó)家的路線方針政策、法紀(jì)和指示的貫徹執(zhí)行情況;對(duì)上級(jí)交辦事項(xiàng)的完成情況;對(duì)分管工作任務(wù)完成的情況;在工作中出了哪些主意,，采取了哪些措施,，作出哪些決策，解決了哪些實(shí)際問題,，糾正了哪些偏差,，做了哪些實(shí)際工作，取得了哪些業(yè)績(jī);個(gè)人的思想作風(fēng),、職業(yè)道德,，廉潔從政和關(guān)心群眾等情況;寫出存在的主要問題，并分析問題產(chǎn)生的原因,，提出今后改進(jìn)的意見和措施,。這部分，要寫得具體,、充實(shí),、有理有據(jù)、條理清楚,。由于這部分內(nèi)容涉及面廣,，量多，所以宜分條列項(xiàng)寫出,?！皸l”、“項(xiàng)”要注意內(nèi)在邏輯關(guān)系安排好,。

結(jié)尾一般寫結(jié)束語,。用“以上報(bào)告，請(qǐng)審閱”,、“以上報(bào)告,，請(qǐng)審查”、“特此報(bào)告,，請(qǐng)審查”,、“以上報(bào)告，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo),、同志們批評(píng)指正”等作結(jié),。

述職報(bào)告的落款

述職報(bào)告落款，寫上述職人姓名和述職日期或成文日期,。署名可放在標(biāo)題之下，也可以放文尾,。

(四)個(gè)人述職報(bào)告寫作要求與技巧

標(biāo)準(zhǔn)要清楚,。要圍繞崗位職責(zé)和工作目標(biāo)來講述自己的工作,尤其要體現(xiàn)出個(gè)人的作用,不能寫成工作總結(jié)。

內(nèi)容要客觀。必須實(shí)事求是,、客觀實(shí)在,、全面準(zhǔn)確。既要講成績(jī),又要 講失誤;既要講優(yōu)點(diǎn),又要講不足;既不能夸大成績(jī),也不能回避問題,。只有客觀陳述履行職務(wù)的情況,才能有助于上級(jí)機(jī)關(guān)和所屬單位群眾對(duì)自身工作作出全面,、準(zhǔn)確、客觀的評(píng)價(jià),。

重點(diǎn)要突出,。抓住帶有影響性、全局性的主要工作,對(duì)有創(chuàng)造性,、開拓性的特色工作重點(diǎn)著筆,力求詳盡具體,對(duì)日常性,、一般性、事務(wù)性工作表述要盡量簡(jiǎn)潔,略作介紹即可,。

個(gè)性要鮮明o不同的崗位,有著不同的職責(zé)要求,即使是相同的崗位,也由于述職者個(gè)人的個(gè)性差異,其工作方法,、工作業(yè)績(jī)也不相同。因此,述職報(bào)告要突出個(gè)性特點(diǎn),展示述職者個(gè)人風(fēng)格和魄力,切忌千人一面,。

一,、述職報(bào)告的性質(zhì)、種類

述職報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)干部向所屬的干部和職工或向上級(jí)組織和領(lǐng)導(dǎo)陳述自己任職一定時(shí)期內(nèi)的工作情況的自我評(píng)述性報(bào)告,。述職報(bào)告的種類很多,，從時(shí)間上分有任期述職報(bào)告、年度述職報(bào)告,、臨時(shí)述職報(bào)告;從范圍上分有個(gè)人述職報(bào)告,、集體述職報(bào)告;從內(nèi)容上分則有專題(單項(xiàng))述職報(bào)告、綜合述職報(bào)告,。

二,、述職報(bào)告的寫作格式

1、標(biāo)題有四種寫法:一是只寫“述職報(bào)告”四個(gè)字;二是“,，年任,，職務(wù)期間的工作匯報(bào)”的公文寫法;三是“，,(姓名),，,(職務(wù)),，會(huì)議上的匯報(bào)(或報(bào)告)”的寫法;四是新聞標(biāo)題式的寫法。

2,、署名及日期 可以寫在題下,，也可以寫在正文后。3,、正文述職報(bào)告的正文包括三部分內(nèi)容,。第一部分是任職概況和述職評(píng)估,，包括何時(shí)任職、工作變動(dòng)情況,、背景情況,、崗位職責(zé)、目標(biāo)及對(duì)個(gè)人盡職的總體估價(jià),、確定述職范圍和基調(diào),。第二部分是盡職情況，這是述職報(bào)告的主體,，主要寫工作實(shí)績(jī),、經(jīng)驗(yàn)和問題。對(duì)于核心內(nèi)容的寫作,，多數(shù)是按性質(zhì)不同分成幾個(gè)方面(可列小標(biāo)題)來寫,，每個(gè)方面可先寫實(shí)績(jī)，后寫認(rèn)識(shí)和做法;也可先寫認(rèn)識(shí)和做法,，后寫實(shí)績(jī),。但不管怎么寫，都要實(shí)現(xiàn)個(gè)人的工作能力和管理水平,，尤其是在處理敏感,、棘手問題方面，以及突發(fā)事件或重大事件方面,，更能表現(xiàn)出個(gè)人的素質(zhì),、才能和領(lǐng)導(dǎo)水平。在具體業(yè)務(wù)工作中,，黨的方針,、政策和上級(jí)的批示、部署的任務(wù),，是如何在自己分管的部門或單位得以貫徹實(shí)施的??等等,。第三部分是今后的設(shè)想和決心，要從實(shí)際出發(fā),，對(duì)今后工作在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上作出戰(zhàn)略性規(guī)劃,，表明盡職的態(tài)度。

三,、述職報(bào)告寫作應(yīng)注意的事項(xiàng)

一般工作總結(jié)開頭格式介紹(一)基本情況,。

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單,，有的比較詳細(xì),。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析,。

2.成績(jī)和缺點(diǎn),。這是總結(jié)的中心,?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī),，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些,，有多大,，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少,，表現(xiàn)在哪些方面,，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的,，都應(yīng)講清楚,。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事,，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析,、研究,、概括、集中,，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí),。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大,，缺點(diǎn)不縮小,，更不能弄虛作假。這 是分析,、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ),。

2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的,，條理不清，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然,，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。3.要剪裁得體,，詳略適宜,。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的,，有次要的,，寫作時(shí)要去蕪存精,。總結(jié)中的問題要有主次,、詳略之分,，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?/p>

月度工作總結(jié)格式 月度工作總結(jié)就是把一個(gè)月的情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查,、總評(píng)價(jià),、總分析、總研究,，分析成績(jī),、不足、經(jīng)驗(yàn)等,。

總結(jié)是應(yīng)用寫作的一種,，是對(duì)已經(jīng)做過的工作進(jìn)行理性的思考?？偨Y(jié)與計(jì)劃是相輔相成的,，要以計(jì)劃為依據(jù)，制定計(jì)劃總是在個(gè)人總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,。

月度工作總結(jié)的基本要求

1.月度工作總結(jié)必須有情況的概述和敘述,，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì),。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件,、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績(jī)和缺點(diǎn),。這是總結(jié)的中心,。總結(jié)的目的就是要肯定成績(jī),，找出缺點(diǎn),。成績(jī)有哪些，有多大,，表現(xiàn)在哪些方面,，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面,，是什么性質(zhì)的,，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚,。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),。做過一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作,，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析,、研究、概括,、集中,，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。

月度工作總結(jié)的注意事項(xiàng)

1.一定要實(shí)事求是,，成績(jī)不夸大,，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假,。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ),。

2.條理要清楚,。總結(jié)是寫給人看的,，條理不清,，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然,，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。

3.要剪裁得體，詳略適宜,。材料有本質(zhì)的,，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的,，寫作時(shí)要去蕪存精,。總結(jié)中的問題要有主次,、詳略之分,，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?/p>

條文式也稱條款式,是用序數(shù)詞給每一自然段編號(hào)的文章格式.通過給每個(gè)自然段編號(hào),總結(jié)被分為幾個(gè)問題,按問題談情況和體會(huì).這種格式有靈活,方便的特點(diǎn),。

2.兩段式

總結(jié)分為兩部分:前一部分為總,主要寫做了哪些工作,取得了什么成績(jī);后一部分是結(jié),主要講經(jīng)驗(yàn),教訓(xùn).這種總結(jié)格式具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,中心明確的特點(diǎn),。

3.貫通式

貫通式是圍繞主題對(duì)工作發(fā)展的全過程逐步進(jìn)行總結(jié),要以各個(gè)主要階段的情況,完成任務(wù)的方法以及結(jié)果進(jìn)行較為具體的敘述.常按時(shí)間順序敘述情況,談經(jīng)驗(yàn).這種格式具有結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)容連貫的特點(diǎn)。

4.標(biāo)題式

把總結(jié)的內(nèi)容分成若干部分,每部分提煉出一個(gè)小標(biāo)題,分別闡述.這種格式具有層次分明,重點(diǎn)突出的特點(diǎn).一篇總結(jié),采用何種格式來組織和安排材料,是由內(nèi)容決定的.所選結(jié)論應(yīng)反映事物的內(nèi)在聯(lián)系,服從全文中心,。

月度工作總結(jié)的構(gòu)成 1,、標(biāo)題

總結(jié)的名稱.標(biāo)明總結(jié)的單位,期限和性質(zhì).2、正文

如果總結(jié)的標(biāo)題中沒有寫明總結(jié)者或總結(jié)單位,就要在正文右下方寫明.最后還要在署名的下面寫明日期,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十六

1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并結(jié)出余額，做到賬賬,、賬表,、賬物相符,。

2.按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證,，做到合法準(zhǔn)確,，手續(xù)齊備，確認(rèn)無誤后進(jìn)行匯款報(bào)銷,。

3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購(gòu)付款申請(qǐng)單,，支付產(chǎn)品采購(gòu)款，月末核對(duì)商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù),。

4.每日核對(duì)技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計(jì)以及匯總列表,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十七

資金預(yù)算1-3號(hào)、11-13號(hào),、21-23號(hào)編制上報(bào)旬資金預(yù)算執(zhí)行,。21-23號(hào)編制上報(bào)月資金預(yù)算執(zhí)行。上報(bào)時(shí)間不能拖延,。資金預(yù)算編制程序遵守項(xiàng)目規(guī)定,。

2．按照公司財(cái)務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù),，及時(shí)從銀行領(lǐng)取

回單,。

3．開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開具支票,，填寫

密碼,。支票填寫完畢交由審核人進(jìn)行支票填寫金額等內(nèi)容審核，審核無誤蓋財(cái)務(wù)專用章和印鑒個(gè)人名章,。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人,、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項(xiàng)目?jī)?nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字,，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全,。

4． 粘貼報(bào)銷單據(jù)前要對(duì)單據(jù)合理性、合法性,、規(guī)范性進(jìn)行審核,，（必要時(shí)要查

看采購(gòu)計(jì)劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進(jìn)行粘貼,。計(jì)算報(bào)銷單粘貼單據(jù)金額,，填寫報(bào)銷單項(xiàng)目?jī)?nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字,。

5．對(duì)于有資金預(yù)算,、簽字齊全的單據(jù)予以報(bào)銷，有特殊情況簽字不全的及時(shí)找

相關(guān)人員簽字，款項(xiàng)收付后在原始憑證上蓋收付訖章,。對(duì)于沒有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理,，或經(jīng)辦人補(bǔ)預(yù)算手續(xù)或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后在予以報(bào)銷與否的處理。

6．對(duì)報(bào)銷完的單據(jù),、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票每天及時(shí)登記記賬憑證，交

由審核人員及時(shí)審核,，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版,，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表,。

7．管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù),，及時(shí)報(bào)送銀行帳戶報(bào)表信息。銀行日清月結(jié),。每月

最后一天詢問銀行存款余額,，及時(shí)向銀行索要對(duì)賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

8．保管保險(xiǎn)柜鑰匙和保險(xiǎn)柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料,。保守財(cái)務(wù)事

務(wù)秘密,，不對(duì)外不對(duì)不相關(guān)人員討論財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)事宜。

9．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，向全面會(huì)計(jì)工作的熟練狀態(tài)而努力,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十八

1-及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)會(huì)計(jì)核算員核簽的收付憑證,，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,。

2-登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做好日清月結(jié)工作，并核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符,。

3-保管好庫(kù)存現(xiàn)金及空白票據(jù),。

4-核準(zhǔn)支票號(hào)碼、幣種,、金額,、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字,，并填寫支票登記單備查,。

5-及時(shí)編制備用現(xiàn)金申請(qǐng)表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準(zhǔn)，及時(shí)報(bào)總部申領(lǐng)備用金,，保證日常工作的順利進(jìn)行,。

6-負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作,，保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,。

7-審核零用現(xiàn)金報(bào)銷單和收入周報(bào)表。

8-上級(jí)安排的其他工作,。

9,、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作,。

10,、新項(xiàng)目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇十九

財(cái)務(wù)各崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容一,、出納崗位： 崗位職責(zé)：

1、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2,、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng),。 3、按規(guī)定購(gòu)買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù),，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí)、帳證相符,。

4,、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,，嚴(yán)禁開出空頭支票,。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。7,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符。

8,、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失,。 工作內(nèi)容：

1,、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

1）、收取現(xiàn)金,，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),，注意是否有假幣。

2）,、逐筆清點(diǎn),。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單,，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí),。

3）,、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤,。開具收據(jù),，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

2,、辦理各類付款業(yè)務(wù)：

1）,、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款,。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,，確認(rèn)款項(xiàng)收訖,。3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù),。填寫收款憑據(jù),，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù),。4,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，保證帳實(shí)相符,，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

5,、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明,。

6,、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前,，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因,，跟蹤解決,。 9、做好發(fā)票的申購(gòu),、登記,、發(fā)放、回收檢查等管理工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責(zé)篇二十

二,、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉銀行外匯收,、付匯結(jié)算,；

四、審核并按公司要求及時(shí)完成各類費(fèi)用的申請(qǐng)及支付工作,；

六,、負(fù)責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集及申報(bào)工作,，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù),；

七、負(fù)責(zé)月報(bào),、季報(bào)的申報(bào)及抄報(bào)稅工作,；

八,、負(fù)責(zé)年度外高橋各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼申請(qǐng)工作；

九,、公司要求的其他相關(guān)工作,。