欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當前位置:網(wǎng)站首頁 >> 作文 >> 2023年小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度(5篇)

2023年小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度(5篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-08 17:49:47
2023年小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度(5篇)
時間:2023-03-08 17:49:47     小編:zdfb

人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。

小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度篇一

為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,,更好地開源節(jié)流,、降本增效,特制定以下物資管理制度,。

本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責(zé)采購并支付費用的所有物資(物品)采購,、領(lǐng)用行為。

1,、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負責(zé)統(tǒng)一管理,。

2、財務(wù)部負責(zé)對物資采購價格的審核及費用的控制,。

3,、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領(lǐng)用,。

1,、采購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理項目,應(yīng)于每月5日前將當月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,,由公司行政部進行采購,。

(2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后,按采購物資的輕重緩急,、價值大小,,按照質(zhì)優(yōu)價廉,、售后服務(wù)完善為原則進行市場詢價,實行貨比三家,。

(3)行政部在確定物資采購價格后,,應(yīng)報財務(wù)部進行價格核定后,報總經(jīng)理室審批,、執(zhí)行,。

2、物資采購

(1)行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴格按照審批的采購計劃進行采購,。

(2)臨時急用的物資采購,,須由職能部門或管理項目負責(zé)人根據(jù)具體情況,在征得公司副總經(jīng)理批準后,,由行政部或有關(guān)人員進行采購,。當月急用物品的購置,需列入下月采購計劃,,同時作相應(yīng)說明,。

(3)采購物資到貨后,公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收,,無誤后方可簽收,。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,,則應(yīng)在安裝完畢,,并試運行正常后方可簽字確認。

(4)采購物資驗收后,,行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),,建立庫存物資臺帳。

(5)財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行),。

在辦理報銷手續(xù)時,,應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時,,按財務(wù)管理要求,,一律使用簽字筆或鋼筆。

3,、物資的領(lǐng)用發(fā)放

(1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用,。

(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,必須有領(lǐng)用部門或項目負責(zé)人簽字認可,,行政部方可發(fā)放,。

(3)行政部應(yīng)負責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳,并做到帳物相符,。

(4)財務(wù)部負責(zé)對行政部物資庫存,、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進行監(jiān)督和指導(dǎo)。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月,、季,、年對庫存物品進行盤點,并填制盤點表,。

4,、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定,由甲方支付物品采購費用的,,相關(guān)物品的采購及報銷由項目負責(zé)人執(zhí)行,。其間,如甲方有異議或投訴,,則由項目負責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,。

附:《物品計劃表》;

小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度篇二

第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,,規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,,防范采購業(yè)務(wù)活動中的'差錯和舞弊,根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī),,結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要,,制定本制度。

第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃,、采購訂單,、合同訂立、物資入庫,、購貨發(fā)票,、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù),。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制,。

第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,,確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:

一,、計劃與審批,;

二、請購與審批,;

三,、詢價與核價;

四,、確定供應(yīng)商,;

五,、訂立合同;

六,、采購與驗收,;

七、物資入庫,;

八,、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下:

一,、倉儲部負責(zé)編制物資儲存計劃,;

二、采購部負責(zé)編制物資采購計劃,,填制請購單,、詢價與價格談判、簽訂合同,、采購物資等業(yè)務(wù),;

三、財務(wù)部負責(zé)結(jié)算采購款項,、登記存貨及應(yīng)付賬款等,;

四、倉儲部負責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,,登記保管賬等,;

五、品質(zhì)部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收,;

第七條辦理物資采購,、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購,、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年,。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,,各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),,不得超越審批權(quán)限。

第九條授權(quán)采購部,、品質(zhì)部,、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購,、檢驗,、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

第十條對于重要的,、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù),,應(yīng)當專家評審、集體決策制度,。

第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴格的計劃管理和采購目標責(zé)任制,。每年12月份,理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責(zé)任書》,,明確全年的采購目標,、價格目標、費用指標政策,。

第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位,,并將目標分解落實情況報學(xué)校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》,?!段镔Y請購單》的填制、審批程序如下:

一,、采購部填制《物資請購單》,,《物資請購單》中須列明如下事項:

1、采購物資的依據(jù),;

2,、采購物資的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量和技術(shù)要求,;

3、使用部門及物資用途,;

4,、采購員及采購部負責(zé)人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認:學(xué)校倉庫是否有該物資,。如有,,則無需采購,由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單,,直接到倉庫領(lǐng)用,;如無,,則按下列流程審批:

《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人,、部門主管)采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后,,報校長簽字審批,。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》,是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù),。

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效,、公開公正、比質(zhì)比價,、監(jiān)督制約,,杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量,、價格等市場信息,,掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價,、談判,、審批、和備案五項程序:

一,、詢價:采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》,,根據(jù)采購項目的時間要求,在了解市場行情,、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,,向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,,詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案,。

二、談判:采購部與供應(yīng)商進行價格談判,,力爭以較低的價格簽訂采購合同,。

三、審批:合同須經(jīng)校長審批后,,加蓋合同專用章,。

四、備案:采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件,,交財務(wù)部備案,、保管。

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同,,分別采取如下采購方式:

一,、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購方式采購,;

二,、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

三,、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標采購,。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,,主要物資的采購應(yīng)當選擇兩個以上的供貨商,要從質(zhì)量,、價格,、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購,。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購,,應(yīng)當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,,應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量,、價格、信譽的變化情況,。

第二十二條物資采購到校,,需辦理如下驗收入庫手續(xù):

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名,、數(shù)量,、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗,,如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗),。凡核實無誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》,;

二,、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜,。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,,一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當嚴格按標準和程序進行檢驗,,并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,。

第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責(zé),付款的依據(jù)要同時滿足如下條件:

一,、訂有采購合同的,,要參照合同規(guī)定的時間、方式,、金額付款,;

二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款,;

三,、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性,、完整性,、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下,,辦理付款,。

第二十六條采購付款時,由采購部填寫《付款申請單》,,報領(lǐng)導(dǎo)審批,,財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理,,辦理結(jié)算與付款事宜,。

第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理,要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,,核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案,;核對出的未達賬項,要逐項逐筆查明原因,,杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生,。

第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬,及時登記每一供應(yīng)商的供貨,、開票,、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中,,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,,采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進行處理:

數(shù)量不足的,,要求供應(yīng)商予以補足,;

質(zhì)量問題,尚能使用的,,要求供應(yīng)商給予價格折讓,;

不能使用的,要求供應(yīng)商退貨或換貨,。

退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬,。

小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度篇三

第一條為規(guī)范公司的采購管理,保證所需商品的及時,、合理采購,,特制定本制度。

第二條采購計劃:

采購活動必須有計劃地進行,,采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃,,來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃,。

1,、季度采購計劃的制定:

每季度末,,采購部必須制定下個季度的采購計劃,季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品,。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備,。

2、月度采購計劃的制定:

月度采購計劃適用于對采購周期無要求,、或采購周期較短的商品,。

3、臨時性采購

若有臨時性或緊急性的采購需求,,由需要部門提出申請,,交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長審批后,,交采購員執(zhí)行采購活動,。

第三條采購方式:

除一般采購方式外,采購部門可依材料使用及公司使用需要,,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,,由采購員提出建議,,報公司審批后,集中辦理采購,。

二)提前采購:通過市場調(diào)研,,某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的,由采購員提出建議,,報公司審批后,,辦理提前采購。

第四條采購周期

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需,,制定材料采購周期期限表,,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,,應(yīng)立即修正,。

第五條詢價、議價

一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前,,要參考市場行情,,精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價,,并保存供貨商的聯(lián)系方式,、聯(lián)系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價,。采購經(jīng)辦人員詢價完成后,在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”,,并另附上詢過價的商家通訊方式,,辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫:

采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù),,采購員會同倉庫保管員,、財務(wù),、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收,,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料入庫單,。材料入庫單一式三份,,倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份,、采購員保管一份,。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理,。

小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度篇四

為進一步規(guī)范采購過程中的決策,、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作,,以降低采購成本,,加強公司的物資管理,根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度,。

公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目,。

零星采購、大宗采購,。

一)零星采購:

1,、各項目部所需物品,由辦公室主任進行市場詢價,,經(jīng)事業(yè)中心初審,,報總經(jīng)理審批;

2,、總部辦公室所需物品,,由辦公室主任進行市場詢價,經(jīng)行政部初審,,報總經(jīng)理審批,。

二)大宗采購:

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價,,經(jīng)工程部初審,,最后報總經(jīng)理審批,;

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價,,經(jīng)事業(yè)中心初審,,最后報總經(jīng)理審批。

請購人制單→請購部門負責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價,、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買,。

一)辦公室主任在接到各部門的請購單,檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后,,即進行詢價工作,。

二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢價的,,辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達到其它公司相關(guān)部門,。

三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作,,在請購單的附頁上注明操作結(jié)果,含以下內(nèi)容:備選供應(yīng)商名稱,、地址,、聯(lián)系人及電話,相關(guān)價格,、規(guī)格,、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認,。

四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后,,應(yīng)積極認真配合完成相關(guān)工作,在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果,,匯報至總經(jīng)理審批,。

一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成,。

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商,,報事業(yè)中心或工程部審查,總經(jīng)理確定后,,選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商,。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄,公司備案抽查,。

一)采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定,。

1、最初比較:比較過程記錄須含以下內(nèi)容:相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱,、地址,、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量,、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu),、劣勢。選擇結(jié)論,。

2,、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。

3,、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理,。

4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行一次總結(jié)評定,,并對是否更換做出結(jié)論,。

5、每季度重新進行一次選定主供應(yīng)商過程記錄,。

6,、以上所有評選記錄須保存三年以上,。

一)供應(yīng)商選定后,,辦公室主任安排采購員具體進行采購操作,需要其它部門配合時,,其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助,。

二)大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。

三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定,,并報總經(jīng)理審批,。

四)對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金,質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同,。

五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂,。

九、入庫程序

一)物資驗收工作由倉庫保管,、采購人員同時參與(倉庫保管負責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量),。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收,。

二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認,,并注明日期。倉庫管理開具入庫單,。

十,、報銷程序

一)零星采購的報銷:

1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計劃清單》,、《購物發(fā)票(或單據(jù))》到公司財務(wù)部門報銷,;

2、報銷費用時,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人,、相關(guān)驗收人員,、辦公室主任簽字,事業(yè)中心或工程部審核簽字,,總經(jīng)理審批意見,。

二)大宗采購的付款:

采購員將大宗采購審批單、采購合同,、驗收報告,、發(fā)票準備齊全,發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人,、相關(guān)驗收人員,、辦公室主任簽字,經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字,,總經(jīng)理審批后方可報銷,。

公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。

十一,、工作要求

一)日常零星采購,,未按零星采購流程進行采購的,公司財務(wù)一律不予報銷,,由當事人自行負責(zé),。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的,由公司財務(wù)當事人負責(zé),。

二)物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量,,如隨意定量,造成定量與實際不符的,,出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫,,視情節(jié)輕重考核當事人。

三)大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后,,方可進行定購,。未經(jīng)總經(jīng)理批準,擅自定購的,,當事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,。

四)特殊情況,須先電話匯報,,報總經(jīng)理批準后方可進行,。

附則:本制度解釋權(quán)歸公司行政部,由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行,。

小公司采購規(guī)章制度 小公司采購管理制度篇五

一,、目的

為加強采購管理,降低采購成本,確保采購及時,,保證生產(chǎn)正常,,特制定本制度。

二,、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購,。

三、職責(zé)

1,、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃,,編制原輔材料需求清單,。

3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,,核實倉庫存量,,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購,。

4、辦公室負責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購計劃,。

5,、檢驗科負責(zé)原材料,、輔料的檢驗。

6,、物管科負責(zé)日常采購的價格審查,、核對,采購數(shù)量的清點驗收,。

7,、各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé),。

四,、采購流程

1、物資采購的計劃,、申請與審批

1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。

1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請,,報總經(jīng)理批準,。

1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。

1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期,、用途等,。

2、采購實施及物資驗收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負責(zé)辦理,,其他部門或人員不得自行采購,。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量、價格,、交貨日期,、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款,。

2.3采購物資運到公司時,,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質(zhì)量檢驗,,在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),,檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

3、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,,并經(jīng)董事長批準后,,出納人員方可付款。

3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,,應(yīng)當認真審核《采購合同》,、《采購付款申請單》,、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)。

五,、責(zé)任

1,、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,。

2,、經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,,因沒有盡到責(zé)任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的,,每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。

3,、未經(jīng)比價即進行采購的,,采購價格明顯過高的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報價時,,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,,并責(zé)令其下崗,。

4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃,、生產(chǎn)管理實際需要,,認真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報采購計劃,造成浪費的,,對有關(guān)責(zé)任人進行經(jīng)濟考核,。

5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,,制定采購方案,,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負責(zé),。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任,。

6、財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,,對審核把關(guān)工作不嚴,、并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核,。

7,、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,,給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

8,、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),,并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,,應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),,同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,,未按本辦法規(guī)定操作,,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

全文閱讀已結(jié)束,,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔
a.付費復(fù)制
付費獲得該文章復(fù)制權(quán)限
特價:5.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里
b.包月復(fù)制
付費后30天內(nèi)不限量復(fù)制
特價:9.99元 10元
微信掃碼支付
已付款請點這里 聯(lián)系客服